【正文】 調(diào)撥訂單物資部調(diào)撥入庫由物資部倉庫確認(rèn)調(diào)撥入庫實(shí)收數(shù)量并審核。二．手工參照營銷訂單自制調(diào)撥訂單。材料出庫5分公司成品入庫磨洗生產(chǎn)完成由倉庫錄入產(chǎn)成品入庫單。調(diào)撥訂單（原材料）3分公司調(diào)撥入庫推式生成未審核的調(diào)撥入庫單，由倉庫確認(rèn)實(shí)收數(shù)量并審核。業(yè)務(wù)流程說明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1分公司采購計(jì)劃所有由總部采購的物料：分公司必須從系統(tǒng)中進(jìn)行請(qǐng)購。2材料入庫從倉庫調(diào)撥至分公司的原材料。u 在固定資產(chǎn)模塊中變通方式處理如下業(yè)務(wù)： 無形資產(chǎn)：考慮到無形資產(chǎn)折舊額較為穩(wěn)定，通過賬外管理不便，所以放入固定資產(chǎn)模塊，通過計(jì)提折舊功能處理每期待攤金額，使用年限為各類長期待攤項(xiàng)的攤銷年限，殘值率為0， 當(dāng)月不計(jì)提，注意通過“資產(chǎn)增加”節(jié)點(diǎn)錄入卡片。如：。分類編碼分類說明01球磨機(jī)XXXX表示各設(shè)備的流水號(hào)。分類編碼分類說明01機(jī)械設(shè)備CD表示設(shè)備名稱。.90表示公司固定資產(chǎn)。經(jīng)過討論， 的固定資產(chǎn)類別如下：編碼資產(chǎn)類別01機(jī)器設(shè)備02運(yùn)輸設(shè)備03電子儀器設(shè)備04辦公設(shè)備05房屋建筑物06其他07模具以上類別中，第1~5類是普通常用固定資。注：設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈賬務(wù)的調(diào)整不能通過此方法進(jìn)行。在手工做賬方式下，只能在審計(jì)當(dāng)月將上年的賬務(wù)調(diào)整憑證錄入，而無法反映在上年12月的帳務(wù)中。流程說明：執(zhí)行12月份總賬月末處理流程，將12月份結(jié)賬；執(zhí)行年初重算，系統(tǒng)將自動(dòng)把上年的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)為本年年初余額；如果本年度科目或輔助項(xiàng)沒有變化，則執(zhí)行期初建賬，開始本年度的日常帳務(wù)處理工作；如果本年度科目或輔助項(xiàng)有變化，則在把科目調(diào)整后，在期初余額節(jié)點(diǎn)重新錄入變動(dòng)科目或變動(dòng)輔助項(xiàng)的年初余額；執(zhí)行期初建賬，開始本年度的日常帳務(wù)處理工作。其中大部分科目相對(duì)固定，系統(tǒng)可通過定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。流程說明：除了匯兌損益外，企業(yè)的財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，還要將其他費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?、以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。針對(duì)銷售、采購、庫存、成本等業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬對(duì)接時(shí)候，在業(yè)務(wù)板塊下可以直接推出單據(jù)如應(yīng)收、應(yīng)付生成總賬憑證，大大的降低財(cái)務(wù)手工做賬的數(shù)量，提高了效率。期初余額錄入完成并且核對(duì)無誤之后進(jìn)行系統(tǒng)建賬，系統(tǒng)建賬后可在系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。會(huì)計(jì)科目是財(cái)務(wù)核算的基本要素，輔助核算是對(duì)會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容的進(jìn)一步補(bǔ)充，通過輔助核算，可以簡(jiǎn)化科目級(jí)次，并且可以從輔助核算角度統(tǒng)計(jì)不同科目的數(shù)據(jù)情況。流程說明：u 總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)和核心， 所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)最終都要在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行反映。庫存其他出入庫單其他出入庫單系統(tǒng)內(nèi)倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。盤點(diǎn)單庫存其他出入庫單系統(tǒng)內(nèi)05庫管員系統(tǒng)內(nèi)簽字庫存其他出入庫單。系統(tǒng)外03庫管員系統(tǒng)內(nèi)錄入實(shí)盤數(shù)，材料會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)審批盤點(diǎn)單。流程說明序號(hào)步驟說明輸入輸出備注01庫管員系統(tǒng)內(nèi)打印盤點(diǎn)單。. 