【文章內(nèi)容簡介】 機(jī)械設(shè)備廠貸3 826光明加工廠貸1 400東風(fēng)農(nóng)機(jī)廠貸 174會計科目： 應(yīng)交稅費—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 余額：貸294元會計科目： 本年利潤 余額：貸 47 【操 作 指 導(dǎo)】設(shè)置總賬選項操作步驟如下：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“業(yè)務(wù)”頁簽中，選擇“財務(wù)會計”中的“總賬”，執(zhí)行“設(shè)置”→“選項”命令，打開“選項”對話框。（2）單擊【編輯】按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài)。（3）單擊“憑證”選項卡，按照實驗資料的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。同理，分別單擊“賬簿”、“會計日歷”、“其他”等選項卡，按照實驗資料的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。設(shè)置完成后，單擊【確定】按鈕返回。：1. 輸入期初余額2. 操作步驟如下：（1）執(zhí)行“設(shè)置”→“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，：（2）直接輸入末級科目（底色為白色）期初余額，上級科目的余額自動匯總計算。（3）設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，其累計發(fā)生額可直接輸入，但期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行，方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊【退出】按鈕，輔助賬余額自動帶到總賬，：（4）輸完所有科目余額后，單擊【試算】按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框。（5）若期初余額不平衡，則修改期初余額，： 若期初余額試算平衡，單擊【確定】按鈕，：最后，備份本次實驗數(shù)據(jù)，命名為實驗帳套三，：實驗四 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始設(shè)置【 實 驗 目 的 】、期初余額錄入的操作方法【 實 驗 內(nèi) 容 】【 實 驗 準(zhǔn) 備 】引入實驗賬套三數(shù)據(jù)，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付幾個子系統(tǒng)，啟用日期為2010年12月1日。【 實 驗 資 料 】一、基礎(chǔ)信息 存貨分類，：存貨類別編碼存貨類別名稱01原材料02產(chǎn)成品03辦公用品04其他 計量單位組及計量單位，：計量單位組編號計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編號計量單位名稱01無換算關(guān)系無換算率01套02本03瓶04個05箱06次07噸 存貨檔案，：存貨編碼存貨名稱計量單位所屬分類稅率%存貨屬性1001生鐵噸0117外購、生產(chǎn)耗用1002廢鋼噸0117外購、生產(chǎn)耗用1003焦炭噸0117外購、生產(chǎn)耗用、內(nèi)銷1004棉布工作服套0117外購、生產(chǎn)耗用200111KW電機(jī)殼套0217自制、內(nèi)銷200218KW電機(jī)殼套0217自制、內(nèi)銷3001原稿紙本0317外購 生產(chǎn)耗用3002藍(lán)黑墨水瓶0317外購 生產(chǎn)耗用 3003算盤個0317外購 生產(chǎn)耗用3004A4打印紙箱0317外購 生產(chǎn)耗用300516K打印紙箱0317外購 生產(chǎn)耗用3006B5打印紙箱0317外購 生產(chǎn)耗用4001運費次04應(yīng)稅勞務(wù) 倉庫檔案，：倉庫編碼倉庫名稱所屬部門負(fù)責(zé)人計價方式1材料庫采購部劉承全月平均法2成品庫鑄造車間季建佳全月平均法3辦公用品庫財務(wù)部張成全月平均法5收發(fā)類別，：收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)11采購入庫收21銷售出庫發(fā)12產(chǎn)成品入庫收22材料領(lǐng)用出庫發(fā)13其他入庫收23其他出庫發(fā)銷售類型，：銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類型是否默認(rèn)值1批發(fā)銷售出庫是2零售銷售出庫否采購類型，：采購類型編碼采購類型名稱入庫類型是否默認(rèn)值1材料采購采購入庫是二、單據(jù)設(shè)計存貨科目，：倉庫編碼倉庫名稱存貨編碼及名稱存貨科目編碼及名稱1原材料1001 生鐵原材料/生鐵1原材料1002 廢鋼原材料/廢鋼1原材料1003 焦炭原材料/焦炭2產(chǎn)成品2001 11KW電機(jī)殼庫存商品/11KW電機(jī)殼2產(chǎn)成品2002 18KW電機(jī)殼庫存商品/18KW電機(jī)殼3辦公用品3001 原稿紙周轉(zhuǎn)材料/原稿紙3辦公用品3002 藍(lán)黑墨水周轉(zhuǎn)材料/藍(lán)黑墨水3辦公用品3003 算盤周轉(zhuǎn)材料/算盤3辦公用品3004 A4打印紙周轉(zhuǎn)材料/ A4打印紙3辦公用品3005 16K打印紙周轉(zhuǎn)材料/16K打印紙3辦公用品3006 B5打印紙周轉(zhuǎn)材料/ B5打印紙存貨對方科目，：收發(fā)類別對方科目采購入庫材料采購（1401）產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本/直接材料（500101）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（6401）材料領(lǐng)用生產(chǎn)成本/直接材料（500101）三、實驗指導(dǎo)一、啟用相關(guān)系統(tǒng)（1）、以帳套主管“張成”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。