【文章內(nèi)容簡介】 則1．存貨限量管理。2．實行憑證查驗。3．專人保管，設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨，核對實存量。第4條 本制度適用于原材料倉庫、零部件倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。第2章 存貨入庫管理第5條 購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理入庫手續(xù)。1．核對實物規(guī)格、型號，生產(chǎn)單位與采購合同一致。2．觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。3．進(jìn)行實物質(zhì)量檢查。4．填制“入庫單”一式三份。第6條 存貨入庫按實收數(shù)量計算，并在實物賬卡上進(jìn)行記錄。第7條 倉庫工作人員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。第8條 倉庫工作人員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。第9條 對于已售產(chǎn)品退貨的入庫，倉儲部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進(jìn)行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。對于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報廢、返回廠家等處理措施。第10條 搬運人員在貨物搬運完畢后，不得在倉庫逗留。第11條 同類型的貨物，不同批次入庫要注意分開擺放。第12條 貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識，并制作《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼在倉庫入口處。第13條 入庫儲存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位（地點）分類、分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。第14條 存貨的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目，嚴(yán)格限制其他無關(guān)人員接觸存貨，入庫存貨應(yīng)及時記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點。第3章 庫位規(guī)劃和布局管理第15條 倉庫工作人員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以有效利用庫位空間。第16條 庫位配置應(yīng)配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。第17條 根據(jù)銷售類別（如成品儲存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類別對倉庫存貨進(jìn)行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的庫位存放。第18條 將各類存貨依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個倉庫內(nèi)。第19條 存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量，存放高度不能超過米。第20條 存貨應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”，懸掛于倉庫明顯處。第21條 對不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，待銷售部批準(zhǔn)后予以處置。第4章 存貨防火、防盜等安全管理第22條 倉庫禁止無關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉庫工作人員的陪同下進(jìn)出倉庫，并遵守倉庫管理制度。第23條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉庫，確需帶入的，須允許倉庫工作人員進(jìn)行檢查。第24條 庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。第25條 倉庫工作人員應(yīng)定期或隨時檢查存貨的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場所，予以隔離。第26條 保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學(xué)會使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。第27條 任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉庫。第28條 嚴(yán)格遵照存貨對倉庫的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時對存貨進(jìn)行清潔和整理。第29條 倉庫工作人員按照財務(wù)要求及時記錄所有貨物進(jìn)出倉賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。第30條 倉庫工作人員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第31條 倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。第32條 倉庫物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。第33條 保管員應(yīng)隨時檢查存儲的存貨是否過期變質(zhì)、殘損、超儲積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時報告主管人員，會同有關(guān)部門進(jìn)行處理。第5章 存貨賬目管理第34條 存貨賬目的范圍包括入庫單、出庫單、存貨明細(xì)賬以及臺賬等。第35條 所有出入庫物資，均需按品種登記入庫單和出庫單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時與實存數(shù)量進(jìn)行核對，并做到卡實相符。如有不符，應(yīng)查明原因，及時糾正處理。第36條 倉儲部對入庫存貨建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。第37條 存貨明細(xì)賬記錄應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必須完整無缺，記賬時應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則。1．入庫單記“收入”，出庫單記“發(fā)出”，相關(guān)資料作為其附件，分別順序編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢。2．賬頁不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄，嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和使用涂改液。3．賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動，及時計算結(jié)存余額。4．啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。5．調(diào)換記賬人員時，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。第38條 存貨明細(xì)賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存五年。第39條 存貨明細(xì)賬不得隨意修改，如確需修改存貨明細(xì)賬，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。第40條 倉庫工作人員應(yīng)每日及時登記臺賬，并于次日11：30前將庫存日報表交財務(wù)等相關(guān)部門，或者及時更新帳務(wù)軟件系統(tǒng)。 第41條 倉庫工作人員每月定期同財務(wù)部會計核對出、入庫單和明細(xì)賬、臺賬，確保賬實相符、賬賬相符。（零部件等）第1條 為了對存貨領(lǐng)用過程進(jìn)行規(guī)范和控制，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領(lǐng)用管理。第3條 企業(yè)材料使用部門負(fù)責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。第4條 車間等材料使用部門領(lǐng)用材料，須填寫領(lǐng)料申請單并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并憑借經(jīng)過審批的領(lǐng)料申請單到倉庫領(lǐng)料。超出存貨領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過特別授權(quán)。第5條 領(lǐng)料申請單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應(yīng)有審批人簽字。第6條 倉庫工作人員對領(lǐng)料申請單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審核無誤后，才能發(fā)料。第7條 領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點交清楚，并在領(lǐng)料申請單上簽字。第8條 材料倉庫按“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉庫工作人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。第9條 材料倉庫工作人員根據(jù)材料領(lǐng)用情況，編制材料出庫單，并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時需由倉庫庫管員、統(tǒng)計員簽章。第10條 倉庫工作人員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。第11條 倉庫工作人員及時將材料領(lǐng)用的單據(jù)交財務(wù)部，財務(wù)部會計根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細(xì)賬，并在材料出庫單上簽字。 第12條 領(lǐng)用原材料的核算，根據(jù)領(lǐng)料材料匯總表借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”、“制造費用”等科目，貸記 “原材料”、“包裝物”等科目。第1條 為了規(guī)范存貨發(fā)放管理，確保存貨發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)成品倉存貨的發(fā)放管理。第3條 成品倉庫工作人員在接到銷售部開列、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋財務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，首先明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級、數(shù)量等客戶對產(chǎn)品的要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。第4條 成品倉庫工作人員根據(jù)調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前，必須填制出庫單，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。第5條 出庫單的運作程序1．本單一式四份。2．完成出庫單全部內(nèi)容，確屬不必填的內(nèi)容，需蓋章確認(rèn)