【正文】 流動(dòng)資金借款特種借款 注: ＝銷售收入/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝[(年車間成本年折舊費(fèi))(半成品成本/車間成本)100%]/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝材料費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(經(jīng)營(yíng)成本原材料燃料)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝燃料費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(原材料＋燃料＋外購(gòu)動(dòng)力＋工資)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝(經(jīng)營(yíng)成本管理費(fèi)用)/周轉(zhuǎn)次數(shù) ＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù) ＝經(jīng)營(yíng)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù) 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 單位產(chǎn)品成本和總成本。 （3）單機(jī)引進(jìn)時(shí)，其引進(jìn)工程費(fèi)用及從屬費(fèi)用，列入相應(yīng)的工程項(xiàng)目或車間。 表9－2 固定資產(chǎn)投資估算表 萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費(fèi)用合 計(jì)第一部分：工程費(fèi)用1主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… ……2輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… ……3公用工程項(xiàng)目動(dòng)力及通訊系統(tǒng)工程項(xiàng)目 ……運(yùn)輸系統(tǒng)工程項(xiàng)目 ……給排水工程項(xiàng)目 ……廠區(qū)總圖工程項(xiàng)目 ……環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目 ……4服務(wù)性工程項(xiàng)目 ……5廠外工程項(xiàng)目 ……6生活福利設(shè)施工程項(xiàng)目 ……第一部分費(fèi)用合計(jì)第二部分：其它工程和費(fèi)用7工程籌建費(fèi)用 ……8生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用 ……9其它工程和費(fèi)用 ……第二部分費(fèi)用合計(jì)第一、二部分費(fèi)用合計(jì)10不可預(yù)見的工程和費(fèi)用11價(jià)格變動(dòng)引起的投資增加額12固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅13建設(shè)期借款利息14其 它合 計(jì)占合計(jì)（%） 匯 率 表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬(wàn) 元 外 幣 萬(wàn)美元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費(fèi)用總 計(jì)人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(jì)(人民幣) 第一部分：工程費(fèi)用1 國(guó)外引進(jìn)工程 引進(jìn)技術(shù) 進(jìn)口設(shè)備 進(jìn)口材料2 引進(jìn)技術(shù)從屬費(fèi)用 外貿(mào)手續(xù)費(fèi) 銀行財(cái)務(wù)費(fèi)3 進(jìn)口設(shè)備、材料從屬費(fèi)用 關(guān)稅及監(jiān)管費(fèi) 增值稅 外貿(mào)手續(xù)費(fèi) 銀行財(cái)務(wù)費(fèi) 國(guó)外運(yùn)輸費(fèi) 國(guó)外運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)4 國(guó)內(nèi)配套工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… 輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目 …… 公用工程項(xiàng)目 動(dòng)力及通訊系統(tǒng)工程項(xiàng)目 …… 運(yùn)輸系統(tǒng)工程項(xiàng)目 …… 給排水工程項(xiàng)目 …… 廠區(qū)總圖工程項(xiàng)目 …… 環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目 …… 服務(wù)性工程項(xiàng)目 …… 廠外工程項(xiàng)目 …… 生活福利設(shè)施工程項(xiàng)目 …… 第一部分費(fèi)用合計(jì) 匯 率 續(xù)表9－3 固定資產(chǎn)投資估算表（有外匯） 人民幣 萬(wàn) 元 外 幣 萬(wàn)美元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具生產(chǎn)家具備品備件其他費(fèi)用總 計(jì)人民幣外幣人民幣外幣人民幣外幣合計(jì)(人民幣) 第二部分：其它工程和費(fèi)用5 工程籌建費(fèi)用 ……6 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用 ……7 其它工程和費(fèi)用 …… 第二部分費(fèi)用合計(jì) 第一、二部分費(fèi)用合計(jì)8 不可預(yù)見的工程和費(fèi)用9 價(jià)格變動(dòng)引起的投資增加額10 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅11 建設(shè)期借款利息12 其 它 合 計(jì) 占合計(jì)（%）注：（1）建筑工程、安裝工程、工器具生產(chǎn)家具、備品備件如有外匯時(shí)，加外匯欄。 投資指標(biāo)：a. 每百元銷售收入占用總投資；b. 每百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資；c. 單位產(chǎn)品的固定資產(chǎn)投資；d. 