【文章內容簡介】 個，建筑面積45 00 m2，種植面積3．6萬m2；普通竹木大棚5 0個，建筑面積1 0000 m2，種植面積5萬m2。)。 二、項目規(guī)劃和布局 總體思路 立足本區(qū)域，著眼大市場，以科技為先導，以資源為依托，以“總體規(guī)劃，分步實施”為建設實施原則，以“政府引導、業(yè)主經營、市場運作、滾動發(fā)展”為運作模式，以優(yōu)質、高產、高效為目標，以產業(yè)現(xiàn)代化為方向，引進技術，提高服務功能，建立一個生物鏈、經濟鏈、產業(yè)鏈相互促進的，產、加、銷一體化的蘑菇生產示范基地。 總體目標 通過本項目建設和發(fā)展，全縣在五年內(2 0—0 7—2 01 2)爭取實現(xiàn)： 雙孢蘑菇種植面積達400萬平方米川總產量4萬噸以上，蘑菇產業(yè)收入大幅度增加，占農業(yè)產值比重大幅度提升。菇業(yè)收入達到2．8億元，占農業(yè)產值比重由原來1 1％上升到3 0％。吸收大批農村富余勞動力，提高農民收入。通過發(fā)展菇業(yè)生產，將吸收農村富余勞力1萬余人，同時，其收入將使全縣農業(yè)人口平均增加收入1 1 O 0元以上。 通過蘑菇種植和加工，充分利用副產品(稻草等)資源，變廢為寶，促進轉化增值，增加企業(yè)收入，增加財稅收入。按總產量的3 O％用于加工計算，蘑菇加工產值可達到1．2億元，企業(yè)將實現(xiàn)利潤1 2 0 0萬元，增加稅收2 O 0多萬元。 建設方案 示范基地按照工廠化生產要求建放，共分二個區(qū)域：周年化生產區(qū)、鋼架大棚生產區(qū)、竹木大棚生產等生產示范區(qū)和菌種生產區(qū)。各小區(qū)進行合理布局，實行路網、水電、綠化、消防、排污等設施配套的高標準建設。 生產示范小區(qū)占地1 2 O畝，建設技術標準為：每個菇棚前后間隔2 0m，左右間隔4m。計劃建成6座高標準的工廠化菇房(共6 0 0 0平方米，配有國內先進水平的新式架床、菌種室、增溫發(fā)酵車間、組培室、自動化溫濕調控系統(tǒng)、高壓溫消毒滅菌系統(tǒng)、自動通風循環(huán)系統(tǒng)等)；3 O座鋼架菇棚(共3．6萬平方米，擁有外遮陽通風系統(tǒng)，新式架床)。根據某近幾年摸索的經驗，竹木棚設計以長2 0m，寬1 O m，高6 m，棚內搭菇架7—1 0層架，每個棚種菇面積1 0 0 0 m2為宜，這樣建棚(架)有用材節(jié)省、種菇面積利用率高、室內保溫性強等優(yōu)點。 生產示范區(qū)依托精良的設備、先進的生產技術、科學的管理方式，引進常規(guī)和珍稀食用菌品種(如姬松茸、蟹味菇、草菇、真姬菇、杏鮑菇、茶樹菇等)，進行反季節(jié)栽培和周年化生產的種植示范，在標準化的技術體系下，革新傳統(tǒng)的種植模式，帶動食用菌單產及品質的提高，進而全面提升食用菌生產的經濟效益。 菌種生產區(qū)相對獨立，占地1 O畝知建筑面積3 1 0 0 m2。距離生產基地5 O 0米以上，防止交叉感染，影響菌種質量。 三、生產技術方案及工藝流程 生產技術方案 食用菌良種生產依托上海食用菌研究所，聘請有關專家為技術指導，周年生產和標準化生產采取走出去請進來的辦法，由公司選聘技術人員到食用菌生產先進地區(qū)學習，學成后作為生產基地技術骨干，指導基地生產。 工藝流程 (1)周年生產流程菇房修建培養(yǎng)料發(fā)酵高溫菇夏栽菇房整理消毒雙孢菇秋栽冬菇春菇。 (2)標準化生產基地蘑菇栽培工藝流程 培養(yǎng)料發(fā)酵播種發(fā)菌管理覆土管理秋菇管理越冬管理春菇管理 (3)菌種生產工藝流程 種菇一級菌種二級菌種三級菌種栽培 ‘ 菌種制作包括四個基本環(huán)節(jié)： 配制培養(yǎng)基一滅菌一接種一培養(yǎng)四、項目建設標準和具體建設內容建設標準 菌種生產按GBl9171—2003《雙孢蘑菇菌種》標準進行生產，生產基地產品生產按綠色食品NY／T7492003《食用菌》標準進行生產。 具體建設內容 項目總投資5 6 2萬元。