【文章內(nèi)容簡介】 代管商盤點 倒沖倉盤點 貨位盤點 業(yè)務流程圖 流程圖中的數(shù)字對應流程說明中的順序號。 盤 點 業(yè) 務 處 理 流 程材料會計材料會計倉庫制單員倉庫制單員倉庫相關(guān)人員倉庫相關(guān)人員物料維護人員物料維護人員財務主管或相關(guān)人員財務主管或相關(guān)人員①日 期確 定 盤 點 周 期 和盤 點 的 組 織 方 式孫 如 華作 者流 程 開 始2 0 0 7 0 7 2 71 . 0版 本審 批流 程 結(jié) 束新 增 盤 點 單實 物 盤 點存 貨 檔 案 / 倉 庫 對 照表 盤 點 參 數(shù) 設 置自 動 預 警 提 示盤 點 提 示 否錄 入 盤 點數(shù)打 印 盤 點 單單 據(jù) 記 帳憑 證 制 單憑 證監(jiān) 督 盤 點過 程盤 點 單 審 核盤 虧 出 庫盤 盈 入 庫審 核盤 點 單其 他 出 庫 單其 他 入 庫 單②③④⑤⑥⑦⑧⑨業(yè)務流程圖 流程說明 業(yè)務流程輸入前提條件： 倉庫定期盤點的業(yè)務流程適用于企業(yè)定期（一般是月末）進行的倉庫盤點的業(yè)務操作。盤點的是以倉庫為基礎進行的盤點。 業(yè)務流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 盤點 后根據(jù)盤盈和盤虧的結(jié)果，系統(tǒng)自動生成其他入 /出庫單。 主業(yè)務流程步驟： 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 詢價單 財務主管或相關(guān)人員－制定盤點政策和盤點策略 確定產(chǎn)品的盤點周期和盤點的組織方式 。 手工處理 庫房物料維護人員－制定存貨的盤點周期 庫房管理員據(jù)盤點政策在存貨檔案錄入盤點周期； 庫房管理員據(jù)盤點政策在倉庫存貨對照表中錄入盤點周期； 在倉庫選項中，是否盤點預警，選擇是否按倉庫控制盤點參數(shù)； 系統(tǒng)處理 庫房管理人員－填制盤點單 系統(tǒng)根據(jù)盤點設 置信息會自動觸發(fā)和提示盤點預警； 庫房管理人員根據(jù)盤點要求，按存貨大類或者按倉庫其他設置新增盤點單 系統(tǒng)處理 庫房管理人員－打印盤點表 按盤點單，打印空白盤點表 系統(tǒng)處理 庫房管理人員－組織實地盤點 庫房組織盤點，財務監(jiān)督盤點過程 手工處理 庫房管理人員－錄入盤點數(shù)據(jù) 根據(jù)實物盤點數(shù)量，錄入實盤數(shù) 系統(tǒng)處理 財務主管－審核盤點單 審核錄入實盤數(shù)據(jù)后的盤點單 系統(tǒng)處理 庫房管理人員－盤點處理 在 庫存管理系統(tǒng) 如果盤盈則生成其它入庫單，盤虧生成其它出庫單 。 系統(tǒng)處理 材 料 會計 －單 據(jù) 記帳、制單 材料會計根據(jù)已審核的其他出入庫單據(jù)，定期記帳。 材料會計根據(jù)傳遞的原始單據(jù)，在系統(tǒng)中生成憑證 系統(tǒng)處理 業(yè)務描述 本業(yè)務是分支機構(gòu)或門店因業(yè)務需要，存貨帳面總數(shù)不變，存貨所在的倉庫或所屬部門發(fā)生變化轉(zhuǎn)移的倉庫管理業(yè)務模式。 適用范圍 要貨的分支機構(gòu)或門店以及倉庫管理相關(guān)人員 。 控制目標 通過對分支機構(gòu)要貨申請、調(diào)拔單據(jù)管理業(yè)務，實現(xiàn)物流的合理分配。 根據(jù)已審核的生產(chǎn)訂單或委外訂單計算材料需用量，與轉(zhuǎn)出倉庫可用量進行比較，并查詢轉(zhuǎn)入倉 庫（即現(xiàn)場倉或委外倉）的可用量，在此基礎上系統(tǒng)提供建議調(diào)撥量， 加強對現(xiàn)場和委外倉的管理。 控制點 轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出倉庫、存貨、申請數(shù)、批復數(shù)、調(diào)拔數(shù)。 涉及部門及崗位 部門：倉庫管理部 崗位：調(diào)拔業(yè)務崗 特定政策 與領(lǐng)售業(yè)務的接口管理 業(yè)務流程圖 流程圖中的數(shù)字對應流程說明中的順序號。 