【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 團(tuán)公司董事局 領(lǐng)導(dǎo)以及秘書、司機(jī)的費(fèi)用報(bào)董事局主席審批。 第十四條 集團(tuán)內(nèi)所有單位必須嚴(yán)格按上述制度執(zhí)行，特殊情況報(bào)董事局主席審批。 第四章 附 則 第十五條 本規(guī)定由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。 第十六條 本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。 另：長(zhǎng)沙公司的各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)一部： 10000 元 ?開發(fā)二部： 10000 元 ?開發(fā)三部： 10000 元 ?開發(fā)四部： 10000 元 ?財(cái)務(wù)部： 20200 元（其中：資金口 13000 元） ?行政人事部： 6000 元 ?工程一部： 4000 元 ?工程二部： 4000 元 ?工程三部： 4000 元 ?工程四部： 4000 元 ?物業(yè)公司： 6000 元 ?營(yíng)銷部： 5000 元 ?合同管理部： 5000 元 四、集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)用的內(nèi)部控制，保證出差人員工作的順利進(jìn)行制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)內(nèi)部各個(gè)經(jīng)濟(jì)單位。 第三條 本規(guī)定必須按國(guó)家稅收政策和企業(yè)規(guī)章制度執(zhí)行。 第二章 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 第四條 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)差旅費(fèi)備用金和差旅費(fèi)用的審核、報(bào)銷和賬務(wù)處理等工作。 第五條 費(fèi)用審批權(quán)限和流程參照 恒地司管字 [2020]第 58 號(hào)《 集團(tuán)管理系統(tǒng)審批流程及權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》 恒地司管字 [2020]第 59 號(hào)《集團(tuán)本部經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)管理辦法》 恒地司管字 [2020]第 60 號(hào)《關(guān)于重申進(jìn)一步理順管理的若干規(guī)定》 恒地司管字 [2020]第 61 號(hào)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)外地公司管理辦法》 恒地司管字 [2020]第 64 號(hào)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)下屬公司管理辦法》 第六條 各部門在安排員工出差前應(yīng)填寫《員工出差單》，并依權(quán)責(zé)辦理申請(qǐng)。 第三章 差旅費(fèi)借支和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 第七條 如需要辦理差旅費(fèi)借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財(cái)務(wù)部辦 理借支手續(xù)，借支差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： 交通費(fèi)：往返行程之路費(fèi) 住宿費(fèi)：預(yù)計(jì)行程天數(shù) *住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食費(fèi)：預(yù)計(jì)行程天數(shù) *伙食標(biāo)準(zhǔn) 第八條 公司因公出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)分為住宿費(fèi)、交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助三部分，出差完畢，由財(cái)務(wù)人員按不同的情況、不同的標(biāo)準(zhǔn)給予核銷。差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見附表一。 第四章 差旅費(fèi)用管理 第九條 員工因公出差發(fā)生的差旅費(fèi)按職務(wù)根據(jù)附表一的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過(guò)其待遇標(biāo)準(zhǔn)的，超過(guò)部分自理。 第十條 因公出差人員須按職務(wù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)乘 坐車、船、飛機(jī)（具體等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表一），職務(wù)以集團(tuán)公司人事部發(fā)文任命為準(zhǔn)。特殊須跨級(jí)乘坐車、船、飛機(jī)的，報(bào)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)另行批準(zhǔn)。外地公司報(bào)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十一條 報(bào)銷時(shí)，出差人員必須提供出差期間真實(shí)的、有效的發(fā)票（不含出租的士票）。 第十二條 員工因公出差報(bào)銷伙食費(fèi)，必須憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，如果不能提供合法有效的發(fā)票，伙食補(bǔ)助按規(guī)定每人每天 50 元。 第十三條 差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，天數(shù)以實(shí)際住勤天數(shù)為準(zhǔn)。 第十四條 員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團(tuán)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，繞道費(fèi)用全額自 第十 五條 境外出差的費(fèi)用報(bào)銷如果超出標(biāo)準(zhǔn)，由集團(tuán)董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十六條 省內(nèi)出差如果當(dāng)天來(lái)回，原則上只報(bào)銷來(lái)回路費(fèi)。