用友erp-u8供應鏈系統(tǒng)暫估(編輯修改稿)
2025-03-06 14:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 算 (已結算部分的 ) 票到回沖流程 — 下月票到部分結算 記帳、期末處理 及結帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購 部分 結算 結算成本處理 藍字回沖單 自動生成 (已結算部分的 ) 月末處理 （財務人員） 期末處理 藍字回沖單 月末結賬 自動生成 (未結算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 自動生成 案例 案例三 下月票未到 1月 17日購買的 700個鍵盤到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財務人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務登記入賬。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結帳工作。 2月仍未收到這筆業(yè)務的發(fā)票。 2月底財務人員進行本月的期末處理與結賬工作。 月初回沖流程 — 下月票未到 記帳、期末處理 及結帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結帳 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 期末處理 月末結賬 藍字回沖單 紅字回沖單 自動生成 自動生成 (作為暫估入庫單 ) 月初回沖小結 下月初（即上月結賬后）對上月未報銷的暫估單自動在明細賬中生成紅字回沖單。 當下月中進行報銷處理時，在明細賬中生成藍字報銷單。 下月末進行期末處理后，對仍未報銷的部分，自動生成藍字回沖單（作為暫估入庫單）系統(tǒng)直接記入明細賬； 結賬后又在下月初自動生
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