【文章內(nèi)容簡介】 后，交商務(wù)、財務(wù)各一份，供其存檔備案、開票、發(fā)運；合同執(zhí)行完畢，經(jīng)辦人將合同與“貨物發(fā)運通知單”、“開具增值稅發(fā)票通知”各留存一份，按季（或半年度）進行歸類，自行存檔保留。十、勞保用品購置及發(fā)放程序 人力資源部按公司勞保用品規(guī)定發(fā)放，按生產(chǎn)工段、班組、部門設(shè)置勞保用品登記臺帳，登記員工勞保用品的發(fā)放情況；勞保用品的申購由人力資源負責、分管副總簽字、總經(jīng)理批準，然后交采購部辦理采購入庫手續(xù)，勞保用品由安環(huán)部驗收； 車間、部門根據(jù)公司勞保用品發(fā)放規(guī)定開出領(lǐng)料單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核、到人力資源部審批并登記發(fā)放臺賬；領(lǐng)用人憑審批后的領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)用。十一、計算機購置、更新、維修流程公司網(wǎng)管員負責計算機的正常維護和保養(yǎng)；計算機需要更新、升級、添加或更換配件，由部門提出申請，網(wǎng)管監(jiān)定簽字、分管副總審核、總經(jīng)理審批；申請需報總裁批準后方可交網(wǎng)管采購，并附在發(fā)票后面報銷十二、工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等工程施工及維修項目運作流程由工程設(shè)備部根據(jù)工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等項目立項審批表，提出工程內(nèi)容，確定標點；根據(jù)工程標點確定招標方案，由工程設(shè)備部、工程造價部等部門進行公開招標，確定施工單位并報分管副總、總經(jīng)理審批；工程設(shè)備部草擬合同，送工程造價部進行合同審核，返回工程設(shè)備部修改，工程設(shè)備部合同簽定。項目工程師負責工程現(xiàn)場施工圖繪制，然后進行施工材料計算，填制《物資申購單》送給物管部審核后，由分管副總、總經(jīng)理審批送采購部采購；項目工程師是工程項目的第一責任人，參與項目施工的全過程，進行生產(chǎn)及工藝方法指導(dǎo)，監(jiān)督施工單位安全施工、文明施工，對工程施工質(zhì)量負全質(zhì)；工程設(shè)備安裝、油漆保溫、基建維修等項目的驗收，必須嚴格按照工程施工合同的質(zhì)量要求進行，按工藝施工、技術(shù)操作和工藝參數(shù)進行嚴格檢查，是否符合工藝、安全要求，驗收時須有相關(guān)項目負責人，工程設(shè)備部、生產(chǎn)部、安全部等專業(yè)人員參加，并在驗收表上簽字明確責任；工程造價部應(yīng)根據(jù)工程立項審批表、工程合同、工程決算、工程驗收單及初審情況，結(jié)合目前市場行情進行工程項目審計，出據(jù)工程審計報告，返回工程部辦理付款手續(xù)，工程造價部對手續(xù)不完善的決算資料不予審計；十三、備品配件及設(shè)備外加工運作流程工程設(shè)備部根據(jù)有關(guān)部門的《備品配件及設(shè)備外加工審批表》確定加工單位；加工單位進行繪圖計算并報價，工程造價部進行材料及報價審計；工程造價部將審計信息反饋工程設(shè)備部，工程設(shè)備部與加工單位簽定合同；備品配件及設(shè)備外加工到貨，物資管理部倉庫及項目工程師共同參與驗收，在入庫單上簽字。十四、采購物資報銷流程采購物資驗收入庫后應(yīng)及時辦理財務(wù)入賬手續(xù)，貨值在一萬元以下可直接一次安排付款，在一萬元以上的財務(wù)可入賬，按購貨合同分次付款；采購物資的發(fā)票應(yīng)符合國家的發(fā)票管理制度和財務(wù)管理規(guī)定，一般材料物資的采購應(yīng)開據(jù)增值稅專用發(fā)票，不得使用假發(fā)票、白紙發(fā)票； 采購經(jīng)辦人憑發(fā)票、入庫單（相關(guān)部門驗收人簽字）、合同、比價單（經(jīng)工程造價部審核），辦理采購物資的報批手續(xù)；由部門經(jīng)理簽字，送工程造價部審核，分管副總、財務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長審批報銷；十五、費用報批運作流程費用報批的前提條件是月度財務(wù)預(yù)算已經(jīng)列入的費用項目，財務(wù)預(yù)算沒有安排的費用項目原則上一般不予報銷，特殊情況可列入預(yù)算外支出。