【文章內(nèi)容簡介】 本，根據(jù)不同的物料采購特性，選擇不同的控制方法，采用不同的物料采購模式和流程，擴(kuò)大集中采購的范圍，加強(qiáng)供應(yīng)商的協(xié)同，提高各種物料質(zhì)量，降低成本。6. 采用全面計劃預(yù)算控制的手段，變被動的庫存為可控制的庫存，進(jìn)而協(xié)調(diào)整個集團(tuán)的運(yùn)營節(jié)奏。7. 統(tǒng)一集團(tuán)的庫存管理，包括原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品庫存等庫存情況，準(zhǔn)確的反映各種庫存情況，動態(tài)的將庫存信息反映到銷售部門、生產(chǎn)計劃部門、企業(yè)管理部門，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡、減低庫存損失。8. 加強(qiáng)分銷渠道管理，及時收集市場最前沿信息，以滿足客戶多樣化的需求，快速處理客戶訂單，減少需求不穩(wěn)定性帶來不利影響，及時把相關(guān)信息反饋給企業(yè)生產(chǎn)計劃部門，在企業(yè)內(nèi)部建立快速反應(yīng)機(jī)制。9. 搭建內(nèi)部銀行管理模式管理職工工資的，充分提高資金的利用效率，并借助ATM網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)工資的電子化管理。10. 構(gòu)建魏橋紡織集團(tuán)的財務(wù)公司，加強(qiáng)資金的運(yùn)作。11. 加強(qiáng)人力資源的管理，借助辦公自動化軟件提高辦公效率，并進(jìn)一步構(gòu)建企業(yè)的電子商務(wù)平臺。 系統(tǒng)設(shè)計原則l 先進(jìn)性本系統(tǒng)為ERP系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，以核算為基礎(chǔ),重在控制管理,突出決策支持?？梢詫ζ髽I(yè)財務(wù)工作集中管理，包括核算集中、資金集中、預(yù)算管理等，系統(tǒng)采用整合性的設(shè)計思路，融合先進(jìn)的管理思想，從而實(shí)現(xiàn)最佳的業(yè)務(wù)流程，達(dá)到最大程度的數(shù)據(jù)綜合利用，確保系統(tǒng)應(yīng)用模型的先進(jìn)性；本產(chǎn)品是一個支持多種分布結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，既包含了在局域網(wǎng)環(huán)境的應(yīng)用，也包含了在Internet上的應(yīng)用，TCP/IP、HTTP、FTP、POPDCOM、DDE、Named Pipe各種通訊協(xié)議的使用使我們的產(chǎn)品支持各種不同的復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫蝿荨 適用性 用友軟件按照中國企業(yè)管理模式和管理制度，結(jié)合國際先進(jìn)管理思想設(shè)計，用友軟件能夠隨著國內(nèi)制度的發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)品更新與調(diào)整，以更好的滿足用戶需要。l 可靠性 本系統(tǒng)采用大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，有嚴(yán)格的安全控制和數(shù)據(jù)備份機(jī)制，可以確保數(shù)據(jù)安全可靠；同時，用友公司是國內(nèi)第一家通過ISO9001及ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證以及CMM2級認(rèn)證的軟件開發(fā)商，擁有一套切實(shí)可行的質(zhì)量保證體系，可以確保軟件的開發(fā)及服務(wù)質(zhì)量。l 易用性本系統(tǒng)界面友好，操作便捷，易學(xué)易用。菜單、報表等界面元素符合國人習(xí)慣。本產(chǎn)品提供了諸多個性化的功能，您可以選擇您喜歡的界面布局、顏色配置、相關(guān)工作的設(shè)置、工作流程的指導(dǎo)，真正將信息化融入您的日常工作。l 安全性因本系統(tǒng)采用大型關(guān)系數(shù)據(jù)庫，有嚴(yán)格的口令驗(yàn)證機(jī)制，同時可輔助制度上的約束以確保數(shù)據(jù)不會被非法用戶所獲取。在應(yīng)用軟件的設(shè)計上，強(qiáng)化權(quán)限管理功能，具有多級安全機(jī)制；通過對各級人員及不同人員的權(quán)限分配，做到所有人員只能進(jìn)入權(quán)限許可范圍內(nèi)的系統(tǒng)，只能查看與自己相關(guān)的數(shù)據(jù)；并建立完善的日志管理，做到所有操作都有據(jù)可查。對敏感的信息，我們都采用加密的方式處理，如對永久性存儲的密碼，采用加密的方式存儲；對傳輸?shù)腦ML文檔，采用源碼加密的方式傳輸，不管在何種傳輸方式上，減少了數(shù)據(jù)被盜的可能；對于傳輸?shù)念愃茊螕?jù)等的信息，采用加密壓縮的技術(shù)，大大降低了安全隱患；不論在廣域網(wǎng)或局域網(wǎng)環(huán)境，都將減少您的信息被盜取的可能。