【文章內(nèi)容簡介】 團公司董事局 領(lǐng)導以及秘書、司機的費用報董事局主席審批。 第十四條 集團內(nèi)所有單位必須嚴格按上述制度執(zhí)行，特殊情況報董事局主席審批。 第四章 附 則 第十五條 本規(guī)定由集團財務中心負責解釋。 第十六條 本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。 另：長沙公司的各部門的業(yè)務招待費標準 開發(fā)一部： 10000 元 ?開發(fā)二部： 10000 元 ?開發(fā)三部： 10000 元 ?開發(fā)四部： 10000 元 ?財務部： 20200 元（其中：資金口 13000 元） ?行政人事部： 6000 元 ?工程一部： 4000 元 ?工程二部： 4000 元 ?工程三部： 4000 元 ?工程四部： 4000 元 ?物業(yè)公司： 6000 元 ?營銷部： 5000 元 ?合同管理部： 5000 元 四、集團差旅費用管理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范集團的財務管理工作，加強對差旅費用的內(nèi)部控制，保證出差人員工作的順利進行制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于集團內(nèi)部各個經(jīng)濟單位。 第三條 本規(guī)定必須按國家稅收政策和企業(yè)規(guī)章制度執(zhí)行。 第二章 職責分工與授權(quán)批準 第四條 集團財務中心負責差旅費備用金和差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。 第五條 費用審批權(quán)限和流程參照 恒地司管字 [2020]第 58 號《 集團管理系統(tǒng)審批流程及權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》 恒地司管字 [2020]第 59 號《集團本部經(jīng)營系統(tǒng)管理辦法》 恒地司管字 [2020]第 60 號《關(guān)于重申進一步理順管理的若干規(guī)定》 恒地司管字 [2020]第 61 號《恒大地產(chǎn)集團外地公司管理辦法》 恒地司管字 [2020]第 64 號《恒大地產(chǎn)集團下屬公司管理辦法》 第六條 各部門在安排員工出差前應填寫《員工出差單》，并依權(quán)責辦理申請。 第三章 差旅費借支和報銷標準 第七條 如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦 理借支手續(xù)，借支差旅費標準如下： 交通費：往返行程之路費 住宿費：預計行程天數(shù) *住宿標準 伙食費：預計行程天數(shù) *伙食標準 第八條 公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷。差旅費報銷標準見附表一。 第四章 差旅費用管理 第九條 員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務根據(jù)附表一的差旅費報銷標準據(jù)實報銷，超過其待遇標準的，超過部分自理。 第十條 因公出差人員須按職務等級標準乘 坐車、船、飛機（具體等級標準詳見附表一），職務以集團公司人事部發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領(lǐng)導另行批準。外地公司報各公司總經(jīng)理批準。 第十一條 報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票（不含出租的士票）。 第十二條 員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷，如果不能提供合法有效的發(fā)票，伙食補助按規(guī)定每人每天 50 元。 第十三條 差旅費報銷時，天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。 第十四條 員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導批準，繞道費用全額自 第十 五條 境外出差的費用報銷如果超出標準，由集團董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導審批。 第十六條 省內(nèi)出差如果當天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。 