【文章內(nèi)容簡介】 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同財務部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；、盤虧報告進行帳務處理。固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準不得外借。1財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關的成本費用核算。1對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵；1對違反本制度的部門和個人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處罰。1本制度由財務部制定并負責解釋。1本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。現(xiàn)金管理制度為了加強公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結合公司實際、制定本制度。財務部門要嚴格按照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度，公司有關財務制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。公司業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶，不得座支現(xiàn)金。公司經(jīng)營業(yè)務支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財務審核后，可支付現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。庫存現(xiàn)金要做到日清月結，帳實相符，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。簽發(fā)銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票?，F(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。本制度由公司財務部制定并負責解釋。本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。二零零一年七月十八日票據(jù)管理制度為了加強公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結合公司實際特制定本制度。公司各種發(fā)票、收據(jù)由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。銀行結算有關票據(jù)由財務部門出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。公司庫存物資入、出庫單，分別由銷售部和人事行政部專人負責，領購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的保管聯(lián)登記庫存物資的明細帳，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。本制度由公司財務部門制定，并負責解釋。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。財產(chǎn)清查制度為了加強公司財產(chǎn)管理，確保公司財產(chǎn)安全、完整結合公司實際，特制定本制度。財產(chǎn)物資清查盤點：銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責，管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責。屬銷售的財產(chǎn)物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，按物品購、銷管理制度中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務部進行帳實核對。屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協(xié)助人事行政部進行。財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按公司固定資產(chǎn)及物品購銷管理制度的有關條款規(guī)定報批后，送公司財務部進行帳務處理。做到帳實相符。本制度由公司財務部制定并負責解釋。6本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。二零零一年七月十八日會計主管崗位工作標準本標準按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關財務制度制訂。本標準適用于矽感科技（深圳）有限公司。工作內(nèi)容與要求認真貫徹國家及深圳市有關財政法規(guī)和公司的有關規(guī)定。建立健全全公司財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。接受財政、稅務、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。、各種明細分類帳，對公司的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。按公司《財務報銷管理制度》設置會計科目、處理各項經(jīng)濟業(yè)務、編制記帳憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準確。對公司的財產(chǎn)物資進行核算，至少每季協(xié)助有關部門進行一次清查盤點，做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，進行帳務處理。對公司的成本、費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃每季進行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析公司下達的《費用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關部門。對公司流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務核算。及時清理債權、債務，凡在三個月以上未清理的債權債務，每季列出明細與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報公司總經(jīng)理審批，進行有關的處理。，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。責任與權限在公司經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及公司總經(jīng)理。對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關領導。