【文章內容簡介】 2采購流程規(guī)范采購不同類別的物料走不同的業(yè)務流；質檢扣款。能夠進行單據追溯，準確的查看到當前采購訂單所處的流程。3貨款核銷方式支持貨到付款、款到發(fā)貨；4質量控制只能質檢通過時才能入庫，質檢不通過不能入庫。5供應商價格根據統(tǒng)計數據形成原材料的最優(yōu)性價比；6采購費用采購費用能在業(yè)務系統(tǒng)里核算，保證進入財務的數據為最終數據。7財務一體化只有在業(yè)務系統(tǒng)發(fā)生單據才能傳入到財務系統(tǒng)。8報表體系能匯總出各種需要的數據。（如采購未到貨、質檢不合格等） 總體業(yè)務流程及說明根據不同部門采購業(yè)務流程和管理特性，主要采購流程與費用業(yè)務分如下幾種：原材料/配方料采購：適用于原材料、配方料等必須需要質檢合格才能入庫的物資外購業(yè)務；勞保、低值易耗品采購：適用于低值易耗品等價格很小的外購業(yè)務；采購直銷：適合于外購產成品進行買賣的業(yè)務；采購費用業(yè)務（運費/裝卸費）：適用于采購過程中發(fā)生的各類運雜費（運費/裝卸費）業(yè)務；采購暫估與結算業(yè)務：預付款業(yè)務；或者一單一付業(yè)務。采購退貨amp。退庫：適合于到貨單質檢不合格的退貨或在生成使用過程中發(fā)現不合格需要的退貨。業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據處理狀態(tài)1物資部物資請購物資部匯總物料物料需求單（每月25日之前完成）制作請購單。請購單手工2采購部物資采購采購部根據物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認供應商、采購數量、采購價格。（采購價格暫時在系統(tǒng)外實現。）采購訂單 3采購部到貨供應商的貨物運輸到公司倉庫。到貨單 4物資部到貨報檢物資部錄入實際到貨數量后，進行報檢。報檢單 5質檢部報檢取樣質檢員查詢報檢單，然后根據實際情況到現場或者倉庫取樣。取樣單 6質檢部檢驗結果填寫填寫實際檢驗結果，系統(tǒng)會自動判斷各項標準是否合格。檢驗單 7質檢部主任質檢報告質檢部主任依據檢驗單做質檢報告，初步判斷到貨物料是否入庫；如果不合格，則生成不合格處理單。質檢報告 8物資部物資入庫物資到貨且經質檢合格后。采購入庫單 9采購部采購開票 根據采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以去除掉運輸費、質檢扣款等其他采購費用。 采購發(fā)票審核后，自動生成應付單和采購入庫成本結轉單。采購發(fā)票 10財務部應付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財務部需要確認最后金額，并對單據進行審批。應付單 11財務部物資付款 可以根據應付單拉式生成付款單； 也可以合并起來一起開付款單，然后進行與應付單進行核銷。付款單 單據格式說明： 請購單審批流程：（低于2000元額度）制表人審批（1）備注需求部門人員需求部門領導會簽審批流程：（高于2000元）制表人審批（1）審批（2）備注需求部門人員需求部門領導分管領導會簽2. 采購合同制表人審批（1）審批(2)備注采購員物資部領導公司負責人會簽3. 采購訂單制表人審批（1）審批（2）備注采購員物資部領導分管領導會簽4. 到貨單5. 報檢單6. 質檢報告 采購入庫單 采購發(fā)票9. 應付單10. 付款單 總體業(yè)務管控點 流程開始，車間調度員在系統(tǒng)外篩選對應生產訂單的備料計劃，然后錄入物料需求單。（第一期必須手工錄入；生產模塊上線后可以自動生成。） 在采購訂單時必須確定相關物料的采購價格；采購數量會由上游單據自動帶下來，但可以手動修改；整個業(yè)務的過程的采購價格不可更改。 只有質檢合格后的產品才能做采購入庫；如果質檢不合格，需要相關領導人員進行相關審核、判定后才能決定是否入庫。 只有在業(yè)務系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務才能在財務系統(tǒng)找到單據；給供應商付款時可以根據自身的實際情況進行月結或者按單結算。 