【文章內(nèi)容簡介】 項）、顏色（自由項）、尺碼（自由項）等。 物料分色分碼管理（1） 文胸類的商品：按分色分碼建商品資料，銷售進行分色分碼開單，物流進行分色分碼出入庫管理。（2） 內(nèi)衣類商品：按分色分碼建商品資料，銷售進行分色分碼開單，物流不進行分色分碼出入庫管理（出入都指定到混色、混碼上面）。（3） 內(nèi)褲類商品：按尺碼建商品資料，銷售進行分碼開單，物流不進行分碼出入庫管理（出入都指定到混碼上面）（4） 其他商品：都不進行分色分碼管理。 物料維護與分配物料檔案統(tǒng)一在系統(tǒng)集團結(jié)點維護，再分配給相應(yīng)的公司使用。物流公司只分配代管物料；生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）只分配自有物料；XX等商貿(mào)公司分配所有商品類物料。（必須準(zhǔn)確分配，否則會影響PDA程序判定盤點物料屬于物流公司還是生產(chǎn)公司）每種物料分配給所有成本域。. 會計期間按自然月設(shè)置會計期間。. 憑證類別統(tǒng)一使用記賬憑證類別。. 會計科目全集團所有公司核算賬簿使用統(tǒng)一《聯(lián)盟會計科目表》。（具體內(nèi)容見相關(guān)分類標(biāo)準(zhǔn)及自定項檔案）. 現(xiàn)金流量使用系統(tǒng)預(yù)置現(xiàn)金流量項目。. 結(jié)算方式使用現(xiàn)金、網(wǎng)銀、電匯等系統(tǒng)預(yù)置結(jié)算方式。. 銀行賬戶. 賬齡區(qū)間分為5個區(qū)間：130天，3090天，90180天，180365天，1年以上。. 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù). 供應(yīng)鏈參數(shù)采購/銷售單價小數(shù)位：4位；存貨成本單價小數(shù)位：4位。. 供應(yīng)鏈基礎(chǔ)集團. 采購管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 銷售價格采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 銷售信用采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 銷售管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 內(nèi)部交易業(yè)務(wù)單元. 庫存管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 服裝鞋帽插件集團. 采購業(yè)務(wù)集團商品研發(fā)部負(fù)責(zé)全集團巾被和襪子等主要商品、生產(chǎn)所用半成品和原輔料、以及電子商務(wù)事業(yè)部線上專供品的統(tǒng)一采購。對集團統(tǒng)一采購物料之外的傘、文具、五金工具等零散物資，營業(yè)部、重慶事業(yè)部、媚麗陽光事業(yè)部可根據(jù)需要自主采購。. 供應(yīng)商管理統(tǒng)一采購：合作的供應(yīng)商大概有四五百家。采購新品和合作廠家的選擇、采購價格的商定主要由公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，商品管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家發(fā)貨、付款申請等具體采購事宜。自主采購：供應(yīng)商選擇、采購商品和采購價格的確定由各銷售部門自行負(fù)責(zé)。目前很多廠家不提供采購發(fā)票，或者采購到貨物資和廠家開具的采購發(fā)票基本沒有對應(yīng)關(guān)系。未來進行逐步規(guī)范，實現(xiàn)采購發(fā)票與到貨實物的一一對應(yīng)。. 統(tǒng)一采購流程（買斷）適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。適用部門：集團商品研發(fā)部；集團物流中心、重慶物流中心；財務(wù)中心。適用物料范圍：生產(chǎn)所用原輔料和半成品，自主品牌代工成品、辦公耗材物品。 業(yè)務(wù)描述（1） 根據(jù)需求和預(yù)測編制采購計劃。（2） 按計劃進行供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂等工作。（3） 采購部門下手工訂單，聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨。（4） 采購部門根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨情況，在系統(tǒng)做采購訂單（生產(chǎn)公司）。（對于新品，商品研發(fā)部需先將其物料檔案錄入系統(tǒng)，并錄入銷售定價）（5） 到貨后，物流部門根據(jù)采購訂單辦理入庫，通過手工參照或PDA掃描生成的方式做系統(tǒng)采購入庫單（生產(chǎn)公司）。