對資金使用情況負責。有權對無合同、無資金計劃，無公司總經(jīng)理或董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權核對庫存現(xiàn)金、帳實情況。對公司員工因公借款、報銷清算負責。嚴格按財務報銷管理制度有關條款執(zhí)行。檢查與考核接受財務部門領導考核本崗位工作。，視程度給予獎勵或處罰。本標準由公司財務部負責解釋。出納崗位工作標準本標準按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關財務制度制訂。本標準適用于矽感科技（深圳）有限公司財務部出納崗位工作。工作內(nèi)容與要求，根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋收、付訖戳記。，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。，要填寫準確無誤及時傳遞。、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的資金動態(tài)情況表按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。，并編制銀行存款余額調(diào)整表。，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。，如工資表等，并負責記帳憑證附件齊全完整。、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。責任與權限、各種票據(jù)的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。，由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責任。對于違反財經(jīng)紀律和公司財務制度有關規(guī)定的事項有權拒絕辦理。檢查與考核，視程度分別給予獎勵或處罰。本標準由公司財務部負責解釋。附表1 請購單 編號：申請部門： 申請人： 　 用途： 　申請日期： 　 　 　 　序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　備注： 　 　 　 　 　區(qū)域總經(jīng)理： 采購人： 　市場銷售總監(jiān)： 　常務副總裁：附表2 員工因公出差申請單 出差人姓名 　 　 　 職別 　　預計出差天數(shù) 年月日至月日共天 交通工具 　出差地點 　 　 　 出發(fā)時間 　　預借差旅費 　 　 　 上次是否結清 　　　 　 　 　 　 　 　 　出差 　 　事由 　 　　 　 　 　人事行政部 　 　 　 申請人 　 　 　常務副總裁 　 　 　 區(qū)域總經(jīng)理 　 　 　附表3：員工出租車票據(jù)報銷審批單出差人姓名 職別 使用時間 起點終點 金額 事由合計 區(qū)域總經(jīng)理 報銷人 市場銷售總監(jiān) 附表4餐費報銷申請單部門 申請人 就餐人數(shù) 人客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 附表5 開具發(fā)票申請單 年月日 編號： 單位全稱 　 　 　 納稅編號 　 　地址/電話 　 　 　 開戶銀行 　 　票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號 　 　貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　總額（大寫）： 　 　 總額（小寫）： 　區(qū)域總經(jīng)理： 　 　 　 經(jīng)辦人： 　 　應急應變處理解決方案 。、專業(yè)工程師、專業(yè)人員必須馬上到達現(xiàn)場，迅速準確地判斷事故原因。、冷靜、果斷地做出事故處理方案并通知事故有關部門給予協(xié)作。、果敢、準確地處理事故，并盡量減小事故的擴大面。，組織各專業(yè)人員檢查事故所引起的連鎖反應。發(fā)現(xiàn)問題及時組織專業(yè)人員處理。，應馬上恢復正常運行。、仔細地調(diào)查，分析原因，查清責任，并制定出杜絕事后再發(fā)生同類事故的方案。，上交上級主管部門及本部門存檔、備案。、懲及建議性方案，上報上級主管部門。，每年的這一天將作為部門全體員工的安全教育日。入 戶 維 修 規(guī) 定 維修人員接到維修指令后，（或約定時間前）10分鐘內(nèi)準備好工具袋，備齊維修項目中所需工具及零配件。身著整潔工裝，佩帶工作牌，持維修單準時到達維修場所，按門鈴或敲門待用戶開門后首先問“您好！”；然后禮貌客氣地詢問是否有某項目需要維修，待用戶首肯后方才進戶維修。 維修時，應尊重住戶的各種習慣，并盡量注意對室內(nèi)外環(huán)境的影響，不擴散波及太大范圍。嚴禁高聲喧嘩，散漫浪蕩和隨意翻動與維修無關物件以及抽煙、吃東西等。 維修完畢，收拾好維修工具，清理干凈所有維修垃圾。將因維修所移動的物件放回原位。 最后請用戶試用，驗收后所在維修單上簽名，并禮貌地道別離開，不得無事逗留或閑聊。 維修人員將簽名的維修單整理好集中上交。作為回訪、考評，核對領用材料及收費依據(jù)?；卦L工作規(guī)程 事務部按照《用戶投訴記錄》對投訴100%進行回訪，回訪時間按投訴內(nèi)容具體確定。事務部每星期根據(jù)上星期的《維修單》安排人員對維修服務進行回訪?；卦L工作根據(jù)維修內(nèi)容可采取與用戶交談、現(xiàn)場查看、電話咨詢等方式綜合進行。事務部安排人員對回訪結果進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)存在的不合格項目應及時向領導匯報，安排人員限期解決。并再次進行回訪，直至業(yè)主滿意。物業(yè)公司其他人員接到用戶對所提供的服務工作效果的意見均應及時反饋到事務部?；卦L的記錄由事務部文件管理員進行統(tǒng)一管理。工 具 管 理 規(guī) 定 一、自用工具在采購員購回工具，由倉管填寫《收料單》進行登記后，由各維修員在《工具領用登記表》對所領用的工具進行登記，倉管核對后發(fā)放工具；維維員自用工具，由各維修員全權負責保管和使用，倉管對工具進行定期或不定期的清點；自用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，維修員應及時向倉管說明報主管后作報廢處理；自用工具因個人因素而導致?lián)p壞的，由責任人按原價賠償，或購回同樣規(guī)格、樣式的工具；二、公用工具采購員購回公用工具后，由倉管填寫《收料單》并在《公用工具領用登記表》上將工具的規(guī)格、樣式、配件等資料進行登記；公用工具借用時，由借用人填寫《公用工具領用登記表》后，由倉管發(fā)放工具；公用工具原則上不借給外單位人員使用，如確因公司事務需借用的，在公司人員作擔保，說明情況后辦理借用手繼；借用人借用工具時，應詳細檢查工具的數(shù)量、規(guī)格、配件、完損程度，如有疑問及時向倉管說明；公用工具的借用時間不超過4小時，遇特殊情況由借用人說明情況經(jīng)同意后辦理借領手續(xù)；公用工具歸還時，由倉管對工具進行檢查，并在《公用工具領用登記表》上登記相應情況。公用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，借用人應及時向倉管說明報主管后作報廢處理；