每百元銷售收入占用流動(dòng)資金。編制流動(dòng)資金估算表（表9－6）。并說明鋪底流動(dòng)資金比例及金額。 流動(dòng)資金。 價(jià)格變動(dòng)引起的投資增加額。根據(jù)分年用款計(jì)劃和資金來源計(jì)算固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息，并說明建設(shè)期利息的計(jì)息方式，支付條件和支付利息資金來源。編制資金來源及分年度用款計(jì)劃表（表9－4）。 資金用款計(jì)劃及籌措。 資金籌措 資金用款計(jì)劃編制依據(jù)。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。編制固定資產(chǎn)投資估算表（表9－2）。 工程投資構(gòu)成分析（表9－1）。 總投資 總投資估算額 萬(wàn)元（含外匯 萬(wàn)美元）。建筑安裝工程估算指標(biāo)。進(jìn)度表的編制，可按項(xiàng)目的復(fù)雜程度與具體條件，選用橫道線或網(wǎng)絡(luò)圖形的方法表示。 有引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的項(xiàng)目，應(yīng)列出涉外工作的安排建議。 設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)等工作的可能進(jìn)度。 勘察設(shè)計(jì)（包括：初勘、詳勘、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)等）預(yù)計(jì)進(jìn)度。 實(shí)施準(zhǔn)備。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段的進(jìn)度安排建議。 表7－1 全廠定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部 門工 人工程技術(shù)人員管理人員服務(wù)人員合 計(jì)備 注1生產(chǎn)車間……………………2輔助車間……………………3小 計(jì)4廠 部5其 它6總 計(jì) 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)對(duì)象、人員類別、人數(shù)、要求。 其他各類人員的配置、估算辦法及依據(jù)。根據(jù)環(huán)境影響報(bào)告書（表）的評(píng)價(jià)意見，作簡(jiǎn)要說明。匯總各專業(yè)章節(jié)中屬于環(huán)境保護(hù)所需的工程及設(shè)備費(fèi)用，說明環(huán)境保護(hù)費(fèi)用占投資的比例。有環(huán)境監(jiān)測(cè)要求時(shí)，對(duì)監(jiān)測(cè)目標(biāo)、方法作簡(jiǎn)要說明。 主要處理設(shè)備選擇，列表。處理方案系指污染物經(jīng)回用和綜合利用后剩余的污染物，需經(jīng)過處理使之達(dá)到允許排放指標(biāo)的處理技術(shù)方案：a. 污水處理方案；b. 廢氣、粉塵處理方案；c. 廢渣處理方案；d. 噪聲、震動(dòng)、電磁波的控制方案。如綜合利用方案已在有關(guān)專業(yè)章中敘述的，則本節(jié)只需列舉利用的廢棄物名稱。 資源開發(fā)利用可能引起的生態(tài)變化，影響程度，擬采取的保護(hù)措施。 國(guó)家與當(dāng)?shù)匾?guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 主要污染物的名稱、種類、經(jīng)處理后最終向廠外排出的數(shù)量、成分、排出方式及排放點(diǎn)。 所選廠址在保護(hù)環(huán)境方面的優(yōu)、缺點(diǎn)分析。 擬建地點(diǎn)大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀。－環(huán)境保護(hù)的估算投資，約占投資的比例。－采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。－主要污染源和污染物的說明。 社會(huì)可能提供的公用設(shè)施。 生活福利設(shè)施 生活設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和要求的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保護(hù)部門所提要求，采取的措施。 高溫、高強(qiáng)度勞動(dòng)生產(chǎn)工段的保護(hù)設(shè)施。 防爆措施。 四鄰環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目安全的影響因素，當(dāng)?shù)叵啦块T的意見和建議。說明工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性、民用建筑類別；與公安消防站（隊(duì)）的最近距離。確定地震烈度的依據(jù)；設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)防方案的選擇原則和要求。 附件：主要設(shè)備表。 對(duì)外協(xié)作關(guān)系。 輔助生產(chǎn)設(shè)施 概述維修、化驗(yàn)、計(jì)量等車間（站、室）工段，擬采用的方案。 自控測(cè)量?jī)x表。 附件：采暖通風(fēng)主要設(shè)備表。 制冷方案選擇。 采暖通風(fēng)和制冷 室外氣象參數(shù)。 主要設(shè)備選擇。 熱能綜合利用要求。 全廠熱負(fù)荷及供熱要求。供電主要設(shè)備表。 附件：總變（配）電所位置示意圖。 防雷措施。 總變（配）電所的布局、位置。 供電 電源、電源設(shè)施及外部條件。 估計(jì)需要處理的污水量。 生產(chǎn)污水、生活污水總排出口地點(diǎn)、位置以及有關(guān)排出方式的說明。 排水工程 全廠向廠外的排水量，編列全廠排水量表（表5－8）。 主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表。 表5－7 全廠用水量估算表序號(hào)用水種類水 質(zhì)用水量m3備 注小時(shí)最大小時(shí)平均合計(jì)注：用水種類系指脫鹽水、軟化水、普通生產(chǎn)用水、循環(huán)水、生活用水等。估算建筑三材（水泥、木材、鋼材）需用量。 表5－6 主要建（構(gòu)）筑物表序號(hào)建(構(gòu))筑物名稱建筑面積m2層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備 注 需要采取的特殊技術(shù)措施。