【正文】 0 流動資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 負債小計 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 所有著權(quán)益 23255 25 21 11 1507 2065 2490 3247 4066 4544 5279 資本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資本公積 49 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 累積盈余公積金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累積未分配利潤 23206 0 5 10 1506 2064 2489 3246 4065 4543 5278 比率指標： 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　資產(chǎn)負債率（%） % % % % % % % % % % %盈虧平衡表生產(chǎn)能力利用率 固定成本 可變成本 總成本 營業(yè)稅金及附加 收入0% 0 010% 12420% 24830% 37240% 49650% 62060% 74470% 86880% 99290% 1116100% 目 錄第一章 項目概況 ......................................... 1 項目名稱 .............................................. 1 項目建設(shè)基本內(nèi)容 ...................................... 1 項目建設(shè)工期 .......................................... 1 項目建設(shè)地點 .......................................... 1 投資估算和資金籌措 .................................... 1 項目經(jīng)濟效益評價 ...................................... 1 報告研究結(jié)論及建議 .................................... 2 第二章 企業(yè)基本情況 ..................................... 3 企業(yè)基本情況 .......................................... 3 研發(fā)中心運行情況 ...................................... 6 第三章 市場需求分析和改造的必要性 ....................... 8 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標 ............................ 12 建設(shè)內(nèi)容 ............................................. 12 建設(shè)目標 ............................................. 13 主要設(shè)備選型 ......................................... 20 第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 .................. 22 投資估算編制依據(jù)及說明 ............................... 22 總投資估算 ........................................... 22 資金籌措 ............................................. 23 第六章 人員培訓及技術(shù)來源 .............................. 25 人員培訓 ............................................. 25 勞動定員 ............................................. 25 勞動制度 ............................................. 26 技術(shù)來源 ............................................. 26 項目招投標 ........................................... 26 第七章 項目實施進度 .................................... 28 第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 ...................... 30 概述 ................................................. 30 評價依據(jù) ............................................. 