【總結(jié)】金融期貨與期權(quán)交易第一章期貨市場概述第一節(jié)期貨的產(chǎn)生和發(fā)展商品交易方式的歷史演進(jìn)1、物物交換(貨幣制度出現(xiàn)之前)交易模式:物—物條件:剩余產(chǎn)品2、即期商品交易(19世紀(jì)以前發(fā)展成熟交易方式)交易模式:商品—貨幣—商品條件:貨幣制度3、遠(yuǎn)期交易(19世紀(jì)中葉發(fā)展成熟的交易方式)交易模式:遠(yuǎn)期供貨合同—貨幣—商品和貨幣條件:市場規(guī)模較大
2025-06-24 06:19
【總結(jié)】黃金期貨投資入門集成利期貨研發(fā)部黃金的自然屬性?黃金,又稱金,化學(xué)符號Au,?物理方面:質(zhì)量數(shù)183-204。金的熔點1063°C,沸點2808°C;金的密度較大,在20°C時為/厘米;柔軟性好,易鍛造和延展:現(xiàn)在的技術(shù)可把黃金碾成,把黃金拉成細(xì)絲,一克黃金可拉成、直徑為。黃金的
2025-08-01 15:26
【總結(jié)】中辰期貨經(jīng)紀(jì)有限公司中辰期貨于海彬股指期貨與股票操作投資實戰(zhàn)中辰期貨經(jīng)紀(jì)有限公司股票指數(shù)期貨的主要概念?股票指數(shù)期貨是一種以股票指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。因為股票指數(shù)基本上能代表整個市場中股票價格變動的趨勢和幅度,把股票指數(shù)改造成一種能夠交易的期貨合約,利用它來對所有股票進(jìn)行套期保值,規(guī)避股票市場系統(tǒng)風(fēng)險,這就是股票指數(shù)
2025-08-01 15:22
【總結(jié)】中國金融期貨交易所ChinaFinancialFuturesExchange期權(quán)基礎(chǔ)2021年4月-2-期權(quán)基本概念期權(quán)基本交易分析股指期權(quán)的功能應(yīng)用?期權(quán)提供簡便易行的“保險”功能,使投資者在管理風(fēng)險時不放棄獲得收益的機(jī)會?期權(quán)能夠有效度量和管理市場波動的風(fēng)險?期權(quán)是一種更為精細(xì)的風(fēng)險管理
2025-05-09 21:54
【總結(jié)】Options,Futures,andOtherDerivatives,5thedition?2021byJohnC.HullPropertiesofStockOptionPricesChapter8Options,Futures,andOtherDerivatives,5thedition?
2024-10-18 16:16
【總結(jié)】第8章外匯期貨與期權(quán)市場一、外匯期貨市場二、外匯期權(quán)市場學(xué)習(xí)目的:通過本章學(xué)習(xí),了解外匯期貨市場的基本特征,及其與遠(yuǎn)期外匯合約的異同,了解熟悉外匯期權(quán)合約的各項技術(shù)及特性,學(xué)會利用外匯期貨與期權(quán)市場進(jìn)行合理避險。金融期貨(一)什么是期貨交易期貨市場是買賣期貨合約的市
2025-01-19 18:04
【總結(jié)】第十三章期權(quán)與公司財務(wù)第一節(jié)期權(quán)交易的基本知識第二節(jié)二項式模型第三節(jié)布萊克—斯考爾斯模型第四節(jié)期權(quán)理論與證券估價第五節(jié)公司價值與隱含期權(quán)第六節(jié)實物期權(quán)與投資分析學(xué)習(xí)目標(biāo)?了解期權(quán)交易的基本策略,掌握期權(quán)價
2025-01-21 23:50
【總結(jié)】第十四章期權(quán)結(jié)算由于買方的最大風(fēng)險是成交時所交的權(quán)利金,因而對于買方?jīng)]有每日結(jié)算。但賣方的風(fēng)險與期貨一樣,因此,交易所要對賣方進(jìn)行每日結(jié)算。第一節(jié)期權(quán)交易保證金一、一般原理l期權(quán)結(jié)算的保證金制度有異于期貨結(jié)算。l期權(quán)的保證金由每個交易所決定,以部位的現(xiàn)值及潛在風(fēng)險作為參數(shù),期權(quán)部位的保證金常常是變化的。l期權(quán)的組合或期權(quán)和期貨所組成的部
2025-04-30 22:09
【總結(jié)】2Copyright?ZhengZhenlong&ChenRong,2022金融遠(yuǎn)期合約(ForwardContracts)是指雙方約定在未來的某一確定時間,按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。在合約中,未來將買入標(biāo)的物的一方稱為多方(LongPosition),而在未來將賣出標(biāo)的物的一方稱為空方(Sho
2025-05-07 01:50
【總結(jié)】第二部分:衍生金融工具定價2一、遠(yuǎn)期價值指遠(yuǎn)期合約(約束力)價值。依賴于交割價格與標(biāo)的價格(變化),因此不同時刻合約有不同價值。在合約簽訂時,如果信息對稱的,而且合約雙方對未來的預(yù)期相同,對于一份公平的合約(理論上的,實際難以實現(xiàn)),多空雙方所選擇的交割價格應(yīng)使遠(yuǎn)期價值在簽署合約時等于零。
【總結(jié)】Dr.Ouyang1第二章期貨市場?期貨交易流程?期貨合約的條款?保證金制度?期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系?交割結(jié)算制度Dr.Ouyang2期貨交易買方交易者賣方交易者會員經(jīng)紀(jì)商經(jīng)紀(jì)商出市代表/交易員出市代表/交易員交易
2025-05-10 11:35
【總結(jié)】期權(quán)與期貨市場歐陽良宜北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院Dr.Ouyang2課程安排?概論?期貨市場?期貨定價理論?期權(quán)市場?期權(quán)定價理論?其他金融衍生品參考書:期權(quán)、期貨和其它衍生產(chǎn)品(第三版)作者:[美]約翰·赫爾著;張?zhí)諅プgDr.Ouyang3第一
【總結(jié)】金融期貨與期權(quán)交易概述-----------------------作者:-----------------------日期:金融期貨與期權(quán)交易第一章期貨市場概述第一節(jié)期貨的產(chǎn)生和發(fā)展商品交易方式的歷史演進(jìn)1、物物交換(貨幣制度出現(xiàn)之前)交易模式:物—物條件:剩余產(chǎn)品2、即期商品交易(19世紀(jì)以前發(fā)展成熟交易方式
2025-07-27 02:52
【總結(jié)】(CBOT)玉米期貨、期權(quán)合約──────┬───────────────┬───────────── │ 期 貨 │ 期 權(quán)──────┼───────────────┼───────────── 交易單位 │5000蒲式耳 │一個CBOT期貨合約交易單位( │ │5000
2025-05-16 08:17
【總結(jié)】Options,Futures,andOtherDerivatives,5thedition?2021byJohnC.HullMechanicsofOptionsMarketsChapter7Options,Futures,andOtherDerivatives,5thedition?202
2024-10-16 11:28