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述5倉庫盤點(diǎn)管理制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理,保證帳實(shí)相符的目的。庫存報(bào)廢單 2物資部倉庫報(bào)廢處理廢品處理后，倉庫人員將廢品從廢品倉出庫。序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1相關(guān)部門物料報(bào)廢相關(guān)人員系統(tǒng)外提出報(bào)廢申請(qǐng)，審批通過后，車間做報(bào)廢單，將物資轉(zhuǎn)移到廢品倉。將報(bào)廢物品入廢品倉庫，然后由廢品倉進(jìn)行報(bào)廢處理 相關(guān)人員系統(tǒng)外提出報(bào)廢申請(qǐng)，審批通過后，倉庫做報(bào)廢單，將物資轉(zhuǎn)移到廢品倉。發(fā)貨單 2物資部倉庫銷售出庫物流倉庫參照發(fā)貨單錄入銷售出庫單安排成品出庫銷售出庫單 3營銷部轉(zhuǎn)庫廣州、寧波倉需要營銷內(nèi)勤安排從本部倉庫轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫單 4營銷部銷售出庫營銷內(nèi)勤參照訂單錄入發(fā)貨單，廣州、寧波倉庫參照發(fā)貨單錄入銷售出庫單銷售出庫單 廣州、寧波分倉必須由本部做轉(zhuǎn)庫后，才能進(jìn)行銷售出庫動(dòng)作。2：由本部產(chǎn)成品倉庫轉(zhuǎn)庫至廣州、寧波成品倉，再由廣州、寧波倉做銷售出庫。第二期生產(chǎn)制造方案中含詳細(xì)的產(chǎn)成品入庫方案。序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1制造部門生產(chǎn)完成產(chǎn)品按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)完成，錄入產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單 2營銷部生產(chǎn)入庫 環(huán)磁生產(chǎn)入庫單由營銷內(nèi)勤人員錄入系統(tǒng)，倉庫審核。出庫申請(qǐng)單 2物資需求部門出庫申請(qǐng)相關(guān)物資需求部門依據(jù)需求申請(qǐng)錄入出庫申請(qǐng)單出庫申請(qǐng)單 3物資部倉庫材料出庫單倉庫人員參照審核后的出庫申請(qǐng)單錄入材料出庫單材料出庫單 倉庫人員錄入單據(jù)的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，參照上游單據(jù)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況錄入系統(tǒng)。2．設(shè)備配件、低值易耗品出庫，依據(jù)需求實(shí)時(shí)出庫，需求部門參照物資需求申請(qǐng)單做出庫申請(qǐng)單審批后，打印去倉庫領(lǐng)用，倉庫系統(tǒng)內(nèi)做材料出庫單。. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置7. 進(jìn)入系統(tǒng)『動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置組織』菜單進(jìn)行設(shè)置：所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍庫存管理IC014最高庫存的檢查方式提示提示,不通過庫存管理IC016最低庫存的檢查方式提示提示,不通過庫存管理IC018安全庫存的檢查方式提示提示,不通過庫存管理IC026入庫貨位參照的優(yōu)先順序存量貨位存量貨位,空貨位,上次入庫貨位庫存管理IC040貨位參照是否使用系統(tǒng)缺省參照是是/否庫存管理IC049存量管理按庫存組織還是按倉庫庫存組織庫存組織,倉庫庫存管理IC050存貨參照過濾按照庫存組織還是倉庫庫存組織庫存組織,倉庫庫存管理IC090可用量不足檢查不檢查不檢查,提示,檢查. 采購入庫業(yè)務(wù). 材料出庫業(yè)務(wù). 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1材料出庫生產(chǎn)制造部門、其它部門開出領(lǐng)料申請(qǐng)單，倉庫人員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)料并錄入材料出庫單。、單據(jù)的及時(shí)性。，實(shí)物所放庫位必須要與ERP系統(tǒng)中的一致。材料出庫單 7制造部門產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)完成后入庫，錄入產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單 8營銷部發(fā)貨計(jì)劃參照銷售訂單制定發(fā)貨計(jì)劃，提交給物資部物流中心發(fā)貨單 9物資部倉庫銷售出庫根據(jù)營銷人員提供的發(fā)貨計(jì)劃進(jìn)行成品的銷售出庫銷售出庫單 10物資部倉庫報(bào)廢相關(guān)部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，判定后，錄入報(bào)廢單入報(bào)廢倉報(bào)廢到哪 11物資部倉庫財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)主導(dǎo)進(jìn)行倉庫的盤點(diǎn)，保證庫存的準(zhǔn)確性，做到賬實(shí)相符。