【文章內容簡介】 設備。 主要設備配置中藥分離純化技術平臺主要設備序 號 設備名稱 數(shù) 量 單 位 1 超臨界萃取機組 2 套2 超聲波提取機組 2 套3 微波提取機組 2 套4 膜分離機組 2 套5 萃取機組 3 套6 樹脂柱 3 臺7 層析柱 2 臺8 色譜分離柱 10 臺9 中壓制備色譜系統(tǒng) 1 套10 高速離心機 2 臺11 冷凍離心機 1 臺12 旋轉薄膜蒸發(fā)器 1 臺13 微波干燥機組 2 臺合 計 33 臺/套制劑技術平臺主要設備序 號 設備名稱 數(shù) 量 單 位 1 配料罐 2 臺2 輸送泵 2 臺3 碳棒過濾器 2 臺4 控釋膜激光打孔儀 AC300 1 臺5 中試涂膜成型設備 1 臺6 無菌過濾器 2 臺7 冷凍干燥設備 1 套8 液體灌封機 1 臺9 中試真空乳化機 30L 1 臺10 超微粉碎機組 2 臺11 全自動制丸機 2 臺12 全自動壓片機 2 臺13 干燥箱（機） 2 臺14 全自動分裝機 2 臺15 蒸餾水機組 1 臺合 計 24 臺/套　　 分析檢測平臺主要設備序 號 設備名稱 數(shù) 量 單 位 1 電子自旋共振儀 GH300 2 臺 2 差示掃描量熱儀 AF25 2 臺 3 偏光顯微鏡 MS9 2 臺 4 電子顯微鏡 WTI100 2 臺 5 庫爾特計數(shù)器 PS200 2 臺 6 高效液相色譜儀 日本島津 5 套 7 氣相色譜儀 瑞士卡馬 3 臺 8 紅外光譜儀 2 套 9 原子吸收光譜儀 2 臺 10 紫外分光光度計 3 臺 11 無菌培養(yǎng)箱 2 臺 12 超凈操作臺 4 臺 合 計　　 　 第五章 項目總投資、資金來源和資金構成 投資估算編制依據(jù)及說明1.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 （第三版，2022 年 7 月） 。、決算資料并結合本項目的實際情況確定。入。(原陜西省計劃委員會陜計設計[1999]091 號文)計算。 8%。 總投資估算本項目總投資 1280 萬元。其中：固定資產投資 980 萬元，流動資金 300 萬元。資金來源為：單位自籌 400 萬元，占總投資的 %；區(qū)域內 4 家制藥企業(yè)聯(lián)合投資 880 萬元，占總投資的 %。 建設投資估算本項目建設投資為 1280 萬元，其中工程費用 980 萬元（包括建安工程費 180 萬元、設備購置費 800 萬元） 、流動資金 300 萬元。詳見表51。 流動資金估算結合本項目特點，根據(jù)擴大比例法估算本項目流動資金為 300 萬元。表 51 總投資估算表 單位：萬元序號 工程或費用名稱 工程費用 設備購置 其他費用 合計一 建設投資 1 工程費用 　 中藥分離純化技術平臺 　 　 分析檢測平臺 　 　 制劑技術平臺及中試生產車間 　 　 藥物篩選技術平臺 　 　 安全性評價技術平臺 　 　 　 信息平臺及局域網管理系統(tǒng) 　 　 學術研討培訓中心 　 　 　2 工程建設其他費用 　 　 調研費用 　 可行性研究報告編制費 　 建設單位管理費 　 監(jiān)理費 　 系統(tǒng)集成及輔材 　 人員培訓費 　 辦公和生活家具購置費 　 系統(tǒng)運維費 　 3 預備費 　 　 二 流動資金 　 　 　 鋪底流動資金 　 　 　 總投資 　 　 　 資金籌措 資金來源本項目總投資 1280 萬元。單位自籌 400 萬元，占總投資的 %；區(qū)域內 4 家制藥公司聯(lián)合投資 880 萬元，占總投資的 %。 資金使用與管理政府扶持專項資金主要用于購置設備、檢測儀器和部分固定資產投入。項目建設單位應認真按照國家財政資金使用管理的規(guī)定，做到?？顚Ｓ谩＝栏褚?guī)范的內部財務管理運行機制，工程建設實行招投標合同制管理，重大開支經董事會研究決定。第六章 人員培訓及技術來源 人員培訓本項目實施單位應加強員工培訓工作，提高職員的綜合素質。對所有員工從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識、應知應會等各個方面進行全方位的培訓，專業(yè)技術人員每年培訓時間不少于 300 個小時，普通操作人員每年培訓時間不少于 120 個小時。另外，充分利用激勵機制，鼓勵員工業(yè)余自學，不斷提升文化、技術素質和創(chuàng)新能力。 勞動定員本項目共編制 50 人。根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為 50 人，其中管理人員 5 人，詳見表 61。員工來源分為兩個渠道，管理人員、技術人員通過面向社會公開招聘方式，經過筆試、面試，擇優(yōu)錄?。恢性嚿a線工人和輔助人員公開擇優(yōu)招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農村富余青年勞動力。