【文章內(nèi)容簡介】 項費用的合理開支、并對資金流向了解透徹。 三、做好公司與稅務(wù)、工商、銀行及往來單位的業(yè)務(wù)溝通，共同建立并維護良好的合作關(guān)系。 四、定期分析總結(jié)財務(wù)運營情況及財務(wù)狀況，檢查資金使用、回款情況。 五、遵守保密制度，妥善保管會計資料；對會計憑證、賬冊、報表等資料進行裝訂、整理和歸檔，并對經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同留底備案。 六、妥善保管財務(wù)票據(jù)并監(jiān)督票據(jù)的使用，負責(zé)會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記。 七、認真做好本職及上級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作，不斷提升業(yè)務(wù)水平，積極配合其他部門的工作。第三節(jié) 公司財務(wù)借款及報銷流程第一條 具體流程 一、借款人或報銷人填寫單據(jù)說明，申請借款或報銷；二、借款人或報銷人憑有效單據(jù)或合法正規(guī)發(fā)票填寫借款或報銷單據(jù)，并交其所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字；三、借款人或報銷人攜經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)交財務(wù)主管審核，財務(wù)主管根據(jù)經(jīng)驗判斷單據(jù)的合法、合理、合規(guī)性，確認無誤后（如有異議即刻向總經(jīng)理反映）在單據(jù)上簽字； 四、借款人或報銷人攜財務(wù)部審核后的單據(jù)于每周五交總經(jīng)理審批簽字； 五、每周五出納員審核單據(jù)記載事項、金額是否一致，經(jīng)再次核實確認無誤后，結(jié)清款項（多退少補）； 六、借款人在完成借款事項后及時到財務(wù)部辦理還款或報銷等手續(xù)；七、財務(wù)部每月底清理個人借款，催促借款未還清者，辦理相關(guān)手續(xù)。 第二條 具體操作流程圖 借款人或報銷人憑有效單據(jù)或合法正規(guī)發(fā)票辦理借款或報銷費用。報銷人憑原始憑證粘貼小型單據(jù)粘貼單并填制經(jīng)費支出報銷單（填寫數(shù)字、金額需工整、清晰、大小寫一致，事由簡明、扼要）并簽字。報本部門負責(zé)人審核并簽字財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)制度審核原始單據(jù)的合法、合理性、確認單據(jù)正確無誤后，簽字每周五報公司總經(jīng)理審核并簽字每周五財務(wù)部出納根據(jù)簽字后的單據(jù)支付報銷人或借款人填寫單據(jù)說明，申請借款或報銷借款人或報銷人根據(jù)財務(wù)制度多退少補報銷、核實核銷借款金額第三章 人事制度 第一節(jié) 人員招聘第一條 普通員工的招聘，由人事部按規(guī)定核實身份、學(xué)歷等有關(guān)證件進行面試，并填寫《員工應(yīng)聘登記表》。第二條 管理人員的招聘，經(jīng)人事部初試合格后，報總經(jīng)理批準，由用人部門負責(zé)人和人事部一同進行復(fù)試。第三條 年齡不滿18周歲的為童工，本公司不允許招請或使用童工和不支持招請或使用童工。第四條 凡來應(yīng)聘人員須真實填寫《員工應(yīng)聘登記表》。 第二節(jié) 員工錄用 第一條 凡被我公司聘請的員工必須有本人的身份證原件及復(fù)印件、員工應(yīng)聘登記表：年滿18周歲，身體健康、無傳染疾病及不良嗜好，需交免冠1寸照片2張、清楚了解我公司的規(guī)章制度并無任何異議后方可辦理入職手續(xù)。第二條 新錄用的員工一律采用試用制，試用期為一個月，試崗期為一周，一周內(nèi)雙方皆有選擇權(quán)，試崗期不計發(fā)工資。第三條 試用期滿合格者，員工可繼續(xù)留公司工作者必須與公司方簽訂勞動合同。第三節(jié) 員工手續(xù)辦理第一條 員工進公司應(yīng)交免冠1寸照片2張，身份證復(fù)印件一份，學(xué)歷證復(fù)印件一份，其他特殊證件（駕駛證，會計證等）復(fù)印件一份。第二條 員工進公司后勞動合同（轉(zhuǎn)正后簽）、工牌、保險（轉(zhuǎn)正后簽）、工服等證件手續(xù)由人事部統(tǒng)一辦理。第四節(jié) 社會保險第一條 向當(dāng)?shù)氐纳鐣ｋU機構(gòu)辦理社會保險登記，參加社會保險。第二條 參加保險的人員應(yīng)為公司合同員工。第三條 參加保險種類，包括（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育）第四條 按照國家規(guī)定的繳費基數(shù)和繳費比例按時繳納保險。