江蘇移動營收稽核管理規(guī)范【實惠精品】(存儲版)
【正文】 沒用。 這一行沒用。這一行沒用。 。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。 。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用 。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 聯(lián)系 Q709604208獲取 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 若當日有差異說明，需同時上交。 人員權限維護 流程 各級稽核人員在 BOSS 系統(tǒng)的角色權限由省公司信息技術中心統(tǒng)一配 置并管理。 聯(lián)系 Q709604208獲取 賬務中心為新增營業(yè)廳在 BOSS 系統(tǒng)中分配唯一的營業(yè)廳代碼，為各人員配置工號并設定權限，在 BOSS 綜合營收管理系統(tǒng)中將該營 業(yè)廳配置給所屬二級及三級稽核人員。 四級稽核： 人員：財務部營收會計 時間： 每旬 工作內容一： 監(jiān)督 檢查前端工作 ? 財務部營收會計 對全區(qū)營收管理工作進行全面掌控， 必須對營收稽核流程有全面的 把握 ，對于前端各級稽核人員的工作進行檢查監(jiān)督，內容包括營業(yè)員未日結情況，二級未及時稽核及三級未及時提交 情況 ，還包括 資金核對 工作 的開展情況 。 工作內容 三：稽核管轄范圍內 繳款信息 填寫是否正確規(guī)范 聯(lián)系 Q709604208獲取 ? 核對 營收 報表繳款信息總額是否等于報表 指標項 總額。 ? 營業(yè)廳 繳款人員獲取 銀行紙質 繳款 回 單后 應 當場 核對 營業(yè)廳代碼與名稱是否正確，以及款項與銀行帳號 是否有錯漏， 無誤后 提交營業(yè)廳 稽核員 。 工作內容四：營業(yè)款上繳 ? 營業(yè)員應將營業(yè)款上繳本廳現金保管人員， 營業(yè)款上繳必須有清晰的交接記錄，雙方簽字確認；營業(yè)員不能保存尾款，尾款清點的金額記錄在交接本上由營業(yè)員與現金保管人員雙方簽字交接后存入保險柜 /金庫；由授 權人員保管保險柜 /金庫鑰匙?！盃I 業(yè) 外收入”是指不能在 BOSS 系統(tǒng)內受理的系統(tǒng)外收款項目，其中包括“雜項收入”項目。 聯(lián)系 Q709604208獲取 聯(lián)系 Q709604208獲取 第 三章 營收 稽 核要點 BOSS 營收報表 以 BOSS 系統(tǒng) 業(yè)務流水為基礎對不同類型款項進行分類匯總，其指標項數據與受理單統(tǒng)計相關報表，如資費項報表、自助受理統(tǒng)計報表、異地用戶本地受理 統(tǒng)計 等存在 相應 勾稽關系 。 本管理規(guī)范的營收款稽核方法為 BOSS 綜合營收管理系統(tǒng)四級稽核體系，適用于對營收報表與營收資金的稽核，營業(yè)廳業(yè)務稽核工作應參照相應業(yè)務規(guī)定執(zhí)行。 營業(yè)廳 每日向銀行繳納營收款， 繳款信息與銀行進賬信息 存在對應 關系。 ? 要求每 個營業(yè)員在結束營業(yè) 并 錄入“營 業(yè) 外收入”后 必須進行日結操作，若 日結 后又辦理業(yè)務，必須再次日結，只有日結成功，營收報表數據才可正確生成。 ? 同時營業(yè)廳稽核 員在次日稽核本廳營收報表 前也必須檢查營業(yè)員未日結情況，以及日結成功后各營業(yè)員營收報聯(lián)系 Q709604208獲取 表的生成情況， 營業(yè)廳營收報表 由各營業(yè)員報表匯總生成，對 情況有基本的掌握 后 ， 即可 對可能出現的差異及時發(fā)現解決。 工作內容五 ：審核報表并提交 ? 在準確全面完成所有 二級稽核 工作內容 后， 營業(yè)廳稽核員 即可將報表審核提交三級稽核，同時必須關注 三級稽聯(lián)系 Q709604208獲取
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