表 62 勞動定員表序號 名稱 人數(shù)1 管理人員 52 技術人員 173 銷售人員 34 中試生產線生產人員 205 司機 26 后勤人員 27 雜工 1合計 50 勞動制度項目管理人員、技術人員采取部分面向社會公開招聘，部分由企業(yè)委派相結合的用人機制。其他大部份管理人員、工程技術人員、生產工人、服務人員等，均直接向社會公開招聘，根據(jù)專業(yè)技能要求和崗位要求堅持公開、公正、任人唯賢、擇優(yōu)錄取的原則，經培訓和試用后正式錄用者須按照我國《勞動法》的規(guī)定與企業(yè)簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內容。企業(yè)員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。管理人員實行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產、技術人員全年生產 260 天。 技術來源本項目技術來源為自有技術。 項目招投標項目的招投標應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》 、 《中華人民共和國建筑法》和國家發(fā)展改革委員會關于工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定。凡是施工單項合同估算價在 200 萬元以上的工程；重要設備、材料等貨物的單項合同估算在 100 萬元以上的采購；勘察、設計、監(jiān)理單項合同估算在 50 萬元以上的服務，都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定承擔單位。第七章 項目實施進度建設工期該項目建設期一年，計劃于 2022 年 4 月開始實施，2022 年 3 月建設完成。實施進度計劃本項目實施的進度計劃，實行動態(tài)管理主動控制。主要通過項目建設過程中的管理措施、經濟措施、技術措施，對項目的不同目標進行分解，根據(jù)項目的特點制訂出進度控制計劃。項目建設內容在 1 年內全部完成。各階段任務如下：第一階段：2022 年 1 月—2022 年 3 月項目可行性研究報告的編制；落實項目建設資金；技改工程施工圖、工藝圖設計規(guī)劃，工程預算和招標，簽訂工程承包合同；房屋改造工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行；第二階段：2022 年 4 月—2022 年 10 月設備考察對比，簽訂設備買賣合同；動力、鍋爐、水處理等基礎設備安裝調試；設備操作人員崗前培訓；第三階段：2022 年 11 月—2022 年 12 月各平臺技術設備組裝集成；建設網絡信息服務平臺，建立中心門戶網站。第八章 項目經濟效益和社會效益分析 概述研發(fā)中心將建成中藥分離純化技術平臺、制劑技術平臺、分析檢測技術平臺、藥物篩選和安全性評價（GLP）平臺、信息平臺及局域網管理系統(tǒng)，并加強人才隊伍建設。根據(jù)研發(fā)中心運行遠期目標和近期目標的構想，研發(fā)中心的經濟效益將從以下幾個方面得以體現(xiàn)。　?。?）中藥現(xiàn)代化的研發(fā)　　包括中藥有效成分的提取和分離，提高中成藥的質量標準，用現(xiàn)代檢測手段對藥品進行控制（建立定量檢測方法等） ?！　⊙邪l(fā)中心將大力開展中藥現(xiàn)代化的研發(fā)，這是一個極具潛力的領域。國際市場每年藥用植物及制品的交易額超過 300 億美元。我國的中藥新藥研究開發(fā)已走上科學化、規(guī)范化、標準化和法制化的軌道。至今已有1141 種中藥新藥通過注冊，但是，反映新藥研制水平的一二類新藥的數(shù)量明顯偏少，對于三類新藥的研制也多相重復，忽視了發(fā)展創(chuàng)新、基礎研究及科研水平的提高，研制的整體水平不高，低水平重復現(xiàn)象嚴重。盡管如此，新藥仍取得了很高的經濟效益，占整個藥品銷售額 10%以上，利潤大約在 20%以上。一種新藥上市后，一般 2～3 年即可收回所有投資，尤其是擁有新產品、專利產品的企業(yè)，一旦開發(fā)成功便會形成技術壟斷優(yōu)勢，利潤回報能高達 10 倍以上。研發(fā)中心將根據(jù)市場需求，不斷推出新產品，其競爭優(yōu)勢明顯?！　。?）新的生產技術的開發(fā)應用　　研發(fā)新工藝、新技術，包括超微粉碎、超臨界萃取、仿生提取等。以現(xiàn)代化的新工藝、新技術生產質量穩(wěn)定、療效可靠、適應范圍廣、附加值高的新產品，為企業(yè)長期發(fā)展奠定基礎。研究成果的轉化將逐步形成常態(tài)化，將給企業(yè)帶來可觀的經濟效益。 