【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)價(jià)單跟蹤依據(jù)用戶合同咨詢單、申請(qǐng)報(bào)價(jià)單等需要報(bào)價(jià)信息，（對(duì)首次供貨或**第一次生產(chǎn)的鋼種需要技術(shù)評(píng)審，核定成本）按銷售部有關(guān)報(bào)價(jià)程序進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)后，每天要跟蹤用戶對(duì)報(bào)價(jià)結(jié)果的評(píng)審情況，包括對(duì)報(bào)價(jià)結(jié)果或報(bào)價(jià)條款中有異議或運(yùn)作方式、價(jià)格等與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異，及時(shí)溝通反饋，以便領(lǐng)導(dǎo)決策。簽訂合同的跟蹤 合同科合同員依據(jù)內(nèi)勤審批過(guò)的用戶來(lái)函要求進(jìn)行訂貨，函件必須要有用戶公章或合同專用章，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，按有關(guān)訂貨流程訂貨。合同員評(píng)審后打印合同正本、附頁(yè)，交內(nèi)勤人員評(píng)審后，內(nèi)勤郵寄給用戶或各片區(qū)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行簽字蓋章；要求合同科合同員依據(jù)用戶來(lái)函簽字訂貨，打印合同正本、附頁(yè)為二個(gè)工作日，內(nèi)勤人員在一個(gè)工作日內(nèi)用特快郵寄用戶；20日內(nèi)必須加蓋合同章的合同返回，并交相關(guān)合同員進(jìn)行管理；對(duì)區(qū)域內(nèi)有保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的的業(yè)務(wù)員，同時(shí)負(fù)責(zé)其所管用戶保兌倉(cāng)相關(guān)業(yè)務(wù)，手續(xù)的具體辦理；集團(tuán)公司法律顧問(wèn)處對(duì)于合同管理要求為：隔月5日前要求按訂貨日期全部合同正本、附頁(yè)上交齊全。合同平衡、生產(chǎn)組織及資金跟蹤合同簽訂后，內(nèi)勤人員要依據(jù)約定跟蹤預(yù)付款到位情況，預(yù)付款訂貨合同，必須預(yù)付款到位后方可通知合同員進(jìn)行合同下發(fā)，預(yù)付款訂貨合同，在25日合同平衡前必須到位，否則不予當(dāng)月排產(chǎn)；按協(xié)議運(yùn)作用戶，同時(shí)要跟蹤用戶是否按預(yù)定進(jìn)行品種訂貨、數(shù)量、預(yù)付款訂貨，符合協(xié)議約定，可申請(qǐng)合同員進(jìn)行合同下發(fā)，合同室進(jìn)行總體資源平衡。合同下達(dá)到生產(chǎn)科后，結(jié)合每周的組距安排情況，預(yù)計(jì)交貨時(shí)間，及時(shí)通知給用戶，以便用戶提前安排資金，了解合同履行情況；對(duì)用戶對(duì)交貨周期有特殊要求的合同，結(jié)合組距安排情況，分析可否按時(shí)交貨，如在正常組距安排情況下保證不了交貨期，要及時(shí)與合同室負(fù)責(zé)人溝通，協(xié)調(diào)可否建議生產(chǎn)對(duì)組距調(diào)整，以便解決用戶的特殊要求。對(duì)特急合同，重點(diǎn)用戶的合同，每月初必須分析整理，打印形成書(shū)面跟蹤單，有側(cè)重點(diǎn)的跟蹤。根據(jù)生產(chǎn)組距安排，及時(shí)與生產(chǎn)科分管業(yè)務(wù)員溝通，了解所管訂單鋼錠冶煉情況，合同在生產(chǎn)的順序、時(shí)間，結(jié)合工藝，判斷出上交時(shí)間，反饋給片區(qū)業(yè)務(wù)人員及用戶，依據(jù)生產(chǎn)量，提前通知用戶需辦理余款數(shù)額。合同上交后，核對(duì)是否全部上交完畢，根據(jù)準(zhǔn)確重量，核算貨款，運(yùn)費(fèi)是否足額。外發(fā)及裝車(chē)清單、領(lǐng)貨憑證等服務(wù)在貨款足額的情況下，依據(jù)用戶指定地點(diǎn)發(fā)貨，并通知用戶；督促發(fā)運(yùn)室在發(fā)貨后第二天郵件或傳真給用戶發(fā)裝車(chē)清單，并將領(lǐng)貨憑證用特快寄給用戶。發(fā)貨后10天要與用戶溝通領(lǐng)貨憑證，貨物是否收到，并溝通使用情況及質(zhì)量信息。首次訂貨資質(zhì)審核管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序，完善風(fēng)險(xiǎn)控制工作步驟，健全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，監(jiān)督經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理規(guī)定。一、首次訂貨需提供審核資質(zhì)證明1．