【文章內(nèi)容簡介】 實(shí)物主管部門審核，實(shí)物主管部門審核無誤的，提交給財(cái)務(wù)部審核。審批流程結(jié)束后，系統(tǒng)自動(dòng)建立卡片，自動(dòng)進(jìn)行卡片編號(hào)，并同時(shí)將卡片已建立的信息反饋給運(yùn)行部門和實(shí)物主管部門。u 資產(chǎn)外包基建的增加轉(zhuǎn)入基建工程完工，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)批量導(dǎo)入固定資產(chǎn)移交清冊(cè)提交給運(yùn)行部門。運(yùn)行部門接收資產(chǎn)清單并經(jīng)實(shí)地清點(diǎn)驗(yàn)收后，按照預(yù)先設(shè)定的流程，提交實(shí)物主管部門審核，實(shí)物主管部門提交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)部填寫資產(chǎn)價(jià)值。流程結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)建立卡片。u 自行建造基建轉(zhuǎn)入增加資產(chǎn)基建工程完工，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)批量導(dǎo)入固定資產(chǎn)移交清冊(cè)（如果實(shí)施了工程系統(tǒng)，可以直接從工程管理系統(tǒng)中轉(zhuǎn)入，讀取工程建設(shè)過程中購入設(shè)備的信息，根據(jù)固定資產(chǎn)移交清冊(cè)直接轉(zhuǎn)贈(zèng)固定資產(chǎn)卡片，卡片建立后，要經(jīng)過完整的審批流程才能生效。利用此功能可以大大減少工作量，避免固定資產(chǎn)卡片信息的重復(fù)輸入。）提交給運(yùn)行部門。運(yùn)行部門接收資產(chǎn)清單并經(jīng)實(shí)地清點(diǎn)驗(yàn)收后，按照預(yù)先設(shè)定的流程，提交實(shí)物主管部門審核，實(shí)物主管部門提交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)部填寫資產(chǎn)價(jià)值。流程結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)建立卡片。系統(tǒng)可以使用暫估入賬調(diào)整功能，工程增資完畢后，可以先根據(jù)暫估入賬的價(jià)值計(jì)提折舊，暫估入賬調(diào)整后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊差額，并生成業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)差額進(jìn)行調(diào)整，從調(diào)整的下月起，按照調(diào)整后的價(jià)值計(jì)提折舊。u 技改、科技等資本性支出增加或調(diào)整資產(chǎn)對(duì)于技改項(xiàng)目完工后需要改變?cè)匈Y產(chǎn)價(jià)值的情況，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，可利用業(yè)務(wù)單據(jù)輸入的方式補(bǔ)入資產(chǎn)增值部分以及補(bǔ)充輸入卡片變動(dòng)信息，系統(tǒng)中可以方便的查詢每次價(jià)值變動(dòng)的情況。對(duì)于技改項(xiàng)目完工后需要對(duì)部分資產(chǎn)進(jìn)行拆除報(bào)廢處理的，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，可以先對(duì)資產(chǎn)卡片進(jìn)行恰當(dāng)拆分，然后將拆出的部分進(jìn)行報(bào)廢處理（具體實(shí)現(xiàn)方式見資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)處理說明），同時(shí)生成業(yè)務(wù)單據(jù)，記錄資產(chǎn)減值部分，系統(tǒng)中同樣可以方便的查詢每次價(jià)值變動(dòng)的情況。對(duì)于大修業(yè)務(wù)，不改變資產(chǎn)原值，但需要填寫大修記錄，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提供了大修記錄填寫功能，記錄每次大修的基本情況，如：大修時(shí)間、大修費(fèi)用、大修原因等。u 上級(jí)撥入資產(chǎn)資產(chǎn)管理系統(tǒng)在上級(jí)撥入資產(chǎn)增加資產(chǎn)卡片時(shí)，首先在上級(jí)單位作資產(chǎn)移交減少操作（業(yè)務(wù)處理見資產(chǎn)減少），然后在接受單位批量導(dǎo)入固定資產(chǎn)移交清冊(cè)，提交給運(yùn)行部門。運(yùn)行部門接收資產(chǎn)清單并經(jīng)實(shí)地清點(diǎn)驗(yàn)收后，按照預(yù)先設(shè)定的流程，提交實(shí)物主管部門審核，實(shí)物主管部門提交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)部填寫資產(chǎn)價(jià)值。流程結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)建立卡片。