用友erp-u8管理制度(已修改)
2025-05-10 16:05 本頁面
【正文】 用友 ERPU8 管理制度 《用友 ERPU8 帳務(wù)處理制度》 為了加強(qiáng)用友 ERPU8 的操作使用管理，確保用友 ERPU8 管理軟件的正常運(yùn)行及安全、在會(huì)計(jì)信息處理和保存中的效用，根據(jù)公司實(shí)際需要，結(jié)合本公司具體情況制定本規(guī)定。 （一）財(cái)務(wù)部應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù)文件根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，運(yùn)用當(dāng)前在用系統(tǒng)的規(guī)則正確地設(shè)置全部級(jí)次的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)年度中間可以任意追加新的會(huì)計(jì)科目，但以制單或記帳的會(huì)計(jì)科目不得修改或刪除（帳務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行）。 （二）轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度 時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度開始后的 20 天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記帳以前可以修改，當(dāng)年記帳以后如有調(diào)整，只能通過填制記帳憑證進(jìn)行。 （三）任何登記入帳的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要規(guī)范填入，在機(jī)上填制的記帳憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù)，編號(hào)出現(xiàn)間斷時(shí)，應(yīng)在斷號(hào)的第一張憑證上注明間斷的編號(hào)，并在打印輸出的該張憑證上注明斷號(hào)的原因并簽字蓋章。 （四）記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對(duì)機(jī)器存儲(chǔ)的記帳進(jìn)行復(fù)核簽字，同時(shí)要對(duì)打印輸出 的記帳憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復(fù)核不能是同一人。 記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。 （五）總帳及現(xiàn)金帳和銀行帳均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據(jù)審核人員審查并準(zhǔn)許報(bào)銷的憑證，收入或付出款項(xiàng)，出納人員可以不登記訂本式日記帳，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助帳。 每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算出庫存日報(bào)表，并在表上簽字蓋章。 （六）單位根據(jù)機(jī)器使用和人員分工情況以及工作需 要，確定每月的記帳期限，每月至少記帳一次，每月月末以前應(yīng)將當(dāng)月所有收支及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)全部登記入帳。至少每月核對(duì)一次總帳，每季度核對(duì)一次明細(xì)帳。 （七）必須將儲(chǔ)存在機(jī)器內(nèi)的帳簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面帳簿，會(huì)計(jì)帳簿打印間隔時(shí)間不得超過一個(gè)月，平時(shí)可以只打印已滿頁的帳簿數(shù)據(jù)，但每年年末必須將全部帳簿數(shù)據(jù)打印輸出。 《用友 ERPU8 操作管理制度》 為了加強(qiáng)用友 ERPU8 的操作使用管理，確保軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。 一、操作使用人員： 操作使用人員是指有權(quán)使用 用友 ERPU8軟件完成職責(zé)范圍內(nèi)會(huì)計(jì)電算工作的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)部門工作人員。 根據(jù)用友 ERPU8 工作要求配備以下操作使用人員； （一）系統(tǒng)管理人員：負(fù)責(zé)所有用友 ERPU8 軟件數(shù)據(jù)的初始化、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、系統(tǒng)運(yùn)行錯(cuò)誤的登記與排除工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作使用的組織與管理工作，分配操作人員的工作權(quán)限，并設(shè)置操作使用人員的保密字。 （二）數(shù)據(jù)錄入員：按照操作規(guī)程錄入憑證數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)錄入數(shù)據(jù)的正確性校驗(yàn)，對(duì)操作中出現(xiàn)的問題作詳細(xì)記錄并及時(shí)報(bào)告系統(tǒng)管理員。數(shù)據(jù)錄入人員無權(quán)修改原始憑證或手制憑證上的數(shù)據(jù) ，不得進(jìn)行憑證復(fù)核操作。系統(tǒng)維護(hù)人員不能擔(dān)任數(shù)據(jù)錄入人員工作。 （三）數(shù)據(jù)復(fù)核員：負(fù)責(zé)對(duì)已錄入計(jì)算機(jī)的憑證編號(hào)及數(shù)據(jù)的完整性、正確性審核，確保入帳數(shù)據(jù)的完整與正確。 （四）數(shù)據(jù)管理人員：負(fù)責(zé)已復(fù)核數(shù)據(jù)的入帳、入帳后憑證、帳頁的打印輸出工作，協(xié)助系統(tǒng)管理員定期做好數(shù)據(jù)備份工作，負(fù)責(zé)程序軟盤、存檔數(shù)據(jù)軟盤、輸出憑證、帳頁及其他資料的保管工作，做好軟件數(shù)據(jù)擴(kuò)資料的安全保密工作。 （五）系統(tǒng)維護(hù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)電算化硬件和軟件的檢查及運(yùn)行故障處理工作，以保障電算化工作的正常運(yùn)行。 二、用友 ERPU8 管理軟件操作使用人員的操作權(quán)限： （一）系統(tǒng)管理員必須根據(jù)用友 ERPU8 的特點(diǎn)和電算體系與核算方式。會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須符合會(huì)計(jì)制度與單位核算、管理的要求。報(bào)表格式必須符合公司要求。 （二）數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1