【正文】 建設(shè)具有高安全性、高可靠性、高實(shí)時(shí)性的財(cái)務(wù)集中管理系統(tǒng)。報(bào)表分析：主要是對(duì)本單位和下級(jí)單位的報(bào)表進(jìn)行多種方法的分析，得到定基分析、環(huán)比分析和結(jié)構(gòu)分析報(bào)表；進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析時(shí)可以設(shè)置結(jié)構(gòu)塊，對(duì)塊內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析；可以隱藏部分報(bào)表項(xiàng)目，將剩余的部分保存為符合用戶(hù)特殊需求的臨時(shí)報(bào)表；通過(guò)設(shè)置混合報(bào)表，可以將同單位不同報(bào)表的項(xiàng)目組合起來(lái)進(jìn)行分析，也可以將不同單位的不同報(bào)表項(xiàng)目組合起來(lái)分析，制作成靈活方便的混合分析報(bào)表；當(dāng)然，也可以方便的查詢(xún)?cè)瓐?bào)表?？偟膩?lái)說(shuō)就是以企業(yè)日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為主線(xiàn)，以資產(chǎn)卡片為核心從多角度實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的管理和控制；提供完成日常資產(chǎn)管理活動(dòng)的基本系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置，并根據(jù)特定的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，以滿(mǎn)足分類(lèi)核算、統(tǒng)計(jì)等多方面的管理需求；定義各項(xiàng)資產(chǎn)管理活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，以充分體現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)過(guò)程中的授權(quán)機(jī)制；提供功能強(qiáng)大的報(bào)表查詢(xún)功能，方便按照企業(yè)管理需要隨時(shí)從系統(tǒng)中提取各項(xiàng)業(yè)務(wù)歷史發(fā)生及匯總數(shù)據(jù)，為企業(yè)的科學(xué)管理決策提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的信息。加強(qiáng)資產(chǎn)規(guī)范化管理，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量。需進(jìn)行統(tǒng)一管理、核算的內(nèi)容由超高壓輸電公司設(shè)置管理，并共享此資源，供下級(jí)單位調(diào)用。流程結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)建立卡片。u 資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移可根據(jù)用戶(hù)需求設(shè)置《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》，實(shí)現(xiàn)方式采取先由需要資產(chǎn)的運(yùn)行部門(mén)向?qū)嵨镏鞴懿块T(mén)提出申請(qǐng)，實(shí)物主管部門(mén)下發(fā)資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知，資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門(mén)接到實(shí)物主管部門(mén)根據(jù)需要下發(fā)的資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知后，再在本系統(tǒng)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》，更改資產(chǎn)管理部門(mén)、使用保管部門(mén)等信息，提交給實(shí)物主管部門(mén)審核，實(shí)物主管部門(mén)審批后，提交資產(chǎn)接收部門(mén)確認(rèn)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)入部門(mén)接收確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)作轉(zhuǎn)移處理，自動(dòng)變更資產(chǎn)的運(yùn)行部門(mén)，并同時(shí)將轉(zhuǎn)移信息反饋給轉(zhuǎn)出部門(mén)、轉(zhuǎn)入部門(mén)、實(shí)物主管部門(mén)和財(cái)務(wù)部。資產(chǎn)出租時(shí)應(yīng)訂立合同（協(xié)議），明確出租資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，租賃期限，租金數(shù)額和收取辦法；維護(hù)、保養(yǎng)、修理費(fèi)用（包括大修）及突發(fā)事項(xiàng)等雙方權(quán)責(zé)和處理辦法等。既規(guī)范了管理，又能真實(shí)反映項(xiàng)目的批復(fù)情況，有效控制了未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入工程成本。u 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況分析系統(tǒng)提供了工程預(yù)算執(zhí)行分析功能，可以隨時(shí)提供各類(lèi)分析報(bào)告，不受空間和時(shí)間的限制。預(yù)算管理系統(tǒng)根據(jù)工程的概算資料可以直接編制工程有關(guān)的預(yù)算，發(fā)布可具體到每個(gè)工程的明細(xì)項(xiàng)目或每個(gè)成本核算項(xiàng)目；實(shí)現(xiàn)工程撥付款、工程項(xiàng)目成本費(fèi)用開(kāi)支控制。