【文章內(nèi)容簡介】 通過值列表選擇，默認為否，一般要求需進行MD5驗證。2. 待請求成功運行完成后，才可以去BSS GL業(yè)務處理界面對導入的數(shù)據(jù)進行驗證、處理；如果程序運行出錯，可以通過點擊“查看輸出”及“查看日志”功能鈕對程序運行情況進行檢查，并根據(jù)提示對錯誤進行修改。如果出現(xiàn)下列提示，則表示數(shù)據(jù)成功導入系統(tǒng)：步驟2：驗證導入的網(wǎng)間結算數(shù)據(jù)【路徑】：BSS GL業(yè)務處理BSS GL業(yè)務處理【界面說明】l 單個批驗證操作如下：1. 根據(jù)批號、期間、狀態(tài)等條件查詢導入的網(wǎng)間結算數(shù)據(jù)；2. 選擇需要進行審核的數(shù)據(jù)，點擊“查詢”功能鈕；3. 點擊“校驗”功能鈕對導入的數(shù)據(jù)進行驗證，校驗完成后，狀態(tài)變?yōu)椤靶ｒ炌ㄟ^”；4. 如果驗證報錯，根據(jù)錯誤提示進行處理；如果是映射關系設置錯誤，可以通知BSS超級用戶對設置進行修改后重新提交驗證；如果輸數(shù)據(jù)文件錯誤，則可以通過運行客戶化的“BSS 數(shù)據(jù)刪除（未導入）”請求將錯誤數(shù)據(jù)刪除后，通知BSS業(yè)務人員對數(shù)據(jù)進行檢查修正后，重新上傳。5. 只有數(shù)據(jù)全部通過校驗后，才允許導入數(shù)據(jù)。l 多個批一起驗證操作如下：1． 提交請求“BSS 數(shù)據(jù)批校驗”選擇類型代碼及批號范圍執(zhí)行完畢，查看輸出文件輸出結果提示批校驗運行結果，如果校驗失敗，可以回到批查詢界面查看原因，修正后再重新校驗。步驟3：將網(wǎng)間結算數(shù)據(jù)導入總帳接口表【路徑】：BSS GL業(yè)務處理BSS GL業(yè)務處理【界面說明】l 單個批導入操作如下：數(shù)據(jù)校驗通過后，點擊“導入”功能鈕，將驗證通過的網(wǎng)間結算數(shù)據(jù)導入總賬接口表。成功導入后，數(shù)據(jù)批狀態(tài)變?yōu)椤耙褜搿?，狀態(tài)是“已導入”的數(shù)據(jù)不允許重復點擊“導入”功能鈕。l 多個批導入操作如下提交請求“BSS數(shù)據(jù)批導入”選擇類型代碼及批號范圍執(zhí)行完畢，查看輸出結果步驟4：運行日記賬導入，將接口表中的數(shù)據(jù)導入生成總賬憑證【路徑】：（總賬省分BSS內(nèi)往業(yè)務導入用戶職責）日記賬導入運行【界面說明】運行日記賬導入程序，將接口表中的數(shù)據(jù)導入生成總賬憑證，需要輸入以下參數(shù)：216。 來源：BSS_Import（注意：此參數(shù)必須與BSS接口設置處所指定的網(wǎng)間結算類型所對應的日記賬來源一致）216。 分類帳：選擇本公司所屬分類帳216。 選擇標準：所有組標識日記帳批名規(guī)則：BSS公司代碼＋YYMM＋明細代碼＋‘_’+ BSS公司代碼＋來源＋％＋請求號，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489日記帳名稱規(guī)則：ERP公司代碼＋總帳日期＋BSS導入＋CNY，例126201 20100520 BSS導入 CNY步驟5：省市公司分別審核導入的總賬憑證，并過賬【路徑】：（總賬會計職責）日記賬錄入日記賬【界面說明】省市公司收入會計通過來源、期間、批名等信息查詢導入的總賬往來憑證，無誤后，將其過賬并打印憑證。（具體操作請參考總賬用戶手冊）步驟6：將網(wǎng)間結算凈額分供應商錄入應付發(fā)票【路徑】：（應付會計職責）發(fā)票錄入發(fā)票批由省公司營收會計將網(wǎng)間結算當月預估和往月終結算差異數(shù)據(jù)，分電信運營商手工錄入應付模塊生成發(fā)票。（具體操作請參考應付用戶手冊）步驟7：省公司實際結算收款/付款【路徑】：（應付付款會計職責）付款錄入付款【界面說明】根據(jù)實際付款的情況，在應付模塊錄入付款，支付當月預估數(shù)據(jù)和往月終結算差異數(shù)據(jù)。（具體操作請參考應付用戶手冊）網(wǎng)內(nèi)結算導入適用范圍本過程適用于以下業(yè)務類型：1. 