系統(tǒng)關鍵參數配置所屬模塊參數代碼參數名稱參數值取值范圍采購管理PO02訂單與到貨的數量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO03訂單與入庫的數量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO04訂單與發(fā)票的單價容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO05訂單與發(fā)票的單價容差數值(%)0采購管理PO09訂單最終關閉方式即時即時,定時采購管理PO12暫估處理方式單到回沖單到補差,單到回沖采購管理PO13差異轉入方式成本成本,損益采購管理PO46訂單生成發(fā)票的自動結算配置審批時自動結算不自動結算, 審批時自動結算采購管理PO83采購發(fā)票價格來源訂單價格訂單最新價,參考成本,訂單價,入庫單價采購管理PO86自動結算規(guī)則默認值參數對象，請雙擊采購管理PO88采購訂單和合同付款是否需做付款申請否是/否采購管理PO00最高庫存控制提示不控制,不保存,提示,凍結采購管理PO01最高限價控制提示不控制,不保存,提示,凍結采購管理PO29請購單價格無默認計劃價,無默認采購管理PO40到貨入庫數量容差控制不控制不保存,不控制,提示采購管理PO47請購訂單數量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO52是否暫估應付是是/否采購管理PO75結算時發(fā)票合理損耗是否進入成本是是/否采購管理PO78物資需求申請單價格參考成本計劃價,參考成本,無默認采購管理PO84調整無稅金額、價稅合計、含稅凈價、無稅凈價時調整折扣還是單價調整單價調整折扣,調整單價采購管理PO87自動結算生成采購結算單是否自動傳存貨核算是是/否 原材料/配方料采購業(yè)務 關鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1物資需求計劃能按照各車間的生產計劃進行物料需求匯總。2采購流程規(guī)范采購不同類別的物料走不同的業(yè)務流；質檢扣款。能夠進行單據追溯，準確的查看到當前采購訂單所處的流程。3質量控制只能質檢通過時才能入庫，質檢不通過不能入庫。4財務一體化只有在業(yè)務系統(tǒng)發(fā)生單據才能傳入到財務系統(tǒng)。 業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據處理狀態(tài)1各車間需求部門物資請購物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請購單。請購單需要物資需求部門負責人審核。請購單手工2采購物資部物資采購采購部根據物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認供應商、采購數量、采購價格。大部門的采購價格直接調用采購合同的價格，少部分物料直接在采購訂單上錄入。采購訂單需要相關部門負責人進行審核。采購訂單 3物資部(采購)到貨供應商的貨物運輸到公司倉庫。到貨單 4采購物資部到貨報檢物資部錄入實際到貨數量后，進行報檢。報檢單 5質檢部檢驗結果填寫填寫實際檢驗結果，系統(tǒng)會自動判斷各項標準是否合格。檢驗單 6質檢部質檢報告質檢部依據檢驗單做質檢報告，初步判斷到貨物料是否入庫；如果不合格，則生成不合格處理單。質檢報告 7物資部物資退貨物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨8物資部物資入庫物資到貨且經質檢合格后進行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應付單和暫估采購入庫成本結轉單。采購入庫單 9采購部采購開票根據采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以將運輸費、質檢扣款等采購過程中產生的其他費用其他采購費用核算進來。采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)會在后臺會自動生成應付單和采購入庫成本結轉單。此時產生的兩張單據會和采購入庫時自動往下生成的兩張單據形成對沖，生成兩張調整單。采購發(fā)票 10財務部應付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財務部需要確認最后金額，并對單據進行審批。應付單 11財務部物資付款可以根據應付單拉式生成付款單；也可以合并起來一起開付款單，然后進行與應付單進行核銷。付款單 單據扭轉說明：單據代碼單據類型（交易類型）參照或自制單據來源動作驅動20請購單（普通請購）參照21采購訂單（采購需質檢）參照請購單（普通請購）23到貨單（普通到貨單）參照采購訂單C001報檢單（采購報檢）參照到貨單到貨單報檢C007取樣單（普通取樣）參照報檢單檢驗單取樣C002檢驗單（普通檢驗）參照取樣單取樣單檢驗C003質檢報告（采購報告）參照檢驗單不合格處理單參照質檢報告質檢報告生成不合格處理單45庫存采購入庫單參照到貨單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單D1應付單參照自動生成采購發(fā)票審批生成應付單（保存）F0付款單自制/參照應付單單據樣表說明： 采購價格來自采購合同；部分沒有采購單價的直接在采購訂單上進行錄入即可。