在完成竣工決算后獲得正式移交價(jià)值的數(shù)據(jù)，可以對(duì)以前暫估入賬的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，即對(duì)暫估的資產(chǎn)價(jià)值與實(shí)際完工后資產(chǎn)價(jià)值的差異、已提折舊的差異等進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整時(shí)還可以根據(jù)實(shí)際情況，將暫估入賬的資產(chǎn)卡片進(jìn)行拆分、合并，重新形成新的卡片。用戶(hù)可自行設(shè)置預(yù)算分配方案，系統(tǒng)按各級(jí)用戶(hù)設(shè)置的分配方案將預(yù)算數(shù)據(jù)按時(shí)間、對(duì)象、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目等分配方式進(jìn)行多元化分配和控制，將各個(gè)預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體落實(shí)到不同的責(zé)任部門(mén)、年度內(nèi)的各個(gè)月份等，使控制與分析的對(duì)象更為具體化。自定義崗位按預(yù)算屬性進(jìn)行傳遞的編制流程是在不同預(yù)算數(shù)據(jù)屬性的基礎(chǔ)上再定義崗位流程，操作者要按崗位進(jìn)行傳遞和退回。審批過(guò)程可實(shí)現(xiàn)跨單位的流轉(zhuǎn)，經(jīng)過(guò)審批的預(yù)算調(diào)整數(shù)可追加發(fā)布。預(yù)算管理系統(tǒng)還為用戶(hù)提供集Word、PowerPoint文檔和系統(tǒng)取數(shù)為一體的預(yù)算分析工具，通過(guò)在頁(yè)面編輯時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)取數(shù)設(shè)置方式，用戶(hù)根據(jù)需要在文檔中插入需要的數(shù)據(jù)表和實(shí)際數(shù)據(jù)、分析圖表，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)態(tài)分析。依托現(xiàn)代信息化網(wǎng)絡(luò)通訊，超高壓輸電公司能瞬時(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的上報(bào)下達(dá)，不僅提高了工作效率，而且確保了數(shù)據(jù)的正確性。即系統(tǒng)支持按用戶(hù)自定義統(tǒng)計(jì)關(guān)系的匯總，因?yàn)轭A(yù)算編制的復(fù)雜性和多口徑性，匯總口徑同企業(yè)組織機(jī)構(gòu)樹(shù)的結(jié)構(gòu)并不完全一致。2）、 整體功能架構(gòu)主要功能內(nèi)容包括u 建立統(tǒng)一集中的預(yù)算管理體系：通過(guò)預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算報(bào)表、預(yù)算項(xiàng)目、編制方法、編制流程設(shè)定等建立覆蓋超高壓輸電公司業(yè)務(wù)范圍、單位范圍的統(tǒng)一集中預(yù)算管理體系u 預(yù)算數(shù)據(jù)上報(bào)下達(dá)：依托現(xiàn)代信息化網(wǎng)絡(luò)通訊，支持整個(gè)超高壓輸電公司的預(yù)算數(shù)據(jù)交換、上報(bào)與下達(dá)。對(duì)于待攤基建工程支出，由于業(yè)務(wù)的規(guī)范和自動(dòng)化處理能力，使得復(fù)雜的費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ髯兊梅浅Ｇ逦?，只要確定好分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)偡秶?，按照設(shè)定規(guī)則自動(dòng)、或手動(dòng)分?jǐn)偟皆O(shè)備上，費(fèi)用分?jǐn)偩_、快速。各單位獨(dú)立歸集本單位發(fā)生的工程成本，南網(wǎng)超高壓輸電公司統(tǒng)一歸集所有下級(jí)單位發(fā)生的同一工程項(xiàng)目總成本，并根據(jù)核算內(nèi)容形成竣工決算報(bào)表的基礎(chǔ)資料。不僅方便了工程的檔案管理，還體現(xiàn)了不同級(jí)次的項(xiàng)目的數(shù)據(jù)匯總關(guān)系。2）、 整體功能架構(gòu)工程管理業(yè)務(wù)功能整體架構(gòu)工程管理工程基本流程圖工程業(yè)務(wù)主要流程包括：u 工程立項(xiàng)和審批u 工程項(xiàng)目檔案管理u 籌措工程項(xiàng)目資金；u 提出各工程資金需求計(jì)劃；u 工程資金撥付；u 各承建單位按照工程概算對(duì)工程成本進(jìn)行控制；u 工程完工，各承建單位編制工程竣工決算報(bào)告；u 上級(jí)單位審核、批復(fù)工程竣工決算報(bào)告；u 工程竣工移交固定資產(chǎn)。因短期需要等原因，經(jīng)批準(zhǔn)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)，由租入主辦部門(mén)根據(jù)合同（協(xié)議）清點(diǎn)實(shí)物并負(fù)責(zé)保管使用；同時(shí)填具租入資產(chǎn)清單交財(cái)務(wù)部門(mén)登記租入資產(chǎn)備忘錄，不計(jì)入公司固定資產(chǎn)。流程結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)建立卡片。u 資產(chǎn)零星購(gòu)置增加填寫(xiě)零購(gòu)增資申請(qǐng)單，運(yùn)行部門(mén)資產(chǎn)管理專(zhuān)責(zé)根據(jù)已購(gòu)置資產(chǎn)的清單填寫(xiě)零購(gòu)申請(qǐng)單，提交給實(shí)物主管部門(mén)審核，實(shí)物主管部門(mén)審核無(wú)誤的，提交給財(cái)務(wù)部審核。