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正文內(nèi)容

上海證券交易所新一代交易系統(tǒng)市場參與者接口(編輯修改稿)

2025-06-23 22:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 賬戶”過戶到“證券公司信用交易擔(dān)保證券賬戶”。買入價(jià)格轉(zhuǎn)義為被劃轉(zhuǎn)的標(biāo)的證券代碼(例如:中國銀行,對應(yīng)為:)。買入數(shù)量為申請劃轉(zhuǎn)數(shù)量,允許為零散股。申報(bào)帳戶必須為投資者信用證券賬戶(E 字頭賬戶),訂單類型必須為“LXY”??沙穯巍#?4) 賣出還券劃轉(zhuǎn)代碼(799982)轉(zhuǎn)義為從“證券公司信用交易擔(dān)保證券賬戶”過戶到“證券公司融券專用賬戶”。賣出價(jià)格轉(zhuǎn)義為被劃轉(zhuǎn)的標(biāo)的證券代碼(例如:中國銀行,對應(yīng)為:)。賣出數(shù)量為申請劃轉(zhuǎn)數(shù)量,允許為零散股。申報(bào)帳戶必須為投資者信用證券賬戶(E 字頭賬戶),訂單類型必須為“LXY”??沙穯?。(25) 買入擔(dān)保品劃轉(zhuǎn)代碼(799983)轉(zhuǎn)義為從“投資者普通證券賬戶”過戶到“證券公司信用交易擔(dān)保證券賬戶”。賣出擔(dān)保品劃轉(zhuǎn)代碼(799983)轉(zhuǎn)義從“證券公司信用交易擔(dān)保證券賬戶”過戶到“投資者普通證券賬戶”。申報(bào)價(jià)格轉(zhuǎn)義為被劃轉(zhuǎn)的標(biāo)的證券代碼(例如:中國銀行,對應(yīng)為:)。申報(bào)數(shù)量為申請劃轉(zhuǎn)數(shù)量,允許為零散股。申報(bào)帳戶必須為投資者信用證券賬戶(E 字頭賬戶),訂單類型必須為“LXY”??沙穯巍#?6) 買入券源劃轉(zhuǎn)代碼(799984)轉(zhuǎn)義為從“證券公司融券專用賬戶”過戶到“證券公司自營賬戶”。賣出券源劃轉(zhuǎn)代碼(799984)轉(zhuǎn)義為從“證券公司自營賬戶”過戶到“證券公司融券專用賬戶”。申報(bào)價(jià)格轉(zhuǎn)義為被劃轉(zhuǎn)的標(biāo)的證券代碼(例如:中國銀行,對應(yīng)為:)。申報(bào)數(shù)量為申請劃轉(zhuǎn)數(shù)量,允許為零散股。申報(bào)帳戶必須為證券公司自營證券賬戶,訂單類型必須為“LPT”或者“ORD”。可撤單。序號字段名字段描述類型1rec_num記錄編號,從1開始,連續(xù)遞增且唯一。新交易系統(tǒng)切換后,不再嚴(yán)格要求rec_num從1開始,只要連續(xù)遞增即可。新交易系統(tǒng)通過后臺保證不重復(fù)處理前臺提交的同一個(gè)PBU同一個(gè)產(chǎn)品相同rec_num的訂單的原理,提供在一些極端故障場景時(shí),既不丟單,也不重單的能力。但是,如果申報(bào)表完全損壞,市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫,那么為繼續(xù)后續(xù)的報(bào)單業(yè)務(wù),需要在新的空申報(bào)表中直接插入后續(xù)訂單。為避免后臺認(rèn)為是啟用備份前某一個(gè)訂單的重復(fù)提交,在切換時(shí),后續(xù)訂單的rec_num編號必須超過已經(jīng)向交易所發(fā)出的rec_num號,市場參與者可以通過累加一個(gè)其業(yè)務(wù)上不可能發(fā)生的值比如1000萬,來避免重單。舉例如下:第一次訂單申報(bào)到8978筆,sql數(shù)據(jù)庫發(fā)生故障需要進(jìn)行切換。到新的sql數(shù)據(jù)庫的申報(bào)表中只需要直接從rec_num 10000001開始插起便可重新登錄報(bào)盤程序申報(bào)。