其中，菌種生產1 5 1萬元，周年化生產1 2 6萬元，標準化生產基地1 9 5萬元，基礎設施配套44萬元，技術投入4 O萬元，前期工作經費6萬元。 (1．)菌種生產(1 5 1萬元) 建菌種培養(yǎng)房3 0 0 0 m2，造價2 7 0元／m2，計8 1萬元；菌種擺放架，計1 2萬元；接種室1 0 0 m2，造價5 0 0元／m2，計5萬元；每次裝菌種1 0 0 0瓶的高壓滅菌鍋1 O口，每口單價1。5萬元，計1 5萬元；鍋爐(2噸)計1 6萬元；接種箱2 O個，每個單價O．1萬元，計2萬元；菌種瓶1 0 0萬只，計2 O萬元。 (2)周年化生產(1 2 6萬元) 建生產廠房6座，建筑面積1500 m2，(種植面積6 0 0 0 m2)，造價3 0 0元／m2，計4 5萬元；制冷設備2 6萬元；制冷機房1 0 0 m2，每平方米造價35 0元，計3．5萬元；3噸鍋爐1臺，計1 9萬元；鍋爐房1 2 5 m2，每平方米造價6 0 0元，計7．5萬元；菇床架6 0 0 0 m2，造價41．67元／m2，計2 5萬元。 (3)標準化生產基地(1 9 5萬元) 建鋼管大棚3 0個(每個占地1 5 0 m2，種植面積1 2 0 0 m2)，造價3．5萬元／個，計1 05萬元；普通竹棚5 0個，造價1．8萬元／個，計9 O萬元(每個占地2 0 0 m2，種植面積1 0 0 0 m2)。 (4)基礎設施配套(44萬元) 場區(qū)道路1 8萬元；基地電外線設備費1 5萬元；場區(qū)給排水9萬元；綠化2萬元。 (5)技術投入(4 O萬元) 新品種引進、試驗、示范。從江蘇省農科院、上海農科院等科研院所引進最新培育的菌種1 O個以上，引種費計5萬元；開展試驗、示范，需經費各5萬元，計1 0萬元。上海農科院和江蘇農科院為為技術依托單位，每個單位技術服務費各5萬元，計1 0萬元；上海農科院和江蘇農科院的專家來陵現(xiàn)場指導2 O人次，每人次0．2 5萬元，計5萬元。菇農培訓6 0 0 0人次，每人次1 O元，計6萬元；技術人員培訓10人次，每人次O．4萬元，計4萬元。(6)前期工作經費(6萬元)。某縣食用菌良種生產及示范基地建設項目投資明細表單位：萬元項目投資明細562菌種生產菌種培養(yǎng)室3000 m281菌種擺放架12高壓滅菌鍋l 0口(每次裝1 000瓶) 1 5接種室1 00 m25鍋爐(2噸)16接種箱20個2菌種瓶20小計1 51周年化生產生產廠房(1 5 00 m2) 45制冷設備26鍋爐(3噸) 19制冷機房(1 OO m2)3．5鍋爐房(125 m2)， 7．5菇床架25小計126標準化生產基地鋼管大棚30個，4500 m2105普通竹木大棚5 0個，10000 m290小計195基礎設施配套道路600 m2 (4m寬)． 18基地電外線設備費15場區(qū)給排水9綠化2小計44技術投入新品種引進試驗、示范15聘請專家擔任技術顧問并現(xiàn)場指導15菇農及技術員培訓10小計40前期工作經費6五、項目實施進度安排項目實施進度安排表項目名稱2 006年2 007年91 01 11 212345678可研報告報批初步設計施工圖設計平整場地基地施工設備采購設備安裝調試人員培訓項目驗收第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據。 建設工程：按照98定額和現(xiàn)行建筑行業(yè)標準。 設備類按現(xiàn)行市場價調查取得。 二、項目建設投資估算 項目建設投資估算 土建投資3 8 1萬元，占總投資6 7．8％。其中菌種培養(yǎng)房8 1萬元，接種室投資5萬元，周年化生產廠房投資4 5萬元，鋼管大棚投資1 0 5萬元，普通大棚投資9 0萬元，制冷機房、鍋爐房投資1 1萬元，基地基礎設施配套投資4 4萬元。 機械及配套設備投資1 3 5萬元，占總投資的2 4．O％。鍋爐2臺，投資3 5萬元，制冷設備2 6萬元，高壓滅菌鍋投資1 5萬元，接種箱投資2萬元，菇床架投資2 5萬元，菌種擺放架1 2萬元，菌種瓶投資2 0萬元。 