可行性研究報告內(nèi)容(編輯修改稿)
2025-06-02 00:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 流動資金?？尚行匝芯恐兴辛鲃淤Y金，需測算全額流動資金（包括定額流動資金和非定額流動資金）。并說明鋪底流動資金比例及金額。 流動資金估算依據(jù)及方法：a. 說明生產(chǎn)正常年份所需流動資金金額及投產(chǎn)初期流動資金增加額，如有進口原料，要計算所需外匯流動資金金額；b. 流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)。編制流動資金估算表（表9－6）。 流動資金來源及籌措。 投資指標：a. 每百元銷售收入占用總投資；b. 每百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資；c. 單位產(chǎn)品的固定資產(chǎn)投資；d. 每百元銷售收入占用流動資金。 匯 率 表9－1 總投資構(gòu)成分配表 人民幣 萬 元 外 幣 萬美元序號投 資 內(nèi) 容投 資 金 額占項目總投資額%外 匯人民幣合 計人民幣外幣折人民幣1 項目總投資[(2)+(3)]2 固定資產(chǎn)投資 其中： 價格變動引起的投資增加額 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期借款利息 其 它3 流動資金注：，國家新批準的稅費等其它動態(tài)投資。 表9－2 固定資產(chǎn)投資估算表 萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費用合 計第一部分：工程費用1主要生產(chǎn)工程項目 …… ……2輔助生產(chǎn)工程項目 …… ……3公用工程項目動力及通訊系統(tǒng)工程項目 ……運輸系統(tǒng)工程項目 ……給排水工程項目 ……廠區(qū)總圖工程項目 ……環(huán)境保護工程項目 ……4服務性工程項目 ……5廠外工程項目 ……6生活福利設(shè)施工程項目 ……第一部分費用合計第二部分：其它工程和費用7工程籌建費用 ……8生產(chǎn)準備費用 ……9其它工程和費用 ……第二部分費用合計第一、二部分費用合計10不可預見的工程和費用11價格變動引起的投資增加額12固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅13建設(shè)期借款利息14其 它合 計占合計（%） 匯 率 表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬 元 外 幣 萬美元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費用總 計人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(人民幣) 第一部分：工程費用1 國外引進工程 引進技術(shù) 進口設(shè)備 進口材料2 引進技術(shù)從屬費用 外貿(mào)手續(xù)費 銀行財務費3 進口設(shè)備、材料從屬費用 關(guān)稅及監(jiān)管費 增值稅 外貿(mào)手續(xù)費 銀行財務費 國外運輸費 國外運輸保險費4 國內(nèi)配套工程費用 主要生產(chǎn)工程項目 …… 輔助生產(chǎn)工程項目 …… 公用工程項目 動力及通訊系統(tǒng)工程項目 …… 運輸系統(tǒng)工程項目 …… 給排水工程項目 …… 廠區(qū)總圖工程項目 …… 環(huán)境保護工程項目 …… 服務性工程項目 …… 廠外工程項目 …… 生活福利設(shè)施工程項目 …… 第一部分費用合計 匯 率 續(xù)表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬 元 外 幣 萬美元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費用總 計人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(人民幣) 第二部分：其它工程和費用5 工程籌建費用 ……6 生產(chǎn)準備費用 ……7 其它工程和費用 …… 第二部分費用合計 第一、二部分費用合計8 不可預見的工程和費用9 價格變動引起的投資增加額10 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅11 建設(shè)期借款利息12 其 它 合 計 占合計（%）注：（1）建筑工程、安裝工程、工器具生產(chǎn)家具、備品備件如有外匯時，加外匯欄。 （2）引進工程設(shè)備及材料的國內(nèi)運雜費，國內(nèi)安裝工程費用列入相應的工程項目或車間。 （3）單機引進時，其引進工程費用及從屬費用，列入相應的工程項目或車間。 匯 率 表9－4 資金來源及分年度用款計劃表 人民幣 萬 元 外 幣 萬美元序號項 目建 設(shè) 期總 計12……外 匯人民幣小計外 匯人民幣小計外 匯人民幣小計外 匯人民幣小計外幣折人民幣外幣折人民幣外幣折人民幣外幣折人民幣1資金使用引進工程 ……建筑工程 ……設(shè)備購置 ……安裝工程 ……工器具生產(chǎn)家具 ……備品備件 ……其它工程和費用不可預見的工程和費用價格變動引起的投資增加額投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期借款利息其 它資金使用合計2資金來源自籌資金人民幣借款 …… ……外匯借款 …… ……
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