外匯交易原理與實務課后習題參考答案(編輯修改稿)
2025-07-19 20:51 本頁面
【文章內容簡介】 個月遠期匯率為：+*（%%）*6/12=則6個月后收到100萬美元可換成馬克為100*=164萬馬克6個月期的USD/CNY的遠期匯率為：+*（5%6%）*6/12= +*（8%3%）*6/12= 不進行保值，3個月可收港幣數為：100*=1150萬港幣進行保值，3個月遠期為GBP1=++= 進行3個月遠期交易可得港幣數為100*=1205萬港幣可減少損失為：12051150=55萬港幣以報價銀行的角度，報出下列擇期交易的匯率。(1) 2個月遠期 ++=3個月遠期 ++=(2) 1個月遠期 2個月遠期 12個月擇期 (3) 3個月遠期 4個月遠期 34個月擇期 1%*1000萬= =1擇期外匯交易又稱時間期權或彈性交割日的遠期外匯交易，是指由交易雙方約定于未來某一段時期，依交易當時所約定的幣別、匯率及金額可隨時進行交割的交易活動。（一）交割日有一定地靈活性，有利于規(guī)避匯率風險（二）擇期外匯交易的買賣差價大，成本較高。（三）可以分次交割，但必須交割。二、翻譯填空 翻譯略第五章 個人外匯買賣與結算一、單項選擇CBDAB二、判斷題T F TT TF F F FT案例分析與計算1500=1000=1000247。= 11580= =20000247。=3016==5000=53351元 53351247。= 618000= =第六章 外匯期貨交易一、單項選擇ADABC二、多項選擇ACD ABCD ABCD AC ABCD AD ABC ABCD三、判斷題T T TT TF一、案例分析與計算期貨收益：1000萬*（1/）==
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