【文章內容簡介】 能明顯 ,經(jīng)久耐用 ,具有噪音小、故障少、可靠性強等 特點。 ③煮繭機采用溫州祥德絲綢機械廠生產(chǎn)的 XD104TK 型循環(huán)式蒸汽不銹鋼煮繭機 ,該機采用 1G18Nr9 不銹鋼材料做機殼 ,具有使用壽命長 ,工藝合理、適用性廣的特點。 ⑵生物質燃料鍋爐 經(jīng)綜合考慮 ,我司決定采用生物質燃料鍋爐為制絲車間供汽 ,生物質能源作為可再生能源 ,有資源豐富、可再生、清潔環(huán)保、二氧化硫零排放等特點 ,不僅能解決能源短缺和環(huán)境污染 ,還能提高就業(yè)機會 ,促進經(jīng)濟發(fā)展 ,具有經(jīng)濟和社會雙重效益。 本項目需要配套安裝加強型 6T生物質燃料鍋爐一臺 ,可實現(xiàn)對 16組自動繅絲機 及配套設備進行供汽 ,預選原柳州鍋爐廠的技術。 ⑶繅絲廢水循環(huán)凈化回用系統(tǒng)設備 經(jīng)廣泛對比 ,我司決定采用由泰安百川水業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的制絲生產(chǎn)污水深度凈化循環(huán)使用設備 ,該設備所采用的制絲生產(chǎn)污水深度凈化技術 ,獲多項國家專利 ,被國家環(huán)保部列入《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術目錄》 (2020年第 103號 )。次年又被中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會列入《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術目錄》 (中環(huán)協(xié) 號 ),具有極強的可靠性 ,已全國制絲企業(yè)廣泛采用。 該系統(tǒng)設計日處理繅絲廢水 1000噸 ,已能滿足 16組 自動繅絲機配套使用 ,本項目不再投資建設。 ⑷供電設備 裝機容量按 250KVA,按一般工業(yè)設計 ,滿足安全生產(chǎn)并與生產(chǎn)設備匹配即可。 投資規(guī)模和資金籌措方案 ⑴項目總投資額及固定資產(chǎn)投資 項目總投資 2250 萬元。其中 ,固定資產(chǎn)總投資 750 萬元 ,新增流動資金投入 1500萬元。固定資產(chǎn)投資中建設投資 334 萬元 ,占 %,設備價款及安裝費用共計 416 萬元 ,占 %。其中 ,固定資產(chǎn)投資估算見表 5。 序號 工程或費用名稱 單位 數(shù)量 金額 萬元 固定資產(chǎn)投資總額 750 1 倉庫建筑工程 ? 5200 334 11 建筑工程費 ? 5200 312 12 工程建設其他費用 22 2 生產(chǎn)設備 288 21 自動繅絲機 組 5 175 22 復搖機 組 8 64 23 煮繭機 臺 2 25 24 選剝繭設備 臺 /套 4 12 25 打包機 臺 2 2 26 設備運費 項 1 10 3 鍋爐設備及余熱利用設備 108 31 鍋爐設備 套 86 32 余熱利用設備 套 22 4 配電工程 20 41 變壓器 250KVA 1 5 43 配電柜、輔材、安裝等 項 1 15 表 ⑵流動資金估算 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計算 ,按設計產(chǎn)能的 100%安排生產(chǎn)經(jīng)營 ,原料按現(xiàn)價估算 ,不考慮凈利潤及分紅對項目帶來的現(xiàn)金流量影響。 序號 項目 年度總額 周轉天數(shù) 周轉次數(shù) 平均占用額 1 銷售收入 7840 2 銷售成本 (繭本 ) 6100 3 其他費用 1350 4 流動資產(chǎn) 2150 41 現(xiàn)金 10 36 150 42 應收賬款 30 12 650 43 存貨 60 6 1000 44 其他流動資產(chǎn) 6 350 5 流動負債 650 51 應付賬款 30 12 650 6 流動資金 45 1500 表 經(jīng)測算 ,項目建成后 ,經(jīng)營所需要流動資金平均占用額約為 1500 萬元。根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點 ,估計流動資金峰值占用會有所增加 ,但只要合理安排 ,加強庫存與應收管理 ,及時借助融資工具 ,平均占用值控制在 1500 萬元是可以實現(xiàn)的。 ⑶資金籌措方案為 : ①公司利用 自有資金投入項目建設資金 650 萬元 。 ②申請財政專項補助資金 100 萬元 。 ③建成后申請流動資金貸款 1500萬元。 公司可用原先已投入的土地、建筑物等資產(chǎn)進行抵押進行融資 ,項目資金有保障。 主要財務指標 項目建成后 ,年新增銷售收入 7841萬元 ,上繳增值稅及附加稅費 萬元 ,凈利潤 萬元。內部報酬率 %,凈現(xiàn)值 403 萬元 ,現(xiàn)值指數(shù)%,凈現(xiàn)值率 %,靜態(tài)投資回收期 ,動態(tài)投資回收期 年 ,平均投資利潤率 %。 