【文章內容簡介】 采用國內領先的設備和自動化程度較高的流水線。（二）建設內容通過項目建設，在原有蔬菜加工能力的基礎上再擴建出口蔬菜標準加工車間2000m2，蔬菜保鮮庫1500m2，冷藏庫500m2，更衣室200m2，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400m2；引進國內先進的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設備1臺，蔬菜清洗機1臺，切片切丁機2臺，單凍機1臺，S8170制冷機組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設施等。引進蔬菜新品種6個，引進種植、加工新技術10項。科技培訓1000人次。具體建設內容 （）五、項目實施進度安排該項目計劃在2004年1～2月進行項目建設的前期準備工作，組織專家對建設方案進行考察和評估論證。3月份對土建工程施工進行招標，4～8月份進行土建工程施工；同時在4～6月進行設備的購置，7～9月份進行設備安裝，10月份進入試運行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設進度如下圖。項 目 實 施 進 度 圖日期建設內容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準備考察評估土建工程施 工 設備購置設備安裝試運行正式運行第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《東營市房屋建設投資概（估）算標準》中的廣饒基價；（二）設備價格均按市場現(xiàn)行價預算，安裝費按主材費的11%計算；（三）不可預見費按固定資產(chǎn)總投資的4%計取。二、項目建設投資估算（一）項目建設投資估算項目建設總投資1092萬元。：建設蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600m2，投資337萬元。其中各級財政資金175萬元，自籌資金162萬元。： 572萬元，其中各級財政資金295萬元，自籌資金277萬元。購置蔬菜漂湯設備1臺，投資15萬元；購置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機1臺，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機1臺，投資10萬元；購置切丁切片機2臺，投資30萬元；購置安裝S8170制冷機組7組，投資105萬元；購金屬探測儀1臺，投資15萬元；配套加工電力設施18件，投資10萬元；購置安裝DZL～2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元；安裝費62萬元。（3）科技投資：投資133萬元，其中各級財政資金130萬元，自籌資金3萬元。技術引進費16萬元；技術改進試驗費38萬元；人員培訓及外聘技術人員補助費9萬元；購置科技培訓器材6臺件，投資70萬元。（4）項目前期工作費：8萬元。（5）項目不可預見費：42萬元。無償資金主要用于新品種、新技術的引進、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術培訓、項目的前期考察論證等項支出。項目各級財政資金共130萬元，其中技術引進投資16萬元，%；技術中試投資20萬元，%；外聘科技人員補助費、基地和加工產(chǎn)品質量監(jiān)測儀器、科技培訓等投資86萬元，%；前期考察論證、項目可行性研究等投資8萬元，%。三、資金來源與籌措項目總投資1092萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。（一）申請中央財政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元；（二）地方財政配套資金325萬元，其中省財政配套260萬元，；市財政配套32萬元，；縣配套33萬元，；廣饒縣每年財政農(nóng)發(fā)資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項目自籌資金442萬元。山東馳中集團有限公司2003年實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚，自籌資金442萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。（四）銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽評級總公司授予的AAA級信用企業(yè)；東營市精神文明建設委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領導小組授予的AAA級文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關系，銀行貸款有充分的保證。四、資金使用和管理項目建設資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進度安排，固定資產(chǎn)投資在建設期當年投入，同時制定詳細的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。第八章 財務評價一、財務評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關財務制度和政策及規(guī)定。%計算，項目基準收益率按10%計算，%計算，所得稅率按33%計算，教育附加費按營業(yè)稅的3%計算，項目計算期為10年。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。（二）銷售稅金及附加 ；；。三、總成本及經(jīng)營成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。（二）項目總成本，其中固定成本 316萬元。（三）經(jīng)營成本四、財務效益分析（一）盈利能力分析項目建設固定資產(chǎn)總投資1092 萬元，項目進入正常年后,，投資利潤率==%。投資回收期:。財務內部收益率:%，% 財務凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬元，所得稅后5635萬元。（二）清償能力分析該項目建設共需財政有償資金520萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。五、不確定性分析（一）盈虧平衡點分析項目年固定成本為316萬元，，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，%。盈虧平衡點==4580（噸）（二）敏感性分析當原材料價格上漲5%時，%,%，財務凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當銷售價格下降5%時，%，%，財務凈現(xiàn)值為93萬元,下降5728萬元。因此可以看出，該項目產(chǎn)品銷售價格的變動對效益的影響非常敏感，其次是原材料價格。所以，在實際運行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進一步加強內部管理，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。六、財務評價結論該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農(nóng)民增收，%，%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟效益還是十分顯著的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。二、環(huán)境保護與治理措施盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標控制在國家規(guī)定的指標內，達標排放。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結構調整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調整農(nóng)作物種植結構。（二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務，加強市場信息反饋，與農(nóng)戶形成風險共擔，利益均沾的共同體。引導農(nóng)民參加市場競爭。（三）輻射帶動作用項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到10萬畝的規(guī)模，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。二、農(nóng)民增收項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴大了經(jīng)濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴大，農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。三、其它社會影響通過項目實施，可調動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強基礎設施建設條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第十一章 項目組織與管理一、 組織機構與職能劃分（一）機構設置公司設立董事會，實行總經(jīng)理負責制，下設生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設進出口辦事處）、財務部、技術部、辦公室等六個職能科室。組織管理關系如下圖：組織管理機構示意圖董事會馳中集團總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室財務部技術部（二）機構職責：主要負責職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團組織活動、職工生活等項事務。：負責公司的財務管理，編制財務預算，定期進行財務結算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務信息。：負責蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術問題，不斷引進新技術，進行技術更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。：下設兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負責蔬菜生產(chǎn)基地建設和生產(chǎn)計劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負責儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施，根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結構、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預定計劃完成生產(chǎn)任務，并通過應用先進技術，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質量。：負責生產(chǎn)原料的采購工作。：一是管理銷售隊伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進行市場調查，及時反饋信息，根據(jù)市場需求建議公司董事會調整生產(chǎn)計劃。在青島設立進出口貿易辦公室，負責辦理進出口