業(yè)務(wù)流程說明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1物資部采購采購訂單維護(hù)采購人員根據(jù)需求下達(dá)采購訂單采購訂單 2物資部倉庫到貨單維護(hù)產(chǎn)成品、原料、輔料的到貨需參照采購訂單錄入到貨單后進(jìn)行報(bào)檢。4. 銷售出庫業(yè)務(wù)：根據(jù)營銷部門的發(fā)貨計(jì)劃進(jìn)行銷售出庫業(yè)務(wù)5. 倉庫盤點(diǎn)：由財(cái)務(wù)主導(dǎo)，保證倉庫賬實(shí)相符。2. 材料出庫業(yè)務(wù)：物料的出庫必須由需求部門提出申請(qǐng)。6物料報(bào)廢制定報(bào)廢流程，規(guī)范程序。2材料出庫生產(chǎn)制造部門、其它部門開出領(lǐng)料申請(qǐng)單，倉庫人員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)料并錄入材料出庫單。. 系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置進(jìn)入系統(tǒng)『動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置組織』菜單進(jìn)行設(shè)置：?jiǎn)⒂觅|(zhì)量管理模塊。質(zhì)檢報(bào)告 . 業(yè)務(wù)管控點(diǎn)為了保證成品的質(zhì)量，原材料和配方料必須出檢驗(yàn)結(jié)果才能進(jìn)入系統(tǒng)。采購到貨單 02物資部倉庫送檢倉庫人員現(xiàn)場(chǎng)取樣后，送檢至檢驗(yàn)人員。（生產(chǎn)解決方案）. 業(yè)務(wù)流程及說明原燃料、配方料到貨點(diǎn)數(shù)后，系統(tǒng)報(bào)檢，取樣人員取樣后送檢給化驗(yàn)人員。5. 品質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù). 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1原料、輔料檢驗(yàn)原料、輔料報(bào)檢經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方可入庫。預(yù)付貨款進(jìn)預(yù)付賬款科目，預(yù)付款的核銷單需要定義會(huì)計(jì)平臺(tái)，生成會(huì)計(jì)憑證。為達(dá)到跟蹤每筆采購業(yè)務(wù)從訂單下達(dá)到執(zhí)行、付款的全過程，付款時(shí)就需要財(cái)務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票（即應(yīng)付單）進(jìn)行付款。如果該筆款項(xiàng)不是通過默認(rèn)銀行進(jìn)行的付款，則由財(cái)務(wù)手工修改該付款單的表頭科目，然后重新審核并生成會(huì)計(jì)憑證。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)25采購發(fā)票（普通發(fā)票）參照采購入庫單23應(yīng)付單自動(dòng)采購發(fā)票采購發(fā)票審核后自動(dòng)生成45付款單參照/自制應(yīng)付單 只有業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)才能進(jìn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)； 當(dāng)暫估應(yīng)付與實(shí)際應(yīng)付發(fā)生差異時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)回沖；（1）月末貨到發(fā)票未到，進(jìn)行采購暫估入庫應(yīng)付賬款下設(shè)明細(xì)科目“應(yīng)付賬款暫估”；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下：A、月末暫估 借：原料 貸：應(yīng)付賬款暫估Ｂ、發(fā)票到后沖銷暫估單 借：原料（紅字） 貸：應(yīng)付賬款暫估 （紅字）根據(jù)發(fā)票價(jià)確定采購成本 借：原料貸：物資采購（２）票貨同行借：原料貸：物資采購、付款的確認(rèn)（1）收到采購發(fā)票后，由采購部門錄入發(fā)票，財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票后生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，財(cái)務(wù)審核應(yīng)付單生成會(huì)計(jì)憑證。采購發(fā)票 02財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核審核自采購發(fā)票自動(dòng)生成的應(yīng)付單。 入庫后發(fā)起退貨的費(fèi)用直接計(jì)入總賬；到貨發(fā)起退貨時(shí)的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。入庫退貨單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)不合格處理單參照質(zhì)檢報(bào)告23到貨退貨單參照到貨單45采購入庫退貨單參照采購入庫單 只有質(zhì)檢不合格的才能發(fā)起不合格處理流程，需要經(jīng)過層層審核后才能決定退貨。03采購部到貨單退貨直接在到貨單開具退貨單。 