（一）、員工出差及差旅費（包括小車報銷）報批運作流程員工出差應(yīng)填寫《差旅費出差審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審核方可出差并辦理差旅費借款手續(xù)；出差人員購買車票應(yīng)到市車站售票處購買，并索要發(fā)票，嚴禁在道路旁邊守后過路車（不安全），隨公司專車出差的除外；出差人員回來應(yīng)在第二日及時辦理報賬手續(xù)，按出差路線和時間填寫《旅差費報銷表》；部門單一出差的，應(yīng)由出差經(jīng)辦人填寫；二個以上部門共同出差的，原則上分開報銷，由出差經(jīng)辦人填寫；實在不便分開的，可由一個出差經(jīng)辦人填寫，所報費用可按出差人員標準進行分配；在填寫《旅差費報銷表》時，應(yīng)將差旅費原始票據(jù)用膠水粘貼在粘貼單上，杜絕用訂書機裝訂，并將張數(shù)、金額填寫在粘貼單的右上角；差旅費原始票據(jù)粘貼應(yīng)按出差時間、路線填寫，并注意過程順序，所有原始票據(jù)的日期必須是本次出差期間所發(fā)生的費用，不是本次發(fā)生的費用不予報銷；在出差過程中，因工作需要而發(fā)生的招待費用應(yīng)單列報銷，同時也不作為差旅費用，而列入招待費；出差費用的報批由出差經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準報銷；差旅費用的劃分，以經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總的簽字為主要考核依據(jù)；出差報賬期限一般掌握在回來的一周內(nèi)。（二）、車輛維修運作流程公司內(nèi)所有車輛應(yīng)嚴格按車輛維修計劃進行車輛維修，在維修前應(yīng)填寫《車輛維修申請表》，確定維修項目、維修內(nèi)容及維修數(shù)額；由車輛使用人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長審批后才能維修；車輛維修應(yīng)選擇“質(zhì)量好、信譽高、價格低、服務(wù)優(yōu)”且具有一定車輛維修資質(zhì)的企業(yè)；車輛維修時，駕駛員應(yīng)跟蹤維修過程，親臨維修現(xiàn)場，對車輛維修所換的材料配件真實性負責；維修結(jié)束，駕駛員應(yīng)對車輛的維修質(zhì)量進行檢查并進行試駕，是否還存在問題，是否達到了維修目的，直至滿意為此；車輛維修結(jié)束，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕囕v維修材料清單，開據(jù)增值稅維修發(fā)票，辦理付款結(jié)算事宜；維修費總額應(yīng)嚴格控制在已申報批準的維修費范圍內(nèi)，原則上不得突破，特殊情況且數(shù)額在100元以下的應(yīng)電話請示，否則應(yīng)重新追加維修計劃。車輛維修費報銷由駕駛員辦理結(jié)算手續(xù)，部門經(jīng)理、分管副總、財力審核、總經(jīng)理、董事長審批報銷。