需提供合法有效的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（正、副本）、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證（且經(jīng)銷商要求注冊(cè)資金不低于50萬(wàn)元、實(shí)體企業(yè)要求注冊(cè)資金不低于100萬(wàn)元）、開(kāi)戶許可證，所有資質(zhì)證明要加蓋本單位公章（鮮章）。2．必須提供合法有效的企業(yè)法人身份證明（不做硬性要求）。3．必須提供合法有效的企業(yè)法人授權(quán)委托書(shū)及經(jīng)辦人的身份證明（不做硬性要求）。4．提供近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表（不做硬性要求）。二、資質(zhì)審核程序內(nèi)勤人員收到審核所需的資質(zhì)證明后，先與區(qū)域公司經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管落實(shí)該用戶情況，并將資質(zhì)證明交給辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員及時(shí)召集內(nèi)勤人員、辦公室主任、合同室主任、銷售總公司副總進(jìn)行審核，經(jīng)審核合格后可履行訂貨管理流程，資質(zhì)證明復(fù)印件存檔管理。資質(zhì)證明每年必須年檢后進(jìn)行更換，每年7月底前完成。三、處罰有下列之一現(xiàn)象的，按規(guī)定予以處罰：1）不履行資質(zhì)審核手續(xù)擅自訂貨的；2）不履行變更手續(xù)擅自變更結(jié)算單位的；3）督管失控的；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小損失程度予以500元2000元的經(jīng)濟(jì)處罰。四、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救方式（1）訂貨后發(fā)現(xiàn)對(duì)方不是一般納稅人，造成增值稅票無(wú)法開(kāi)出，當(dāng)月聯(lián)系對(duì)方要求變更結(jié)算單位（必須是一般納稅人資格），并在當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票。（2）訂貨后發(fā)現(xiàn)訂貨法人或?qū)嶋H操作人存在不誠(chéng)信（欺詐）現(xiàn)象，履行完此筆合同后，后期不予訂貨。 驗(yàn)資發(fā)貨（應(yīng)收賬款、預(yù)案）監(jiān)控管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制工作程序，完善風(fēng)險(xiǎn)控制工作步驟，健全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，時(shí)實(shí)監(jiān)控、督察經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理規(guī)定。一、風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員利用生產(chǎn)銷售清欠管理程序，對(duì)應(yīng)收帳款及預(yù)收帳款的變化情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。每周向合同室內(nèi)勤人員及分管銷售相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)應(yīng)收賬款的變化情況。每月依照預(yù)案執(zhí)行情況對(duì)應(yīng)收賬款逐戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并對(duì)合同價(jià)格、保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)、外發(fā)驗(yàn)資、新用戶資質(zhì)審核等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況進(jìn)行分析。對(duì)應(yīng)收賬款催收計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)管及考核。每月對(duì)應(yīng)收賬款帳時(shí)效性進(jìn)行分析，協(xié)助相關(guān)部門(mén)及時(shí)銜接債權(quán)，協(xié)調(diào)法律訴訟，杜絕債權(quán)喪失，確保經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的安全性。二、應(yīng)收賬款（預(yù)案）管理企業(yè)的運(yùn)作嚴(yán)格按照預(yù)案或協(xié)議執(zhí)行，占用資金不允許超過(guò)預(yù)案或協(xié)議要求。經(jīng)銷商及其它零散用戶必須堅(jiān)持預(yù)付款訂貨、帶款提貨的原則，不允許產(chǎn)生欠款。本著公司債權(quán)有保障的原則，對(duì)訂貨品種效益好，資金付款有難度的用戶，可采取有效資產(chǎn)抵押、擔(dān)保等方式，保證債權(quán)的履行。