u 無償接收系統(tǒng)外、盤盈增加資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了專門的資產(chǎn)接收、盤盈解決方案，可以方便地對(duì)無償接收系統(tǒng)外資產(chǎn)、盤盈增加固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)方式采取先由業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，填寫《固定資產(chǎn)盤盈審批單》《固定資產(chǎn)接受捐贈(zèng)審批單》等，經(jīng)主管部門、財(cái)務(wù)部審核，然后經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批，然后財(cái)務(wù)部再根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求報(bào)超高壓輸電公司審批，傳遞完畢后自動(dòng)生成業(yè)務(wù)單據(jù)和賬務(wù)憑證，整個(gè)流程一體化的處理方式，達(dá)到對(duì)該種資產(chǎn)嚴(yán)格控制和方便地統(tǒng)計(jì)的效果。u 報(bào)廢、盤虧、調(diào)出的減少系統(tǒng)提供了專門的資產(chǎn)減少的業(yè)務(wù)處理解決方案，實(shí)現(xiàn)方式采取由運(yùn)行部門填寫《資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》、《資產(chǎn)盤虧申請(qǐng)單》或《資產(chǎn)調(diào)出申請(qǐng)單》，提交實(shí)物主管部門審核（捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出直接由實(shí)物主管部門提出申請(qǐng)），實(shí)物主管部門提交給財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部提交給局領(lǐng)導(dǎo)審批（資產(chǎn)盤虧需先經(jīng)審計(jì)部審核）。局領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，傳回財(cái)務(wù)資產(chǎn)專責(zé)，作相應(yīng)的賬務(wù)處理（報(bào)廢資產(chǎn)的卡片轉(zhuǎn)入賬銷案存管理），業(yè)務(wù)單據(jù)和賬務(wù)憑證自動(dòng)生成，整個(gè)流程一體化的處理方式，達(dá)到對(duì)資產(chǎn)減少嚴(yán)格控制和方便地統(tǒng)計(jì)的效果。u 資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移可根據(jù)用戶需求設(shè)置《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》，實(shí)現(xiàn)方式采取先由需要資產(chǎn)的運(yùn)行部門向?qū)嵨镏鞴懿块T提出申請(qǐng)，實(shí)物主管部門下發(fā)資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知，資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門接到實(shí)物主管部門根據(jù)需要下發(fā)的資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知后，再在本系統(tǒng)填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》，更改資產(chǎn)管理部門、使用保管部門等信息，提交給實(shí)物主管部門審核，實(shí)物主管部門審批后，提交資產(chǎn)接收部門確認(rèn)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)入部門接收確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)作轉(zhuǎn)移處理，自動(dòng)變更資產(chǎn)的運(yùn)行部門，并同時(shí)將轉(zhuǎn)移信息反饋給轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門、實(shí)物主管部門和財(cái)務(wù)部。u 資產(chǎn)卡片屬性信息變更系統(tǒng)可以預(yù)先設(shè)定某些重要的卡片信息不允許直接修改，這類卡片屬性信息便根據(jù)需要進(jìn)行嚴(yán)格的控制，實(shí)現(xiàn)方式采取先由運(yùn)行部門提出申請(qǐng)，然后經(jīng)實(shí)物主管部門、財(cái)務(wù)部審核后，系統(tǒng)自動(dòng)修改信息，并將變更信息反饋給實(shí)物主管部門、財(cái)務(wù)部和運(yùn)行部門。u 折舊計(jì)提和賬務(wù)處理系統(tǒng)提供了直線法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等多種折舊計(jì)提方法供企業(yè)選用，對(duì)于每種方法的折舊公式都可以按照最新會(huì)計(jì)制度的規(guī)定靈活定義，這就計(jì)提的范圍、依據(jù)等符合會(huì)計(jì)制度要求，對(duì)于最后一期計(jì)提的折舊，系統(tǒng)中還可以專門設(shè)置相應(yīng)的折舊公式，確保最后一期計(jì)提的折舊加上之前已經(jīng)計(jì)提的折舊再加上凈殘值等于固定資產(chǎn)原值。系統(tǒng)為用戶留有可擴(kuò)充的余地，如果需要其他折舊方法，也可以增加，并按照會(huì)計(jì)法規(guī)定設(shè)置符合制度要求的折舊公式，以滿足計(jì)提折舊的需要。設(shè)置完畢，系統(tǒng)將根據(jù)用戶的設(shè)置自動(dòng)計(jì)提折舊，并自動(dòng)生成相應(yīng)的憑證和單據(jù)。