如果之后還又需要進(jìn)行切換,則直接從rec_num 20000001開始插新訂單。如此類推。但是,由于原接口設(shè)計(jì)中撤單編號字段最寬為C8,所以輸入rec_num超過1億將無法撤單,故切換的次數(shù)是有限的。4字節(jié)Integer2date記錄寫入日期,格式為YYYYMMDD在報(bào)盤程序啟動之時(shí),系統(tǒng)檢查如果存在不是當(dāng)前交易日的訂單申報(bào),會直接報(bào)錯(cuò),拒絕登錄。在啟動之后,如果市場參與者新插入的訂單申報(bào)日期不是當(dāng)前交易日,該訂單申報(bào)將作為廢單處理。C83time記錄寫入時(shí)間,格式為HH:MM:SSC84reff會員內(nèi)部訂單號,在整個(gè)申報(bào)的生命周期中,比如成交回報(bào)中,都會附帶此數(shù)據(jù)作為標(biāo)識字段,柜臺系統(tǒng)可以利用此編號進(jìn)行對應(yīng)處理。該字段第1和2字節(jié)填寫營業(yè)部代碼的轉(zhuǎn)換碼。營業(yè)部代碼的轉(zhuǎn)換碼的生產(chǎn)方法可參見附錄:營業(yè)部代碼換碼算法示例。營業(yè)部代碼由本所統(tǒng)一編制,以四字節(jié)數(shù)字字符型表示,代碼使用區(qū)間為[1000,4843]。會員專區(qū)會員信息基本信息。C105acc證券賬戶C106stock證券代碼,可能是一個(gè)實(shí)際的可交易產(chǎn)品,也可能是一個(gè)非交易業(yè)務(wù)所用的輔助代碼。轉(zhuǎn)義發(fā)生在證券代碼為非交易代碼時(shí)。C67bs買賣方向,當(dāng)stock(字段6:證券代碼)為一個(gè)實(shí)際的可交易產(chǎn)品時(shí),‘B’或者‘b’代表買入,‘S’或者‘s’代表賣出。C18price申報(bào)價(jià)格。債券交易申報(bào)價(jià)格為“每百元面值債券價(jià)格”,債券質(zhì)押式回購交易申報(bào)價(jià)格為“每百元資金到期年收益”, 債券買斷式回購申報(bào)價(jià)格為“每百元面值債券到期購回價(jià)格”。其它為每股或者每份價(jià)格。如果該字段小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字超過3位,3位之后必須為0。對于交易業(yè)務(wù),不能輸入price字段超過1萬元的訂單。當(dāng)訂單類型為最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷市價(jià)訂單或者最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉(zhuǎn)限價(jià)市價(jià)訂單時(shí)。C89qty申報(bào)數(shù)量。債券交易、債券回購交易申報(bào)數(shù)量的單位為手(1000元面值為一手)。其它為股或者份。C810status發(fā)送狀態(tài),‘R’或‘r’表示該記錄還沒有發(fā)送,‘P’表示已發(fā)往上交所后臺。該字段是本表中唯一會被上交所報(bào)盤接口程序修改的字段。柜臺系統(tǒng)可以通過該字段來判斷是否已經(jīng)向上交所發(fā)送該申報(bào)。C111owflag訂單類型標(biāo)志,該字段取值大小寫不敏感?!癢TH”表示撤單。正常情況下,當(dāng)取值為“WTH”時(shí),acc(字段5:證券賬戶)、stock(字段6:證券代碼)、bs(字段7:買賣方向)、price(字段8:申報(bào)價(jià)格)、qty(字段9:申報(bào)數(shù)量)取值必需與原申報(bào)相同,ordrec(字段12:撤單編號)取值為待撤單的rec_num。新交易系統(tǒng)切換后,為便于市場參與人在其柜臺系統(tǒng)發(fā)生災(zāi)難性故障后的后續(xù)處理,上交所不再要求待撤銷申報(bào)所對應(yīng)的申報(bào)表記錄和申報(bào)確認(rèn)表記錄在數(shù)據(jù)庫中存在。