應(yīng)收賬款本著誰(shuí)造成誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行清理，應(yīng)收賬款的清理期限為3個(gè)月，在清理期間只發(fā)生活費(fèi)。三、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)控制驗(yàn)資所有發(fā)貨均需驗(yàn)資審批，由內(nèi)勤人員持驗(yàn)資發(fā)貨審核單經(jīng)辦公室驗(yàn)資人員進(jìn)行驗(yàn)資，發(fā)運(yùn)室業(yè)務(wù)員憑驗(yàn)資審核單進(jìn)行發(fā)貨。（1）驗(yàn)資員在銷售資金管理程序中需對(duì)發(fā)貨的資金到位進(jìn)行審核驗(yàn)資，資金到位驗(yàn)資員簽字認(rèn)可，發(fā)運(yùn)室見(jiàn)單方可發(fā)貨。（2）對(duì)欠款（無(wú)款、預(yù)案或超預(yù)案）用戶，驗(yàn)資員需在資金管理程序中對(duì)資金到位進(jìn)行審核驗(yàn)資，對(duì)資金未到位有欠款，驗(yàn)資員將用紅筆簽字，在考慮庫(kù)存、車(chē)皮等因素后，如確需發(fā)貨，必須經(jīng)內(nèi)勤人員、區(qū)域銷售經(jīng)理或部長(zhǎng)助理、合同室主任（部長(zhǎng)助理）、銷售總公司副總、銷售總公司總經(jīng)理五級(jí)審批擔(dān)保后，發(fā)運(yùn)室見(jiàn)單后方可發(fā)貨。四、處罰。對(duì)有下列之一現(xiàn)象的，按規(guī)定予以處罰：不履行超發(fā)審批手續(xù)擅自發(fā)貨的；未按擔(dān)保時(shí)限清回貨款的；督察失控的；違規(guī)收取商業(yè)承兌等票據(jù)的；由于算賬不細(xì)形成小額欠款的。每超預(yù)案金額10%考核績(jī)效工資300元，每戶考核最多1200元；沒(méi)有預(yù)案產(chǎn)生欠款金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的，否決當(dāng)月效益工資300元；欠款金額在10萬(wàn)元30萬(wàn)元之間的，否決當(dāng)月效益工資600元；欠款金額在30萬(wàn)元以上的，否決當(dāng)月效益工資1200元，并限期清回。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救方式（1）在預(yù)測(cè)當(dāng)中出現(xiàn)超預(yù)案欠款或沒(méi)有按運(yùn)作模式付款，通知駐外銷售人員跟蹤付款。（2）在預(yù)測(cè)當(dāng)中出現(xiàn)無(wú)預(yù)案欠款的，通知駐外銷售人員跟蹤付款（連續(xù)不得超3個(gè)月）。（3）不在預(yù)測(cè)當(dāng)中出現(xiàn)欠款的，內(nèi)勤人員在次月清回貨款。廠商銀業(yè)務(wù)管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范廠商銀一票通（保兌倉(cāng)）業(yè)務(wù)運(yùn)作，完善保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)在運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，防范和控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理規(guī)定。一、廠商銀協(xié)議簽訂辦理廠商銀業(yè)務(wù)的客戶需提交合法有效的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（正、副本）、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)銷商同銀行簽訂的協(xié)議等相關(guān)加蓋公章資質(zhì)證明的復(fù)印件（鮮章）。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管人員及時(shí)組織內(nèi)勤人員及分管銷售的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，資質(zhì)經(jīng)審核沒(méi)有問(wèn)題后，內(nèi)勤人員及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管員對(duì)符合辦理廠商業(yè)務(wù)要求的提出建議，報(bào)生產(chǎn)銷售部部長(zhǎng)審批后，再報(bào)經(jīng)法律事務(wù)處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行審批，最后由股份公司總經(jīng)理在主協(xié)議上簽字同意后，廠商銀業(yè)務(wù)運(yùn)作協(xié)議方可生效。協(xié)議原件由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管人員存檔，協(xié)議復(fù)印件移交集團(tuán)公司法律事務(wù)處留存。