u 資產(chǎn)清查系統(tǒng)中可以靈活設(shè)置固定資產(chǎn)清查流程、分別賦予運(yùn)行部門、實(shí)物主管部門、財(cái)務(wù)等部門相應(yīng)的固定資產(chǎn)清查權(quán)限，由各部門在系統(tǒng)中對(duì)照進(jìn)行清點(diǎn)，并得到盤盈盤虧情況的清查結(jié)果，并可實(shí)現(xiàn)清查結(jié)果的上報(bào)審批，盤點(diǎn)結(jié)果審批完畢后，系統(tǒng)中可自動(dòng)生成相應(yīng)的賬務(wù)憑證，卡片的價(jià)值也相應(yīng)得到調(diào)整。u 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提系統(tǒng)中可以靈活設(shè)置固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提流程及計(jì)提規(guī)則、分別賦予運(yùn)行部門、實(shí)物主管部門、財(cái)務(wù)等部門相應(yīng)的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提權(quán)限，由運(yùn)行部門在本系統(tǒng)填寫《固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)算表》，填寫完畢后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)減值準(zhǔn)備計(jì)提制度進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)通過后方可按照設(shè)定的流程和傳遞審批完畢后，由系統(tǒng)根據(jù)表格數(shù)據(jù)自動(dòng)生成憑證，各卡片數(shù)據(jù)相應(yīng)發(fā)生變化。u 資產(chǎn)賬銷案存流程對(duì)于固定資產(chǎn)賬銷案存的處理，資產(chǎn)管理系統(tǒng)也提供了相應(yīng)的功能，變賣收入可以完全對(duì)應(yīng)每項(xiàng)報(bào)廢資產(chǎn)填寫，可以通過費(fèi)用分?jǐn)倛?bào)表，自定義分配標(biāo)準(zhǔn)，按照分配標(biāo)準(zhǔn)將殘值收入合理攤銷到每項(xiàng)資產(chǎn)，并可以自動(dòng)生成業(yè)務(wù)單據(jù)和賬務(wù)憑證；對(duì)沒有取得殘值收入的報(bào)廢資產(chǎn)申請(qǐng)核銷以及超過一個(gè)月為處理的情況，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提醒功能；對(duì)于報(bào)廢資產(chǎn)預(yù)計(jì)殘值收入與實(shí)際變賣收入不等的，提供方便的查詢比較方案，可以自動(dòng)運(yùn)算出差額，供隨時(shí)查詢。u 折舊預(yù)測(cè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了固定資產(chǎn)預(yù)測(cè)功能，可以進(jìn)行資產(chǎn)分類預(yù)測(cè)、折舊率變動(dòng)預(yù)測(cè)、資產(chǎn)原值變動(dòng)對(duì)折舊影響變動(dòng)預(yù)測(cè)等。u 條形碼管理－資產(chǎn)盤點(diǎn)處理引入固定資產(chǎn)條形碼管理是保證賬實(shí)相符、加強(qiáng)實(shí)物管理，提高盤點(diǎn)工作效率和準(zhǔn)確性的重要方法。首先由財(cái)務(wù)部會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定條形碼格式和輸出樣式，再在資產(chǎn)管理系統(tǒng)的卡片錄入中打印已有條形碼標(biāo)簽并分發(fā)各資產(chǎn)保管部門的資產(chǎn)管理員粘貼。各資產(chǎn)保管部門的資產(chǎn)管理員在負(fù)責(zé)粘貼資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽后應(yīng)定期檢查標(biāo)簽的完好性，并在資產(chǎn)盤點(diǎn)的時(shí)候利用條形碼進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)管理u 資產(chǎn)租賃以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)與自有資產(chǎn)同樣管理，在資產(chǎn)增加時(shí)，建立固定資產(chǎn)卡片，計(jì)提折舊。因短期需要等原因，經(jīng)批準(zhǔn)以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)，由租入主辦部門根據(jù)合同（協(xié)議）清點(diǎn)實(shí)物并負(fù)責(zé)保管使用；同時(shí)填具租入資產(chǎn)清單交財(cái)務(wù)部門登記租入資產(chǎn)備忘錄，不計(jì)入公司固定資產(chǎn)。租入主辦部門按期通知財(cái)務(wù)部門支付租金，合同（協(xié)議）期滿通知財(cái)務(wù)部門注銷備忘錄，并負(fù)責(zé)歸還。租入資產(chǎn)的折舊費(fèi)用，由出租方負(fù)擔(dān)；日常維護(hù)及修理費(fèi)用（包括大修）等支付辦法應(yīng)在合同（協(xié)議）中明確。閑置、多余及暫時(shí)不使用的固定資產(chǎn)，可經(jīng)資產(chǎn)主管部門審查，按財(cái)權(quán)劃分規(guī)定批準(zhǔn)后出租給其他單位。