系統(tǒng)要求建立集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一的資產(chǎn)卡片信息格式檔案，明確必須添列項(xiàng)目，指定下級(jí)單位使用內(nèi)容，同時(shí)允許下級(jí)單位在此基礎(chǔ)上根據(jù)本單位特色補(bǔ)充自己獨(dú)有的信息格式，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)整體性和個(gè)性化的統(tǒng)一。跟蹤資產(chǎn)整個(gè)生命周期內(nèi)的使用情況，完成對(duì)資產(chǎn)折舊的計(jì)提、清查、減值準(zhǔn)備的計(jì)提、賬銷(xiāo)案存等的管理。大體功能包括：賬戶(hù)報(bào)表及指標(biāo)稽核：通過(guò)設(shè)置并執(zhí)行賬戶(hù)、報(bào)表及指標(biāo)相關(guān)的稽核規(guī)則，檢驗(yàn)企業(yè)的賬戶(hù)數(shù)據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)及指標(biāo)數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系、邏輯運(yùn)算關(guān)系是否正確，是否符合企業(yè)實(shí)際情況，與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)相比的差距等。u 軟件提供了大量的財(cái)務(wù)報(bào)告模板，這些財(cái)務(wù)報(bào)告直接從系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)取數(shù)，可以將分析比較的結(jié)果直接反映到財(cái)務(wù)報(bào)告上，避免了大量的財(cái)務(wù)報(bào)告的起草和財(cái)務(wù)報(bào)告上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)手工計(jì)算的失誤。主要功能包括：以公司為整體進(jìn)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)分類(lèi)和對(duì)象分類(lèi)，建立資產(chǎn)卡片，記錄資產(chǎn)各種特征；設(shè)置固定資產(chǎn)卡片的各種屬性，可進(jìn)行各類(lèi)固定資產(chǎn)的編碼管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)口徑的匯總數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)；自動(dòng)分類(lèi)計(jì)提折舊，結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用；建立、管理各種資產(chǎn)臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)變動(dòng)情況，進(jìn)行資產(chǎn)管理等工作。預(yù)算管理模塊的實(shí)施目標(biāo)：按照公司統(tǒng)一的預(yù)算體系，在該系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)算的定額、編制、預(yù)算的分解、預(yù)算數(shù)據(jù)上報(bào)下達(dá)、預(yù)算的審批，與賬務(wù)系統(tǒng)建立接口，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的控制。1）、 財(cái)務(wù)分析采用先進(jìn)的分析模型、全面的評(píng)價(jià)體系、報(bào)表分析、因素分析、自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)告，以及賬表證穿透查詢(xún)等功能，對(duì)超高壓輸電公司、大中型企業(yè)的財(cái)務(wù)分析及管理將發(fā)揮重要的作用，為企業(yè)的財(cái)務(wù)分析工作錦上添花。憑證稽核：從企業(yè)最基本的憑證出發(fā)，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)內(nèi)部制度等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置憑證稽核規(guī)則，通過(guò)規(guī)則的執(zhí)行，檢驗(yàn)出不符合規(guī)則的所有憑證，通過(guò)對(duì)這部分特殊憑證分析，可以發(fā)現(xiàn)記賬過(guò)程中的出現(xiàn)錯(cuò)弊的疑點(diǎn)，以及同類(lèi)業(yè)務(wù)記賬方式是否規(guī)范，進(jìn)而查找產(chǎn)生錯(cuò)弊的可能原因，提出業(yè)務(wù)規(guī)范的方案等。u 以報(bào)告、報(bào)表、圖形、賬簿等多種方式，按照多種口徑實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)增加、減少、轉(zhuǎn)移等的分析、預(yù)測(cè)和預(yù)警等，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理、綜合分析和決策。u 統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理可以對(duì)資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行整理、歸類(lèi)，建立各類(lèi)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范，形成集團(tuán)范圍內(nèi)的統(tǒng)一的資產(chǎn)管理模式，規(guī)范各下級(jí)單位資產(chǎn)日常管理。審批流程結(jié)束后，系統(tǒng)自動(dòng)建立卡片，自動(dòng)進(jìn)行卡片編號(hào)，并同時(shí)將卡片已建立的信息反饋給運(yùn)行部門(mén)和實(shí)物主管部門(mén)。