江蘇移動(dòng)營(yíng)收稽核管理規(guī)范【實(shí)惠精品】(編輯修改稿)
2025-10-17 15:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 相關(guān)信息的 正確性，并 將營(yíng)業(yè)廳 繳款總額 與營(yíng)收?qǐng)?bào)表總額即營(yíng)業(yè)廳當(dāng)日應(yīng)收款進(jìn)行比對(duì)， 正確無(wú)誤即可在報(bào)表下端稽核功能區(qū)內(nèi) 填入相應(yīng)的繳款信息。 ? 要求繳款信息的填寫(xiě)必須以銀行回單為依據(jù)，每張繳款單即為一條繳款 信息，詳細(xì)內(nèi)容包括 繳款類型、 繳款單號(hào)碼、金額 及實(shí)交日期等 ，均 須嚴(yán)格對(duì)應(yīng) 。 工作內(nèi)容五 ：審核報(bào)表并提交 ? 在準(zhǔn)確全面完成所有 二級(jí)稽核 工作內(nèi)容 后， 營(yíng)業(yè)廳稽核員 即可將報(bào)表審核提交三級(jí)稽核，同時(shí)必須關(guān)注 三級(jí)稽聯(lián)系 Q709604208獲取 核退回要求修改的報(bào)表 ，與相關(guān)人員 及時(shí) 溝通 問(wèn)題所在 ，重新審核提交。 三級(jí)稽核： 人員：縣 市后臺(tái)稽核 員 時(shí)間：第三日 工作內(nèi)容一：二級(jí)未稽核查詢 ? 縣 市 后臺(tái)稽核人員的重要工作之一是對(duì) 營(yíng)業(yè)廳稽核員 二級(jí)稽核工作及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，要求 營(yíng)業(yè)廳稽核員 在次日完成二級(jí)稽核，并及時(shí)重新提交被退回的報(bào)表?？h市后臺(tái)稽核 員可通過(guò)系統(tǒng)支撐對(duì)二級(jí)未稽核情況進(jìn)行查詢 監(jiān)查并及時(shí)溝通解決 。 工作 內(nèi)容二：稽核管轄范圍內(nèi)各營(yíng)業(yè)廳報(bào)表 ? 縣市 后臺(tái)稽核人員的另一重要工作是對(duì) 營(yíng)業(yè)廳稽核員 二級(jí)稽核工作的準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核，即在第三日據(jù)各相關(guān)依據(jù) 報(bào)表對(duì) 二級(jí)稽核審核提交的 每一營(yíng)業(yè)廳 營(yíng)收?qǐng)?bào)表 指標(biāo)項(xiàng)再進(jìn)行詳細(xì) 核對(duì) ， 尤其需 對(duì)二級(jí)稽核人員差異填寫(xiě)項(xiàng)及 原因說(shuō)明進(jìn)行審核，對(duì)于出現(xiàn)差錯(cuò)的報(bào)表，退回二級(jí)重新稽核，并與其及時(shí)溝通原因，進(jìn)行復(fù)核。 對(duì)于沒(méi)有差錯(cuò)的報(bào)表， 可 通過(guò)審核提交四級(jí)稽核。 工作內(nèi)容 三：稽核管轄范圍內(nèi) 繳款信息 填寫(xiě)是否正確規(guī)范 聯(lián)系 Q709604208獲取 ? 核對(duì) 營(yíng)收 報(bào)表繳款信息總額是否等于報(bào)表 指標(biāo)項(xiàng) 總額。營(yíng)業(yè)廳每日繳納的營(yíng)業(yè)款必須與應(yīng)收總額一致，如果發(fā)現(xiàn) 金額 不符，立即查明原因，要求責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間處理，直至帳款 金額 一致。 ? 核對(duì)繳款信息 填寫(xiě)是否規(guī)范正確，要求每條繳款單明細(xì)信息與金額必須嚴(yán)格與實(shí)際繳款依據(jù)一致。 工作內(nèi)容四：營(yíng)業(yè)廳繳款信息和銀行進(jìn)賬信息 核對(duì) 除了對(duì)營(yíng)收?qǐng)?bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性進(jìn)行稽核之外， 縣市后臺(tái) 稽核人 員還必須在規(guī)定 時(shí)間范圍內(nèi)完成營(yíng)業(yè)廳繳款信息和銀行進(jìn)賬信息的 資金核對(duì)工作。 