華夏滬深300指數(shù)證券投資基金-閱讀頁
2025-07-03 21:16本頁面
【正文】 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。序號名稱金額（元）1存出保證金2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收股利9,328,4應(yīng)收利息1,586,5應(yīng)收申購款58,625,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他9合計(jì)69,540,本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。6開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日基金份額總額24,771,957,基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總申購份額5,053,200,基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總贖回份額2,131,923,基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金拆分變動份額（份額減少以“”填列）報(bào)告期期末基金份額總額27,693,234,注：本基金合同于2009年7月10日生效。7影響投資者決策的其他重要信息2009年7月11日發(fā)布華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告。2009年8月5日發(fā)布華夏滬深300指數(shù)證券投資基金開放日常申購及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。2009年8月5日發(fā)布關(guān)于華夏基金管理有限公司開辦華夏滬深300指數(shù)證券投資基金網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)的公告。2009年8月13日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏滬深300指數(shù)證券投資基金參加部分代銷機(jī)構(gòu)定期定額申購費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告。2009年9月1日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在部分代銷機(jī)構(gòu)開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的公告。2009年9月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增代銷機(jī)構(gòu)的公告。2009年9月24日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金投資創(chuàng)業(yè)板上市證券的提示性公告。公司總部設(shè)在北京，在北京、上海、深圳和成都設(shè)有分公司，在香港設(shè)有子公司。截至2009年9月30日，公司管理資產(chǎn)規(guī)模超過2600億元，基金份額持有人戶數(shù)超過1300萬，是境內(nèi)管理基金資產(chǎn)規(guī)模最大的基金管理公司。2009年3季度，華夏基金以深入的投資研究為基礎(chǔ)，規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健運(yùn)作，盡力為投資人謀求滿意的回報(bào)。在客戶服務(wù)方面，華夏基金繼續(xù)采取多種手段，提高客戶服務(wù)水平，全力打造高質(zhì)量的客戶服務(wù)品牌：升級網(wǎng)站基金賬戶查詢系統(tǒng)，簡化客戶注冊流程，為投資者提供更豐富的查詢內(nèi)容；調(diào)整部分開放式基金的贖回?cái)?shù)額限制至100份，提高了客戶交易成功率；繼續(xù)聯(lián)系客戶，本季度為超過10萬名客戶完善個人資料。8備查文件目錄；《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》；《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；；、營業(yè)執(zhí)照；、營業(yè)執(zhí)照。投資者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。華夏基金管理有限公司二〇〇九年十月二十八日10
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1