用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(參考版)
2025-02-18 14:39本頁(yè)面
【正文】 生成的調(diào)整單中的金額，用戶(hù)不能修改，只能確認(rèn)或取消。 如果報(bào)銷(xiāo)金額與暫估金額的差額為零，則不生成調(diào)整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調(diào)整單，一張采購(gòu)入庫(kù)單生成一張調(diào)整單，用戶(hù)確認(rèn)后，記入明細(xì)賬。 財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 下月末進(jìn)行期末處理后，對(duì)仍未報(bào)銷(xiāo)的部分，自動(dòng)生成未結(jié)算藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫(kù)單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬。 下月票到進(jìn)行暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單生成紅字回沖單，并同時(shí)根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作，將這筆業(yè)務(wù)尚未報(bào)銷(xiāo)的部分重新暫估記賬。 2月 10日收到其中 300個(gè) CPU的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 單到回沖基本流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票到報(bào)銷(xiāo) 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 紅字回沖單 案例 案例 2 下月票到，部分結(jié)算 1月 20日購(gòu)買(mǎi)的 400個(gè) CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 2月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 單 到 回 沖 案例 案例 1 下月票到，完全結(jié)算 1月 18日購(gòu)買(mǎi)的 400個(gè) CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 當(dāng)下月中進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)處理時(shí)，在明細(xì)賬中生成藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單。 2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記
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