【文章內(nèi)容簡介】 蹤驗收廠、站長、技術(shù)員 維檢工作二級驗收工程部及主責(zé)工程師 維檢工作三級驗收鍋爐、換熱站運行工作流程實施人 鍋爐、換熱站運行工作流程生產(chǎn)調(diào)度 鍋爐、管網(wǎng)、換熱站投運及停運生產(chǎn)調(diào)度指令下達(dá)總經(jīng)理、總工程師 運行生產(chǎn)工作審定工程部生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)運行方案下發(fā)調(diào)度指令下達(dá)廠長、站長 運行生產(chǎn)合理組織、指揮嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、及時調(diào)整運行負(fù)荷運行中出現(xiàn)問題及時報告廠長、站長運行值長、班長、值班員 廠長、站長 現(xiàn)場及時解決運行中出現(xiàn)的問題并上報生產(chǎn)工程部 組織事故及技術(shù)問題研討落實解決方案管網(wǎng)運行工作流程實施人 管網(wǎng)運行工作流程工程部生產(chǎn)調(diào)度 管網(wǎng)投運及停運生產(chǎn)調(diào)度指令的下達(dá)網(wǎng)、站維修班 一次管網(wǎng)及干線入戶的投運與停運 二次管網(wǎng)及用戶的投運與停運換熱站 內(nèi)網(wǎng)投停、巡檢及故障處理 網(wǎng)、站維修班 管網(wǎng)巡檢及故障處理網(wǎng)、站維修班 管網(wǎng)運行情況、巡檢情況上報工程部生產(chǎn)調(diào)度 合理組織管網(wǎng)運行、維修與調(diào)配化驗室工作流程實施人 化驗室工作流程生產(chǎn)工程部經(jīng)理 化驗室管理工作的指導(dǎo)監(jiān)督媒質(zhì)、爐水、給水、回水、煤渣殘?zhí)记闆r上報化驗室主任 化驗室日常管理工作行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行本專業(yè)的經(jīng)濟核算工作媒質(zhì)、爐水、給水、回水等的化驗監(jiān)督化驗室主責(zé)化驗員各廠站水質(zhì)、化驗工作的操作監(jiān)督給水、排污、回水情況及時反饋到運行人員。煤質(zhì)及渣炭量化驗情況及時上報廠、站運行人員 運行調(diào)整、煤質(zhì)管理四、財務(wù)部崗位責(zé)任制度與工作流程財務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務(wù)。按照國家會計制度規(guī)定，嚴(yán)格管理，負(fù)責(zé)做好立帳、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時準(zhǔn)確按期上報各種表、賬。對發(fā)生的各種財務(wù)活動要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管。加強資金管理，做好結(jié)算工作，加速資金周轉(zhuǎn)。及時、準(zhǔn)確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況，負(fù)責(zé)公司年、季、月財務(wù)決算的報表，負(fù)責(zé)公司基建工程決算。遵照、宣傳、維護會計法、財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂紀(jì)行為做斗爭，自覺接受上級機關(guān)、財政、稅務(wù)、審計等部門的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。定期檢查和分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。組織全體會計人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部主管會計崗位責(zé)任制度組織會計部具體的會計操作、督促會計部工作及時高效地完成。組織會計人員按照國家會計制度的要求進行會計核算。審核日常報銷憑證，防止出現(xiàn)不合格的會計憑證。審核公司收付款憑證，保證公司債權(quán)債務(wù)真實準(zhǔn)確。定期做好報表，并分析報表，報送有關(guān)部門。立足稅法，統(tǒng)籌全盤，及時申報納稅。負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的管理。負(fù)責(zé)對工程決算的審核。做好年度財務(wù)聯(lián)合年檢工作。定期盤點公司財產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨、帳款及其它資產(chǎn)，并做出分析報告。1對基層經(jīng)濟核算實行指導(dǎo)，提高核算水平。1流動資金定額管理與監(jiān)督。1會計憑證的編制、審核與保管。1財務(wù)、會計報告的編制與分析。1工資、津貼、獎金的核發(fā)。1協(xié)助財務(wù)部長處理重大經(jīng)濟事項。財務(wù)部會計崗位責(zé)任制度１、根椐原始憑證編制記帳憑證，并進行電算化處理。２、進行總帳、應(yīng)收、應(yīng)付及固定資產(chǎn)的會計處理及核算工作，進行電算化處理。３、進行成本、收入、支出的會計處理及核算工作，并進行電算化處理。４、處理科目匯總表、明細(xì)帳、試算平衡表等帳表項目。６、負(fù)責(zé)月末結(jié)帳工作。７、核對總帳和明細(xì)帳，檢查不合理不相符的帳目，并改正帳目。８、嚴(yán)格遵守會計軟件操作規(guī)程，進行帳務(wù)處理。９、負(fù)責(zé)對公司財產(chǎn)的清查。財務(wù)部出納員崗位責(zé)任制度嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度；⑴、管理庫存現(xiàn)金。⑵、不準(zhǔn)違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。⑶、不準(zhǔn)以白條抵沖庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)侵占和挪用現(xiàn)金。⑷、隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票。⑸、出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。⑹、不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；⑴、根據(jù)會計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。⑵、收付款業(yè)務(wù)要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖或付訖戳記。⑶、開錯的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根聯(lián)一起保存。⑷、對重大開支項目須經(jīng)會計主管審核后方可辦理付款手續(xù)。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記帳；⑴、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬每日終了應(yīng)結(jié)出余額。⑵、銀行存款帳面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。