技術投入4 0萬元，占總投資的7．1％，其中，新品種引進、示范費1 5萬元，聘請專家擔任技術顧問并現(xiàn)場指導1 5萬元，菇農及技術人員培訓投資1 0萬元。 前期工作經費6萬元，占總投資的1．1％。 無償資金投資方向 無償資金9 0萬元(其中：中央財政6 O萬元，地方財政3 O萬元)，主要投資方向：基地道路、電力外線設備、給排水、綠化等公用設施投資4 4萬元；新品種引進試驗、示范、聘請專家擔任技術顧問并現(xiàn)場指導、菇農及技術人員培訓等技術投入4 0萬元；前期工作經費6萬元；。 三、資金來源與籌措 根據國家有關規(guī)定及項目單位現(xiàn)有條件，項目資金按下列方式籌措： 申請中央財政資金：2 0 O萬元，地方財政1 O O萬元(其中省級配套8 0萬元)。 某縣委、縣政府對農業(yè)工作高度重視，每年對上級批準實施的農業(yè)項目配套資金，都能及時、足額撥付到位。尤其在食用菌產業(yè)發(fā)展上，從2 O 02年開始，縣財政每年僅用于獎勵食用菌產業(yè)發(fā)展就拿出3 O萬元。 企業(yè)自籌2 6 2萬元。某集團是國家級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，注冊資本1 0 0 8萬元(正在增資為5 0 0 0萬元)。擁有總資產2 24 1萬元，其中固定資產1 2 6 2萬元，資產負債率2 7％，具有較強的資金籌措及還款能力。到2 0 0 6年8月3 1日止，公司賬戶存款3 8 0多萬元，自籌資金企業(yè)完全有能力籌措。 四、資金使用和管理 項目資金嚴格按農業(yè)部《農業(yè)基本建設項目管理辦法》的規(guī)定，資金實行專人管理、專項使用、專帳核算，實行縣級報賬制度管理，推行項目法人責任制。招投標制、合同制和工程監(jiān)理制，對中央資金和地方配套資金使用情況實行公 開，接受群眾監(jiān)督?？h農委成立項目實施辦公室，從項目立項、設計、實施、驗收等方面進行監(jiān)督管理。 五、運行管理及維護 項目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產將明確落實產權歸屬，落實管護主體，實行專人管理、專人負責，并簽訂管理責任書，以明確責任，按照“誰受益誰負擔”，“以工程養(yǎng)工程”的原則籌集項目運行管護費用。生產基地大棚、制種基地和周年化生產基地的固定資產歸屬項目實施單位一一某集團，通過正常使用取得效益，維護運行。第八章 財務評價 一、財務評價依據 評價該企業(yè)的主要依據為： 項目計算期為1 2年。 ％。 雙孢菇均銷售單價5 2 0 0元／噸，菌種1．7元／瓶。 生產雙孢蘑菇產量為1 1 0 0屯／年，菌種1 0 0萬瓶。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 年產雙孢蘑菇1 1 0 0噸，價5 2 0 0元／噸；菌種年產1 0 0萬瓶，價1．7元／瓶；年總銷售收入7 4 0余萬元。 銷售稅金及附加 農副產品，可申請國家免稅(增值稅)。 所得稅 年上繳所得稅65．31萬元． 三、總成本及經營成本估算 項目總成本估算 外購原材料為1 5 9．5 2萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費1 7 4．2萬元，修理費1 0萬元，折舊與攤銷3 7．7 5萬元，資金占用費5．04萬元，其他費用1 8萬元，合計5 4 2．5萬元。 經營成本估算 外購原材料為1 5 9．52萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費1 7 4萬元，修理費1 0萬元，其他費用1 8萬元，合計4 9 9．7 1萬元。 四、財務效益分析 盈利能力分析 ①投資利潤率2 6．6％ ②靜態(tài)投資回收期4．2年 ③內部收益率1 6％④財務凈現(xiàn)值1 2 9 3．3 3萬元 以上數據來自后附表，從數據可以看出，該項目具有很大的盈利能力。 清償能力分析 財政有