調(diào) 拔 業(yè) 務 流 程材料會計材料會計倉庫收發(fā)人員倉庫收發(fā)人員調(diào)拔操作文員調(diào)拔操作文員總部物流負責人總部物流負責人分支機構(gòu)相關(guān)人員分支機構(gòu)相關(guān)人員孫 如 華日 期2 0 0 7 0 7 2 7審 批作 者1 . 0版 本要 貨 申 請電 話 或 書 而 申 請錄 入 申 請 數(shù) 據(jù)或 新 品 配 貨 數(shù)調(diào) 拔 申 請 單審 核批 復 數(shù) 量轉(zhuǎn) 出 倉 庫 或 部門參 照 生 成 調(diào) 拔單生 產(chǎn) 訂 單審 核轉(zhuǎn) 入 倉 庫 或 部門其 他 出 庫 單 其 他 入 庫 單②③錄 入 批 復 數(shù)④調(diào) 拔 申 請 單委 外 訂 單⑤⑥流 程 開 始流 程 結(jié) 束①生 成 憑 證 單 據(jù) 記 帳憑 證⑦業(yè)務流程圖 流程說明 業(yè)務流程輸入前提條件： 在調(diào)撥業(yè)務流程操作中，調(diào)撥申請單至少要維護轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入倉庫的信息。 業(yè)務流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 調(diào)撥單審批通過后，系統(tǒng)自動生成其他入庫單和其他出庫單。 主業(yè)務流程步驟： 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 詢價單 分支機構(gòu)或門店管理人員，要貨申請 通過單據(jù)或其他方式向物流跟進人員發(fā)出跨倉庫或部門要貨申請 。 手工處理 庫房物流操作員錄入要貨申請 庫房操作人員據(jù)要貨申請單，或新產(chǎn)品配送單在調(diào)拔申請單上錄入 系統(tǒng)處理 倉庫物流主管審批同意數(shù)據(jù) 物流主管在調(diào)拔申請頁面，點批復，錄入同意數(shù)量，再審核 系統(tǒng)處理 倉庫物流操作員調(diào)拔單正式開單 據(jù)調(diào)拔申請上已批復的數(shù)量，一次或分批制成調(diào)拔單； 如是倒沖業(yè)務，據(jù)生產(chǎn)訂單模擬調(diào)拔從材料倉庫到現(xiàn)場倉； 如是委外倒沖業(yè)務，據(jù)委外訂單模擬從材料倉到委外倉。 系統(tǒng)處理 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 詢價單 倉庫相關(guān)主管審核調(diào)拔單 相關(guān)主管審核調(diào)拔單，確認調(diào)拔數(shù)量 系統(tǒng)處理 倉庫收發(fā)人員辦理確認實際調(diào)拔數(shù)量 收發(fā)人員，據(jù)調(diào)拔要求，辦理實物轉(zhuǎn)移手續(xù)，確認其他出入庫數(shù)量。 手工處理 材料會計確認理否記帳，制單 材料會計根據(jù)已審核的其他出入庫單據(jù)，確認是否要記帳，若要，在存貨系統(tǒng)執(zhí)行特殊單據(jù)記帳。 材料會計根據(jù) 傳遞的原始單據(jù)，在系統(tǒng)中生成憑證 系統(tǒng)處理 業(yè)務描述 本業(yè)務是處理 某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化 。 適用范圍 業(yè)務流程使用對象：倉庫部門 控制目標 通過 存貨形態(tài)轉(zhuǎn)換加強存貨帳物相符的管理，對過期的存貨進行及時的補充，保障生產(chǎn)的正常供應。 控制點 業(yè)務流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務 涉及部門及崗位 部門：倉庫部門 崗位：倉庫管理員 特定政策 業(yè)務流程圖 流程圖 流程圖中的數(shù)字對應流程說明中的順序號。 