營(yíng)收稽核系統(tǒng)具備自動(dòng)核對(duì)繳款信息和銀行電子版進(jìn)賬信息的功能，在 T+2 日縣市后臺(tái)稽核員可通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)比對(duì)功能，核對(duì)營(yíng)業(yè)廳繳款信息與銀行實(shí)際進(jìn)帳金額是否一致，以確認(rèn)營(yíng)收款歸繳的準(zhǔn)確性和完整性。 對(duì)于未能獲取銀行電子版進(jìn)帳信息的營(yíng)收款，縣市后臺(tái)稽核員可仍采用人工方式將營(yíng)業(yè)廳繳款信息與銀行紙質(zhì)進(jìn)帳單進(jìn)行核對(duì)，以確認(rèn)營(yíng)收款歸繳的準(zhǔn)確性和完整性。 ? 繳款信息查詢與統(tǒng)計(jì)：確保 資金核對(duì)范圍內(nèi)營(yíng)業(yè)廳繳款信息已通過(guò)各級(jí)稽核達(dá)到可核對(duì) 狀態(tài)； ? 銀行進(jìn)賬 信息查詢與統(tǒng)計(jì)：確保資金核對(duì)范圍內(nèi)相應(yīng)銀行進(jìn)賬信息 已 由銀企互聯(lián)平臺(tái)順利傳遞至 BOSS 系統(tǒng) ； 聯(lián)系 Q709604208獲取 ? 自動(dòng) 核對(duì) ：利用系統(tǒng) 支撐進(jìn)行 自動(dòng)判斷 ，對(duì)各明細(xì) 信息比對(duì)一致的 繳款信息和進(jìn)賬信息進(jìn)行批量自動(dòng)比對(duì)； ? 手工 核對(duì) ：對(duì)于無(wú)法自動(dòng)核對(duì)成功的繳款 信息 和進(jìn)賬信息，通過(guò) 相關(guān)信息輔助由稽核 人員 判斷 存在 的對(duì)應(yīng)關(guān)系予以手工核 對(duì)； ? 核對(duì)撤銷：對(duì)于 已經(jīng)核對(duì)成功的繳款信息和進(jìn)賬信息，在獲取更多信息后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，可取消對(duì)應(yīng)的核對(duì)關(guān)系，進(jìn)行重新核對(duì)。 ? 核對(duì)結(jié)果查詢：對(duì)于系統(tǒng)核對(duì) 工作結(jié)果查詢及復(fù)核，確認(rèn)哪些信息已 核對(duì)成功，哪些尚未進(jìn)行資金核對(duì)工作。 四級(jí)稽核： 人員：財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì) 時(shí)間： 每旬 工作內(nèi)容一： 監(jiān)督 檢查前端工作 ? 財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì) 對(duì)全區(qū)營(yíng)收管理工作進(jìn)行全面掌控， 必須對(duì)營(yíng)收稽核流程有全面的 把握 ，對(duì)于前端各級(jí)稽核人員的工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)員未日結(jié)情況，二級(jí)未及時(shí)稽核及三級(jí)未及時(shí)提交 情況 ，還包括 資金核對(duì) 工作 的開(kāi)展情況 。 ? 財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì)作為四級(jí)稽核員，應(yīng)承擔(dān) 對(duì)全區(qū)營(yíng)收工聯(lián)系 Q709604208獲取 作實(shí)時(shí)監(jiān)控的 職責(zé) 。 工作內(nèi)容二： 全區(qū)報(bào)表匯總查詢 ? 財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì)四級(jí)稽核工作要求對(duì)全區(qū)的報(bào)表定期進(jìn)行匯總查詢， 對(duì) 全區(qū)各縣市營(yíng)收情況有全局的 了解 掌握 。 工作內(nèi)容三： 營(yíng)收?qǐng)?bào)表 上傳 MIS 系統(tǒng) ? 財(cái)務(wù)部 營(yíng)收會(huì)計(jì)每旬需確保全區(qū)該 旬時(shí)間范圍內(nèi) 所有營(yíng)業(yè)廳的營(yíng)收?qǐng)?bào)表 均 已及時(shí) 、 全面 、 準(zhǔn)確地經(jīng)過(guò)各級(jí)稽核 。 ? 各縣市該旬營(yíng)收?qǐng)?bào)表 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
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