用友erp-u8供應鏈系統(tǒng)介紹(編輯修改稿)
2025-05-27 02:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ⑨ 結(jié)算完畢后，進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“暫估處理”功能。進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍字回沖單”，并以發(fā)票中的實際單價自動計入材料明細賬。 ⑩在存貨核算系統(tǒng)中對“藍字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購入庫機制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。 其中第③、⑤、⑨步是對應處理，均是記入存貨明細賬的操作，第④、⑥、⑩步是對應處理，均是生成機制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)記入總賬的操作。 案例 案例二 下月票到，部分結(jié)算 1月 16日購買的 300個硬盤到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 1月底發(fā)票仍未收到，財務人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務登記入賬。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月 10日收到其中 200個硬盤的發(fā)票，采購人員進行報銷。 財務人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務進行成本處理。 2月底財務人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 票到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務人員） 期末處理 藍字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 自動生成 案例 案例三 下月票未到 1月 17日購買的 700個鍵盤到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財務人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務登記入賬。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月仍未收到這筆業(yè)務的發(fā)票。 2月底財務人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 月初回沖流程 — 下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員
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