投資管理制度及流程(編輯修改稿)
2025-05-12 12:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在付款時(shí)必須收取收款單位的發(fā)票或收據(jù)，并按合同或收款單位提供的帳號(hào)由銀行轉(zhuǎn)帳；特出情況，在總經(jīng)理或授權(quán)人的批準(zhǔn)下可以支付現(xiàn)金。工程結(jié)算流程改造工程完工，并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，達(dá)到合同規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，施工單位按規(guī)定提交竣工資料后方可進(jìn)行結(jié)算按合同規(guī)定的結(jié)算條款，提交工程結(jié)算書(shū)：審定過(guò)的變更簽證匯總、未審定的變更簽證及預(yù)算書(shū)、結(jié)算書(shū)、竣工證明施工單位按照合同規(guī)定條款、批準(zhǔn)的變更簽證對(duì)施工單位提交的結(jié)算資料進(jìn)行詳細(xì)的審查（主要是工程量），特別提醒注意審查施工單位是否按合同完成應(yīng)施工的工程量（未完成要提出扣減變更）。專業(yè)工程師簽署詳細(xì)結(jié)算意見(jiàn)小組主管簽署結(jié)算意見(jiàn)設(shè)施設(shè)備維護(hù)中心按照合同規(guī)定、當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)、定額、取費(fèi)依據(jù)對(duì)施工單位提出的結(jié)算進(jìn)行審定要求：公正、無(wú)私、廉潔 態(tài)度友好、以理力爭(zhēng)造價(jià)工程師（預(yù)算員）提出結(jié)算意見(jiàn)部門(mén)主管(經(jīng)理)簽署結(jié)算意見(jiàn)并提請(qǐng)公司批準(zhǔn)（1~2天）對(duì)結(jié)算資料不清晰的地方首先詢問(wèn)維護(hù)中心弄清情況，并可直接向施工單位查詢投資管理對(duì)工程結(jié)算提出最終意見(jiàn)及批準(zhǔn)實(shí)施對(duì)工程結(jié)算有異議直接向投資部、維護(hù)中心質(zhì)詢分部領(lǐng)導(dǎo)按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的工程結(jié)算進(jìn)行工程款支付、財(cái)務(wù)決算分部財(cái)務(wù)訂立合同的流程分部指定 合同起草召集人合同起草召集人:負(fù)責(zé)該合同的概況、開(kāi)工時(shí)間、完工時(shí)間、與其他專業(yè)的配合及要求、質(zhì)量要求、保修條款、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收的條件、付款條件、獎(jiǎng)罰條款、其他需說(shuō)明的問(wèn)題；專業(yè)工程師：提出技術(shù)規(guī)范及技術(shù)要求、技術(shù)驗(yàn)收的條件及和別的工種配合的要求、安裝的質(zhì)量要求及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)；（4—8小時(shí)）造價(jià)工程師：計(jì)費(fèi)依據(jù)、采取的定額、設(shè)備材料的計(jì)價(jià)參考依據(jù)、付款的時(shí)間及款額、保修價(jià)款的數(shù)量、工程變更簽證的計(jì)費(fèi)辦法等有關(guān)造價(jià)的條款。（1天）草擬合同合同起草召集人對(duì)各專業(yè)草擬的合同條款進(jìn)行匯總，組織進(jìn)行討論，形成統(tǒng)一意見(jiàn)；有不同意見(jiàn)可匯總提出。（1天） 合同草案及意見(jiàn)提交合同最終定稿人（合同草案及意見(jiàn)連同談判紀(jì)要、正式簽定的合同同時(shí)交檔備案） 匯 總 分部指定分部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同草稿進(jìn)行溝通，確定談判合同稿 合同最終定稿人分部領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)談判問(wèn)題進(jìn)行溝通、確認(rèn)合同談判人協(xié)商雙方談判確認(rèn)的合同文稿報(bào)公司審批合同報(bào)公司批準(zhǔn)施工單位 簽訂正式合同甲、乙雙方法人代表公司檔案室（正本）、投資部、財(cái)務(wù)、有關(guān)部門(mén)及個(gè)人（復(fù)印件）合同備案 工程投資管理表格 編制要求與使用說(shuō)明一、 表格名稱 工程造價(jià)動(dòng)態(tài)控制一覽表 表一 合同一覽表 表二 工程費(fèi)用一覽表 表三 工程項(xiàng)目付款表 表四 變更簽證明細(xì)表 表五 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算表 表六二、 編制要求與使用說(shuō)明 工程編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)（例：03010030102）項(xiàng)目編號(hào)前四位為工程編號(hào)后兩位按0199按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào) x
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