項目建設進度安排 為了保證項目實施的質量和進度 ,根據(jù)本項目的建設內容、規(guī)模和建設單位的實際情況 ,建設工期初步安排為 12個月。 2020 年 10月開始實施 ,72020年 9月建設完成。大致分為三個階段完成 : 第一階段 :2020 年 10月 ~2020 年 12 月 ⑴進行設備選型 ,簽訂自動繅絲機買賣合同 , 2020 年 12 月 5 組自動繅絲設備到位并開始安裝 。 ⑵安裝補充用水凈化系統(tǒng) ,保證繅絲用水安全 。 ⑶完成土地勘探、建筑施工圖、工藝圖設計規(guī)劃 ,確保項目如期推進。 第二階段 :2020 年 1月 ~2020 年 6月 ⑷工程預算和招標、簽訂工程承包合同 ,確保倉庫在 2020 年春節(jié)后開工 ,并于 2020年 6月建設完工 。 ⑸其他設備考察選型 ,簽訂設備買賣合同 。 ⑹對副品污水處理沉渣池進行改擴建 。 ⑺改擴建 6T生物質燃料鍋爐 。 第三階段 :2020 年 7月 ~2020 年 9月 ⑻倉庫建筑工程竣工驗收 ,力保 2020 年秋繭可入儲 。 ⑼建設鍋爐余熱系統(tǒng) 。 ⑽繼續(xù)購置、安裝、調試設備 。 ⑾生產(chǎn)操作人員招聘與崗前培訓 。 ⑿完善建設各項建設內容 ,各單項生產(chǎn)技術組裝集成 。 ⒀目驗收竣工 ,投入使用。 1項目人力資源配置 ⑴為保障項目順利推進 ,設立項目領導小組 ,由公司董事長擔任組長 ,總經(jīng)理擔任副組長 ,組員由分管財務的副總經(jīng)理、工程技術人員擔任 ,小組成員共 7人 。 ⑵項目建成后需增加一線生產(chǎn)人員及生產(chǎn)管理人員共 92 名 ,均直接向當?shù)剞r(nóng)村招募 ,經(jīng)用工調查 ,當?shù)赜懈挥噙m齡農(nóng)村勞動力約 6000 人 ,完全可以滿足項目用工需求。 管理部門、供電與污水處理車間無需增加勞動力 ,合計增加勞動就業(yè)崗位 92 個 ,增長 25%,具體崗位表 7。 表 序號 部門 人數(shù) 管理人員 生產(chǎn)人員 合計 備注 一 生產(chǎn)車間 5 83 88 1 選剝車間 1 5 6 2 蒸煮車間 1 5 6 3 繅絲車間 1 60 61 4 復搖車間 1 8 9 5 后整車間 1 5 6 二 輔助車間 0 3 1 鍋爐 2 2 2 供電 0 0 無需增加 3 污水處理 0 0 無需增加 4 倉庫 1 1 三 服務系統(tǒng) 1 1 1 市場及銷售 1 1 四 管理部門 0 無需增加 合計 92 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 一、發(fā)展規(guī)劃分析 紡織業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) ,也是國內各個產(chǎn)業(yè)中市場化、國際化程度較高的一個產(chǎn)業(yè)。 繭絲綢產(chǎn)業(yè)作為紡織業(yè)的一個重要組成部分 ,在國際市場競爭中有明顯優(yōu)勢。特別是近年來由于國內勞動力上漲 ,人民幣不斷升值 ,同時由于印度、泰國、越南等國政府投入的加大 ,來自周邊國家的競爭將日益加劇 ,出口市場壓力加大 ,讓國內繭絲綢出口價格 的比較優(yōu)勢正被削弱。因此 ,繭絲綢行業(yè)發(fā)展成為國家及地方各級政府的支持重點。 “十二五”期間 ,國家及地方各級政府對繭絲綢產(chǎn)業(yè)的主要政策支持如下 : 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》中的相關政策 ⑴《綱要》第二篇要求強農(nóng)惠農(nóng) ,拓寬農(nóng)民增收渠道。 繅絲加工行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)與制造業(yè)的中間產(chǎn)業(yè) ,繅絲加工業(yè)的發(fā)展 ,對農(nóng)民增收、改善農(nóng)民生活條件、強農(nóng)惠農(nóng)、加強社會主義新農(nóng)村建設有重要意義。 ⑵《綱要》第三篇要求優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局 ,推進重點產(chǎn)業(yè)結構調整 ,促進中小企業(yè)發(fā)展 ,特別強調輕紡行業(yè) 要提升工藝技術裝備水平。 十一五期間實施東桑西移工程后 ,西部地區(qū)特別是廣西繭絲產(chǎn)業(yè)已取得長足發(fā)展 ,形成國內最大的繭絲產(chǎn)業(yè)基地。這種優(yōu)勢在十二五期間必將延續(xù) ,這樣的產(chǎn)業(yè)布局必將繼續(xù)優(yōu)化與鞏固。如果稍有松懈 ,這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將失去 ,甚至被印度、泰國、越南等國奪去。 ⑶《綱要》第六篇要求加大環(huán)境保護力度 ,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。 項目利用國內先進技術 ,對繅絲廢水進行凈化處理 ,實現(xiàn)