清洲投資公司日常辦公管理制度(編輯修改稿)
2025-07-11 18:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 常工作日因接待公司客戶延長的工作時間；三、 在周末公司開展集體活動的時間；四、在周末 法定節(jié)假日因公 外出、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間；五、員工因公出差，按公司相關(guān)制度報銷差旅補貼外，不再另計算加班工資。 （ 3）如下情況需 計算加班工資 ：一、在休息日或法定節(jié)假日內(nèi)，公司因為工作需要等原因要求員工加班的；二、不屬于正常工作范圍內(nèi)的工作而必須通過延時工作或利用休息日、法定節(jié)假日完成的工作。 （ 4）員工加班滿一次，加班滿兩個小時補貼 10元，四個小時以上按半天計算，加班滿 8個小時以上按一天計算。 （ 5）法定節(jié)假日（據(jù)公司規(guī)定）加班雙薪。 財務(wù)管理制度 為規(guī)范公司資金的籌措和使用，發(fā)揮資金的使用效率，防范公司財務(wù)風(fēng)險，提高 經(jīng)濟效益，特制定本制度。 基本準則 （ 1）資金的籌措與使用應(yīng)符合公司效益最大化的原則。 （ 2）資金實行預(yù)算管理、嚴格審批制度。 （ 3）資金管理由公司總經(jīng)理負責(zé)，財務(wù)部門負責(zé)具體實施與控制。 （ 4）資金應(yīng)實行分類管理。 財務(wù)部職能 （ 1）嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定的財務(wù)制度。 （ 2）建立較為完善的財務(wù)規(guī)章制度，編制計劃，加強成本的預(yù)算分析和執(zhí)行情況。 （ 3）加強財務(wù)部管理服務(wù)，提高并促進有效穩(wěn)健的經(jīng)濟效益。 （ 4）合理利用資金，反對鋪張浪費。 （ 5）完成公司交給的其他工作。 （ 6）公司財務(wù)部由會計，出納等工作人 員組成。 （ 7）公司各職能部門和員工辦理財務(wù)相關(guān)事務(wù)，須嚴格遵守規(guī)定。 各崗位職能 （ 1）會計的主要工作職責(zé)是： （ ）嚴格準確按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復(fù)賬、報賬，要做到手續(xù)完備，數(shù)字清晰準確，賬目清楚，按期按賬。 （ ）定期檢查，分析公司財務(wù)成本和利潤，考核資金的使用效果，參照經(jīng)濟核算原則，及時向總經(jīng)理匯報或提出合理化建議。 （ ）妥善保管會計憑證，會計賬本，會計報表及其它相關(guān)財務(wù)資料。 （ ）及時完成總經(jīng)理交付的其它臨時性工作。 （ 2）出納的主要工作職責(zé) （ ）認真準確的執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 （ ）配合會計做好各種賬務(wù)處理，積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 （ ）嚴格執(zhí)行支票管理制度，準確辦理支票使用手續(xù)，支票須總經(jīng)理簽字方可生效。 （ ）建立及健全現(xiàn)金出納各種賬目，細心審核收付憑證，不坐支現(xiàn)金，不認白條，抵押現(xiàn)金。 （ ）及時完成總經(jīng)理交付的其它臨時性工作。 支票管理 （ 1）公司支票由出納或總經(jīng)理指定人員保管，支票使用時須有支票領(lǐng)用單，由總經(jīng)理簽字加蓋印章填寫具體內(nèi)容，領(lǐng)用人必須在支票領(lǐng)用登記單上簽字，以備審查。 （ 2）支票付款后，憑 支票存根、發(fā)票，由經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理審批，確保無誤后交給出納人員。 （ 3）支票須出納統(tǒng)一編制憑證號，按相關(guān)規(guī)定登記銀行賬號。原支票領(lǐng)用人須在支票領(lǐng)用單上登記后，方可注銷。 （ 4）財務(wù)部月底清帳時憑支票領(lǐng)用單 轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣除。當月工資扣款不足，須順延。領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后，由財務(wù)人員清算補發(fā)工資。 （ 5）公司財務(wù)部支付每一筆款項，無論金額大小，都須總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理外出不在時，由財務(wù)人員電話通知，同意后方可先付款后補簽。
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