在“設(shè)置”頁簽中執(zhí)行“基本信息”→“系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。（2）、啟用“應(yīng)收管理”“應(yīng)付管理”、“銷售管理”、“采購管理”、“庫存管理”、“存貨核算”系統(tǒng)，啟用日期“2010—12—01”。 二、設(shè)置基礎(chǔ)信息存貨分類設(shè)置(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“基礎(chǔ)檔案”下，執(zhí)行“存貨”→“存貨分類”命令，打開“存貨分類”對話框。（2）在“存貨分類”對話框中單擊【新增】按鈕，按試驗資料增加存貨分類。計量單位組及計量單位設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“基礎(chǔ)檔案”下，執(zhí)行“存貨”→“計量單位”，打開“計量單位—計量單位組”對話框。（2）在“計量單位—計量單位組”對話框中單擊【新增】按鈕，按試驗資料增加計量單位，、。存貨檔案設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“基礎(chǔ)檔案”下，執(zhí)行“存貨”→“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框。（2）在“存貨檔案”對話框中單擊【增加】按鈕，按試驗資料添加存貨檔案。倉庫檔案設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“基礎(chǔ)檔案”下，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”→“倉庫檔案”命令，打開“倉庫檔案”對話框。（2）在“存貨檔案”對話框中單擊【增加】按鈕，按試驗資料添加存貨檔案。收發(fā)類別設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“基礎(chǔ)檔案”下，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”→“收發(fā)類別”命令，打開“收發(fā)類別”對話框。（2）在“收發(fā)類別”對話框中單擊【增加】按鈕，按試驗資料添加收發(fā)類別。采購類型設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“基礎(chǔ)檔案”下，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”→“采購類型”命令，打開“采購類型”對話框。（2）在“采購類型”對話框中單擊【增加】按鈕，按試驗資料添加采購類型。銷售類型設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“基礎(chǔ)檔案”下，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”→“銷售類型”命令，打開“銷售類型”對話框。（2）在“銷售類型”對話框中單擊【增加】按鈕，按試驗資料添加銷售類型。三、設(shè)置單據(jù)編號方式（1）、在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”頁簽的“單據(jù)設(shè)置”下，執(zhí)行“單據(jù)編碼設(shè)置”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置”對話框。（2）、在“銷售管理”單據(jù)類型中分別選取“銷售普通發(fā)票”、“銷售專用發(fā)票”，在“采購管理”單據(jù)類型中分別選取“采購普通發(fā)票”、“采購專用發(fā)票”，單擊【修改】按鈕，選擇“完全手工編號”選項。單擊【保存】按鈕。四、設(shè)置基礎(chǔ)科目（1）、存貨科目。在企業(yè)應(yīng)用平臺“業(yè)務(wù)”頁簽中，在“供應(yīng)鏈”→“存貨核算”→“初始設(shè)置”下執(zhí)行“科目設(shè)置”→“存貨科目”，進(jìn)入“存貨科目”窗口，按資料輸入存貨科目信息。（2）、存貨對方科目。執(zhí)行“存貨核算”→“科目設(shè)置”→“對方科目”命令，按資料輸入存貨對方科目信息。（3）、應(yīng)收款管理相關(guān)科目。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”→“初始設(shè)置”→“基本科目設(shè)置”命令，按資料輸入應(yīng)收基本科目信息，應(yīng)收科目為“應(yīng)收賬款1122”。五、輸入采購模塊期初數(shù)據(jù)采購系統(tǒng)有可能存在兩類起初數(shù)據(jù)，一類是貨到票未到即暫估入庫業(yè)務(wù)，對于這類業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)用期初采購入庫單錄入；另一類時票到貨未到即在途業(yè)務(wù)，對于這類業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)用期初采購發(fā)票功能錄入。