第四章 行政制度第一節(jié) 辦公用品管理 第一條 采購 一、選擇合格的供貨商，并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規(guī)格要求。二、各部門申報的所需辦公用品（品種，規(guī)格，數(shù)量）每月25號交與行政負責(zé)人。統(tǒng)一填寫《部門物質(zhì)采購申請表》。三、公司辦公用品的采購由行政負責(zé)人根據(jù)公司的經(jīng)營狀況、部門申報物品的數(shù)量及物品的庫存情況去填寫《月物資采購申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后交與財務(wù)部，財務(wù)根據(jù)《月物資采購申請表》安排采購所需資金，由采購專員實施采購。第二條 驗收購買回的物品將交與行政負責(zé)人，行政負責(zé)人按《月物資采購申請表》一一核對后入庫，最后錄入電腦儲存。第三條 領(lǐng)取 一、根據(jù)各部門申報的《部門物質(zhì)采購申請表》領(lǐng)取辦公用品。 二、行政人員要進行核對，并做好登記工作。然后將各部門所申領(lǐng)的全部用品備齊，做好分發(fā)準備。 三、辦公用品分發(fā)應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等，并由各部門負責(zé)申領(lǐng)人員在《辦公用品申領(lǐng)單》上簽字確認。第二節(jié) 車輛管理第一條 車輛使用管理 一、因公使用車輛的須填寫《公務(wù)車輛使用申請表》，必須由部門主管或總經(jīng)理批準，行政部備案。 二、行政部對審批通過的用車申請，填制《車輛派遣表》，將每次外出的時間、地點、公里數(shù)記錄并由申請外出人簽字認可。 三、公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T在收到《車輛派遣表》后，應(yīng)提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表上的相關(guān)數(shù)據(jù)。 四、公務(wù)車輛申請人員在辦理公司事宜時，應(yīng)嚴格按照規(guī)定時間返回公司，如有特殊情況無法及時返回，應(yīng)提前向車輛負責(zé)人說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。 五、公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T在返回公司后應(yīng)將填寫好的派遣表及時交回行政部審核，審核無誤后存檔。 六、公司公務(wù)車駕駛?cè)藛T不得擅自因私使用車輛。 第二條 車輛維修、保養(yǎng)管理一、駕駛員負責(zé)及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障；填寫《車輛維修申請單》；確認保養(yǎng)維修合格；保留跟換部件交公司驗審；對維修質(zhì)量進行及時反饋。車隊隊長負責(zé)對維修質(zhì)量進行驗證，并保存維修記錄等資料。二、工作流程駕駛員須做好車輛出車、收車檢查，保持車輛內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常。駕駛員每月底對車輛進行徹底檢查保養(yǎng)，并檢查車輛消防設(shè)施。三、定期保養(yǎng)保養(yǎng)維修必須在指定的維修點維修，駕駛員不得自行選擇維修廠。駕駛員根據(jù)車輛運行里程數(shù)填寫運行記錄，經(jīng)核實后安排車輛保養(yǎng)時間。駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可進行車輛的保養(yǎng)、維修。突發(fā)情況車輛修理的流程：口頭向領(lǐng)導(dǎo)進行維修申請—獲批后到指定維修廠或就近的修理廠進行維修—補填《車輛維修申請單》—對維修質(zhì)量進行反饋和記錄—車輛管理人員鑒定、審核—總經(jīng)理簽字—報銷第三條 車輛罰款及理賠一、車輛違章罰款在下列情形之一的情況下，違犯交通規(guī)則或發(fā)生事故后果，由駕駛?cè)巳砍袚?dān)，并予以記過或免職處分。（1）無照駕駛。（2）未經(jīng)許可將車借給他人使用。（3）酒后駕車。違反交通規(guī)則，其罰款由司機個人（含非專職司機）和公司各自承擔(dān)50%，涉及駕照扣分的由當(dāng)事人負擔(dān)。行政部負責(zé)每周在網(wǎng)上查詢維章記錄一次，并做好處理。 各種車輛在運行過程中遇到不可抗拒的因素發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，向附近公安交通管理部門報案，并主動與公司取得