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正文內(nèi)容

資金需要量的預(yù)測(cè)ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-31 12:49 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 度 20 1年銷(xiāo)售收入將增長(zhǎng) 20%,新增固定資產(chǎn)投資 1000萬(wàn)元。 ? 其資產(chǎn)負(fù)債表如下所示,要求預(yù)計(jì) 20 1年資金需要量。 資產(chǎn) 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 期末余額 貨幣資金 3,000 應(yīng)付賬款 6,000 應(yīng)收賬款凈額 2,000 應(yīng)付票據(jù) 3,000 存貨 7,000 長(zhǎng)期借款 8,000 固定資產(chǎn)凈值 9,000 實(shí)收資本 4,000 無(wú)形資產(chǎn) 2,000 留存收益 2,000 資產(chǎn)總計(jì) 23,000 負(fù)債及所有者權(quán)益 23,000 課程網(wǎng)站: :\\ 預(yù)測(cè)步驟: ( 1)計(jì)算敏感項(xiàng)目收入百分比 資產(chǎn) 期末余額 銷(xiāo)售百分比 負(fù)債及所有者權(quán)益 期末余額 銷(xiāo)售百分比 貨幣資金 3,000 % 應(yīng)付賬款 6,000 % 應(yīng)收賬款凈額 2,000 % 應(yīng)付票據(jù) 3,000 % 存貨 7,000 % 長(zhǎng)期借款 8,000 非敏感項(xiàng)目 固定資產(chǎn)凈值 9,000 非敏感項(xiàng)目 實(shí)收資本 4,000 非敏感項(xiàng)目 無(wú)形資產(chǎn) 2,000 非敏感項(xiàng)目 留存收益 2,000 非敏感項(xiàng)目 資產(chǎn)總計(jì) 23,000 30. 00% 負(fù)債及所有者權(quán)益 23,000 22. 50% 課程網(wǎng)站: :\\ ( 2)確定需要增加的資金 20 1年因銷(xiāo)售增長(zhǎng)需要新增資金 ? =40000 20% ( 30%- %)=600(萬(wàn)元 ) 20 1年因固定資產(chǎn)投資需要新增資金 ? =1000(萬(wàn)元) 課程網(wǎng)站: :\\ ( 3)確定內(nèi)部留存收益數(shù)額 20 1年新增留存收益金額 ? =40000 ( 1+20%) 8% (
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