集團公司財務信息化管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 02:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，操作結(jié)束后及時退出系統(tǒng)。 各操作員關機前一律要退出財務軟件系統(tǒng)，返回工作站的操作系統(tǒng)管理頁面下。下班 離崗之前應切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災。 利用傳真機和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送與業(yè)務工作相關的非密資料時， 操作員首先 在記錄薄上登記 ，發(fā)送前 必須核實對方的身份和信息，避免誤發(fā)和錯發(fā) ， 財務會計部內(nèi)部的信息交換利用網(wǎng)內(nèi)安全傳輸工具軟件進行傳遞，原則上不使用紙質(zhì)媒介傳遞。 對外發(fā)布或報送電子文檔資料時，操作員在自己管理的微機上生成數(shù)據(jù)資料，經(jīng)主管業(yè)務部長審批后到信息中心辦理拷貝手續(xù) 。 1各操作員年末負責打印所分管會計科目的分類賬并按規(guī)定裝訂成冊。 第八條 檔案管理員管理規(guī)定 全面負責財會電算化形成的磁性數(shù)據(jù)檔案管理，負責財務軟件生成的紙質(zhì)會計檔案的整理和歸檔工作； 對磁介質(zhì)會計檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關工作； 配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負責保管信息管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整； 月末檢查所有憑證是否有缺號情況，按時完成全部賬簿機內(nèi)的記賬工作，記賬完畢后進行結(jié)賬工作； 月末對機內(nèi)會計憑證進行匯總，編制“月份憑證匯總表”和“月份科目余額表”，監(jiān)督各崗操作人員核對一致后簽字確認，年末 4 負責打印完整的總分類 賬；及時編制機工報表，并保證其數(shù)據(jù)的準確性，為公司決策層和上級主管部門報送財務報告； 年終審計結(jié)束后，負責將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會計資料移交公司檔案
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