u 無(wú)償接收系統(tǒng)外、盤(pán)盈增加資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)接收、盤(pán)盈解決方案，可以方便地對(duì)無(wú)償接收系統(tǒng)外資產(chǎn)、盤(pán)盈增加固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)方式采取先由業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)盤(pán)盈審批單》《固定資產(chǎn)接受捐贈(zèng)審批單》等，經(jīng)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部審核，然后經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批，然后財(cái)務(wù)部再根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求報(bào)超高壓輸電公司審批，傳遞完畢后自動(dòng)生成業(yè)務(wù)單據(jù)和賬務(wù)憑證，整個(gè)流程一體化的處理方式，達(dá)到對(duì)該種資產(chǎn)嚴(yán)格控制和方便地統(tǒng)計(jì)的效果。租入主辦部門(mén)按期通知財(cái)務(wù)部門(mén)支付租金，合同（協(xié)議）期滿(mǎn)通知財(cái)務(wù)部門(mén)注銷(xiāo)備忘錄，并負(fù)責(zé)歸還。u 工程項(xiàng)目的查詢(xún)、分析、輸出3）、 工程管理實(shí)施IV、 工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理將原來(lái)手工形式的工程立項(xiàng)申請(qǐng)、審批過(guò)程轉(zhuǎn)換為完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行立項(xiàng)和審批，規(guī)范了工程立項(xiàng)的流程；工程立項(xiàng)、審批、業(yè)務(wù)發(fā)生、竣工決算過(guò)程中不斷補(bǔ)充工程的屬性，逐步形成一套完整的工程基本信息檔案。這種數(shù)據(jù)匯總關(guān)系對(duì)于竣工決算報(bào)表的產(chǎn)生，存在非常重要的意義。工程項(xiàng)目成本控制：根據(jù)概預(yù)算對(duì)工程各項(xiàng)支出進(jìn)行控制，自定義控制強(qiáng)度和提醒的百分比，對(duì)工程成本進(jìn)行科學(xué)有效的控制?？⒐Q算報(bào)表格式和取數(shù)關(guān)系可自定義設(shè)置和修改，竣工決算系列報(bào)表可以創(chuàng)建竣工方案，系統(tǒng)的解決方案提供了竣工決算報(bào)表有四種類(lèi)型，級(jí)別滿(mǎn)足工程竣工決算的需要。提高了工作效率，確保數(shù)據(jù)的正確性，為方便用戶(hù)同其他軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，預(yù)算管理系統(tǒng)支持Excel文件的直接導(dǎo)入。u 定義預(yù)算編制流程預(yù)算管理流程編制有兩種方案，即按選擇的預(yù)算數(shù)據(jù)屬性進(jìn)行編制和自定義崗位按預(yù)算屬性進(jìn)行傳遞的編制流程。對(duì)于企業(yè)下級(jí)上報(bào)的預(yù)算方案，上級(jí)決策機(jī)構(gòu)可對(duì)其預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和平衡，以適應(yīng)預(yù)算期間市場(chǎng)變化的需求，對(duì)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)據(jù)可重新下達(dá)。u 追加調(diào)整預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)不可抗力等預(yù)算外因素影響或其他特殊因素影響時(shí)，需預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，系統(tǒng)按預(yù)定的預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行傳遞審批。不同權(quán)限的人員對(duì)預(yù)算編制的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作，操作直觀(guān)簡(jiǎn)單透明。u 預(yù)算數(shù)據(jù)分配方案的多元化：系統(tǒng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算可以直接編制，并對(duì)需分解的預(yù)算提供分配方法，對(duì)已確定發(fā)布的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分配，將最終確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)與實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)聯(lián)系起來(lái)，將預(yù)算的宗旨貫徹到具體的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，為預(yù)算控制準(zhǔn)備所需的數(shù)據(jù)。u 竣工決算未完成，部分工程明細(xì)項(xiàng)目轉(zhuǎn)增資產(chǎn)：一些固定資產(chǎn)已達(dá)到投入使用狀態(tài)，但工程尚未完成決算，一些公共費(fèi)用未能進(jìn)行分?jǐn)偅虼瞬荒塬@取資產(chǎn)的準(zhǔn)確的原值，系統(tǒng)提供了固定資產(chǎn)暫估入賬功能，并按估算的原值計(jì)提折舊。X、 工程撥付款管理系統(tǒng)創(chuàng)建的工程資料相關(guān)信息是進(jìn)行工程資金預(yù)算和工程款撥付、施工款支付的重要依據(jù)。u 項(xiàng)目預(yù)算控制系統(tǒng)可對(duì)每個(gè)工程明細(xì)項(xiàng)目和工程每個(gè)成本核算項(xiàng)目的資金、費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制，結(jié)合實(shí)際情況，設(shè)定不同的預(yù)算控制強(qiáng)度和提醒百分