集團或省公司統(tǒng)一結算的網(wǎng)內(nèi)結算，通過BSS接口導入ERP系統(tǒng)，形成省分和地市內(nèi)部往來總賬憑證的業(yè)務。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1導入網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)運行請求將接口服務器上的數(shù)據(jù)導入ERP系統(tǒng)2驗證數(shù)據(jù)根據(jù)預先設置的映射規(guī)則，對數(shù)據(jù)進行校驗3將網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)導入總賬接口表將通過校驗的數(shù)據(jù)導入總賬接口表4導入總賬憑證運行日記賬導入請求，將接口表中的數(shù)據(jù)導入生成總賬憑證5審核總賬憑證并過賬省市收入會計分別審核導入的總賬憑證，并將其過賬操作過程前提：1. 網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)文件已經(jīng)上傳到BSS接口機指定目錄下，具體目錄為：\在BSS FTP界面設置的相對路徑\BSS公司代碼\YYMMYY：兩位的年碼；MM：兩位的月碼；如：2010年5月，則為：10052. 文件名必須符合規(guī)范，BSS接口要求的文件名為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務類型明細代碼BSS公司代碼：必須是在BSS公司代碼設置處設置好的代碼；YYMM：兩位年碼＋兩位月碼，如2010年5月，則為：1005注意：如果業(yè)務類型為日報，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMMDD+業(yè)務類型明細代碼；如果業(yè)務類型為月報，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務類型明細代碼3. 業(yè)務類型明細代碼：為BSS導入代碼類型映射處設置好的代碼4. 注意上傳文件的格式必須為文本文件。步驟1：導入網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)【路徑】：（BSS業(yè)務操作用戶）查看請求提交新請求【界面說明】1. 提交“BSS財務接口導入主程序”，將BSS接口機上的網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)文件導入客戶化的接口平臺。選擇參數(shù)：216。 業(yè)務類型：通過值列表選擇需要導入的業(yè)務類型，如本異地結算等；216。 公司代碼：輸入需要導入數(shù)據(jù)的公司段，允許使用%為通配符；216。 日期：輸入網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)導入的業(yè)務日期，一般為業(yè)務日期的下一個月；如需要導入2010年4月的網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)，需要輸入2010年5月的日期；216。 是否使用MD5驗證：通過值列表選擇，默認為否，一般從BSS導入時需要選擇是。2. 待請求成功運行完成后，才可以去BSS GL業(yè)務處理界面對導入的數(shù)據(jù)進行驗證、處理；如果程序運行出錯，可以通過點擊“查看輸出”及“查看日志”功能鈕對程序運行情況進行檢查，并根據(jù)提示對錯誤進行修改。步驟2：驗證導入的網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)【路徑】：BSS GL業(yè)務處理BSS GL業(yè)務處理【界面說明】1. 通過導入批名、期間、導入狀態(tài)等條件查詢導入的網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)2. 點擊“驗證”功能鈕對導入的數(shù)據(jù)進行驗證；3. 