如果待撤銷申報(bào)所對應(yīng)的申報(bào)表記錄已不存在,市場參與人在 rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本筆撤單申報(bào)自身的內(nèi)容,在acc字段、stock字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤訂單的原內(nèi)容,在ordrec字段提供待撤訂單的原rec_num內(nèi)容,即可完成撤單。 對于限價(jià)訂單、市價(jià)訂單以及融資融券有關(guān)業(yè)務(wù),該字段按下列規(guī)則取值:1. 該字段的第一位取值作為區(qū)分限價(jià)訂單與市價(jià)訂單的標(biāo)志,取值方式如下: 為‘L’表示限價(jià)訂單; 為‘M’表示最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷的市價(jià)訂單,含義為該申報(bào)在對手方實(shí)時(shí)最優(yōu)五個(gè)價(jià)位內(nèi)以對手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交,剩余未成交部分自動撤銷; 為‘N’ 表示最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉(zhuǎn)限價(jià)的市價(jià)訂單,含義為該申報(bào)在對手方實(shí)時(shí)五個(gè)最優(yōu)價(jià)位內(nèi)以對手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交,剩余未成交部分按本申報(bào)最新成交價(jià)轉(zhuǎn)為限價(jià)訂單;如無對手方申報(bào)與該申報(bào)成交的,則按本方最優(yōu)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)為限價(jià)訂單;如無本方申報(bào)的,該市價(jià)訂單自動撤銷; 2. 該字段的第二位和第三位為信用標(biāo)簽: 取值為“PT”,表示普通的不參加融資融券的訂單; 為“XY”表示擔(dān)保品買賣,acc(字段5:證券賬戶)必須為投資者信用證券帳戶;當(dāng)bs(字段7:買賣方向)為‘B’或‘b’表示買入擔(dān)保品申報(bào),stock(字段6:證券代碼)必須為可作為擔(dān)保品的證券;為‘S’ 或‘s’表示賣出擔(dān)保品申報(bào),stock(字段6:證券代碼)為除回購?fù)獾墓善薄⒎忾]式基金、ETF、國債、轉(zhuǎn)債、權(quán)證; 為“RZ”表示融資交易,acc(字段5:證券賬戶)必須為投資者信用證券帳戶; 當(dāng)bs(字段7:買賣方向)為‘B’ 或‘b’表示融資買入申報(bào),stock(字段6:證券代碼)必須為可融資買入的證券;為‘S’ 或‘s’表示在投資者信用證券賬戶中進(jìn)行賣券還款申報(bào),stock(字段6:證券代碼)為除回購?fù)獾墓善?、封閉式基金、ETF、國債、轉(zhuǎn)債、權(quán)證; 為“RQ”表示融券交易,acc(字段5:證券賬戶)必須為投資者信用證券帳戶;當(dāng)bs(字段7:買賣方向)為‘B’ 或‘b’表示買券還券申報(bào) ,stock(字段6:證券代碼)必須為可買券還券的證券;為‘S’ 或‘s’,表示融券賣出申報(bào),stock(字段6:證券代碼)必須為可融券賣出的證券。注:融券交易時(shí)不允許以市價(jià)訂單的方式賣出; 為“PC”表示平倉交易,acc(字段5:證券賬戶)必須為投資者信用證券帳戶。當(dāng)bs(字段7:買賣方向)為‘B’ 或‘b’表示市場參與者進(jìn)行平倉買入申報(bào),stock(字段6:證券代碼)必須為融券賣出或被調(diào)出融券賣出范圍但有合約未到期的證券;為‘S’ 或‘s’,表示市場參與者進(jìn)行平倉賣出申報(bào),stock(字段6:證券代碼)必須為可賣券還款的證券。