【文章內(nèi)容簡介】 個，建筑面積45 00 m2，種植面積3．6萬m2；普通竹木大棚5 0個，建筑面積1 0000 m2，種植面積5萬m2。)。 二、項目規(guī)劃和布局 總體思路 立足本區(qū)域，著眼大市場，以科技為先導(dǎo)，以資源為依托，以“總體規(guī)劃，分步實施”為建設(shè)實施原則，以“政府引導(dǎo)、業(yè)主經(jīng)營、市場運作、滾動發(fā)展”為運作模式，以優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效為目標，以產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為方向，引進技術(shù)，提高服務(wù)功能，建立一個生物鏈、經(jīng)濟鏈、產(chǎn)業(yè)鏈相互促進的，產(chǎn)、加、銷一體化的蘑菇生產(chǎn)示范基地。 總體目標 通過本項目建設(shè)和發(fā)展，全縣在五年內(nèi)(2 0—0 7—2 01 2)爭取實現(xiàn)： 雙孢蘑菇種植面積達400萬平方米川總產(chǎn)量4萬噸以上，蘑菇產(chǎn)業(yè)收入大幅度增加，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重大幅度提升。菇業(yè)收入達到2．8億元，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重由原來1 1％上升到3 0％。吸收大批農(nóng)村富余勞動力，提高農(nóng)民收入。通過發(fā)展菇業(yè)生產(chǎn)，將吸收農(nóng)村富余勞力1萬余人，同時，其收入將使全縣農(nóng)業(yè)人口平均增加收入1 1 O 0元以上。 通過蘑菇種植和加工，充分利用副產(chǎn)品(稻草等)資源，變廢為寶，促進轉(zhuǎn)化增值，增加企業(yè)收入，增加財稅收入。按總產(chǎn)量的3 O％用于加工計算，蘑菇加工產(chǎn)值可達到1．2億元，企業(yè)將實現(xiàn)利潤1 2 0 0萬元，增加稅收2 O 0多萬元。 建設(shè)方案 示范基地按照工廠化生產(chǎn)要求建放，共分二個區(qū)域：周年化生產(chǎn)區(qū)、鋼架大棚生產(chǎn)區(qū)、竹木大棚生產(chǎn)等生產(chǎn)示范區(qū)和菌種生產(chǎn)區(qū)。各小區(qū)進行合理布局，實行路網(wǎng)、水電、綠化、消防、排污等設(shè)施配套的高標準建設(shè)。 生產(chǎn)示范小區(qū)占地1 2 O畝，建設(shè)技術(shù)標準為：每個菇棚前后間隔2 0m，左右間隔4m。計劃建成6座高標準的工廠化菇房(共6 0 0 0平方米，配有國內(nèi)先進水平的新式架床、菌種室、增溫發(fā)酵車間、組培室、自動化溫濕調(diào)控系統(tǒng)、高壓溫消毒滅菌系統(tǒng)、自動通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)等)；3 O座鋼架菇棚(共3．6萬平方米，擁有外遮陽通風(fēng)系統(tǒng)，新式架床)。根據(jù)某近幾年摸索的經(jīng)驗，竹木棚設(shè)計以長2 0m，寬1 O m，高6 m，棚內(nèi)搭菇架7—1 0層架，每個棚種菇面積1 0 0 0 m2為宜，這樣建棚(架)有用材節(jié)省、種菇面積利用率高、室內(nèi)保溫性強等優(yōu)點。 生產(chǎn)示范區(qū)依托精良的設(shè)備、先進的生產(chǎn)技術(shù)、科學(xué)的管理方式，引進常規(guī)和珍稀食用菌品種(如姬松茸、蟹味菇、草菇、真姬菇、杏鮑菇、茶樹菇等)，進行反季節(jié)栽培和周年化生產(chǎn)的種植示范，在標準化的技術(shù)體系下，革新傳統(tǒng)的種植模式，帶動食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。 菌種生產(chǎn)區(qū)相對獨立，占地1 O畝知建筑面積3 1 0 0 m2。距離生產(chǎn)基地5 O 0米以上，防止交叉感染，影響菌種質(zhì)量。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 食用菌良種生產(chǎn)依托上海食用菌研究所，聘請有關(guān)專家為技術(shù)指導(dǎo)，周年生產(chǎn)和標準化生產(chǎn)采取走出去請進來的辦法，由公司選聘技術(shù)人員到食用菌生產(chǎn)先進地區(qū)學(xué)習(xí)，學(xué)成后作為生產(chǎn)基地技術(shù)骨干，指導(dǎo)基地生產(chǎn)。 工藝流程 (1)周年生產(chǎn)流程菇房修建培養(yǎng)料發(fā)酵高溫菇夏栽菇房整理消毒雙孢菇秋栽冬菇春菇。 (2)標準化生產(chǎn)基地蘑菇栽培工藝流程 培養(yǎng)料發(fā)酵播種發(fā)菌管理覆土管理秋菇管理越冬管理春菇管理 (3)菌種生產(chǎn)工藝流程 種菇一級菌種二級菌種三級菌種栽培 ‘ 菌種制作包括四個基本環(huán)節(jié)： 配制培養(yǎng)基一滅菌一接種一培養(yǎng)四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標準 菌種生產(chǎn)按GBl9171—2003《雙孢蘑菇菌種》標準進行生產(chǎn)，生產(chǎn)基地產(chǎn)品生產(chǎn)按綠色食品NY／T7492003《食用菌》標準進行生產(chǎn)。 