如果驗證報錯，根據(jù)錯誤提示進行處理；如果是映射關系設置錯誤，可以通知BSS超級用戶對設置進行修改后重新提交驗證；如果輸數(shù)據(jù)文件錯誤，則可以通過運行客戶化的“BSS 數(shù)據(jù)刪除（未導入）”請求將錯誤數(shù)據(jù)刪除后，通知業(yè)務人員對數(shù)據(jù)進行檢查修正后，重新上傳。4. 只有數(shù)據(jù)全部校驗完成后，才允許導入數(shù)據(jù)。步驟3：將網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)導入總帳接口表【路徑】：BSS GL業(yè)務處理BSS GL業(yè)務處理【界面說明】數(shù)據(jù)驗證通過后，點擊“導入”功能鈕，將驗證通過的網(wǎng)內(nèi)結算數(shù)據(jù)導入總賬接口表。步驟4：運行日記賬導入，將GL接口表中的數(shù)據(jù)導入生成總賬憑證【路徑】：（省分BSS內(nèi)往業(yè)務導入職責）日記賬導入運行【界面說明】運行日記賬導入程序，將接口表中的數(shù)據(jù)導入生成總賬憑證，需要輸入以下參數(shù)：來源：BSS_Import（此參數(shù)與在BSS接口設置的網(wǎng)內(nèi)結算的導入來源相關）分類帳：選擇本公司所屬分類帳；選擇標準：所有組標識日記帳批名規(guī)則：BSS公司代碼＋YYMM＋明細代碼＋‘_’+ BSS公司代碼＋來源＋％＋請求號，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489日記帳名稱規(guī)則：ERP公司代碼＋總帳日期＋BSS導入＋CNY，例126201 20100520 BSS導入 CNY步驟5：省市公司收入會計審核導入的總賬憑證，并過賬【路徑】：（省分及地市公司總賬會計職責）日記賬錄入日記賬【界面說明】省市公司收入會計通過來源、期間、導入批名等信息查詢導入的總賬憑證，審核無誤后，將其過賬并打印憑證。SP分成及代理商傭金導入適用范圍本過程適用于以下業(yè)務類型：1. 與SP供應商或者代理商傭金的結算信息，由BSS系統(tǒng)提供結算數(shù)據(jù)，并導入ERP系統(tǒng)應付模塊，生成應付發(fā)票信息。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1導入SP結算及代理商傭金數(shù)據(jù)運行請求將接口服務器上的SP結算/代理商傭金數(shù)據(jù)導入ERP系統(tǒng)2校驗數(shù)據(jù)根據(jù)預先設置好的映射規(guī)則，對導入的數(shù)據(jù)進行校驗3將通過校驗的數(shù)據(jù)導入應付模塊，形成應付發(fā)票4審核并校驗應付發(fā)票，創(chuàng)建會計分錄5打印憑證操作過程前提：1. SP結算及代理商傭金數(shù)據(jù)文件已經(jīng)上傳到BSS接口機指定目錄下，具體目錄為：\在BSS FTP界面設置的相對路徑\BSS公司代碼\YYMMYY：兩位的年碼；MM：兩位的月碼；如：2010年5月，則為：10052. 文件名必須符合規(guī)范，BSS接口要求的文件名為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務類型明細代碼BSS公司代碼：必須是在BSS公司代碼設置處設置好的代碼；YYMM：兩位年碼＋兩位月碼，如2010年5月，則為：1005注意：如果業(yè)務類型為日報，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMMDD+業(yè)務類型明細代碼；如果業(yè)務類型為月報，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務類型明細代碼3. 業(yè)務類型明細代碼：為BSS導入代碼類型映射處設置好的代碼4. 注意上傳文件的格式必須為文本文件。步驟1：導入SP結算及代理商傭金數(shù)據(jù)【路徑】：（BSS業(yè)務操作職責）查看請求提交新請求【界面說明】1. 提交“BSS財務接口導入主程序”，將BSS接口機上的SP結算或代理商傭金數(shù)據(jù)文件導入客戶化的接口平臺。選擇參數(shù)：216。 業(yè)務類型：通過值列表選擇需要導入的業(yè)務類型，如SP合作分成應付、代理商傭金 SP合作分成：由省公司負責操作 代理商傭金：由各地市負責操作216。 