【文章內容簡介】 、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。 遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。 加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。經常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。1與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。1每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。1對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。1完成總經理交辦的其他任務。 （三）出納的崗位職責： 認真執(zhí)行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關，對不合法、不合規(guī)章制度的票據，一律不予支付。 每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結出余額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據。 加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業(yè)的資金情況。 為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經理。 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。1 按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。1 未經總經理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉借他人使用。1 保守公司財務秘密。1 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。1 完成總經理交辦的其他任務。第二節(jié)、財務工作管理一、財務管理制度。 會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。 財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。 財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理 一、銀行存款管理：公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切后果自負。由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發(fā)工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現金管理嚴格執(zhí)行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。嚴禁坐支現金和以白條抵庫?，F金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤后，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛(wèi)人員。出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。第五節(jié)、結算與審批制度一、管理費和財務費的報銷1. 財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經理的簽字。2. 由會計審核下列內容： （1） 重審票據的合法性、真實性。、（2） 對數量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。（3） 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結算 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。 外購材料要根據收料卡或發(fā)票結算。 如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。 外購材料根據收料卡或發(fā)貨票同上辦理。 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。三、借款及其它 公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。 業(yè)務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應根據業(yè)務性質核準金額。 對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。 借款人應在辦完事后5日內報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批后發(fā)放。 項目經理的報支，應由總經理審批。 由公司總經理審批下列支出：公司各部門的業(yè)務費及招待費。（1） 由公司決定購入的價值較大的固定資產。（2） 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。（3） 其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度 一、 為加強出差管理，根據我公司業(yè)務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。三、 因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報銷。四、 如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經理批準后，可據實報銷。五、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。 第七節(jié)、財務紀律 財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關財經法規(guī)，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。 一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。1. 超出規(guī)定限額范圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。2. 用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。3. 未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。 二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。，造成財務工作嚴重混亂的。、會計報表、文件資料的。、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。，造成公司經濟損失的。第三部分 銷售部管理制度總 則一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規(guī)范、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。六、本制度適用于銷售部全體員工七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）銷售副總崗位職責業(yè)務職責（1）參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施。（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。（4）根據市場及同業(yè)情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執(zhí)行。（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂。（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后施行。（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實施。（8）協(xié)助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。（9）負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解