形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 流 程倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫主管倉庫主管倉庫管理員倉庫管理員①②日 期審 核形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 單填 制 形 態(tài) 轉(zhuǎn)換 單李 濤作 者流 程 開 始2 0 0 7 0 7 1 62 . 0版 本審 批流 程 結(jié) 束形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 處理否其 它 入 出 庫單③ 流程說明 業(yè)務流程輸入前提條件： 本業(yè)務流程輸入的前提條件是必須 由于環(huán)境或本身原因 ，在企業(yè)中存在如 特種煙絲變?yōu)槠胀熃z、煤塊由于風吹、雨淋，天長日久變成了煤渣；活魚由于缺氧變成了死魚等等 存貨。 業(yè)務流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 此作業(yè)處理完成后在系統(tǒng)中自動產(chǎn)生形態(tài)轉(zhuǎn)換匯總表。對后續(xù)的庫存盤點流程有所影響。 主業(yè)務流程步驟： 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 ① 形態(tài)轉(zhuǎn)換單的生成 在系 統(tǒng)庫存管理模塊中新增形態(tài)轉(zhuǎn)換單 倉庫管理員 ② 審核生產(chǎn)訂單 在系統(tǒng)中審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單 倉庫主管 ③ 形態(tài)轉(zhuǎn)換處理 審核后的形態(tài)轉(zhuǎn)換單在系統(tǒng)中自動生成其他出庫單和其它入庫單 倉庫管理員 四、存貨核算 單到回沖 業(yè)務描述 外購入庫的貨物發(fā)票未到，在無法確定實際的采購成本時，財務人員期末暫時按估計價格入賬，后續(xù)按照選擇的暫估處理方式進行回沖處理。 適用范圍 業(yè)務流程使用對象：財務部門 。 控制目標 通過 暫估業(yè)務 的 處 理，實現(xiàn)企業(yè) 財務、物 流業(yè)務流程的銜接，達到口徑一致，財務帳、庫存帳、實際存貨三者相符 。 控制點 業(yè)務流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)： 暫估入帳、暫估回沖 。 涉及部門及崗位 部門： 財務 崗位：材料核算崗 特定政策 單到回沖 業(yè)務流程圖 采 購 訂 單 \ 委 外 訂 單暫 估 處 理 流 程 － 單 到 回 沖藍字入帳藍字入帳紅字回沖紅字回沖暫估記帳暫估記帳初始設置初始設置1 . 0版 本2 0 0 7 0 7 1 6流 程 結(jié) 束借 ： 存 貨 貸 ： 應 付 賬 款作 者 劉 英借 ： 存 貨 貸 ： 應 付 賬 款 暫 估 應 付 款發(fā) 票日 期選 擇 暫 估方 式入 庫 單審 批流 程 開 始借 ： 存 貨 ( 紅 字 ) 貸 ： 應 付 賬 款 暫 估 應 付 款 ( 紅 字 )暫 估 記 帳單 到 回 沖藍 字 入 帳③②① 流程說明 業(yè)務流程輸入前提條件： 查找明細賬中對應的單據(jù)記錄，依據(jù)其生成紅字回沖單、藍字報銷單，藍字報銷單的入庫金額為已報銷金額。 業(yè)務流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 自動生成的紅字回沖單和藍字報銷單，系統(tǒng)直接記入明細賬，用戶不能修改。 紅字回沖單的 金額為原入庫單據(jù)的暫估金額，方向與原暫估金額相反。 藍字報銷單的金額為原入庫單據(jù)的報銷金額。 業(yè)務流程步驟： 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 1. 暫估 入帳 采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到，本月處理 暫估入庫單記賬，生成憑證 借：存貨