可行性研究報告內(nèi)容(文件)
【正文】 元序號項 目年利率（%）合 計建 設(shè) 期123……人民幣外 匯小 計人民幣外 匯小 計人民幣外 匯小 計人民幣外 匯小 計1外匯借款貸款建設(shè)期利息借款本息累計貸款 ……2人民幣借款銀行建設(shè)期利息借款本息累計銀行 ……3合 計 外匯借款： 人民幣借款： 建設(shè)期利息： 匯 率 表9－6 流動資金估算表 人民幣 萬 元 外 幣 萬美元序號項 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投 產(chǎn) 期生 產(chǎn) 期備注…………………………人民幣外幣合計人民幣人民幣外幣合計人民幣人民幣外幣合計人民幣人民幣外幣合計人民幣人民幣外幣合計人民幣1流動資金需用額[()+()+()+()+()]應(yīng)收款存貨原材料 ……燃料 ……備品備件 ……生產(chǎn)資金在產(chǎn)品自制半成品成品資金現(xiàn)金及銀行存款2應(yīng)付款3需要流動資金[(1)－(2)]4流動資金增加額固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)入 ……5流動資金合計6流動資金來源自有資金固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)入流動資金借款特種借款7流動資金借款利息流動資金借款特種借款 注: ＝銷售收入/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝[(年車間成本年折舊費)(半成品成本/車間成本)100%]/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝材料費/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(經(jīng)營成本原材料燃料)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝燃料費/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(原材料＋燃料＋外購動力＋工資)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(經(jīng)營成本管理費用)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù) ＝經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù) 第十章 財務(wù)評價 單位產(chǎn)品成本和總成本。 表9－2 固定資產(chǎn)投資估算表 萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費用合 計第一部分：工程費用1主要生產(chǎn)工程項目 …… ……2輔助生產(chǎn)工程項目 …… ……3公用工程項目動力及通訊系統(tǒng)工程項目 ……運輸系統(tǒng)工程項目 ……給排水工程項目 ……廠區(qū)總圖工程項目 ……環(huán)境保護工程項目 ……4服務(wù)性工程項目 ……5廠外工程項目 ……6生活福利設(shè)施工程項目 ……第一部分費用合計第二部分：其它工程和費用7工程籌建費用 ……8生產(chǎn)準(zhǔn)備費用 ……9其它工程和費用 ……第二部分費用合計第一、二部分費用合計10不可預(yù)見的工程和費用11價格變動引起的投資增加額12固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅13建設(shè)期借款利息14其 它合 計占合計（%） 匯 率 表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬 元 外 幣 萬美元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費用總 計人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(人民幣) 第一部分：工程費用1 國外引進工程 引進技術(shù) 進口設(shè)備 進口材料2 引進技術(shù)從屬費用 外貿(mào)手續(xù)費 銀行財務(wù)費3 進口設(shè)備、材料從屬費用 關(guān)稅及監(jiān)管費 增值稅 外貿(mào)手續(xù)費 銀行財務(wù)費 國外運輸費 國外運輸保險費4 國內(nèi)配套工程費用 主要生產(chǎn)工程項目 …… 輔助生產(chǎn)工程項目 …… 公用工程項目 動力及通訊系統(tǒng)工程項目 …… 運輸系統(tǒng)工程項目 …… 給排水工程項目 …… 廠區(qū)總圖工程項目 …… 環(huán)境保護工程項目 …… 服務(wù)性工程項目 …… 廠外工程項目 …… 生活福利設(shè)施工程項目 …… 第一部分費用合計 匯 率 續(xù)表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬 元 外 幣 萬美元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費用總 計人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(人民幣) 第二部分：其它工程和費用5 工程籌建費用 ……6 生產(chǎn)準(zhǔn)備費用 ……7 其它工程和費用 …… 第二部分費用合計 第一、二部分費用合計8 不可預(yù)見的工程和費用9
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