采購數量會由上游單據自動帶下來，但可以手動修改。 采購過程中發(fā)生的運費直接在采購入庫單（應付單）給除掉，不需要再總賬里進行在處理；公司存在下車費，下車費直接在總賬里做掉。 采購存在款到發(fā)貨的情況，此時自己在采購訂單進行預收款處理。 暫估入庫與實際發(fā)票的稅率存在差異，在總帳內進行調整。 只有質檢合格后的產品才能做采購入庫；如果質檢不合格，需要相關領導人員進行相關審核、判定后才能決定是否入庫。 只有在業(yè)務系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務才能在財務系統(tǒng)找到單據； 環(huán)磁的原材料/配方料采購適合于該流程。 勞保、低值易耗品采購 關鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購流程規(guī)范能夠有效的管理到低值易耗品的采購流程；能夠進行單據追溯，準確的查看到當前采購訂單所處的流程。2財務一體化只有在業(yè)務系統(tǒng)發(fā)生單據才能傳入到財務系統(tǒng)。 業(yè)務流程及說明 業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據處理狀態(tài)1各車間需求部門物資請購物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請購單。請購單手工2采購物資部物資采購采購部根據物資部做的請購單拉式生成采購訂單，此時需要確認供應商、采購數量、采購價格。大部門的采購價格直接調用采購合同的價格，少部分物料直接在采購訂單上錄入。采購訂單 5物資部（采購）物資退貨物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨6物資部（采購）物資入庫物資到貨且經質檢合格后進行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應付單和暫估采購入庫成本結轉單。采購入庫單 7財務部采購開票根據采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以將運輸費、質檢扣款等采購過程中產生的其他費用其他采購費用核算進來。采購發(fā)票 8財務部應付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財務部需要確認最后金額，并對單據進行審批。應付單 9財務部物資付款可以根據應付單拉式生成付款單；也可以合并起來一起開付款單，然后進行與應付單進行核銷。付款單 單據扭轉說明：單據代碼單據類型（交易類型）參照或自制單據來源動作驅動20請購單（普通請購）參照21采購訂單（普通采購不質檢）參照請購單45庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單D1應付單參照自動生成采購發(fā)票審批生成應付單F0付款單自制/參照應付單 業(yè)務管控點 低值易耗品的采購需要進行成本核算；因為低值易耗品會具體到某個生產部；低值易耗品不需要在系統(tǒng)中走質檢流程，只需要在采購到貨時進行簡單的感官檢驗即可； 采購直銷 關鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購直銷流程規(guī)范需不需要進入本部庫存；需不需要進行質檢；2財務一體化只有在業(yè)務系統(tǒng)發(fā)生單據才能傳入到財務系統(tǒng)。 業(yè)務流程說明：序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明單據處理狀態(tài)1營銷部/車間確定是否需要采購營銷部/車間生產部根據實際情況來確定是否需要外購。2采購物資部物資采購采購部根據實際需求開采購訂單，此時需要確認供應商、采購數量、采購價格。大部門的采購價格直接調用采購合同的價格，少部分物料直接在采購訂單上錄入。采購訂單 3物資部物資入庫物資到貨且經質檢合格后進行入庫，此時系統(tǒng)會自動往下生成暫估應付單和暫估采購入庫成本結轉單。采購入庫單 4采購部采購開票根據采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以將運輸費、質檢扣款等采購過程中產生的其他費用其他采購費用核算進來。采購發(fā)票 5財務部應付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財務部需要確認最后金額，并對單據進行審批。應付單 6財務部物資付款可以根據應付單拉式生成