（新品入庫后，采購部門通知所有的銷售部門領(lǐng)樣品展開銷售）（系統(tǒng)下一步要考慮根據(jù)庫存量、安全庫存、消耗情況等信息，通過一定的運算規(guī)則自動生成采購計劃或請購類單據(jù)）（6） 采購部門根據(jù)財務(wù)月初提供的開票計劃，聯(lián)系廠家開發(fā)票，并在系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購發(fā)票（生產(chǎn)公司）。（7） 財務(wù)中心在系統(tǒng)中進行傳應(yīng)付、采購結(jié)算操作（生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購成本。（8） 采購部門做付款申請，財務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。（9） 財務(wù)與供應(yīng)商對賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（生產(chǎn)公司）。 流程圖 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點（1） 生產(chǎn)公司廠區(qū)收貨的原輔料入進原輔料庫；自主品牌代工廠收貨的原輔料入進原輔料（OEM）庫。生產(chǎn)公司待加工的半成品入進半成品倉庫；由代工廠生產(chǎn)，但生產(chǎn)公司提供部分原輔料的成品性質(zhì)的自主品牌商品入到半成品倉庫。由代工廠生產(chǎn)，生產(chǎn)公司不提供任何原輔料的自主品牌商品入物流總庫（生產(chǎn)公司）。辦公耗材類物品入辦公耗材庫。（2） 物流檢貨入庫時，若有與采購訂單不一致的物料，將其情況反饋給采購人員，采購人員聯(lián)系廠家核實。核實后需要接收的物料，采購人員先補采購訂單，檢驗員再掃條碼、檢驗、辦理入庫；不能接收的物料進行實物退貨處理。. 零散采購流程（買斷）適用公司：生產(chǎn)公司。適用部門：營業(yè)部、重慶商品計劃管理部；財務(wù)中心。適用物料范圍：集團統(tǒng)一采購物料之外的五金、小電器、傘具、文體用品、洗化用品等零散物資。因媚麗陽光事業(yè)部在NC系統(tǒng)中當(dāng)作客戶處理，所以其自主采購業(yè)務(wù)不入NC系統(tǒng)，由其它系統(tǒng)完成。 業(yè)務(wù)描述（1） 根據(jù)客戶和庫存的需要，相關(guān)負(fù)責(zé)人定采購計劃。（2） 供應(yīng)商送貨或配送員從供應(yīng)商處取貨。（3） 出入庫人員收貨，辦理實物入相應(yīng)營業(yè)展廳或?qū)９癫總}庫。（若有統(tǒng)一發(fā)貨的需要，營業(yè)部采購商品會直接入物流中心總庫，僅做系統(tǒng)外登記，物流中心和其他商品一起統(tǒng)一給客戶發(fā)貨）（4） 客服主管在系統(tǒng)做采購訂單（生產(chǎn)公司）。（統(tǒng)一發(fā)貨情況，物流中心內(nèi)務(wù)代做）（5） 客服主管在系統(tǒng)參照采購訂單生庫存采購入庫單（生產(chǎn)公司）。（統(tǒng)一發(fā)貨情況，物流中心內(nèi)務(wù)代做）（6） 采購部門在系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購發(fā)票（生產(chǎn)公司）。（7） 財務(wù)中心在系統(tǒng)中進行傳應(yīng)付、采購結(jié)算操作（生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購成本。（8） 采購部門做付款申請，財務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。（9） 財務(wù)與供應(yīng)商對賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（生產(chǎn)公司）。 流程圖. 統(tǒng)一采購流程（代管VMI）適用公司：物流公司；各商貿(mào)公司；生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。適用部門：集團商品研發(fā)部、重慶商品計劃管理部；集團物流中心、重慶物流中心；財務(wù)中心。適用物料范圍：非自主品牌的針紡類、鞋、帽、飾品類等外采商品。 業(yè)務(wù)描述（1） 根據(jù)需求和預(yù)測編制采購計劃。（2） 按計劃進行供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂等工作。（3） 采購部門下手工訂單，聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨。（4） 采購部門根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨情況，在系統(tǒng)做采購訂單（物流公司）。