l 集成性本系統(tǒng)充分考慮與其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)之間的接口以及在各個業(yè)務(wù)子系統(tǒng)之上構(gòu)建的綜合信息系統(tǒng)的接口，適應(yīng)貴公司的整體規(guī)劃和未來發(fā)展需要。支持多種格式的數(shù)據(jù)導(dǎo)出，并支持憑證的導(dǎo)入功能；在產(chǎn)品的集成方面，我們可用本產(chǎn)品提供的EIP功能將一個大而復(fù)雜的ERP產(chǎn)品有機(jī)融合，使您在同平臺輕松駕馭整個產(chǎn)品，利用EAI將整個產(chǎn)品的信息集成，使得產(chǎn)品之間信息可隨意交換，利用復(fù)制技術(shù)，可有效實(shí)現(xiàn)多組織的信息共享。l 可擴(kuò)充性通過可配置的工作流的設(shè)置，本系統(tǒng)可以充分適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的業(yè)務(wù)流程，充分滿足企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要。下面我們來具體看一下解決方案的各個部分，在了解具體的解決過程之前，我們首先要選擇一種適合魏橋紡織集團(tuán)管理需求的軟件部署模式。第二章 選擇最適合的軟件部署模式當(dāng)前的企業(yè)管理軟件，從軟件的部署模式上來講，可以分為兩類：集中式和分布式。針對魏橋紡織集團(tuán)的管理需求，本著切實(shí)提升企業(yè)管理層次，打造企業(yè)核心競爭力的目的，我們從信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的角度來做一下分析，何種模式的軟件才能真正解決魏橋紡織集團(tuán)的問題，提升集團(tuán)的管理？在討論這個問題之前，我們首先要弄清集團(tuán)企業(yè)的管理需求！ 集團(tuán)財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)隨著現(xiàn)代信息科技的發(fā)展，利用信息技術(shù)促進(jìn)各個行業(yè)的企業(yè)的發(fā)展與壯大已經(jīng)成為時代的潮流和趨勢。利用信息技術(shù)平臺，提高企業(yè)獲取信息的能力，是提高企業(yè)競爭力，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需要。企業(yè)內(nèi)部的會計信息失真、財務(wù)管理失控是當(dāng)前改革和發(fā)展中迫切需要解決的重大問題。而現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展，為大企業(yè)、大集團(tuán)實(shí)行集中統(tǒng)一的財務(wù)管理體制創(chuàng)造了條件。隨著經(jīng)濟(jì)體制的改革和市場經(jīng)濟(jì)的完善，應(yīng)對加入WTO之后的挑戰(zhàn)，集團(tuán)必須及時、準(zhǔn)確、完整地掌握以財務(wù)信息為核心的經(jīng)營管理信息，必須對集團(tuán)內(nèi)部的各種資源進(jìn)行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務(wù)、管理方案作出科學(xué)的、符合企業(yè)價值最大化的決策。近年來，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和母子公司體制的建立，財務(wù)管理中的問題愈加突出，財務(wù)風(fēng)險日益暴露，其表現(xiàn)主要有以下幾個方面：信息失真，難以為科學(xué)決策提供依據(jù)?，F(xiàn)代企業(yè)管理最根本的是信息的管理，企業(yè)必須及時掌握真實(shí)準(zhǔn)確的信息來控制物流和資金流。然而，目前我國相當(dāng)多企業(yè)的信息嚴(yán)重不及時、不透明、不對稱、不真實(shí)、不集成。美國的安然事件和國家電信公司（美國第二大電信公司）虛增利潤57億的事件均暴露了信息失真的嚴(yán)重后果。據(jù)財務(wù)部會計司信息質(zhì)量抽查證實(shí)，全國80%以上的企業(yè)會計信息存在不同程度的失真。信息的不真實(shí)，嚴(yán)重影響了企業(yè)的科學(xué)決策。監(jiān)控不力，缺乏事前、事中的嚴(yán)格監(jiān)督 目前集團(tuán)企業(yè)中，所有者對企業(yè)、母公司對子公司、公司管理層對各資金運(yùn)動環(huán)節(jié)普遍存在著監(jiān)控不力等問題。 盡管設(shè)置了一些監(jiān)督職能，也制定了多種監(jiān)督制度，但由于信息不透明、不及時等原因，監(jiān)督者無法及時了解整個集團(tuán)公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，沒有掌握企業(yè)財務(wù)資金全面情況的必要信息和手段，故而監(jiān)督制度難以及時有效地發(fā)揮作用。相關(guān)多的企業(yè)在重大投資等問題上還沒有形成有效的決策約束機(jī)制，個人說了算，資金的流向與控制脫節(jié)。 