具體建設(shè)內(nèi)容 項目總投資5 6 2萬元。其中，菌種生產(chǎn)1 5 1萬元，周年化生產(chǎn)1 2 6萬元，標準化生產(chǎn)基地1 9 5萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套44萬元，技術(shù)投入4 O萬元，前期工作經(jīng)費6萬元。 (1．)菌種生產(chǎn)(1 5 1萬元) 建菌種培養(yǎng)房3 0 0 0 m2，造價2 7 0元／m2，計8 1萬元；菌種擺放架，計1 2萬元；接種室1 0 0 m2，造價5 0 0元／m2，計5萬元；每次裝菌種1 0 0 0瓶的高壓滅菌鍋1 O口，每口單價1。5萬元，計1 5萬元；鍋爐(2噸)計1 6萬元；接種箱2 O個，每個單價O．1萬元，計2萬元；菌種瓶1 0 0萬只，計2 O萬元。 (2)周年化生產(chǎn)(1 2 6萬元) 建生產(chǎn)廠房6座，建筑面積1500 m2，(種植面積6 0 0 0 m2)，造價3 0 0元／m2，計4 5萬元；制冷設(shè)備2 6萬元；制冷機房1 0 0 m2，每平方米造價35 0元，計3．5萬元；3噸鍋爐1臺，計1 9萬元；鍋爐房1 2 5 m2，每平方米造價6 0 0元，計7．5萬元；菇床架6 0 0 0 m2，造價41．67元／m2，計2 5萬元。 (3)標準化生產(chǎn)基地(1 9 5萬元) 建鋼管大棚3 0個(每個占地1 5 0 m2，種植面積1 2 0 0 m2)，造價3．5萬元／個，計1 05萬元；普通竹棚5 0個，造價1．8萬元／個，計9 O萬元(每個占地2 0 0 m2，種植面積1 0 0 0 m2)。 (4)基礎(chǔ)設(shè)施配套(44萬元) 場區(qū)道路1 8萬元；基地電外線設(shè)備費1 5萬元；場區(qū)給排水9萬元；綠化2萬元。 (5)技術(shù)投入(4 O萬元) 新品種引進、試驗、示范。從江蘇省農(nóng)科院、上海農(nóng)科院等科研院所引進最新培育的菌種1 O個以上，引種費計5萬元；開展試驗、示范，需經(jīng)費各5萬元，計1 0萬元。上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院為為技術(shù)依托單位，每個單位技術(shù)服務(wù)費各5萬元，計1 0萬元；上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院的專家來陵現(xiàn)場指導(dǎo)2 O人次，每人次0．2 5萬元，計5萬元。菇農(nóng)培訓(xùn)6 0 0 0人次，每人次1 O元，計6萬元；技術(shù)人員培訓(xùn)10人次，每人次O．4萬元，計4萬元。(6)前期工作經(jīng)費(6萬元)。某縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目投資明細表單位：萬元項目投資明細562菌種生產(chǎn)菌種培養(yǎng)室3000 m281菌種擺放架12高壓滅菌鍋l 0口(每次裝1 000瓶) 1 5接種室1 00 m25鍋爐(2噸)16接種箱20個2菌種瓶20小計1 51周年化生產(chǎn)生產(chǎn)廠房(1 5 00 m2) 45制冷設(shè)備26鍋爐(3噸) 19制冷機房(1 OO m2)3．5鍋爐房(125 m2)， 7．5菇床架25小計126標準化生產(chǎn)基地鋼管大棚30個，4500 m2105普通竹木大棚5 0個，10000 m290小計195基礎(chǔ)設(shè)施配套道路600 m2 (4m寬)． 18基地電外線設(shè)備費15場區(qū)給排水9綠化2小計44技術(shù)投入新品種引進試驗、示范15聘請專家擔任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)15菇農(nóng)及技術(shù)員培訓(xùn)10小計40前期工作經(jīng)費6五、項目實施進度安排項目實施進度安排表項目名稱2 006年2 007年91 01 11 212345678可研報告報批初步設(shè)計施工圖設(shè)計平整場地基地施工設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)項目驗收第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)。 建設(shè)工程：按照98定額和現(xiàn)行建筑行業(yè)標準。 設(shè)備類按現(xiàn)行市場價調(diào)查取得。 二、項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算 土建投資3 8 1萬元，占總投資6 7．8％。其中菌種培養(yǎng)房8 1萬元，接種室投資5萬元，周年化生產(chǎn)廠房投資4 5萬元，鋼管大棚投資1 0 5萬元，普通大棚投資9 0萬元，制冷機房、鍋爐房投資1 1萬元，基地基礎(chǔ)設(shè)施配套投資4 4萬元。 機械及配套設(shè)備投資1 3 5萬元，占總投資的2 4．O％。鍋爐2臺，投資3 5萬元，制冷設(shè)備2 6萬元，高壓滅菌鍋投資1 5萬元，接種箱投資2萬元，菇床架投資2 5萬元，菌種擺放架1 2萬元，菌種瓶投資2 0萬元。 