用世房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)會計制度(編輯修改稿)
2025-07-13 15:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ⑵ 公司的商務(wù)車外出接送客戶或公司內(nèi)部人員辦事由行政部門調(diào)派，必須實行行車記錄，每月按公里數(shù)與耗油量進行核算，超出耗油標準要說明原因報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ； ⑶ 公司 商務(wù)車加油的油票原則上要同車的內(nèi)部隨行人員予以證明簽字。 、會議費用及其他費用管理制度 ⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理； ⑵ 行政部 設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況； ⑶ 行政部 財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊； ⑷ 行政部 應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情 況進行造冊、登記、定期通報； ⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召 開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務(wù)工作由 行政部 統(tǒng)一安排 ⑹ 有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司 行政部 部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部 發(fā)放 備案。 ⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點 100 元的零星開支； （ 2） ，郵電費的報銷標準，公司領(lǐng)導(dǎo)每月按 600 元，部門經(jīng)理每月 300 元，工程部有兼管其他項目的技術(shù)人員按 300 元標準，其他人員均按 100 元標準。每月應(yīng)憑正式單據(jù)上的實際金額，超出標準的按規(guī)定標準報，在規(guī)定標準以內(nèi)的按票據(jù)實際金額報。 （ 4） 應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施； （ 5）交通費補貼標準（車貼），部門經(jīng)理，每月報銷標準在 1000 元。在標準以內(nèi)的據(jù)實報銷，超出標準的自負。（該標準是指部門經(jīng)理現(xiàn)已有自備車的，現(xiàn)還沒有自備車的暫不預(yù)享受，待今后有自備車的可享受這一標準） （ 6） 凡未具備報銷條件（如沒有對方單位 的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù) 入賬 ，待借款 歸 還時財務(wù)開收據(jù)給經(jīng)辦人 予以沖賬 （ 6） 凡未具備報銷條件（如沒有對方單位 的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù) 入賬 ，待借款 歸 還時財務(wù)開收據(jù)給經(jīng)辦人 予以沖賬 （ 7） 支票領(lǐng)
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