用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)介紹(編輯修改稿)
2025-05-27 02:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ⑨ 結(jié)算完畢后，進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“暫估處理”功能。進(jìn)行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動(dòng)生成一張“藍(lán)字回沖單”，并以發(fā)票中的實(shí)際單價(jià)自動(dòng)計(jì)入材料明細(xì)賬。 ⑩在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)“藍(lán)字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購(gòu)入庫(kù)機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證并自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)。 其中第③、⑤、⑨步是對(duì)應(yīng)處理，均是記入存貨明細(xì)賬的操作，第④、⑥、⑩步是對(duì)應(yīng)處理，均是生成機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證并自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)記入總賬的操作。 案例 案例二 下月票到，部分結(jié)算 1月 16日購(gòu)買(mǎi)的 300個(gè)硬盤(pán)到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月 10日收到其中 200個(gè)硬盤(pán)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 票到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票到報(bào)銷(xiāo) 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu) 部分 結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財(cái)務(wù)人員） 期末處理 藍(lán)字回沖單 月末結(jié)賬 自動(dòng)生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫(kù)單 ) 紅字回沖單 自動(dòng)生成 案例 案例三 下月票未到 1月 17日購(gòu)買(mǎi)的 700個(gè)鍵盤(pán)到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月仍未收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票。 2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 月初回沖流程 — 下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員
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