上海君和貿(mào)易公司財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 12:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部照會方式通知財務(wù)部，財務(wù)部 應(yīng)就是否能夠按時足額支付以內(nèi)部照會方式給業(yè)務(wù)部門以回復(fù)。 ，業(yè)務(wù)部門（投資部）應(yīng)提前十五天以內(nèi)部照會方式通知財務(wù)部，財務(wù)部應(yīng)就資金能力情況以內(nèi)部照會方式給予回復(fù)。緊急情況下，業(yè)務(wù)部門可直接與財務(wù)部門會商，或由總經(jīng)理召集臨時協(xié)調(diào)會議予以解決。 、固定資產(chǎn)折舊、員工薪資性開支、財務(wù)費用等。 ，并由財務(wù)部匯編后交總經(jīng)理審批，并作為非主要部分納入公司現(xiàn)金流量管理。非營業(yè)性費用預(yù)算經(jīng) 總經(jīng)理審批后施行。 支票管理 。支票使用時須有《支票領(lǐng)用單》，經(jīng)總經(jīng)理或由總經(jīng)理特別授權(quán)的人員批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、 填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 ，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管人員簽字）、領(lǐng)用支票時批準(zhǔn)人審批后交出納人員。出納人員統(tǒng)一制作會計憑證，根據(jù)規(guī)定登記銀行帳，同時與支票領(lǐng)用人辦理《支票領(lǐng)用單》及支票領(lǐng)用登記簿上相應(yīng)的注銷手續(xù)。 現(xiàn)金（指現(xiàn)鈔）管理 定，可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： ? 員工薪資性支付 ? 個人勞務(wù)報酬 ? 出差人員必須攜帶的差旅費 ? 結(jié)算起點以下的小額采購支出 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他支出。 公司規(guī)定，結(jié)算起點定為壹仟元人民幣。結(jié)算起點的適時調(diào)整，由財務(wù)部請示總經(jīng)理確定。 條之規(guī)定外，財務(wù)人員支付個人款項，凡達(dá)到結(jié)算起點的，應(yīng)當(dāng)以支票支付，
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1