31 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..................................... 31 財務(wù)評價指標的計算 ................................... 33 社會效益分析 ......................................... 36 附 表：主要經(jīng)濟指標匯總表流動資金估算表資金籌措與使用計劃表總成本費用估算表利潤及利潤分配表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表項目投資現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表1盈虧平衡表/圖以下內(nèi)容與本文檔無關(guān)?。?！以下內(nèi)容與本文檔無關(guān)?。?！。 財務(wù)評價綜合結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標較好。本項目的固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。（4）建設(shè)單位及工程項目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 概述研發(fā)中心將建成中藥分離純化技術(shù)平臺、制劑技術(shù)平臺、分析檢測技術(shù)平臺、藥物篩選和安全性評價（GLP）平臺、信息平臺及局域網(wǎng)管理系統(tǒng)，并加強人才隊伍建設(shè)。根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為 50 人，其中管理人員 5 人，詳見表 61。 8%。一般應(yīng)根據(jù)物料特性，通過試驗選用先進的成型工藝路線。一般藥物，經(jīng)超微粉碎后可不再經(jīng)過浸提、煎煮等處理，簡化了提取過程，縮短了提取時間，減少了有效成分的損失，最大限度地利用了原材料，并因細度的增加，口感改善，便于服用。具有提取率高，提取時間短的特點，是值得關(guān)注的新技術(shù)。（1） 、工藝技術(shù)方案　　◆中藥分離純化技術(shù)平臺　　建設(shè)包括常規(guī)提取、超聲波提取、微波提取、超臨界流體萃取、硅膠柱層析、逆流萃取、膜分離、大孔樹脂吸附、高速逆流萃取色譜分離、中壓制備色譜系統(tǒng)等各種分離技術(shù)在內(nèi)的小試、中試分離純化技術(shù)平臺?！舭踩栽u價技術(shù)平臺 結(jié)合我國新藥臨床前安全評價的 GLP 要求，注重新方法、新技術(shù)的研究，軟硬件建設(shè)并重，使我國 GLP 建設(shè)取得突出進步，實驗室的硬件建設(shè)和部分研究項目水平接近或達到國際水平。 改造的必要性。我國的中藥新藥研究開發(fā)已走上科學化、規(guī)范化、標準化和法制化的軌道。全水溶劑提取分離顛茄生物堿。****和多家科研單位及大專院校建立了長期的技術(shù)合作關(guān)系。　?。?）研發(fā)中心的組建，將推動中藥科技進步，全面提升國內(nèi)新藥研發(fā)能力，促進我國中藥現(xiàn)代化建設(shè)，符合我國鼓勵企業(yè)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)政策。 投資估算和資金籌措本項目總投資 1280 萬元。利用現(xiàn)代生物技術(shù)方法選育中藥新品種、改良老品種、提高活性成分含量。制定了一整套的管理制度。要改變黃姜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，必須從黃姜的應(yīng)用及生產(chǎn)技術(shù)進行改良。要盡快提高中藥的科技含量，使之成為有國際競爭力的產(chǎn)品，新技術(shù)的應(yīng)用則是中藥現(xiàn)代化、國際化的必由之路。通過本項目的實施，有效降低我市各制藥企業(yè)科技創(chuàng)新成本，加快傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的進一步改造和提高，促進我省中藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展，在中藥材規(guī)范化生產(chǎn)技術(shù)、制藥裝備技術(shù)、高效特色中藥研發(fā)技術(shù)、中藥評價技術(shù)等領(lǐng)域形成新的經(jīng)濟增長點。在技術(shù)方面，充分發(fā)揮技術(shù)中心在中藥研發(fā)及生產(chǎn)方面的工作積累，持續(xù)不斷地自行研發(fā)和引進本領(lǐng)域的最新技術(shù)成果，充分發(fā)揮其研發(fā)、中試能力，技術(shù)集成能力和成果轉(zhuǎn)化能力，保持 35 項技術(shù)含量高、應(yīng)用前景好、貼近本領(lǐng)域國際發(fā)展前沿趨勢的項目在研發(fā)中心進行研發(fā)，隨時保持有市場需求、附加值高的產(chǎn)品進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，持續(xù)推出能反映當時中藥制劑領(lǐng)域國內(nèi)外先進水平的技術(shù)成果，推動相關(guān)行業(yè)的技術(shù)進步和成果轉(zhuǎn)化。提取時具有高效、節(jié)能、省時的特點。