【正文】 (7)經(jīng)審核，如存有疑問，應(yīng)及時(shí)查明并予以更正；如經(jīng)審核無誤的，對(duì)已如數(shù)收回的費(fèi)用按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；對(duì)尚未收回的費(fèi)用，按照《應(yīng)收賬款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的催繳工作。 (7)出納員在規(guī)定交費(fèi)期限后的三日內(nèi)，編制《費(fèi)用收繳明細(xì)表》報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。出納員在收取業(yè)主用現(xiàn)金交納的管理費(fèi)時(shí)應(yīng)按《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定收??； L、出納員應(yīng)于規(guī)定收費(fèi)日后的五日內(nèi)編制《費(fèi)用收繳明細(xì)表》報(bào)財(cái)務(wù)部主管審核。平方米~ (4)兼營的餐飲、娛樂等各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)。 三、職責(zé) 出納員或收費(fèi)員負(fù)責(zé)按本程序辦理各項(xiàng)費(fèi)用的銀行托收及現(xiàn)金收取工作。 (3)需維修的固定資產(chǎn)，由使用人按相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定處理。 (7)出售或外借的固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 固定資產(chǎn)的建帳和日常管理 (1)固定資產(chǎn)管理員根據(jù)倉庫出具的資產(chǎn)驗(yàn)收單，在3個(gè)工作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》。 固定資產(chǎn)的分類 (1)固定資料按具體用途可分為以下幾類： ①房屋及建筑物。(7). 進(jìn)入其他部門的工作區(qū)域，如洗衣房，廚房，要接受該部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。接班者不按時(shí)間接班，經(jīng)理室要追查原因，視具體情節(jié)作出處理，交班者延長的工作時(shí)間除公布表揚(yáng)外，并發(fā)給超時(shí)工資。4. 國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應(yīng)考慮到資金的占?jí)?，提出合理的最低限額。(10). 未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不可將領(lǐng)用的材料和工具用于大樓外。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。 編制和封送標(biāo)書應(yīng)注意的幾個(gè)問題 　　 投標(biāo)文件中的每一空白均需填寫，如有空缺，則視為放棄意見。重點(diǎn)是實(shí)質(zhì)運(yùn)作的管理服務(wù)內(nèi)容，大體分為為房屋管理、保安、清結(jié)、維修、綠化、社區(qū)文化活動(dòng)等七大服務(wù)，內(nèi)容力求周詳。 成本測算 　　投標(biāo)單位應(yīng)組織富有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)會(huì)人員和物業(yè)管理人員根據(jù)擬承接物業(yè)的管理服務(wù)范圍、類型、檔次、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行專題分析，作出較為精確的測算，對(duì)國家規(guī)定的管理服務(wù)單價(jià)可不必計(jì)算。無大的外部因素影響，應(yīng)保質(zhì)、保量，按期完成。要加強(qiáng)巡視工作，及時(shí)處置設(shè)備和管線的各種跑、冒、滴、漏。三、密切注意池內(nèi)情況，特別是入池口，深淺分界區(qū)、成人池兒童池交界區(qū)等；發(fā)現(xiàn)有求救信號(hào)、遇溺等異常情況的，應(yīng)果斷迅速采取有效救助措施。7. 各部門負(fù)責(zé)人在處理投訴過程中，應(yīng)公正廉明，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得向業(yè)主索取賄賂或進(jìn)行其他不良行為。接訴人應(yīng)將業(yè)主的投訴轉(zhuǎn)到相關(guān)的責(zé)任部門，由所屬部門的負(fù)責(zé)人根據(jù)投訴的具體情況，進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)，并在進(jìn)行詳細(xì)了解以后及時(shí)做好登記，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出得理意見。七、 愛護(hù)公物，維護(hù)公共設(shè)施，節(jié)約用水、用電，在工作中若發(fā)現(xiàn)公共設(shè)施損壞要及時(shí)報(bào)告主管。工程維修部主管職責(zé) 負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行、保養(yǎng)、維修、安全檢查等工作的安排與落實(shí)。二、8：00—8：40 擺放好桌椅； 收好太陽傘、警告牌； 下藥； 收好救生用工具； 掃地面； 檢綠化帶垃圾； 清水面漂浮物； 清洗過腳池； 清垃圾桶。事務(wù)部安排人員對(duì)回訪結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)存在的不合格項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，安排人員限期解決。 維修完畢，收拾好維修工具，清理干凈所有維修垃圾。、仔細(xì)地調(diào)查，分析原因，查清責(zé)任，并制定出杜絕事后再發(fā)生同類事故的方案。、專業(yè)工程師、專業(yè)人員必須馬上到達(dá)現(xiàn)場，迅速準(zhǔn)確地判斷事故原因。 開具發(fā)票申請(qǐng)單 年附表5 月檢查與考核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。接受財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。對(duì)公司的成本、費(fèi)用進(jìn)行正確核算，負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計(jì)劃每季進(jìn)行對(duì)比分析，每月反映、監(jiān)督、分析公司下達(dá)的《費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況》，按時(shí)報(bào)送有關(guān)部門。