用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(已修改)
2025-02-24 14:39 本頁面
【正文】 ? UFSOFT 2023 Corporate ? UFSOFT 2023 Corporate 用友 ERPU8供應(yīng)鏈系統(tǒng) 暫估業(yè)務(wù) 閩南理工學院實踐教學中心 經(jīng)濟管理實驗室 暫估業(yè)務(wù) 即貨到票未到的采購入庫業(yè)務(wù)。 對于此種業(yè)務(wù)，先辦理存貨入庫手續(xù)，貨款以暫估價格計價。待發(fā)票到達后，通過紅字予以沖銷，并按結(jié)算憑證所列示的貨款和運雜費重新計價入賬或按結(jié)算憑證補差。 按照沖銷方法的不同，分為：月初回沖、單到回沖和單到補差。 月 初 回 沖 案例 1 下月票到完全結(jié)算 1月 13日購買的 500個鼠標到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財務(wù)人員確認本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進行報銷。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。 案例 月初回沖基本流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1