協(xié)議不許簽訂回購(gòu)及擔(dān)保條款，必須明確授信額度。辦理廠商銀業(yè)務(wù)的流通商必須與公司簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，確定銷售品種及銷售量。年訂貨額低于2000萬(wàn)的用戶不予辦理廠商銀業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)操作備案印鑒辦公室監(jiān)管人員單獨(dú)管理，并全程跟蹤和管理廠商銀協(xié)議審批、簽訂、履約事宜。二、購(gòu)銷合同簽訂、履行及監(jiān)督合同簽訂（1）合同簽訂嚴(yán)格按照廠商銀協(xié)議約定條款簽署，合同中必須注明出資銀行。（2）廠商銀購(gòu)銷合同必須一單一簽，專門(mén)設(shè)立合同編號(hào)，不得循環(huán)使用。（3）廠商銀合同需由監(jiān)管人員簽字確認(rèn)后才能蓋章，雙方蓋章后復(fù)印件交監(jiān)管員存檔。資金確認(rèn)（1）廠商銀運(yùn)作協(xié)議項(xiàng)下的來(lái)款出票行為廠商銀業(yè)務(wù)銀行，出票人為廠商銀業(yè)務(wù)中的流通商，收款人為BBB特殊鋼股份有限公司。（2）廠商銀購(gòu)銷合同項(xiàng)下的資金與廠商銀業(yè)務(wù)流通商自有資金分開(kāi)使用，嚴(yán)禁資金混淆運(yùn)作。（3）收款確認(rèn)函（書(shū)）由銀行或內(nèi)勤人員提供，提交銀行前須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)控制室簽字認(rèn)可。收款確認(rèn)函（書(shū)）原件或復(fù)印件內(nèi)勤人員及監(jiān)管員均要存檔。；（4）內(nèi)勤人員及辦公室要嚴(yán)格按照廠商銀協(xié)議簽訂的條款確認(rèn)資金，辦公室資金錄入注明 “保兌倉(cāng)”字樣，便于識(shí)別與統(tǒng)計(jì)。發(fā)貨管理（1）發(fā)貨前內(nèi)勤員必須通知監(jiān)管員，以便監(jiān)管。（2）內(nèi)勤人員在發(fā)貨前認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨通知簽字字樣及公章印模、協(xié)議約定的到站、收貨人等信息，確保貨物安全。（3）內(nèi)勤人員依據(jù)銀行簽發(fā)的提請(qǐng)發(fā)貨通知函（書(shū)）或相關(guān)協(xié)議條款約定組織發(fā)貨。并及時(shí)通知銀行發(fā)貨狀況或返還發(fā)貨通知函（書(shū)）附件。（4）“廠商銀發(fā)貨審批表”由監(jiān)管員保存。日常管理（1）監(jiān)管員內(nèi)勤人員要對(duì)廠商銀運(yùn)作單位建立臺(tái)帳，對(duì)廠商銀來(lái)款、發(fā)貨逐筆登記匯總，臺(tái)帳內(nèi)容要附銀行來(lái)款確認(rèn)函及所對(duì)應(yīng)的發(fā)貨通知函（書(shū)）和收到貨物確認(rèn)函；（2）監(jiān)管員定期核對(duì)廠商銀業(yè)務(wù)單位來(lái)款及發(fā)貨情況，及時(shí)審核、溝通和檢查內(nèi)勤人員是否按協(xié)議要求履行廠商銀業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)。（3）每筆廠商銀業(yè)務(wù)履行完畢后，監(jiān)管員要對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理、核對(duì)，確定該筆廠商銀業(yè)務(wù)結(jié)束，并將資料原件留存，復(fù)印件移交法律事務(wù)處存檔。三、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救方式（1）出現(xiàn)資金混淆使用情況后，通知經(jīng)銷商必須補(bǔ)齊缺口資金。（2）出現(xiàn)到站及收貨人與協(xié)議不符現(xiàn)象，聯(lián)系經(jīng)銷商及銀行出具書(shū)面變更函。往來(lái)賬核對(duì)管理規(guī)定隨著股份公司產(chǎn)能的提高，銷售業(yè)務(wù)量的增大，用戶數(shù)量增多，同用戶核對(duì)往來(lái)帳目將成為日常工作的重要內(nèi)容之一，為規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)考核，確保往來(lái)帳目準(zhǔn)確無(wú)誤，特制定本管理規(guī)定。對(duì)賬原則（1）銷售股份公司鋼材的往來(lái)單位每年核對(duì)帳目一次，月均銷售額在600萬(wàn)元以上的單位，每半年核對(duì)往來(lái)帳一次。（2）預(yù)收賬款單位對(duì)帳遵循上述原則。二、對(duì)賬管理（1）辦公室對(duì)帳人員依據(jù)財(cái)務(wù)部的三位一體財(cái)務(wù)帳，在征求區(qū)域副總、部長(zhǎng)助理及內(nèi)勤人員意見(jiàn)后，經(jīng)生產(chǎn)銷售部務(wù)會(huì)討論通過(guò)后制定出全年往來(lái)帳目的對(duì)帳計(jì)劃。