中藥經(jīng)超微粉碎后，其粒度更加細微均勻，藥物能較好地分散、溶解在胃液中，更易被胃腸道吸收，從而大大提高生物利用度。它是繼離子交換樹脂之后發(fā)展起來的一類新型的分離介質(zhì)?！　〈罱夹g(shù)中心局域網(wǎng)，在技術(shù)中心內(nèi)設(shè)獨立的機房，技術(shù)中心每間辦公室都有兩個以上的信息接入點。 資金使用與管理政府扶持專項資金主要用于購置設(shè)備、檢測儀器和部分固定資產(chǎn)投入。 項目招投標項目的招投標應(yīng)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》 、 《中華人民共和國建筑法》和國家發(fā)展改革委員會關(guān)于工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定。研發(fā)中心將根據(jù)市場需求，不斷推出新產(chǎn)品，其競爭優(yōu)勢明顯。（2）物業(yè)（水電費）等辦公費用按照研發(fā)檢測中心建設(shè)初期的機構(gòu)設(shè)置要求，全年物業(yè)（水電費）等辦公費用合計為 萬元。其計算公式如下： 1??現(xiàn) 正 值 年 份 數(shù)累 計 凈 現(xiàn) 金 流 量 開 始 出投 資 回 收 期 當 年 凈 現(xiàn) 金 流 量 絕 對 值上 年 累 計 凈 現(xiàn) 金 流 量 的?本項目全部投資回收期（pt）經(jīng)計算為所得稅前 年，所得稅后 年（含建設(shè)期 1 年） 。 社會效益分析（1）本項目在中心現(xiàn)有條件上進行建設(shè)，縮短了建設(shè)周期，同時也節(jié)省了投資成本。 發(fā)現(xiàn)問題關(guān)鍵在許多領(lǐng)導者看來，高效能人士應(yīng)當具備的最重要的能力就是發(fā)現(xiàn)問題關(guān)鍵能力，因為這是通向問題解決的必經(jīng)之路。習慣 廢除拖延對于一名高效能人士來説，拖延是最具破壞性的，它是一種最危險的惡習，它使人 喪失進取心。 責 任重于一切著名管理大師德魯克認為,你首先表明的是你的工作態(tài)度:你要以高度的責任感對待你的工作,不懈怠你的工作、對于工作中出現(xiàn)的問。這樣的時間往往被人們毫不在乎地忽略過去，零碎時間雖短，但倘若一日、一月、一年地不斷積累起來，其總和將是相當可觀的。如果一個人沒有重點地思考，就等于無主要目標，做事的效率必然會十分低下。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。????nt tctICOIFNPV1)(( （式中 為基準折現(xiàn)率）c本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）計算結(jié)果分別為 萬元（所得稅前）和 萬元（所得稅后） 。收入估算本項目主要包括新產(chǎn)品研發(fā)、新產(chǎn)品中試、產(chǎn)品測試、技術(shù)培訓、咨詢等四個方面服務(wù)的收入，各年的具體收入預(yù)測如表 81表 81 正常年收入估算表 序號 收入名稱 平均產(chǎn)量平均收入（萬元/個）銷售收入（萬元）1 新產(chǎn)品研發(fā) 6 個 50 3002 新產(chǎn)品中試 6 個 150 9003 產(chǎn)品測試 300 次 304 技術(shù)培訓、咨詢 200 次 10　 合計 500 　 1240產(chǎn)品成本估算本項目運營期的主要成本包括固定資產(chǎn)折舊、人員工資及福利、物業(yè)（水電費）等辦公費用、管理費用、營業(yè)費以及維修費等。盡管如此，新藥仍取得了很高的經(jīng)濟效益，占整個藥品銷售額 10%以上，利潤大約在 20%以上。管理人員實行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產(chǎn)、技術(shù)人員全年生產(chǎn) 260 天。表 51 總投資估算表 單位：萬元序號 工程或費用名稱 工程費用 設(shè)備購置 其他費用 合計一 建設(shè)投資 1 工程費用 　 中藥分離純化技術(shù)平臺 　 　 分析檢測平臺 　 　 制劑技術(shù)平臺及中試生產(chǎn)車間 　 　 藥物篩選技術(shù)平臺 　 　 安全性評價技術(shù)平臺 　 　 　 信息平臺及局域網(wǎng)管理系統(tǒng) 　 　 學術(shù)研討培訓中心 　 　 　2 工程建設(shè)其他費用 　 　 調(diào)研費用 　 可行性研究報告編制費 　 建設(shè)單位管理費 　 監(jiān)理費 　 系統(tǒng)集成及輔材 　 人員培訓費 　 辦公和生活家具購置費 　 系統(tǒng)運維費 　 3 預(yù)備費 　 　 二 流動資金 　 　 　 鋪底流動資金 　 　 　 總投資 　 　 　 資金籌措 資金來源本項目總投資 1280 萬元。本項目擬建設(shè)包括常規(guī)分析以及紅外分析、紫外分析、高效液相色譜、氣相色譜等現(xiàn)代成分、檢測技術(shù)在內(nèi)的分析檢測平臺。主要是以苯乙烯、二乙烯苯為原料，在 %的明膠水混懸液中，加入一定比例的致孔劑聚合而成。萃取是否完全，可取樣品用薄層層析、紙層析及顯色反應(yīng)或沉淀反應(yīng)進行檢查。微波輔助提取的研究表明，微波輻射誘導萃取技術(shù)具有選擇性高、操作時間短、溶劑耗量少、有效成分得率高的特點，已被應(yīng)用于環(huán)保方面有