公司代碼：輸入需要導入數(shù)據(jù)的公司段，允許使用%為通配符；216。 日期：輸入SP結算/代理商傭金數(shù)據(jù)導入的業(yè)務日期，一般為業(yè)務日期的下一個月；如導入2010年4月的SP結算數(shù)據(jù)，則需要輸入2010年5月的日期；216。 是否使用MD5驗證：通過值列表選擇，默認為否，一般BSS導入時需要選擇是2. 待請求成功運行完成后，才可以去BSS AP業(yè)務處理界面對導入的數(shù)據(jù)進行驗證、處理；如果程序運行出錯，可以通過點擊“查看輸出”及“查看日志”功能鈕對程序運行情況進行檢查，并根據(jù)提示對錯誤進行修改。步驟2：驗證導入的SP結算/代理商傭金數(shù)據(jù)【路徑】：BSS AP業(yè)務處理BSS AP業(yè)務處理【界面說明】1. 查詢導入的SP結算/代理商傭金數(shù)據(jù)；2. 點擊“驗證”功能鈕對導入的數(shù)據(jù)進行驗證；3. 如果驗證報錯，根據(jù)錯誤提示進行處理；如果是映射關系設置錯誤，可以通知BSS超級用戶對設置進行修改后重新提交驗證；如果是數(shù)據(jù)文件錯誤，則可以通過運行客戶化的“BSS 數(shù)據(jù)刪除（未導入）”請求將錯誤數(shù)據(jù)刪除后，通知業(yè)務人員對數(shù)據(jù)進行檢查修正后，重新上傳。4. 只有數(shù)據(jù)全部校驗完成后，才允許導入數(shù)據(jù)。步驟3：將SP結算/代理商傭金數(shù)據(jù)導入應付模塊【路徑】：BSS AP業(yè)務處理BSS AP業(yè)務處理【界面說明】數(shù)據(jù)驗證通過后，點擊“導入”功能鈕，將驗證通過的SP結算及代理商傭金數(shù)據(jù)導入應付模塊，生成應付發(fā)票。發(fā)票批名規(guī)則：BSS公司代碼＋YYMM＋明細代碼＋‘_’＋BSS公司代碼，例0871005307_087發(fā)票編號規(guī)則：ERP公司代碼＋總帳日期＋3位流水號，例126201100520001步驟4：審核導入的SP結算/代理商傭金發(fā)票【路徑】：（應付復核會計）發(fā)票錄入發(fā)票批【界面說明】1. 待導入程序運行完成后，在應付會計職責下，通過批名查詢由BSS接口導入的SP結算/代理商傭金發(fā)票信息； 2. 驗證發(fā)票：查找到導入生成的發(fā)票批后，先點擊“發(fā)票”功能扭，進到發(fā)票界面對生成的發(fā)票進行審核。審核的方式有兩種：一是對每張發(fā)票分別點擊“活動”－“驗證”；二是在發(fā)票批界面，點擊“驗證……”功能扭，通過提交請求的方式對這個批內(nèi)的所有發(fā)票進行驗證。成批驗證的操作如下：可以查看該請求號“1549067”的文件。3. 創(chuàng)建會計分錄：為通過驗證的發(fā)票創(chuàng)建會計分錄，系統(tǒng)提供兩種方式：一是為每張發(fā)票在“活動”界面點擊“創(chuàng)建會計分錄”；一是通過提交請求的方式，創(chuàng)建會計分錄，請求名稱“創(chuàng)建會計科目”，推薦此方式。步驟5：打印應付憑證【路徑】：應付會計：查看請求提交新請求【界面說明】通過提交“CUC 應付憑證打印”請求，打印已經(jīng)創(chuàng)建會計分錄的應付發(fā)票憑證。注：應付復核會計的具體操作參見“應付操作手冊”。手工應收發(fā)票處理適用范圍本過程適用于以下業(yè)務類型：1. 省公司或者市公司除BSS導入的事務處理外，需要明細核算的其他應收業(yè)務，如廣告業(yè)務、ICT業(yè)務、代辦工程業(yè)務等。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1錄入應收事務處理2完成應收事務處理3創(chuàng)建會計分錄4打印應收憑證操作過程步驟1：錄入應收事務處理【路徑】：（應收發(fā)票會計職責）事務處理事務處理【界面說明】1. 根據(jù)開具的發(fā)票，錄入應收事務處理，通過值列表選擇相關欄位：來源：默認手工輸入編號：編碼規(guī)則為用戶名拼音簡稱＋年份（2位）＋月份（2位）＋流水號（3位），例如：DXD1004001 代表DXD用戶10年4月錄入的第一筆應收發(fā)票分類：發(fā)票類型：根據(jù)所做