可行性研究報(bào)告內(nèi)容(文件)
【正文】 元序號(hào)項(xiàng) 目年利率（%）合 計(jì)建 設(shè) 期123……人民幣外 匯小 計(jì)人民幣外 匯小 計(jì)人民幣外 匯小 計(jì)人民幣外 匯小 計(jì)1外匯借款貸款建設(shè)期利息借款本息累計(jì)貸款 ……2人民幣借款銀行建設(shè)期利息借款本息累計(jì)銀行 ……3合 計(jì) 外匯借款： 人民幣借款： 建設(shè)期利息： 匯 率 表9－6 流動(dòng)資金估算表 人民幣 萬(wàn) 元 外 幣 萬(wàn)美元序號(hào)項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投 產(chǎn) 期生 產(chǎn) 期備注…………………………人民幣外幣合計(jì)人民幣人民幣外幣合計(jì)人民幣人民幣外幣合計(jì)人民幣人民幣外幣合計(jì)人民幣人民幣外幣合計(jì)人民幣1流動(dòng)資金需用額[()+()+()+()+()]應(yīng)收款存貨原材料 ……燃料 ……備品備件 ……生產(chǎn)資金在產(chǎn)品自制半成品成品資金現(xiàn)金及銀行存款2應(yīng)付款3需要流動(dòng)資金[(1)－(2)]4流動(dòng)資金增加額固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)入 ……5流動(dòng)資金合計(jì)6流動(dòng)資金來(lái)源自有資金固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)入流動(dòng)資金借款特種借款7流動(dòng)資金借款利息流動(dòng)資金借款特種借款 注: ＝銷(xiāo)售收入/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝[(年車(chē)間成本年折舊費(fèi))(半成品成本/車(chē)間成本)100%]/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝材料費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(經(jīng)營(yíng)成本原材料燃料)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝燃料費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(原材料＋燃料＋外購(gòu)動(dòng)力＋工資)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(經(jīng)營(yíng)成本管理費(fèi)用)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù) ＝經(jīng)營(yíng)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù) 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 單位產(chǎn)品成本和總成本。 表9－2 固定資產(chǎn)投資估算表 萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費(fèi)用合 計(jì)第一部分：工程費(fèi)用1主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… ……2輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… ……3公用工程項(xiàng)目動(dòng)力及通訊系統(tǒng)工程項(xiàng)目 ……運(yùn)輸系統(tǒng)工程項(xiàng)目 ……給排水工程項(xiàng)目 ……廠區(qū)總圖工程項(xiàng)目 ……環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目 ……4服務(wù)性工程項(xiàng)目 ……5廠外工程項(xiàng)目 ……6生活福利設(shè)施工程項(xiàng)目 ……第一部分費(fèi)用合計(jì)第二部分：其它工程和費(fèi)用7工程籌建費(fèi)用 ……8生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用 ……9其它工程和費(fèi)用 ……第二部分費(fèi)用合計(jì)第一、二部分費(fèi)用合計(jì)10不可預(yù)見(jiàn)的工程和費(fèi)用11價(jià)格變動(dòng)引起的投資增加額12固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅13建設(shè)期借款利息14其 它合 計(jì)占合計(jì)（%） 匯 率 表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬(wàn) 元 外 幣 萬(wàn)美元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費(fèi)用總 計(jì)人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(jì)(人民幣) 第一部分：工程費(fèi)用1 國(guó)外引進(jìn)工程 引進(jìn)技術(shù) 進(jìn)口設(shè)備 進(jìn)口材料2 引進(jìn)技術(shù)從屬費(fèi)用 外貿(mào)手續(xù)費(fèi) 銀行財(cái)務(wù)費(fèi)3 進(jìn)口設(shè)備、材料從屬費(fèi)用 關(guān)稅及監(jiān)管費(fèi) 增值稅 外貿(mào)手續(xù)費(fèi) 銀行財(cái)務(wù)費(fèi) 國(guó)外運(yùn)輸費(fèi) 國(guó)外運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)4 國(guó)內(nèi)配套工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… 輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… 公用工程項(xiàng)目 動(dòng)力及通訊系統(tǒng)工程項(xiàng)目 …… 運(yùn)輸系統(tǒng)工程項(xiàng)目 …… 給排水工程項(xiàng)目 …… 廠區(qū)總圖工程項(xiàng)目 …… 環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目 …… 服務(wù)性工程項(xiàng)目 …… 廠外工程項(xiàng)目 …… 生活福利設(shè)施工程項(xiàng)目 …… 第一部分費(fèi)用合計(jì) 匯 率 續(xù)表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬(wàn) 元 外 幣 萬(wàn)美元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費(fèi)用總 計(jì)人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(jì)(人民幣) 第二部分：其它工程和費(fèi)用5 工程籌建費(fèi)用 ……6 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用 ……7 其它工程和費(fèi)用 …… 第二部分費(fèi)用合計(jì) 第一、二部分費(fèi)用合計(jì)8 不可預(yù)見(jiàn)的工程和費(fèi)用9
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1