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2025-02-14 14:39 本頁面
【正文】 如果用戶選擇取消，則生成的調(diào)整單不記賬，返回未報銷處理狀態(tài)。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進行報銷。 單 到 補 差 案例 下月票到，完全結(jié)算 1月 22日購買的 100臺顯示器到貨，發(fā)票尚未收到。 單到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務(wù)人員） 期末處理 藍(lán)字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 單到回沖小結(jié) 如果下月票未到，不需做任何處理。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 月初回沖流程 — 下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 期末處理 月末結(jié)賬 藍(lán)字回沖單 紅字回沖單 自動生成 自動生成 (作為暫估入庫單 ) 月初回沖小結(jié) 下月初（即上月結(jié)賬后）對上月未報銷的暫估單自動在明細(xì)賬中生成紅字回沖單。 月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記
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