業(yè)務(wù)流程說明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)01質(zhì)檢部提出異議質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)不合格，提出異議。退庫 需求編碼需求名稱需求描述1到貨退貨到貨質(zhì)檢時(shí)，直接檢查出不合格進(jìn)行退貨處理。應(yīng)付單 05財(cái)務(wù)部付款單財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳入的單據(jù)進(jìn)行付款。付款申請(qǐng)單 03采購部發(fā)票生成采購員收到發(fā)票后，參照入庫單自制采購發(fā)票，審批完成后，系統(tǒng)自動(dòng)形成應(yīng)付單與成本采購入庫單。2成本調(diào)差暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)單與實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)單的調(diào)差； 業(yè)務(wù)流程說明：序號(hào)部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)01采購部等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購合同確認(rèn)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)供應(yīng)商簽訂采購合同，此合同需要多級(jí)審核確認(rèn)。采購發(fā)票、入庫調(diào)整單 02財(cái)務(wù)部應(yīng)付單根據(jù)實(shí)際的發(fā)票審核應(yīng)付單，并制作憑證。費(fèi)用結(jié)算單、入庫調(diào)整單、應(yīng)付單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)25采購發(fā)票自制采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單D1應(yīng)付單自動(dòng)采購發(fā)票 如果費(fèi)用發(fā)票需要需要轉(zhuǎn)入成本，則必須轉(zhuǎn)入成本，否則成本要素不對(duì)； 費(fèi)用結(jié)算后，系統(tǒng)會(huì)在成本系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整之前暫估進(jìn)入成本系統(tǒng)的采購入庫單；所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍采購管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購管理PO75結(jié)算時(shí)發(fā)票合理損耗是否進(jìn)入成本是是/否采購管理PO87自動(dòng)結(jié)算生成采購結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算是是/否 采購暫估與結(jié)算業(yè)務(wù) 需求編碼需求名稱需求描述1暫估預(yù)付財(cái)務(wù)核算成本時(shí)，部分采購單據(jù)需要提前進(jìn)成本進(jìn)行核算；此應(yīng)付單與實(shí)際應(yīng)付單存在差異，需要系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整該差異。 02采購部費(fèi)用錄入采購員收到費(fèi)用發(fā)票，錄入費(fèi)用發(fā)票，審批完成后，系統(tǒng)自動(dòng)形成應(yīng)付單費(fèi)用發(fā)票 03財(cái)務(wù)部費(fèi)用計(jì)結(jié)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，選擇庫存采購入庫單和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。 采購費(fèi)用業(yè)務(wù)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)） 需求編碼需求名稱需求描述1費(fèi)用處理處理采購過程中出現(xiàn)的運(yùn)費(fèi)、卸載費(fèi)等其他非材料費(fèi)用。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)30銷售訂單（普通）參照21采購訂單（采購?fù)赓彛﹨⒄?5庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單D1應(yīng)付單參照自動(dòng)生成采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）F0付款單自制/參照應(yīng)付單 采購訂單的數(shù)量根據(jù)銷售訂單而來；價(jià)格由采購部與供應(yīng)商協(xié)商。采購發(fā)票 5財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購發(fā)票審核后自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。采購訂單 3物資部物資入庫物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進(jìn)行入庫，