⑶、加強內(nèi)部牽制制度，貫徹錢帳分管原則。負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種支付結(jié)算平整有關(guān)印章和其他貴重物品；⑴、妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保安全。⑵、妥善保管好空白支票、空白收據(jù)，并設(shè)立支票登記表，切實辦好領(lǐng)用注銷手續(xù)。⑶、妥善保管各種印章。財務(wù)部內(nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖實施人 熱力公司財務(wù)部內(nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖 經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計 審核主管會計 審核 部長 審核董事長或 審批總經(jīng)理 出納 辦理收付業(yè)務(wù) 會計人員 A填制憑證 B填制憑證會計人員 B審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù) A審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù)出納 記賬（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）盤點庫存現(xiàn)金、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表出納 會計人員 A記賬 B記賬會計人員 A對賬 B對賬主管會計 結(jié)賬主管會計 作出財務(wù)報表部經(jīng)理 審核 對外報出工資發(fā)放流程實施人 工資發(fā)放流程基層單位 部門月份考評 審 核人事員工資員 編制工資表審 核人力資源經(jīng)理審 核主管經(jīng)理審 核董事長或總 經(jīng) 理財務(wù)部 復(fù)核財務(wù)部 工資發(fā)放財務(wù)部 工資核算歸檔財 務(wù) 部人力資源部 成本支出流程實施人 成本支出流程部門業(yè)務(wù)員 確認(rèn)用量金額 部門業(yè)務(wù)員 填寫資金申請單審 核 部門負(fù)責(zé)人審 核生產(chǎn)工程部經(jīng)理或物資部經(jīng)理審 核主管經(jīng)理 財務(wù)部 復(fù)核計劃返回基層審 批董事長總經(jīng)理出納 付款下個流程物資報銷流程實施人 物資報銷流程采購員材料員 匯總預(yù)審基層材料材料會計 材料利庫材料會計 填資金申請單審 核物資部長審 核主管經(jīng)理 財務(wù)部 按計劃審核返回基層審 核董事長總經(jīng)理出納 復(fù)核出納 付款、記賬下個流程收費流程實施人 收費流程營業(yè)部 收取入網(wǎng)費和采暖費出納員 簽收票據(jù)出納員 核收資金出納員營業(yè)主管 簽交接單出納員 送存銀行出納員 盤點對賬審 核財務(wù)主管會計 財務(wù)主管會計 編制憑證返回營業(yè)部審 核財務(wù)部經(jīng)理 出納員 記賬財務(wù)部會計 記賬營業(yè)、財務(wù) 月末對賬五、物資供應(yīng)部崗位責(zé)任制度與工作流程物資供應(yīng)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度負(fù)責(zé)物資供應(yīng)部全面工作。根據(jù)公司各類年度作業(yè)計劃，編制公司年度、月和項目物資供應(yīng)計劃，并負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的采購的實施。負(fù)責(zé)外部協(xié)作廠家的開發(fā)與業(yè)務(wù)聯(lián)系，控制所購物資的質(zhì)量、數(shù)量，把握物資供應(yīng)時間，完成商務(wù)談判，簽訂合同。負(fù)責(zé)新型材料、新型設(shè)備、先進技術(shù)的調(diào)研及使用推薦。根據(jù)公司制定的材料定額指標(biāo)，對材料供應(yīng)實施定額管理。負(fù)責(zé)本部門的各項業(yè)務(wù)、各項計劃、工作任務(wù)的組織落實，協(xié)調(diào)本部門與公司各單位之間關(guān)系。制定物資供應(yīng)部各項管理制度，負(fù)責(zé)本部門員工的工作業(yè)績考核。負(fù)責(zé)本部門員工的技術(shù)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)。負(fù)責(zé)各類物資、材料的保管，負(fù)責(zé)勞保用品的保管。負(fù)責(zé)公司工器具建賬、領(lǐng)用制度并執(zhí)行。1完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。物資供應(yīng)部材料會計崗位責(zé)任制在部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成日常物資的出庫手續(xù)及協(xié)助和監(jiān)督保管員的每一筆物資驗收，入庫手續(xù)，及時記賬。完成每月的材料消耗統(tǒng)計及報表。完成進出庫原始票據(jù)的保存及傳送工作（至財務(wù)）。完成月、季、年的盤點與核銷的管理，每月25日遞交月報表，配合財務(wù)每月的盤點工作。完成合同臺賬，物資計劃保管整理。負(fù)責(zé)部內(nèi)的后勤工作。(如考勤、勞保用品的發(fā)放工作)協(xié)助財務(wù)每月、每季、每年的盤點和報表工作。負(fù)責(zé)所有材料的分類明細(xì)臺帳，包括分類、整理、保存及年底轉(zhuǎn)帳換帳。完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。物資供應(yīng)部采購員崗位責(zé)任制度在部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成公司的物資采購工作。完成物資采購計劃和采購資金計劃的編制工作。負(fù)責(zé)貨源的咨詢，評估供應(yīng)商的供貨能力，確定供應(yīng)商，并積極開發(fā)其他供貨渠道。維護公司的利益，確保所有采購合同條款合理有利。完成物資組織采購運輸工作。認(rèn)真做好物資貸款結(jié)算工作，及時辦理報賬手續(xù)。努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作和其他有關(guān)物資采購事務(wù)。物資供應(yīng)部保管員崗位責(zé)任制度在部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成辦理物資的入庫手續(xù)。完成物資驗收手續(xù)，與送貨員辦理交接手續(xù)，做到三證（合格證、質(zhì)檢單、裝箱單）齊全。安排貨物的存放地點，存放做到標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)出庫憑證及時、準(zhǔn)確發(fā)貨（先進先出，后進先出的原則）。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理工作。定期盤點，做到帳卡物相符，若有問題及時匯報。定期清理倉庫物資，做好防腐、防潮、防鼠、防變質(zhì)的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。做