同樣由于缺乏硬約束，集團(tuán)企業(yè)即定的相關(guān)會計制度和財務(wù)政策，不能得到有效的執(zhí)行，導(dǎo)致會計信息的失真，以及由此產(chǎn)生的財務(wù)分析數(shù)據(jù)的失真，最終導(dǎo)致決策失誤； 由于監(jiān)督工作不是即時的而是滯后的，不出問題則已，一出問題則觸目驚心。資金散亂，使用效率低下資金的節(jié)約是最大的節(jié)約，資金的浪費(fèi)是最大的浪費(fèi)。在以貨幣為媒介的市場經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)營運(yùn)必須牢固樹立以資金為核心的觀念，最大限度地追求資金的使用效率。目前，企業(yè)集團(tuán)資金集中管理的需要和內(nèi)部多級法人資金分散占用現(xiàn)實(shí)的矛盾已成為現(xiàn)階段企業(yè)財務(wù)資金管理中最突出的問題。一是子公司多頭開戶的現(xiàn)象比較普遍，一些集團(tuán)旗下各子公司設(shè)立的賬戶少則數(shù)百，多則逾千，資金管理嚴(yán)重失控。二是投資決策隨意性大，有些企業(yè)不顧自身的能力和發(fā)展目標(biāo)，盲目投資，熱衷于鋪新攤子，投資失誤多，損失嚴(yán)重，使本來就十分緊張的資金狀況雪上加霜。三是資金沉淀嚴(yán)重，占用不盡合理，貨款拖欠居高不下，產(chǎn)成品資金有增無減，周轉(zhuǎn)緩慢，企業(yè)信用和盈利能力下降。 那么，如何加強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理呢？只有采取集中財務(wù)管理： 結(jié)合企業(yè)會計委派制和內(nèi)部審計制度，實(shí)行財務(wù)核算的集中，從而強(qiáng)化集團(tuán)財務(wù)的監(jiān)督與控制。 推行全面預(yù)算管理，對財務(wù)、業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)事前、事中的有效監(jiān)督和控制，完善各項預(yù)算分析，及時掌控企業(yè)的運(yùn)營活動。 完善結(jié)算中心制度，實(shí)施資金的集中管理！實(shí)現(xiàn)資金的統(tǒng)一管理，消除資金管理風(fēng)險，提高資金的利用率。 針對上述集團(tuán)企業(yè)的管理需求，目前有兩種不同模式的解決方案，即集中式和分布式。目前集中式只有用友NC管理軟件,分布式如用友U8系列產(chǎn)品。下面我們先分別簡單的了解一下兩種模式實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)管理的過程，然后再通過兩種模式的對比分析，說明哪種模式適合魏橋紡織集團(tuán)的管理需求，是最適合的軟件部署模式。 集中財務(wù)管理解決方案NC集中財務(wù)管理解決方案首先表現(xiàn)為數(shù)據(jù)集中，采用B/S結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)會計核算數(shù)據(jù)直接采集，集中處理，即集中核算單位賬，集中核算處理業(yè)務(wù)，通過從最低層直接獲取數(shù)據(jù)來集中數(shù)據(jù)加工處理過程，將會計的核算與監(jiān)控功能融為一體。NC通過建立一套賬，執(zhí)行統(tǒng)一的會計政策，核算與管理控制制度等方式來實(shí)現(xiàn)集中管理。NC集中財務(wù)管理解決方案的總體目標(biāo)是：運(yùn)用先進(jìn)的經(jīng)營管理思想，推行現(xiàn)代化財務(wù)管理制度，提高集團(tuán)財務(wù)和業(yè)務(wù)的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進(jìn)行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)價值最大化。，建立全面預(yù)算管理和控制體系。全面預(yù)算管理是財務(wù)管理的核心，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的根本保證。幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿Γ贫茖W(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制，是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的根本任務(wù)。l 通過長期全面計劃的制定，來勾畫企業(yè)未來經(jīng)營的藍(lán)圖。l 在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，采用多種編制方法，編制收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算、投融資預(yù)算和各種專項預(yù)算。l 通過全面計劃預(yù)算的協(xié)調(diào)平衡，對企業(yè)經(jīng)營運(yùn)做各環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃，以確保實(shí)際經(jīng)營活動協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。