第十七條 集團本部人員在廣州市以外辦公（含清新、增城、南海等），按實際出勤計算，每人每天補助 50 元。 第十八條 因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當月工資。 第五章 附則 第十九條 本規(guī)定由財務中心負責解釋。 第二十條 本規(guī)定從二零零七年九月一日起執(zhí)行。 五、關(guān)于明確車輛補貼有關(guān)規(guī)定的通知 一、車輛補貼的申請條件。 根據(jù)《恒大地產(chǎn)集團車輛管理制度》符合配車原則并已配車的人員。 取得駕駛執(zhí)照一年以上，自駕車 (車主為本人或直系親屬 )用于工作的集團總部部門副職及以上、下屬公司總經(jīng)理助理及以上、地區(qū)公司部門副職及以上干部或相當于集團中層干部級別的重要技術(shù)崗位人員。 二、車輛補貼的審批權(quán)限。 經(jīng)公司批準已配車人員首次申請車輛補貼，集團總部及下屬公司由集團分管總裁辦的公司領(lǐng)導審批；地區(qū)公司由地區(qū)公司董事長審批。 取得駕駛執(zhí)照一年以上，自駕車 (車主為本 人或直系親屬 )用于工作的集團總部部門副職及以上、下屬公司總經(jīng)理助理及以上、地區(qū)公司部門副職及以上干部首次申請車輛補貼，集團總部及下屬公司由集團人力資源中心和總裁辦簽署意見后報分管總裁辦的公司領(lǐng)導審批；地區(qū)公司由行政人事部簽署意見后報地區(qū)公司董事長審批。 相當于集團部門中層級別的重要技術(shù)崗位人員，取得駕駛執(zhí)照一年以上，自駕車 (車主為本人或直系親屬 )用于工作的首次申請車輛補貼，經(jīng)集團人力資源中心及總裁辦審核后報集團董事局主席特批。 以上所有車補審批完畢后均須報集團總裁辦備案 三、集團系統(tǒng)普通員工無論任何情況 一律不享受車補。 四、取得駕駛執(zhí)照未滿一年，自駕車車主非本人或直系親屬以及自駕車未用于工作，不得享受車補。 五、已批準享受車補的人員當月因公出差報銷了差旅費，相應扣減出差期間的車補費用。 六、車補的標準按《恒大地產(chǎn)集團車輛管理制度》 (恒地司辦字 [2020]第 001 號 )的規(guī)定執(zhí)行。 七、以上規(guī)定自 2020年 4月 1日起生效。請各相關(guān)部門、單位按此文在 4月 20日前重新復核完畢。 六、關(guān)于規(guī)范費用報銷細則的通知 第一章 費用報銷一般要求 1．費用報銷因收款方主體不同采用現(xiàn)金支付與轉(zhuǎn)賬支付兩種形式。收款方是個 人的采用現(xiàn)金支付，報銷時填寫《費用報銷單》，收款方是公司的原則上采用轉(zhuǎn)帳支付，報銷時填寫《資金使用申請表》。 2．費用報銷使用《費用報銷單》，粘貼原始單據(jù)使用《原始憑證粘貼單》?！顿M用報銷單》上的各要素要按規(guī)定填寫齊全，簽批手續(xù)齊全。大、小寫金額一致，大小寫不一致的，以金額小的為實際報銷金額。有借款的須注明。凡單據(jù)上缺省任何一項要素的，按不符合規(guī)定的報銷單處理，退回報銷人。 3．報銷時須將原始單據(jù)分類粘貼整齊，緊貼粘貼單的上邊沿及左邊沿粘貼，右邊及下邊按粘貼單大小折疊，如單據(jù)較多，同一報銷單可使用多張粘貼單 ，粘貼后的報銷單據(jù)厚度應盡量保持均勻。 4．報銷的合法原始單據(jù)為正規(guī)發(fā)票，且發(fā)票必須填列完整，包括單位名稱、開票日期、內(nèi)容等必須填列。其他單據(jù)不能作為報銷憑證。在會計審核過程中發(fā)現(xiàn)有假發(fā)票的，可直接從報銷金額中扣減相應金額。 5．所有費用須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批，屬于購買物品等應酬招待性質(zhì)的費用其原始單據(jù)須有經(jīng)手人、證明人兩人以上在發(fā)票背面簽字確認。 報銷程序 第二章 借支規(guī)定 1．財務人員于借款人前來領(lǐng)取款項時，先由會計制作記賬憑證，后交予出納人員付款。 2．年末，所有借支須歸還，待次年初重新借支 。 3．超過 5000 元以上的借款須提前兩天通知財務部備款。否則，財務部在現(xiàn)金儲備不足的情況下將無法及時辦理借款付款手續(xù)，有權(quán)不予付款。 第三章 費用報銷具體規(guī)定 行政辦公費用報銷：該類費用原則上由行政部負責報銷或申請支付。 第一條 紙張、文具、圖書、報刊雜志、名片、電腦耗材、郵寄文件、復印、沖曬等零星辦公