評價依據(jù)（1）國家計委、建設部計投資（1993）530 號文件“關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)通知”及《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第二版。（2）國家現(xiàn)行的經濟評價有關規(guī)定及參數(shù)。（3）國家現(xiàn)行的有關財務規(guī)定及稅收政策。（4）建設單位及工程項目各有關專業(yè)提供的相關資料。 財務評價基礎數(shù)據(jù)本項目基準折現(xiàn)率設定為：稅前 8%，稅后 8%。本項目建設期 12 個月，計算期 10 年。 本項目投資計劃為：建設期第一年投入 80%，第二年投入 20%。本項目生產負荷為：生產第一年達到運營能力的 60%，第二年12 月起即開始達到設計生產能力的 100%。本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為 7%，教育費附加為 3%，所得稅率為 25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經濟評價附表。收入估算本項目主要包括新產品研發(fā)、新產品中試、產品測試、技術培訓、咨詢等四個方面服務的收入，各年的具體收入預測如表 81表 81 正常年收入估算表 序號 收入名稱 平均產量平均收入（萬元/個）銷售收入（萬元）1 新產品研發(fā) 6 個 50 3002 新產品中試 6 個 150 9003 產品測試 300 次 304 技術培訓、咨詢 200 次 10　 合計 500 　 1240產品成本估算本項目運營期的主要成本包括固定資產折舊、人員工資及福利、物業(yè)（水電費）等辦公費用、管理費用、營業(yè)費以及維修費等。（1）本項目人員數(shù)量為 50 人，人均工資標準為 38000 元/人?年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。（2）物業(yè)（水電費）等辦公費用按照研發(fā)檢測中心建設初期的機構設置要求，全年物業(yè)（水電費）等辦公費用合計為 萬元。（3）業(yè)務保障類費用業(yè)務保障類費用包括通信費、辦公低值易耗品費、培訓費、車輛租用費、技術資料費、資質認證費、招待費、會議費等。全年業(yè)務保障類費用合計為 萬元。（4）市場營銷類費用市場營銷類費用包括廣告宣傳費、市場推廣費、產品資料制作費。廣告宣傳費按照全年需支出 5 萬元計；市場推廣費按照全年需支出 萬元計；產品資料制作費按照全年需支出 萬元計。全年市場營銷類費用合計為 萬元。（5）其他費用估算本項目其他管理費用按銷售收入的 %計入總成本，其他管理費按照 %計取，并按照 5%計提營業(yè)稅。本項目的固定資產折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。 財務評價指標的計算建設項目經濟評價是項目可行性研究的有機組成部分和重要內容，其目的是通過科學的計算方法來測算項目的效益和費用，按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目財務評價進行了盈利能力指標、財務生存能力分析和償債能力分析。 盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目投資回收期、總投資收益率和項目資本金凈利潤率指標。經計算，本項目各項財務評價指標如下：年平均營業(yè)收入 1240 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均營業(yè)稅金及附加為 萬元，年平均增值稅 萬元，年平均凈利潤為 萬元。（1）財務內部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下： 0)1()(1 ??????tnttFIRCOI （式中： 為現(xiàn)金流入， 為現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務內部收益率（FIRR）計算結果分別為%（所得稅前）和 %（所得稅后） 。（2）財務凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率，將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。????nt tctICOIFNPV1)(( （式中 為基準折現(xiàn)率）c本項目全部投資財務凈現(xiàn)值（FNPV）計算結果分別為 萬元（所得稅前）和 萬元（所得稅后） 。（3