為保持與以前接口的兼容,對于普通限價(jià)訂單和非交易業(yè)務(wù)申報(bào)(比如指定登記、指定撤銷等等),該字段取值即可為“LPT”,也可為“ORD”。C312ordrec撤單編號C813firmidB股結(jié)算會員代碼,對于A股投資者取值無意義。對于B股境外投資者C9類帳戶此記錄不能為空,填寫B(tài)股結(jié)算會員代碼。新交易系統(tǒng)切換之前,如果結(jié)算會員代碼頭兩位為00,須替換為兩個(gè)空格。新交易系統(tǒng)切換后,可以直接填寫中登公司公布的結(jié)算會員代碼,即如果頭兩位為00,無需變換。對于B股境內(nèi)投資者C1類帳戶可以不填。C514checkord校驗(yàn)碼,上交所內(nèi)部使用Binary 申報(bào)確認(rèn)接口 ordwth2ordwth2申報(bào)確認(rèn)接口描述:SSE接口機(jī)在接收到后臺返回的訂單響應(yīng)之后,寫入到接口數(shù)據(jù)庫表中。每一個(gè)申報(bào)記錄都會有一個(gè)對應(yīng)的申報(bào)確認(rèn)記錄。市場參與者系統(tǒng)可以從該表讀取上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)數(shù)據(jù)。rec_num(字段1:記錄編號)、date(字段2:記錄寫入日期)、reff(字段4:會員內(nèi)部訂單號)、acc(字段5:證券賬戶)、stock(字段6:證券代碼)、bs(字段7:買賣方向)、price(字段8:申報(bào)價(jià)格)、qty(字段9:申報(bào)數(shù)量)、owflag(字段14:撤單標(biāo)志)、ordrec(字段15:撤單編號)、firmid(字段16:B股結(jié)算會員代碼)、checkord(字段17:校驗(yàn)碼)對應(yīng)申報(bào)接口中同名字段。status1(字段12:發(fā)送標(biāo)志)對應(yīng)申報(bào)接口的status字段。以上字段供上交所內(nèi)部使用,柜臺系統(tǒng)不得使用以上字段。新交易系統(tǒng)切換后,如果申報(bào)確認(rèn)表ordwth2數(shù)據(jù)損壞,且申報(bào)表ordwth正常,那么基于交易系統(tǒng)后臺保證同一個(gè)PBU同一個(gè)證券產(chǎn)品相同 rec_num的訂單不會被重復(fù)處理的原理,市場參與人可以重新設(shè)置申報(bào)表ordwth中有關(guān)記錄的status字段為‘R’,通過重新登錄報(bào)盤程序觸發(fā)報(bào)盤機(jī)向后臺重發(fā)該申報(bào),從而選擇性地恢復(fù)申報(bào)確認(rèn)數(shù)據(jù)。序號字段名字段描述類型1rec_num 記錄編號,上交所內(nèi)部使用新交易系統(tǒng)切換后,由于后臺并行可擴(kuò)展架構(gòu)的特征,申報(bào)確認(rèn)記錄在寫入申報(bào)確認(rèn)接口表時(shí),不是按照rec_num順序嚴(yán)格遞增的方式寫入。4字節(jié)Integer2date記錄寫入日期,上交所內(nèi)部使用C83time接收確認(rèn)時(shí)間,記錄報(bào)盤程序從后臺收到委托確認(rèn)或者在報(bào)盤機(jī)本地就判斷為廢單時(shí),修改委托表中對應(yīng)記錄的status為‘P’,同時(shí)把確認(rèn)記錄寫入委托確認(rèn)表的時(shí)間。格式為HH:MM:SS報(bào)盤程序更新委托表中status字段和在委托確認(rèn)表中寫入確認(rèn)記錄是在同一個(gè)事務(wù)內(nèi)的。如果通過把委托表的status字段修改為“R”后,向后臺重傳委托記錄,那么委托確認(rèn)表中該字段填寫的是后臺收到重傳后,給出再次確認(rèn)的時(shí)間,而不是上一次委托發(fā)送時(shí)后臺給出確認(rèn)的時(shí)間。