華夏滬深300指數(shù)證券投資基金(編輯修改稿)
2025-07-15 21:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按照基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求，努力做好基金建倉工作，力爭降低建倉成本，爭取未來更好的長期投資收益。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報(bào)。167。5投資組合報(bào)告序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資16,413,852,其中：股票16,413,852,2固定收益投資805,其中：債券805, 資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)8,007,474,6其他資產(chǎn)69,540,7合計(jì)24,491,672,代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)45,490,B采掘業(yè)2,465,123,C制造業(yè)5,031,509,C0 食品、飲料649,425,C1 紡織、服裝、皮毛9,816,C2 木材、家具C3 造紙、印刷79,401,C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料145,497,C5 電子27,959,C6 金屬、非金屬2,785,383,C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表830,097,C8 醫(yī)藥、生物制品337,788,C99 其他制造業(yè)166,140,D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)499,054,E建筑業(yè)563,785,F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)820,028,G信息技術(shù)業(yè)352,546,H批發(fā)和零售貿(mào)易706,444,I金融、保險業(yè)4,966,376,J房地產(chǎn)業(yè)654,804,K社會服務(wù)業(yè)92,784,L傳播與文化產(chǎn)業(yè)32,580,M綜合類183,323,合計(jì)16,413,852,序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601318中國平安9,699,393491,759,2601328交通銀行52,903,117440,682,3601939建設(shè)銀行75,882,589423,424,4600837海通證券31,999,599422,074,560
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