江蘇移動(dòng)營收稽核管理規(guī)范【實(shí)惠精品】(完整版)
【正文】 員）二級稽核（營業(yè)廳稽核員）一級稽核（營業(yè)員）一級稽核（營業(yè)員）繳 款 、 自稽 核報(bào) 表 日 結(jié)審 核 本 廳報(bào) 表 手 工錄 入 項(xiàng)是 否 正確錄 入 當(dāng) 日 交款 額 和 尾 款額報(bào) 表 營 收 款和 實(shí) 收 款 是否 一 致 ？核 對 銀 行 實(shí)收 款核 對 報(bào) 表 項(xiàng)目 是 否 準(zhǔn) 確差 異調(diào) 整否是是是 否 正確結(jié) 果展 示二 級 稽 核 員重 新 提 交否按 旬 提 交全 區(qū) 報(bào) 表是核 對 是 否 正確上 傳 M I S是三 級 稽 核 員重 新 提 交否錄 入 雜 項(xiàng)提 交 本 廳稽 核 報(bào) 表是調(diào) 整 否 營收稽核工作流程描述 一級稽核： 人員： 營業(yè)員 時(shí)間： 每日結(jié)束營業(yè)后 工作 內(nèi)容一： “營業(yè)外收入” 錄入 ? 在 BOSS 綜合 營收管理系統(tǒng)中，僅有“營 業(yè) 外收入”下的項(xiàng)目由營業(yè)員在每日營業(yè)結(jié)束后據(jù)實(shí)際辦理情況錄入，聯(lián)系 Q709604208獲取 營收報(bào)表其他項(xiàng)目均由系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)生成。 通過核對營業(yè)廳繳款信息與銀行進(jìn)賬信息，保證營收資金歸集的及時(shí)性和安全性 。 本辦法適用于全省各市分公司及所屬各縣分公司、營銷中心，自發(fā)布之日起實(shí)施，各市分公司執(zhí)行時(shí)應(yīng)進(jìn)一步制定實(shí)施細(xì)則。 為保證營業(yè)廳營收資金安全，營收稽核要求 營業(yè)廳繳款信息與銀行進(jìn)賬信息明細(xì)相符，總額相等 。 工作 內(nèi)容三： 營收自稽核 ? 受理單業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)與日結(jié)報(bào)表及相關(guān) 業(yè)務(wù) 臺帳的比對，用于稽核當(dāng)日所有業(yè)務(wù)流水在各表中是否全面一致準(zhǔn)確地予以記錄。 工作內(nèi)容二： 稽核 營業(yè)廳營收 報(bào)表 ? 營業(yè)廳稽核員 需對本廳營收報(bào)表 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行 仔細(xì)核對 ， 稽核 依據(jù)是受理單統(tǒng)計(jì)資費(fèi)項(xiàng)、自助受理統(tǒng)計(jì)、一級 BOSS 受理統(tǒng)計(jì)及相關(guān)輔助臺帳， 要求總額正確的基礎(chǔ)上每個(gè)指標(biāo)項(xiàng) 數(shù)據(jù) 也必須準(zhǔn)確 無誤 。 三級稽核： 人員：縣 市后臺稽核 員 時(shí)間：第三日 工作內(nèi)容一：二級未稽核查詢 ? 縣 市 后臺稽核人員的重要工作之一是對 營業(yè)廳稽核員 二級稽核工作及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，要求 營業(yè)廳稽核員 在次日完成二級稽核，并及時(shí)重新提交被退回的報(bào)表。 營收稽核系統(tǒng)具備自動(dòng)核對繳款信息和銀行電子版進(jìn)賬信息的功能，在 T+2 日縣市后臺稽核員可通過系統(tǒng)的自動(dòng)比對功能，核對營業(yè)廳繳款信息與銀行實(shí)際進(jìn)帳金額是否一致，以確認(rèn)營收款歸繳的準(zhǔn)確性和完整性。 ? 各縣市該旬營收報(bào)表 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤 且應(yīng)收與實(shí)收一致，即可通過 BOSSMIS 接口上傳至 MIS 系統(tǒng) 。 營收報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)流程 省公司業(yè)務(wù)部門新增業(yè)務(wù)時(shí)，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式通知信息技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)， 同時(shí)提交市場部、客戶服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會簽。若割接時(shí)間較長，系統(tǒng)會進(jìn)行自動(dòng)日結(jié)操作，請營業(yè)員次日再次確認(rèn)日結(jié)情況。 這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 。若在使用中發(fā)現(xiàn)異常問題，需及時(shí)向市分公司財(cái)務(wù)部與賬務(wù)中心反饋，市分公司營收管理虛擬團(tuán)隊(duì)落實(shí)解決措施。 各市分公司新增業(yè)務(wù)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門向省公司歸口部門提交需求，省公司歸口部門討論確定后，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式通知信息技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)，同時(shí)提交市場部、客戶服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會聯(lián)系 Q7096042
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