如果出差時(shí)間超過(guò)一天的，則報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參照一般地區(qū)執(zhí)行。 第十七條 集團(tuán)本部人員在廣州市以外辦公（含清新、增城、南海等），按實(shí)際出勤計(jì)算，每人每天補(bǔ)助 50 元。 第十八條 因公出差人員須于出差回來(lái)十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。若有借款且逾期不報(bào)銷者，扣發(fā)其當(dāng)月工資。 第五章 附則 第十九條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。 第二十條 本規(guī)定從二零零七年九月一日起執(zhí)行。 五、關(guān)于明確車輛補(bǔ)貼有關(guān)規(guī)定的通知 一、車輛補(bǔ)貼的申請(qǐng)條件。 根據(jù)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)車輛管理制度》符合配車原則并已配車的人員。 取得駕駛執(zhí)照一年以上，自駕車 (車主為本人或直系親屬 )用于工作的集團(tuán)總部部門副職及以上、下屬公司總經(jīng)理助理及以上、地區(qū)公司部門副職及以上干部或相當(dāng)于集團(tuán)中層干部級(jí)別的重要技術(shù)崗位人員。 二、車輛補(bǔ)貼的審批權(quán)限。 經(jīng)公司批準(zhǔn)已配車人員首次申請(qǐng)車輛補(bǔ)貼，集團(tuán)總部及下屬公司由集團(tuán)分管總裁辦的公司領(lǐng)導(dǎo)審批；地區(qū)公司由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。 取得駕駛執(zhí)照一年以上，自駕車 (車主為本 人或直系親屬 )用于工作的集團(tuán)總部部門副職及以上、下屬公司總經(jīng)理助理及以上、地區(qū)公司部門副職及以上干部首次申請(qǐng)車輛補(bǔ)貼，集團(tuán)總部及下屬公司由集團(tuán)人力資源中心和總裁辦簽署意見后報(bào)分管總裁辦的公司領(lǐng)導(dǎo)審批；地區(qū)公司由行政人事部簽署意見后報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。 相當(dāng)于集團(tuán)部門中層級(jí)別的重要技術(shù)崗位人員，取得駕駛執(zhí)照一年以上，自駕車 (車主為本人或直系親屬 )用于工作的首次申請(qǐng)車輛補(bǔ)貼，經(jīng)集團(tuán)人力資源中心及總裁辦審核后報(bào)集團(tuán)董事局主席特批。 以上所有車補(bǔ)審批完畢后均須報(bào)集團(tuán)總裁辦備案 三、集團(tuán)系統(tǒng)普通員工無(wú)論任何情況 一律不享受車補(bǔ)。 四、取得駕駛執(zhí)照未滿一年，自駕車車主非本人或直系親屬以及自駕車未用于工作，不得享受車補(bǔ)。 五、已批準(zhǔn)享受車補(bǔ)的人員當(dāng)月因公出差報(bào)銷了差旅費(fèi)，相應(yīng)扣減出差期間的車補(bǔ)費(fèi)用。 六、車補(bǔ)的標(biāo)準(zhǔn)按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)車輛管理制度》 (恒地司辦字 [2020]第 001 號(hào) )的規(guī)定執(zhí)行。 七、以上規(guī)定自 2020年 4月 1日起生效。請(qǐng)各相關(guān)部門、單位按此文在 4月 20日前重新復(fù)核完畢。 六、關(guān)于規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則的通知 第一章 費(fèi)用報(bào)銷一般要求 1．費(fèi)用報(bào)銷因收款方主體不同采用現(xiàn)金支付與轉(zhuǎn)賬支付兩種形式。收款方是個(gè) 人的采用現(xiàn)金支付，報(bào)銷時(shí)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，收款方是公司的原則上采用轉(zhuǎn)帳支付，報(bào)銷時(shí)填寫《資金使用申請(qǐng)表》。 2．費(fèi)用報(bào)銷使用《費(fèi)用報(bào)銷單》，粘貼原始單據(jù)使用《原始憑證粘貼單》?！顿M(fèi)用報(bào)銷單》上的各要素要按規(guī)定填寫齊全，簽批手續(xù)齊全。大、小寫金額一致，大小寫不一致的，以金額小的為實(shí)際報(bào)銷金額。有借款的須注明。凡單據(jù)上缺省任何一項(xiàng)要素的，按不符合規(guī)定的報(bào)銷單處理，退回報(bào)銷人。 3．報(bào)銷時(shí)須將原始單據(jù)分類粘貼整齊，緊貼粘貼單的上邊沿及左邊沿粘貼，右邊及下邊按粘貼單大小折疊，如單據(jù)較多，同一報(bào)銷單可使用多張粘貼單 ，粘貼后的報(bào)銷單據(jù)厚度應(yīng)盡量保持均勻。 4．報(bào)銷的合法原始單據(jù)為正規(guī)發(fā)票，且發(fā)票必須填列完整，包括單位名稱、開票日期、內(nèi)容等必須填列。其他單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證。在會(huì)計(jì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有假發(fā)票的，可直接從報(bào)銷金額中扣減相應(yīng)金額。 5．所有費(fèi)用須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批，屬于購(gòu)買物品等應(yīng)酬招待性質(zhì)的費(fèi)用其原始單據(jù)須有經(jīng)手人、證明人兩人以上在發(fā)票背面簽字確認(rèn)。 報(bào)銷程序 第二章 借支規(guī)定 1．財(cái)務(wù)人員于借款人前來(lái)領(lǐng)取款項(xiàng)時(shí)，先由會(huì)計(jì)制作記賬憑證，后交予出納人員付款。 2．年末，所有借支須歸還，待次年初重新借支 。 3．超過(guò) 5000 元以上的借款須提前兩天通知財(cái)務(wù)部備款。否則，財(cái)務(wù)部在現(xiàn)金儲(chǔ)備不足的情況下將無(wú)法及時(shí)辦理借款付款手續(xù)，有權(quán)不予付款。 第三章 費(fèi)用報(bào)銷具體規(guī)定 行政辦公費(fèi)用報(bào)銷：該類費(fèi)用原則上由行政部負(fù)責(zé)報(bào)銷或申請(qǐng)支付。 第一條 紙張、文具、圖書、報(bào)刊雜志、名片、電腦耗材、郵寄文件、復(fù)印、沖曬等零星辦公