技術(shù)投入4 0萬元，占總投資的7．1％，其中，新品種引進、示范費1 5萬元，聘請專家擔任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)1 5萬元，菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)投資1 0萬元。 前期工作經(jīng)費6萬元，占總投資的1．1％。 無償資金投資方向 無償資金9 0萬元(其中：中央財政6 O萬元，地方財政3 O萬元)，主要投資方向：基地道路、電力外線設(shè)備、給排水、綠化等公用設(shè)施投資4 4萬元；新品種引進試驗、示范、聘請專家擔任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)、菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)等技術(shù)投入4 0萬元；前期工作經(jīng)費6萬元；。 三、資金來源與籌措 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及項目單位現(xiàn)有條件，項目資金按下列方式籌措： 申請中央財政資金：2 0 O萬元，地方財政1 O O萬元(其中省級配套8 0萬元)。 某縣委、縣政府對農(nóng)業(yè)工作高度重視，每年對上級批準實施的農(nóng)業(yè)項目配套資金，都能及時、足額撥付到位。尤其在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從2 O 02年開始，縣財政每年僅用于獎勵食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展就拿出3 O萬元。 企業(yè)自籌2 6 2萬元。某集團是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，注冊資本1 0 0 8萬元(正在增資為5 0 0 0萬元)。擁有總資產(chǎn)2 24 1萬元，其中固定資產(chǎn)1 2 6 2萬元，資產(chǎn)負債率2 7％，具有較強的資金籌措及還款能力。到2 0 0 6年8月3 1日止，公司賬戶存款3 8 0多萬元，自籌資金企業(yè)完全有能力籌措。 四、資金使用和管理 項目資金嚴格按農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》的規(guī)定，資金實行專人管理、專項使用、專帳核算，實行縣級報賬制度管理，推行項目法人責(zé)任制。招投標制、合同制和工程監(jiān)理制，對中央資金和地方配套資金使用情況實行公 開，接受群眾監(jiān)督?？h農(nóng)委成立項目實施辦公室，從項目立項、設(shè)計、實施、驗收等方面進行監(jiān)督管理。 五、運行管理及維護 項目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明確落實產(chǎn)權(quán)歸屬，落實管護主體，實行專人管理、專人負責(zé)，并簽訂管理責(zé)任書，以明確責(zé)任，按照“誰受益誰負擔”，“以工程養(yǎng)工程”的原則籌集項目運行管護費用。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項目實施單位一一某集團，通過正常使用取得效益，維護運行。第八章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 評價該企業(yè)的主要依據(jù)為： 項目計算期為1 2年。 ％。 雙孢菇均銷售單價5 2 0 0元／噸，菌種1．7元／瓶。 生產(chǎn)雙孢蘑菇產(chǎn)量為1 1 0 0屯／年，菌種1 0 0萬瓶。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 年產(chǎn)雙孢蘑菇1 1 0 0噸，價5 2 0 0元／噸；菌種年產(chǎn)1 0 0萬瓶，價1．7元／瓶；年總銷售收入7 4 0余萬元。 銷售稅金及附加 農(nóng)副產(chǎn)品，可申請國家免稅(增值稅)。 所得稅 年上繳所得稅65．31萬元． 三、總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算 外購原材料為1 5 9．5 2萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費1 7 4．2萬元，修理費1 0萬元，折舊與攤銷3 7．7 5萬元，資金占用費5．04萬元，其他費用1 8萬元，合計5 4 2．5萬元。 經(jīng)營成本估算 外購原材料為1 5 9．52萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費1 7 4萬元，修理費1 0萬元，其他費用1 8萬元，合計4 9 9．7 1萬元。 四、財務(wù)效益分析 盈利能力分析 ①投資利潤率2 6．6％ ②靜態(tài)投資回收期4．2年 ③內(nèi)部收益率1 6％④財務(wù)凈現(xiàn)值1 2 9 3．3 3萬元 以上數(shù)據(jù)來自后附表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項目具有很大的盈利能力。 清償能力分析 財政有