用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估-wenkub
2023-03-07 14:39:15 本頁(yè)面
【正文】 帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 按照沖銷(xiāo)方法的不同，分為：月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。? UFSOFT 2023 Corporate ? UFSOFT 2023 Corporate 用友 ERPU8供應(yīng)鏈系統(tǒng) 暫估業(yè)務(wù) 閩南理工學(xué)院實(shí)踐教學(xué)中心 經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)室 暫估業(yè)務(wù) 即貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)。 月 初 回 沖 案例 1 下月票到完全結(jié)算 1月 13日購(gòu)買(mǎi)的 500個(gè)鼠標(biāo)到貨，發(fā)票尚未收到。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 當(dāng)下月中進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)處理時(shí)，在明細(xì)賬中生成藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單。 2月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 單到回沖基本流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票到報(bào)銷(xiāo) 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 紅字回沖單 案例 案例 2 下月票到，部分結(jié)算 1月 20日購(gòu)買(mǎi)的 400個(gè) CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 2月 10日收到其中 300個(gè) CPU的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 下月票到進(jìn)行暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單生成紅字回沖單，并同時(shí)根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 生成的調(diào)整單中的金額，用戶不能修改，只能確認(rèn)
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