C84reff會員內(nèi)部訂單號,上交所內(nèi)部使用C105acc證券賬戶,上交所內(nèi)部使用C106stock證券代碼,上交所內(nèi)部使用C67bs買賣方向,上交所內(nèi)部使用C18price申報(bào)價(jià)格,上交所內(nèi)部使用C89qty申報(bào)數(shù)量,上交所內(nèi)部使用C810status接收狀態(tài),‘F’表示交易所后臺判斷該訂單為廢單?!瓻’表示交易所前臺判斷該訂單為廢單;此時(shí)remark(字段12:錯(cuò)誤信息)給出錯(cuò)誤代碼?!?’表示通信故障。‘O’表示上交所成功接收該筆申報(bào)?!甒’表示上交所成功接受該筆撤單; 當(dāng)訂單類型為最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余自動撤銷的市價(jià)訂單時(shí),且訂單有效時(shí),該字段取值為‘W’。C111qty2撤單數(shù)量,對于限價(jià)訂單申報(bào)記錄,該字段為空;對于撤單記錄,該字段為實(shí)際撤單返回?cái)?shù)量;對于最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余自動撤銷的市價(jià)訂單,如果申報(bào)部分成交,該字段取值為自動撤單的數(shù)量;如果申報(bào)全部成交,則該字段取值為0。C812remark錯(cuò)誤信息,供柜臺系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息,進(jìn)行錯(cuò)誤處理。詳細(xì)說明參見附錄:“申報(bào)確認(rèn)接口remark字段取值說明”。C3013status1發(fā)送狀態(tài),上交所內(nèi)部使用C114teordernum主機(jī)訂單編號,上交所內(nèi)部使用。新交易系統(tǒng)切換后, teordernum(字段14:主機(jī)訂單編號),只在同一個(gè)證券代碼內(nèi)唯一,不在整個(gè)市場內(nèi)唯一。該字段供上交所內(nèi)部使用,柜臺系統(tǒng)不得使用。C815owflag訂單類型標(biāo)志,上交所內(nèi)部使用C316ordrec撤單編號,上交所內(nèi)部使用C817firmid席位編號,上交所內(nèi)部使用C518checkord校驗(yàn)碼,上交所內(nèi)部使用Binary 成交回報(bào)接口 cjhbCjhb實(shí)時(shí)成交回報(bào)接口描述:SSE接口機(jī)在接收到后臺返回的成交確認(rèn)之后,寫入到接口數(shù)據(jù)庫表中。市場參與者系統(tǒng)可以從該表讀取上交所處理申報(bào)后返回的成交確認(rèn)數(shù)據(jù)。除了標(biāo)準(zhǔn)的“交易”導(dǎo)致的成交確認(rèn)外,實(shí)時(shí)成交回報(bào)接口進(jìn)行“轉(zhuǎn)義”支持一些其他業(yè)務(wù)。(一) 配股成功后,為配股者產(chǎn)生證券代碼zqdm為配股代碼,成交價(jià)格cjjg為配股價(jià)格,成交金額cjje為配股金額,成交數(shù)量cjsl為配股數(shù)量,買賣方向bs為S的實(shí)時(shí)成交回報(bào)記錄。為承銷商產(chǎn)生買賣方向bs為B的實(shí)時(shí)成交回報(bào)記錄。(二) 賬戶式質(zhì)押回購入庫成功后,產(chǎn)生如下3條實(shí)時(shí)成交回報(bào)記錄:1) 成交價(jià)格cjjg與成交金額cjje為0,成交數(shù)量cjsl為申請入庫數(shù)量,買賣方向bs為S,證券代碼zqdm為出入庫代碼的成交記錄;2) 成交價(jià)格cjjg與成交金額cjje為0,成交數(shù)量cjsl為申請入庫數(shù)量,買賣方向bs為S,證
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