（2）區(qū)域銷售人員每月要與分管區(qū)域用戶的內(nèi)勤人員進(jìn)行業(yè)務(wù)帳的核對(duì)，會(huì)同辦公室對(duì)帳人員按照對(duì)帳計(jì)劃逐戶與對(duì)方財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳目核對(duì)。（3）凡用戶需核對(duì)預(yù)收帳款（1年以上、2年以內(nèi)），先由內(nèi)勤人員確定年限，再經(jīng)生產(chǎn)銷售部部長(zhǎng)同意后方可核對(duì)往來(lái)賬目。（4）凡正常運(yùn)作的業(yè)務(wù)單位發(fā)函要求對(duì)賬（或因?qū)徲?jì)需要確認(rèn)）時(shí)，先由內(nèi)勤人員進(jìn)行帳目核對(duì)，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核后，加蓋財(cái)務(wù)印鑒。（5）對(duì)帳人員每季度將與用戶對(duì)帳結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并組織財(cái)務(wù)、生產(chǎn)銷售部等部門(mén)相關(guān)人員開(kāi)會(huì)進(jìn)行通報(bào)，對(duì)帳目有問(wèn)題的將在次月底前予以調(diào)整處理完。（6）對(duì)賬協(xié)議及相關(guān)資料原件存檔管理，復(fù)印件交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。票據(jù)傳遞、財(cái)務(wù)收據(jù)使用管理規(guī)定隨著股份公司產(chǎn)能的增加，銷售回款不斷增加，銀行承兌匯票約占總銷售回款80%，而承兌匯票在郵寄或傳遞過(guò)程中存在較大的風(fēng)險(xiǎn),為有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因銀行承兌匯票在傳遞或?qū)徍耸д`造成風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定。一、承兌匯票審核銀行承兌匯票票面及背書(shū)聯(lián)必須完好無(wú)損，不能有破損、缺角、撕破和斷裂。不能缺少必須加蓋的印章（即：法人章、財(cái)務(wù)章或公章，銀行加蓋的匯票專用章，銀行經(jīng)辦人私章或簽字）。銀行承兌匯票上所加蓋的騎縫章及背書(shū)章必須清晰；銀行承兌匯票的金額、出票日期、到期日等一切票面要素均不能有涂改，如因銀行原因出具的大額票據(jù)（500萬(wàn)元以上）出現(xiàn)印鑒模糊現(xiàn)象必須去出票銀行予以面查。銀行承兌匯票粘單聯(lián)上，必須有“粘單”兩字，銀行承兌匯票背面第一背書(shū)人必須是收款人加蓋印鑒。銀行承兌匯票票面或背書(shū)欄不得注明：“不得轉(zhuǎn)讓”、“委托收款”、“質(zhì)押”等字樣。銀行承兌匯票背書(shū)欄內(nèi)填寫(xiě)的被背書(shū)人名稱必須和所加蓋的財(cái)務(wù)印章相符，不能填寫(xiě)錯(cuò)誤，且字跡要書(shū)寫(xiě)清楚、工整。凡是直接出票給BBB特殊鋼股份有限公司的（即收款人為：BBB特殊鋼股份有限公司），務(wù)必要檢查清楚，收款人的名稱、帳號(hào)、開(kāi)戶行，不能有少寫(xiě)帳號(hào)、錯(cuò)寫(xiě)名稱的現(xiàn)象發(fā)生。銀行承兌匯票，背書(shū)必須要連續(xù)，不能有重復(fù)背書(shū)及背書(shū)加蓋錯(cuò)誤的現(xiàn)象。背書(shū)印鑒不清晰或背書(shū)字跡有潦草、涂改現(xiàn)象的，背書(shū)印章連續(xù)加蓋的，均需附責(zé)任單位的承兌證明，背書(shū)名稱與財(cái)務(wù)印鑒不符的按票據(jù)管理制度規(guī)定執(zhí)行（在票面背書(shū)欄處需進(jìn)行紅字更正，并加蓋財(cái)務(wù)印鑒）。承兌匯票所附證明必須是原件，加蓋的財(cái)務(wù)印鑒和公章必須齊全、清晰并與背書(shū)中使用的印鑒相同。二、承兌匯票傳遞營(yíng)銷人員收到銀行承兌匯票后，按票面要素審核無(wú)誤后，方可給付款單位出具財(cái)務(wù)收據(jù)。承兌匯票原則上由駐外營(yíng)銷人員收取帶回或郵寄，盡可能減少用戶郵寄。營(yíng)銷人員收到?jīng)]有問(wèn)題的銀行承兌匯票后，用特快專遞及時(shí)寄回辦公室，郵寄時(shí)必須在特快專遞郵件詳情單上注明承兌票號(hào)及張數(shù)（存根聯(lián)由寄件人保管以備查），并及時(shí)與辦公室落實(shí)確認(rèn)郵寄的銀行承兌匯票是否收到。辦公室收到承兌匯票后進(jìn)行逐筆登記（登記日期、付款單位、票號(hào)、金額、出票行、出票日及到期日）。凡用戶要求承兌匯票找零，駐外營(yíng)銷營(yíng)銷人員一律不允許私自找零。必須由分管內(nèi)勤人員提出書(shū)面報(bào)告，并注明找零的原因及金額，生產(chǎn)銷售部部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)審批，報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部銷售結(jié)算室簽字確