設(shè)計大師樓經(jīng)營管理制度篇財務(wù)管理中心管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 01:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中期工程款：中期工程款以《中期預決算單》為依據(jù)，《中期預決算單》必須認真準確填寫，出納員在收款時需復核，如發(fā)現(xiàn)錯誤應及時與施工隊長聯(lián)系并查明原因，收取款項，開具準確無誤的收據(jù)，保存好《中期預決算單》備查。第八條 尾期工程款：依據(jù)施工隊長填制的《竣工決算單》，注意《竣工決算單》各項內(nèi)容必須填寫完整，數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系準確，客戶（合同甲方）、工長、現(xiàn)場負責人共同簽字方有效。若由于《竣工決算單》填寫錯誤造成的誤會和損失由填單人負責。出納員收到款項后開具準確的收據(jù)。第九條 各期款項應該是足額及時收取，若款項不足，財務(wù)將不予發(fā)放施工款。第十條 對于施工隊的罰款，依公司所下發(fā)的通知進行收取并開具有關(guān)收據(jù)。第十一條 對于職工損壞物品而收取的賠償金依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行。第十二條 其他未列出的收款事項依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。第七節(jié) 施工及代購款發(fā)放制度第一條 固定每周二為施工款項發(fā)放時間，其他時間不予發(fā)放施工款。第二條 施工款項專款專用，各施工隊在財務(wù)管理中心收齊客戶首期款項后方可開工。第三條 支票交款客戶的設(shè)計師應注意轉(zhuǎn)賬支票劃賬時間約為三個工作日，不要因此延誤開工日期。第四條 各施工隊長應持《發(fā)包合同》及《開工通知單》，到財務(wù)中心領(lǐng)取款項?！堕_工通知單》上應注明合同所屬部門且“合同甲方”所填內(nèi)容必須與“合同”文本上完全一致，未持《發(fā)包合同》及《開工通知單》的施工隊不予發(fā)放施工款項。第五條 施工款分三期領(lǐng)取，原則是按工程進度領(lǐng)取施工款。第六條 工程優(yōu)惠必須經(jīng)有關(guān)部門的書面批示方可。第七條 施工隊必須于將上次所領(lǐng)款項的發(fā)票、工資單交回財務(wù)方可領(lǐng)取下次款項。第八條 如各施工隊有未交清的其他款項，如罰款、服裝款等，財務(wù)不予發(fā)放施工款項。第九條 如發(fā)生退單，而施工隊已領(lǐng)款項的，施工隊應于知悉退單后的第一個周二按有關(guān)部門核定的工作量將施工款項退回財務(wù)管理中心。第十條 對于已領(lǐng)施工款項，各施工隊應主動記錄在案，對于由于施工隊記錄不清而導致的調(diào)取原始單據(jù)而財務(wù)記錄無誤者，施工隊需支付調(diào)單費。第八節(jié) 量房費、設(shè)計費查收制度第一條 規(guī)定每周三由各個部門經(jīng)理或主管將上周所收量房費、設(shè)計費交到財務(wù)管理中心出納員處簽收，屆時交款人應將收到的所有資金及所用的收據(jù)一同帶來以備出納員簽章。第二條 簽收時出納員應認真檢查已開收據(jù)所填項目是否齊全，字跡是否清楚，對于項目不全、字跡不清者有權(quán)拒絕簽章。第三條 量房費、設(shè)計費應及時上繳，出納人員按序號進行收取、簽章。第四條 出納員填寫《量房費、設(shè)計費查收匯總表》由交款人簽字確認后，上交總辦。第五條 對于未交款項應書面寫明原因。第六條 各分公司、分部無論是否有收款項都應于周二到財務(wù)管理中心填寫《量房費、設(shè)計費查收匯總表》。第七條 《量房費、設(shè)計費查收匯總表》由財務(wù)管理中心出納人員于周三交至總經(jīng)理辦公室。第八條 不按時交納款項者除限時交納外還應給予過失處罰。第九節(jié) 客戶檔案管理制度第一條 財務(wù)管理中心為公司的每一名客戶建立收付款檔案。第二條 收到首期款的同時，按客戶《交款通知單》建立客戶檔案，要求各項目填寫完整、正確。有問題要及時與有關(guān)人員聯(lián)系，并在客戶檔案上注明。第三條 客戶檔案按一定順序分別放入檔案夾中。第四條 收到中、尾期款的同時登記客戶檔案，要求與收據(jù)上的金額、號碼完全一致。第五條 收到的代購款登記代購檔案，要求與收據(jù)上的金額、號碼完全一致。第六條 對于已完工并已交齊尾期款的客戶，將其檔案從在施檔案中取出，按順序放入完工檔案中以備結(jié)賬之用。第七條 各種完工檔案應定期進行整理、分類、裝訂、保管、歸檔。第八條 退合同檔案應單獨存放。第十節(jié) 施工隊質(zhì)保金管理制度第一條 進入公司的各施工隊必須交納一定的質(zhì)量保證金。第二條 施工隊所接的第一個工地由施工隊墊資施工，完工后，經(jīng)公司工程管理部門及客戶驗收合格后方可一次性與財務(wù)管理中心結(jié)算施工款。第三條 施工隊的每一工地在結(jié)賬時應扣除竣工造價的5%作為質(zhì)量保證金。第四條 因故離開公司的施工隊在領(lǐng)取施工隊質(zhì)保金時應提前一個月提供工地明細單及工程管理部門總監(jiān)簽批的滿保修期的證明文件。第五條 公司財務(wù)核算部門于接到明細單及保修期證明文件后，對施工隊各工地質(zhì)保金進行全面核對。第六條 施工隊離開公司后而發(fā)生的由其他施工隊對其所施工地進行維修等的費用作為質(zhì)保金減項處理。第七條 公司財務(wù)核算部門在核實質(zhì)保金余額正確后報請總經(jīng)理批準。第八條 施工隊持已同意退還質(zhì)保金的支出單到財務(wù)核算部領(lǐng)取質(zhì)保金。第九條 本制度未盡事宜由財務(wù)管理中心及有關(guān)部門作針對性處理。第十一節(jié) 會計報表第一條 會計報表是在日常核算資料的基礎(chǔ)上，總括反映公司在一定時期內(nèi)財務(wù)情況和經(jīng)營成果的表式
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