（三）、國內(nèi)運費運作流程國內(nèi)運費的運輸實行公開對外招標制度，由具有一定資質(zhì)的運輸公司參與，于每年11月份進行；招標書由商務(wù)部草定，工程造價部進行市場調(diào)查和價格核定并確定標的，制定招標書；按競標的最低價選擇兩家運輸公司作為中標單位，簽定運輸合同；運輸公司為我公司運輸產(chǎn)品時，應(yīng)憑運輸公司的《運輸調(diào)撥單》到我公司配貨，《運輸調(diào)撥單》中要注明被服務(wù)單位、運輸方向、駕駛員姓名、駕駛證號、駕駛員身份證號碼、并加蓋運輸公司的公章；駕駛員到我公司配貨要同時出據(jù)《運輸調(diào)撥單》和駕駛證、駕駛員身份證復(fù)印件，兩者缺一不可，否則不予辦理運輸手續(xù)；駕駛員將貨物運至收貨單位，請收貨方在我公司的《商品出庫單》第五聯(lián)和第六聯(lián)上簽字并蓋章（如有特殊情況，請于我公司計劃、商務(wù)聯(lián)系，以便協(xié)調(diào)處理），兩者缺一不可，否則不予辦理運費結(jié)算；駕駛員將簽字、蓋章后的《商品出庫單》第五聯(lián)和第六聯(lián)交我公司計劃、商務(wù)，第五聯(lián)作為我公司向客戶結(jié)算貨款的依據(jù)，第六聯(lián)作為運輸公司向我公司結(jié)算運輸費用的依據(jù)；運輸費用的報批，由計劃員根據(jù)運輸公司所開據(jù)的運輸發(fā)票進行初步審核、部門經(jīng)理、分管副總簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理審批報銷。（四）、其他費用報銷流程主要指公司相關(guān)部門由于工作需要而開支的費用，如招待費、零星運費、車輛短途倒轉(zhuǎn)費等等；費用報銷時，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)辦人、用粘貼單將原始票據(jù)粘貼好，并將張數(shù)、金額填寫在粘貼單的右上角；填寫費用審批表時，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容填寫申報事由，做到表里如一，不能夠填寫與原始票據(jù)不一致的內(nèi)容；在報銷招待費、零星運費、車輛短途倒轉(zhuǎn)費時，要附有招待費審批表、零星運費支付審批表、車輛短途倒轉(zhuǎn)費用審批表，并經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審核簽字，否則不予辦理報銷手續(xù)；經(jīng)辦人辦理費用報銷時，由部門經(jīng)理簽字、分管副總、財務(wù)審核后、總經(jīng)理、董事長審批報銷；十六、品控化驗運作流程（一）、進貨檢驗（IQC）流程品控部接到《物料報驗單》后，根據(jù)物料類別按照規(guī)定準備取樣用具，一般情況下要求30分鐘內(nèi)至現(xiàn)場取樣；根據(jù)規(guī)定進行化驗；化驗結(jié)果經(jīng)復(fù)核后，對照標準進行判定并開立檢驗報告單；《檢驗報告單》經(jīng)主管審核后反饋至倉庫，由倉庫送至采購、計劃、生產(chǎn)、財務(wù)等部門。（二）、中間體檢驗流程車間送樣至化驗室；根據(jù)規(guī)定進行化驗；根據(jù)檢驗結(jié)果出據(jù)《檢驗報告單》；車間取回《檢驗報告單》。（三）、成品檢驗（FQC）流程品控部接到《生產(chǎn)流程單》后,根據(jù)物料類別按照規(guī)定準備取樣用具，一般情況下要求30分鐘內(nèi)至現(xiàn)場取樣；根據(jù)規(guī)定進行化驗；化驗結(jié)果經(jīng)復(fù)核后，對照標準進行判定并開立《檢驗報告單》；《檢驗報告單》經(jīng)主管審核后反饋至倉庫，由倉庫送計劃、生產(chǎn)、財務(wù)等部門。十七、發(fā)樣運作流程（一）、常規(guī)產(chǎn)品（正常生產(chǎn)的）接到樣品采集單后先進行登記，注明申請人、客戶名稱、樣品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；根據(jù)要求準備樣品；對樣品實施檢測（若已檢測過或質(zhì)量有保證時，可不檢），合格后，開好《檢測報告》，并報品控主管審核后方可發(fā)出；每次發(fā)樣，必須留樣備查（若為同一批樣，留一只樣即可），樣品保存在棕色瓶中，放置陰涼、干燥處，樣品保存一年，未經(jīng)主管同意不得隨意處理；樣品發(fā)出后，要及時作好發(fā)樣記錄，注明發(fā)出時間、品質(zhì)狀況等；（二）、其它產(chǎn)品雖屬公司產(chǎn)品但無庫存須自行調(diào)配的，調(diào)配小樣要說