l 根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，可以進(jìn)行某項計劃的調(diào)整、變動，同時相關(guān)的計劃相應(yīng)自動地進(jìn)行聯(lián)動調(diào)整。通過預(yù)算編制、申報、匯總、審批、下達(dá)、調(diào)整的完整流程，把預(yù)算目標(biāo)層層下達(dá)、落實(shí)，實(shí)現(xiàn)以預(yù)算為主體、各下屬單位、及其各職能部門為預(yù)算控制責(zé)任中心的全面預(yù)算管理體系。l 把預(yù)算控制貫穿于經(jīng)營運(yùn)做的全部過程和各個方面，對主要業(yè)務(wù)都實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范的申請、審批流程。 l 通過實(shí)時的匯總各項業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生數(shù)，得以進(jìn)行及時的預(yù)算與實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)的比較和分析，采取相應(yīng)的調(diào)整和控制措施。，對資金運(yùn)做進(jìn)行有效監(jiān)督和控制。資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)的資金管理從編制資金計劃開始，到對經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動的資金運(yùn)做所進(jìn)行的監(jiān)督和控制，來達(dá)到加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金風(fēng)險的目的。NC資金管理是處理集團(tuán)和分子公司資金流入流出、內(nèi)外部結(jié)算、資金預(yù)測及籌投資運(yùn)作相關(guān)業(yè)務(wù)，管理監(jiān)控下屬各單位資金運(yùn)作的集成體。l 通過集團(tuán)完善的資金預(yù)算體系自上而下配合功能強(qiáng)大的審批流平臺控制分子公司各項資金支出，保證資金支出的合理性；l 結(jié)合全面的計劃體系籌劃和控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、高效；l 利用數(shù)據(jù)集中優(yōu)勢，加強(qiáng)對分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，實(shí)時查詢分析分子公司運(yùn)營情況，既促證信息真實(shí)又提高效率；l 支持多種資金管理模式，集中管理資金，在提高資金使用效率、合理利用閑散資金、集中資金于優(yōu)勢領(lǐng)域的前提下降低資金成本，減少資金使用矛盾；l 規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部各單位結(jié)算體系，使單位間結(jié)算及時真實(shí)；l 強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)格控制擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，減少企業(yè)風(fēng)險。l 加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付管理，及時掌握和控制往來對象的整體應(yīng)收應(yīng)付狀況。及時清理往來，減少資金損失；加強(qiáng)帳齡分析，合理提取壞帳，降低資金風(fēng)險。 ，及時掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況和經(jīng)營業(yè)績。財務(wù)分析是財務(wù)管理的重要組成部分，是利用已有的財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對企業(yè)過去的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及未來前景的一種分析和評價。l 建立起一套完整而有效的指標(biāo)評價體系，據(jù)此評價和判斷企業(yè)的經(jīng)營績效、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營成果。l 采用BSC（綜合平衡記分卡）方法，提供財務(wù)、內(nèi)部運(yùn)營、市場客戶、人力資源等四個方面的指標(biāo)體系。l 通過趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析、對比分析等多種分析方法，對多期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。l 通過數(shù)字化、圖形化的表現(xiàn)方式，便捷直觀地進(jìn)行各種分析。