內控制度-銷售與收款-營銷制度表格(編輯修改稿)
2025-07-12 21:28 本頁面
【文章內容簡介】 址：哈爾濱市香坊區(qū)中山路 93 號保利科技大廈 809 室 第 2 頁 郵編： 150036 電話： 04512325873 04512336067 流部協調解決，發(fā)票開具后及時傳遞給股份公司財務部。 第十條 銷售公司負責對銷售價格、折扣等政策的制定并報股份公司批準后執(zhí)行。政策改變后需及時以書面形式將內容、執(zhí)行時間通知股份公司財務部。 第十一條 物流部根據審批的銷售通知單發(fā)貨。發(fā)貨時必須經過嚴格檢驗，不得擅自發(fā)貨和隨意替換貨物，確保與銷售通知單的一致，在運輸過程須確保貨物安全和及時到達。發(fā)、運貨憑證經審核后傳遞給股份公司財務部。 第十二條 物流部應使用連續(xù)編號的發(fā)、運貨憑證，定期對貨物進行盤點，并對每月情況進行匯總、分析。 第十三條 股份公司財務部應當將銷售通知單、發(fā)、運貨憑證、發(fā)票進行核對并具以入帳進行會計核算。每月編制客戶收款單，傳遞給銷售公司進行貨款催收，定期與銷售公司符合應收帳款，保持一致性。財務部對以入帳的銷售、發(fā)運貨、發(fā)票等憑證承擔保存職能。 第十四條 股份公司財務部負責制定應收帳款信用政策 ,根據上一年的銷售額和應收帳款的回款情況及公司市場開發(fā)政策分區(qū)域和經銷商制定。對應收帳款超出信用額度，財務部有權通知銷售公司進行催收，并
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