華夏回報(bào)證券投資基金年度第2季度報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-09 23:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 271,743,其中：股票9,271,743,2固定收益投資5,781,815,其中：債券5,781,815,資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1,106,828,6其他資產(chǎn)128,532,7合計(jì)16,288,919,代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)7,785,B采掘業(yè)570,840,C制造業(yè)2,338,480,C0食品、飲料190,573,C1紡織、服裝、皮毛C2木材、家具C3造紙、印刷28,118,C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料122,296,C5電子920,C6金屬、非金屬544,997,C7機(jī)械、設(shè)備、儀表940,381,C8醫(yī)藥、生物制品393,130,C99其他制造業(yè)118,063,D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)213,774,E建筑業(yè)118,F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)4,633,G信息技術(shù)業(yè)302,781,H批發(fā)和零售貿(mào)易382,056,I金融、保險(xiǎn)業(yè)4,633,230,J房地產(chǎn)業(yè)656,589,K社會(huì)服務(wù)業(yè)567,L傳播與文化產(chǎn)業(yè)10,383,M綜合類150,504,合計(jì)9,271,743,序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601398工商銀行156,490,364848,177,2601166興業(yè)銀行20,127,347746,925,3601318中國平安10,850,200536,650,4601939建設(shè)銀行88,295,557532,422,5000002萬 科Ａ36,699,816467,922,6000001深發(fā)展Ａ17,556,917383,091,7600000浦發(fā)銀行14,369,345330,782,8000651格力電器14,687,429306,967,9601328交通銀行31,899,883287,417,10601169北京銀行16,004,902260,239,序號(hào)債券
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