（本月無）采購期初記賬：執(zhí)行“采購設(shè)置”→“采購期初記賬”六、輸入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)（1）錄入存貨期初數(shù)據(jù)并記賬：進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“初始設(shè)置”→“期初數(shù)據(jù)”→“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額”窗口。（2）選擇倉庫“材料庫”，單擊【增加】按鈕，輸入存貨編碼“1001”，數(shù)量“1500”，單價“1500”，同理，按資料增加其他期初數(shù)據(jù)。（3）選擇倉庫“產(chǎn)成品”，按試驗資料輸入期初數(shù)據(jù)。（4）單擊【記賬】按鈕，系統(tǒng)對所有倉庫進(jìn)行記賬，系統(tǒng)提示“期初記賬成功！”。（5）錄入庫存期初數(shù)據(jù)：執(zhí)行“初始設(shè)置”→“期初結(jié)存”命令，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口。（6）選擇“材料庫”，單擊【修改】按鈕，單擊【選擇】按鈕，進(jìn)入“選擇存貨”窗口，選取資料中的原材料，單擊【確定】按鈕，按資料在“庫存期初”中錄入“數(shù)量”與“單價”，單擊【保存】按鈕，單擊【審核】，系統(tǒng)彈出“審核成功”信息提示框，確定。如圖：、。（11） 同理，同樣方式輸入其他倉庫期初數(shù)據(jù)。完成后，單擊【對賬】按鈕，核對庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是否一致。（8）若對賬一致，單擊【確定】返回。（9）備份本次試驗室數(shù)據(jù)，命名為實驗帳套四。實驗五 采購管理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RP—U8管理軟件中有關(guān)采購管理的內(nèi)容掌握企業(yè)日常采購業(yè)務(wù)處理方法理解采購管理系統(tǒng)各項參數(shù)設(shè)置的意義理解采購與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系【實驗內(nèi)容】普通采購業(yè)務(wù)處理采購運費處理月末結(jié)賬及取消【實驗準(zhǔn)備】引入實驗帳套四數(shù)據(jù)。【實驗資料】：（1）2010年12月4日，向鋼城爐料站購買生鐵20噸，單價1500元/噸。同時收到增值稅專用發(fā)票一張，共計5100元，稅率為17%，票號為042387。（業(yè)務(wù)143）款未付。（2）2010年12月9日，購買原稿紙20本，藍(lán)黑墨水10瓶，算盤5個，15元/個。同時收到商業(yè)零售企業(yè)統(tǒng)一發(fā)票一張，票號3680421。（業(yè)務(wù)1413）款未付。（3）2010年12月15日，購買A4打印紙20箱，單價300元/箱，16K打印紙10箱，單價280/箱，B5打印紙10箱，單價260/箱。票號798431，開出中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票一張，票號2154690（業(yè)務(wù)1419）。（4）2010年12月19日，向鋼城爐料站購買生鐵20噸，單價1500元/噸，廢鋼10噸，單價1200元/噸。票號為235670，同時收到黑龍江鐵路貨運統(tǒng)一收據(jù)一張，共計1368元，票號為568。（業(yè)務(wù)1422）款未付?！緦嶒炓蟆恳圆少徶鞴堋皠⒊小鄙矸葸M(jìn)行采購業(yè)務(wù)處理；以倉庫主管“陳嘉”的身份進(jìn)行庫存業(yè)務(wù)處理；以材料會計“葉青青”的身份進(jìn)行存貨核算業(yè)務(wù)處理和應(yīng)付業(yè)務(wù)處理，以“張成”的身份審核應(yīng)付單?！緦嶒炛笇?dǎo)】普通采購業(yè)務(wù)(1)在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單進(jìn)入采購管理系統(tǒng)，執(zhí)行“請購”→“請購單”命令，進(jìn)入采購請購單窗口。單擊【增加】按鈕，選擇部門“采購部”，業(yè)務(wù)員“劉承”。按照實驗資料中（1）的業(yè)務(wù)，選擇存貨編號為“1001 生鐵”，輸入數(shù)量為“20”、無稅單價為“1500”、需求日期為“2007—12—05”、供應(yīng)商為“鋼城爐料站”，單擊【保存】。單擊【審核】按鈕。同理按資料（2）、（3）填制請購單。單擊【退出】按鈕，退出“采購請購單”窗口。（2）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單，步驟如下：執(zhí)行“采購訂貨”→“采購訂單”命令，進(jìn)入“采購訂單”窗口。單擊【增加】按鈕，在“生單”下拉菜單下選擇“請購單”，選擇“過濾”，打開“訂單拷貝請購單列表”窗口。雙擊需要參照的采購請購單的“選擇”欄，單擊【OK】按鈕，將采購請購單相關(guān)信息帶入采購訂單。單擊【保存】按鈕。單擊【審核】按鈕，訂單底部顯示審核人名字。單擊“關(guān)閉”按鈕，退出“采購訂單”窗口。（3）在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單執(zhí)行“采購到貨”→“到貨單”命令，進(jìn)入“到貨單”窗口。單擊【增加】按鈕，在“生單”下拉菜單下選擇“采購訂單”，選擇“過濾”，打開“到貨單拷貝采購訂單列表”窗口。雙擊需要參照的采購訂單的“選擇”欄，單擊【OK】按鈕，將采購請購單相關(guān)信息帶入采購訂單單擊【保存】按鈕、“審核”。單擊“關(guān)閉”按鈕，退出“采購到貨單”窗口。（4）在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”→“采購入庫單”命令，進(jìn)入“采購入庫單”窗口。 單擊【生單】按鈕，打開“采購到貨單（藍(lán)字）”窗口。單擊【過濾】按鈕，選擇需要參照