（對于新品，商品研發(fā)部需先將其物料檔案錄入系統(tǒng)，并錄入銷售定價）（系統(tǒng)下一步要考慮根據(jù)庫存量、安全庫存、消耗情況等信息，通過一定的運算規(guī)則自動生成采購計劃或請購類單據(jù)）（5） 到貨后，物流部門根據(jù)采購訂單辦理入庫，通過手工參照或PDA掃描生成的方式做系統(tǒng)采購入庫單（物流公司）。（新品入庫后，采購部門通知所有的銷售部門領(lǐng)樣品展開銷售）（6） 商貿(mào)公司進行日常銷售，物流公司直接發(fā)貨給客戶，形成銷售出庫單（物流公司）。生產(chǎn)公司因商品轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，跨組織從物流公司領(lǐng)料，形成材料出庫單（物流公司）。（7） 采購人員定期以商貿(mào)公司為匯總單位，對商貿(mào)公司銷售訂單產(chǎn)生的物流公司銷售出庫單進行消耗匯總生成消耗匯總單（商貿(mào)公司）；對生產(chǎn)公司從物流公司領(lǐng)用的材料出庫單消耗匯總生成消耗匯總單（生產(chǎn)公司）。（8） 采購部門根據(jù)財務(wù)月初提供的開票計劃，聯(lián)系廠家開發(fā)票，并在系統(tǒng)中參照消耗匯總單生成采購發(fā)票（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司）。（9） 財務(wù)中心在系統(tǒng)中進行傳應(yīng)付、采購結(jié)算操作（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購成本。（10） 采購部門做付款申請，財務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。（11） 財務(wù)與供應(yīng)商對賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司）。 流程圖 業(yè)務(wù)管理關(guān)鍵點. 采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù)適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）、物流公司。適用部門：集團商品研發(fā)部、營業(yè)部、重慶商品計劃管理部；集團物流中心、重慶物流中心；財務(wù)中心。適用物料范圍：所有采購的物料。 業(yè)務(wù)描述（1） 采購人員向供應(yīng)商溝通是否可以退貨。（2） 同意退貨的情況，采購人員通知物流清理退貨的商品、數(shù)量。（3） 物流向采購人員反饋需退貨的具體明細。（4） 采購人員向供應(yīng)商溝通、確認(rèn)退貨明細。（5） 供應(yīng)商內(nèi)部申請、審批后，向采購人員提供允許退貨的清單。（6） 采購人員在系統(tǒng)做采購?fù)素浻唵?，再通知物流退貨。?） 物流部門根據(jù)退貨訂單辦理實物裝箱退貨出庫，并在系統(tǒng)生成退庫單（負(fù)數(shù)采購入庫單）。（8） 出入庫人員安排發(fā)貨，收回托運單或者廠家的簽收單。（9） 若所退貨物屬于買斷采購，采購人員需要在系統(tǒng)中根據(jù)退貨單做紅字采購發(fā)票。財務(wù)人員在系統(tǒng)中再進行傳應(yīng)付、采購結(jié)算操作，以生成相應(yīng)單據(jù)抵減應(yīng)付賬款和存貨采購成本。若退貨物屬于托管采購，就不再做其它操作。所有退貨需要減U8應(yīng)付。（10） 若對所退貨物，供應(yīng)商重新發(fā)貨，即進行換貨，可以在系統(tǒng)中由退貨單生成一張補貨訂單，也可以重做一張新的采購訂單。后面再執(zhí)行正常的采購入庫和結(jié)算流程。 流程圖. 采購費用處理 物流公司運費物流公司發(fā)生的運費不進入采購成本，直接入到物流公司的費用賬。 生產(chǎn)公司運費生產(chǎn)公司發(fā)生的運費不進入采購成本，直接入到生產(chǎn)公司的費用賬。 交叉費用由采購負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人進行評判，往物流公司公司和生產(chǎn)公司中分?jǐn)偂? 銷售業(yè)務(wù)承擔(dān)銷售職能的組織有：市場管理一部、市場管理二部、商場KA管理部、分銷部、專柜管理部、地方業(yè)務(wù)管理部；重慶事業(yè)部；電子商務(wù)事業(yè)部；媚麗陽光事業(yè)部；家居事業(yè)部。包括了營業(yè)展廳、自有門店、商超專柜、電商等銷售渠道，涵蓋了多種分銷、零售的形態(tài)。除媚麗陽光事業(yè)部外，所有的銷售業(yè)務(wù)均要在NC系統(tǒng)中展開。. 銷售組織及職能 市場管理一部：負(fù)責(zé)開發(fā)新的終端零售商客戶；維護老客戶。負(fù)責(zé)該類客戶銷售定價、銷售合同、開票回款等主要銷售事宜（銷售訂貨、聯(lián)系發(fā)貨工作是由營業(yè)部單獨承擔(dān)）。目前另外管理了三個專柜。 營業(yè)部：屬于銷售前臺支持部門，不承擔(dān)獨立的銷售任務(wù)。通過營業(yè)展廳，對市場部的終端零售商客戶進行銷售訂貨開單、聯(lián)系發(fā)貨等工作，以批發(fā)業(yè)務(wù)為主，存在少量的零售業(yè)務(wù)。