資產(chǎn)出租時(shí)應(yīng)訂立合同（協(xié)議），明確出租資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、數(shù)量，租賃期限，租金數(shù)額和收取辦法；維護(hù)、保養(yǎng)、修理費(fèi)用（包括大修）及突發(fā)事項(xiàng)等雙方權(quán)責(zé)和處理辦法等。出租主辦單位負(fù)責(zé)資產(chǎn)的交接，在租賃期間經(jīng)常了解資產(chǎn)的使用保養(yǎng)情況，通知財(cái)務(wù)部門按期收取租金，合同（協(xié)議）期滿進(jìn)行驗(yàn)收收回等事項(xiàng)。u 資產(chǎn)臺(tái)賬管理資產(chǎn)管理系統(tǒng)按每一個(gè)固定資產(chǎn)卡片建立資產(chǎn)臺(tái)賬，全面記錄資產(chǎn)使用壽命期間內(nèi)所有變動(dòng)的資產(chǎn)管理信息和價(jià)值信息。III、 統(tǒng)計(jì)、查詢、分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了靈活的查詢分析功能，可以通過多種方式、按照固定資產(chǎn)增加方式、減少方式、資金來源、固定資產(chǎn)大類、固定資產(chǎn)明細(xì)分類、運(yùn)行部門、實(shí)物主管部門、業(yè)務(wù)種類、變動(dòng)狀況、坐落地點(diǎn)、所屬臺(tái)區(qū)等多種分類口徑、多個(gè)項(xiàng)目字段靈活查詢當(dāng)月增加、減少、轉(zhuǎn)移等資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)折舊計(jì)提情況等，可進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析，編制資產(chǎn)更新計(jì)劃等?？山⒏鞣N統(tǒng)計(jì)分析、趨勢(shì)分析、折舊預(yù)測(cè)及預(yù)警等模型，形成百分比、柱狀圖等分析圖表。系統(tǒng)中各下級(jí)單位可以方便的查詢本單位的數(shù)據(jù)，基于集中管理的業(yè)務(wù)架構(gòu)，上級(jí)單位還可以方便的查詢到各下級(jí)單位的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。對(duì)于查詢頻率高的信息，設(shè)定為不同的查詢方案，根據(jù)各崗位對(duì)信息掌握的需要，對(duì)各查詢方案設(shè)置不同的崗位權(quán)限，實(shí)現(xiàn)不同角色可以查看不同的內(nèi)容，例如，每個(gè)部門主任可以隨時(shí)查看部門的資產(chǎn)情況。 工程管理1）、 實(shí)施目標(biāo)根據(jù)南方電網(wǎng)文件說明，工程管理的實(shí)施目標(biāo)：進(jìn)行工程的立項(xiàng)和審批，控制工程的資金預(yù)算與資金的申請(qǐng)、撥付，進(jìn)行完工項(xiàng)目的費(fèi)用分?jǐn)偱c結(jié)轉(zhuǎn)，竣工決算報(bào)告的編寫、提交與審批，資產(chǎn)移交。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，工程管理系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理手段和有效的項(xiàng)目管理方式來實(shí)現(xiàn)以成本控制為主導(dǎo)的效益管理模式。本系統(tǒng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理貫穿了工程項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，實(shí)現(xiàn)從工程立項(xiàng)——→工程概預(yù)算編制批復(fù)——→工程合同管理——→籌集、撥付工程資金——→工程建設(shè)過程中費(fèi)用歸集、支付工程款項(xiàng)——→工程利息分?jǐn)偂こ探Y(jié)算——→編制、批復(fù)工程竣工決算報(bào)告——→移交固定資產(chǎn)全部過程的管理。系統(tǒng)提供在工程項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，從立項(xiàng)申請(qǐng)到審批生效的流程控制和狀態(tài)記錄；審批后的項(xiàng)目變更管理；合同管理記錄管理，如基建承包商、施工單位、設(shè)備與物料供應(yīng)商等簽訂的合同管理；項(xiàng)目進(jìn)度管理中付款和工程成本控制；完工后的工程財(cái)務(wù)決算；移交資產(chǎn)等功能。這不僅確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，減少了重復(fù)勞動(dòng)，而且提高了管理效率。2）、 整體功能架構(gòu)工程管理業(yè)務(wù)功能整體架構(gòu)工程管理工程基本流程圖工程業(yè)務(wù)主要流程包括：u 工程立項(xiàng)和審批u 工程項(xiàng)目檔案管理u 籌措工程項(xiàng)目資金；u 提出各工程資金需求計(jì)劃；u 工程資金撥付；u 各承建單位按照工程概算對(duì)工程成本進(jìn)行控制；u 工程完工，各承建單位編制工程竣工決算報(bào)告；u 上級(jí)單位審核、批復(fù)工程竣工決算報(bào)告；u 工程竣工移交固定資產(chǎn)。u 工程項(xiàng)目的查詢、分析、輸出3）、 工程管理實(shí)施IV、 工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理將原來手工