滿足集團(tuán)公司用戶需求，進(jìn)行總公司和下屬單位的經(jīng)營及財務(wù)狀況分析、診斷和監(jiān)控。 分布式管理解決方案l 在集團(tuán)總部和各分子公司均部署軟件，分布式應(yīng)用；l 通過軟件提供的數(shù)據(jù)增量復(fù)制的方法定期把分子公司的數(shù)據(jù)傳遞到集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中；l 結(jié)合WEB功能，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對下屬公司數(shù)據(jù)的查詢監(jiān)控；l 利用資金管理結(jié)合資金WEB建立結(jié)算中心，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的統(tǒng)一資金管理，并達(dá)到收支兩條線的效果；l 利用行業(yè)報表實(shí)現(xiàn)報表的收集匯總。 完全集中VS分布式集中？集中式管理有利于集團(tuán)性企業(yè)的應(yīng)用，在集團(tuán)設(shè)立信息中心，對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、ERP軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份進(jìn)行統(tǒng)一管理和維護(hù)。集團(tuán)經(jīng)理、各分公司及下屬業(yè)務(wù)部門直接通過INTERNET訪問應(yīng)用服務(wù)器處理日常工作?；贘AVA的開發(fā)技術(shù)保證日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及時更新、在線分析及安全性。支持遠(yuǎn)程訪問和外出移動辦公。日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過寬帶或DDN等方式時時傳遞到信息中心進(jìn)行統(tǒng)一管理。分布式集中管理應(yīng)用于獨(dú)立公司之間的管理。各公司內(nèi)部設(shè)立獨(dú)立的信息部門，對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、ERP軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份進(jìn)行統(tǒng)一管理和維護(hù)。分公司及下屬業(yè)務(wù)部門在本地進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，并將本公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獨(dú)立存儲，定期復(fù)制到集團(tuán)總部，實(shí)現(xiàn)總部對下屬業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督。借助WEB功能部分實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對分公司部分?jǐn)?shù)據(jù)的查詢與監(jiān)控。支持遠(yuǎn)程訪問和外出移動辦公。分布式集中管理強(qiáng)調(diào)各公司間的獨(dú)立性，在每個公司內(nèi)部建立獨(dú)立的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，運(yùn)行ERP管理軟件。與集團(tuán)間的數(shù)據(jù)傳遞通過物理介質(zhì)（如光盤、磁帶機(jī)等）或集團(tuán)與分公司間的網(wǎng)絡(luò)。對于集團(tuán)企業(yè)，只有集中式的軟件才能打破時間和空間上的限制，切實(shí)加強(qiáng)整個集團(tuán)的管理與控制，整合財務(wù)、業(yè)務(wù)等資源，發(fā)揮集團(tuán)型企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)管理、統(tǒng)一資金管理、全面預(yù)算、集中采購、網(wǎng)絡(luò)分銷等管理需求。需要說明的是，集中式管理軟件只是借助數(shù)據(jù)集中的方式強(qiáng)化了集團(tuán)管理，企業(yè)原有的組織結(jié)構(gòu)和核算體系并不會改變，也就是說，我們的下屬獨(dú)立核算單位同樣擁有獨(dú)立經(jīng)營權(quán)，一切業(yè)務(wù)處理也是在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，只是借助網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)了集團(tuán)的管理。NC集中財務(wù)管理解決方案采用B/S結(jié)構(gòu)、完全集中的方式，使得集團(tuán)可以直接從最底層直接獲取數(shù)據(jù)用于分析，從而保證了信息的及時和準(zhǔn)確；通過全面預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)了對企業(yè)經(jīng)營情況的事前、事中和事后