收款的方式有現(xiàn)金收款、賬期收款。內(nèi)設(shè)SS陽光營業(yè)部、萬達營業(yè)部、海發(fā)營業(yè)部。 商場KA管理部：向大型賣場進行供貨、銷售管理。 分銷部：向二級分銷客戶進行供貨、銷售，有自已的展廳。本類客戶全部執(zhí)行的是分銷價。（執(zhí)行分銷價的初衷是不開發(fā)票、現(xiàn)金收款、沒有費用）。 專柜管理部：專柜部負(fù)責(zé)多個賣場專柜的銷售業(yè)務(wù)，目前管理的專柜有二十多個。有自已單獨的庫房，貨源以公司物流中心的供貨為主；零散物資可以自主采購。日前專柜部獨立核算，公司把東西調(diào)給專柜部，就算是賣給專柜部，公司要計收入和成本；專柜根據(jù)銷售情況單獨核算自已的收入、成本費用。 地方業(yè)務(wù)管理部：包括南充管理部、瀘州管理部、綿陽管理部、宜賓管理部、西昌管理部。一個管理部就是一個兼有分銷和零售業(yè)務(wù)的展廳。 重慶事業(yè)部：負(fù)責(zé)重慶區(qū)域市場的銷售工作，有自已的倉庫、展廳和專柜。 電子商務(wù)事業(yè)部：借助天貓、淘寶、京東、聚美優(yōu)品等多個電子商務(wù)平臺，以店鋪的形式進行網(wǎng)絡(luò)銷售，一個平臺可能開多個店鋪。銷售的商品按銷售限制分為線上品（廠家規(guī)定只能在網(wǎng)上銷售）、普通品（線上線下均可銷售）兩大類。所有商品都是公司商品研發(fā)部采購后，由物流中心的倉庫轉(zhuǎn)移到電子商務(wù)事業(yè)部的倉庫。事業(yè)部獨立核算，公司把東西調(diào)給事業(yè)部，就算是賣給事業(yè)部，公司要計收入和成本；事業(yè)部根據(jù)銷售情況單獨核算自已的收入、成本費用。電商一部店鋪銷售對應(yīng)核算單位為XX公司；電商二部店鋪銷售對應(yīng)的核算單位是XX公司；淘寶C店對應(yīng)個體。 媚麗陽光事業(yè)部：以專賣店銷售為主，管理二十幾家專賣店，另外管理兩個專柜。大部分商品由公司商品研發(fā)部采購后，從物流中心的倉庫轉(zhuǎn)移到事業(yè)倉庫；零散物資可以自主采購。事業(yè)部獨立核算，公司把東西調(diào)給事業(yè)部，就算是賣給事業(yè)部（實行公司的批發(fā)價格體系），公司要計收入和成本；事業(yè)部根據(jù)銷售情況單獨核算自已的收入、成本費用。. 客戶管理目前活躍的客戶有4000多個。各銷售組織自主負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和各自老客戶的維護。 客戶與銷售組織關(guān)系每個客戶由對應(yīng)的銷售組織經(jīng)營，銷售業(yè)績也屬于這個銷售組織。為了便于業(yè)績統(tǒng)計，可以在NC系統(tǒng)的客戶檔案上要指定所屬銷售組織的分類；若存在一個客戶在多個銷售組織中發(fā)生業(yè)務(wù)的情況，在該客戶檔案上指定一個主要的銷售組織。 客戶與公司關(guān)系通過地域劃分、結(jié)合歷史的銷售合同情況，使大部分客戶都只有一個歸屬公司，其銷售收入、成本核算到這個公司里。另外存在少量客戶在多個公司下均有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，即一個客戶對應(yīng)多個公司，不同的公司向其銷售不同商品種類或品牌，沒有物料銷售交叉。在NC系統(tǒng)中將集團的客戶分配到對應(yīng)的一個或多個公司下，分配了的公司才能與該客戶發(fā)生銷售業(yè)務(wù)往來。對于一個客戶對應(yīng)多個公司的情況，為了便于發(fā)貨控制和退貨識別，可以在公司里啟用允限銷功能。一個公司里只能在允銷清單的范圍內(nèi)（或限銷清單的范圍外）對這個客戶進行銷售訂貨和發(fā)貨；當(dāng)發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時，第三方PDA程序掃描退貨商品時，可以調(diào)用允銷清單判定后寫入不同公司的退貨單據(jù)中。 客戶檔案的維護客戶檔案由專門的崗位負(fù)責(zé)新建，另外的崗位審核后才能使用。. 銷售價格管理銷售的商品目前實行一套統(tǒng)一的價格體系，主要由商品基礎(chǔ)價和客戶特殊價兩部分組成。商品基礎(chǔ)價是對每一種商品定義了批發(fā)價、商超價、分銷價等十幾種價格項（當(dāng)前計劃采用15種），另外給每個客戶指名適用的價格項，則對該客戶銷售的所有商品都取這個價格。商品基礎(chǔ)價由商品研發(fā)部管理和維護?？蛻籼厥鈨r應(yīng)用于部分客戶商品銷售訂單獨報價，一個客戶一個商品一個價格，不受基礎(chǔ)價控制?？蛻籼厥鈨r由各銷售部門管理和維護。NC系統(tǒng)解決方案： 基礎(chǔ)價目表定義多個價格項（價格類型）和多張價目表，一個價格項匹配一張價目表。另外將價格項類型建成客戶銷售分類，在客戶檔案上選定所屬的價格類型。NC系統(tǒng)上線期初的商品基礎(chǔ)價格數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入相應(yīng)的價目表中，后面