二零零一年七月十八日會(huì)計(jì)主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。財(cái)產(chǎn)清查制度為了加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全、完整結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。公司各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。1對(duì)違反本制度的部門和個(gè)人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰。固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。固定資產(chǎn)報(bào)廢：固定資產(chǎn)的購置：，由人事行政部統(tǒng)一購買（專用固定資產(chǎn)除外）；，送人事行政部匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；，請(qǐng)購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等資料以備采購及驗(yàn)收。、購建、驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、出售、報(bào)廢、定期盤點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)；財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。銷售人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況，并對(duì)合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容；在次月工資中扣回本息。具有規(guī)定的用途，期限及限額；財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。300250 500HKD公司副總經(jīng)理級(jí) 250 300 600HKD一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。員工出差分為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。 物品驗(yàn)收程序 (1)新采購物品的驗(yàn)證程序： ①采購員應(yīng)將采購回來的物品及時(shí)送交倉庫管理員處驗(yàn)收； ②倉庫管理員按照“物品驗(yàn)證要求”、“物品驗(yàn)證分類”及“物品驗(yàn)證方法”中的相關(guān)規(guī)定，對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)證： ——驗(yàn)證合格的物品，由倉管員填寫《物品入庫單》后，將物品按照《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放； ——驗(yàn)證不合格的物品：發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的，應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi)，等待處理；性能有問題，不能使用或影響使用效果的，應(yīng)拒絕入倉；倉管員對(duì)暫時(shí)無法檢驗(yàn)的物品，應(yīng)收入倉庫“待檢物品存放區(qū)”等待相關(guān)部門或人員檢驗(yàn)。 ②應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品： ——水暖類：水表； ——電器類：電表； ——清潔類：清潔劑、去污粉、潔廁靈等； ——綠化類：肥料、藥品、種籽等； ——機(jī)械設(shè)備類：綠籬機(jī)、吸塵機(jī)等； ——儀器儀表類：水平儀、壓力表等； ——機(jī)械零件類：空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備用配件； ——其他應(yīng)驗(yàn)證合格證的物品。 公司財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)物品驗(yàn)證的監(jiān)督工作。3．4．3．3蒸汽壓力和凝水溫度；3．4．3．4冷水出口溫度和冷卻水進(jìn)水溫度；3．4．3．5自抽裝置鏡處氣泡的多少。3．3．3供汽供汽時(shí)管道及機(jī)組預(yù)熱開始時(shí)P≈，切不可過猛，在半小時(shí)左右逐步達(dá)到正常供汽壓力。12. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，沉著、機(jī)智、嚴(yán)明、公正地處理各類事務(wù)，并完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。4. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本班與其它班之間的工作關(guān)系和本班人員的關(guān)系。 與工程組共同做好消防和安全工程設(shè)施總體驗(yàn)收工作，加強(qiáng)對(duì)施工單位施工管理及施工證件發(fā)放，施工項(xiàng)目審批手續(xù)，根據(jù)施工要求辦理“動(dòng)火證”。 安全組定期對(duì)各組組織規(guī)模不同的各類消防演習(xí)。 各辦公場所均應(yīng)擺放滅火器材，并要求員工熟練使用。 不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)使用任何電加熱器具，特殊情況要報(bào)安全部批準(zhǔn)后辦理手續(xù)后方可使用。制定保安部年度工作計(jì)劃、目標(biāo)。在這一項(xiàng)工作中，為了積極配合各職能組工作，安全組將快速辦理各項(xiàng)手續(xù)。安全班長崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)主持本班日常工作，帶領(lǐng)和督導(dǎo)全班人員依據(jù)崗位職責(zé)，認(rèn)真做好小區(qū)安全保衛(wèi)工作。9. 有權(quán)根據(jù)工作需要指揮調(diào)動(dòng)本班人員。3．2．3檢查3．2．3．1蒸汽電磁閥前的閥應(yīng)全開，后邊的閥應(yīng)關(guān)閉；3．2．3．2蒸汽凝水閥是否打開？（開）新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號(hào)：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/153．2．3．3冷劑水旁通閥是否關(guān)閉？（關(guān)）3．2．3．4冷卻水溫度？（t≥18℃，如果低于此值應(yīng)調(diào)整）3．2．3．5聯(lián)系或檢查供汽條件是否具備。3．4．2每次抄表時(shí)，還應(yīng)檢查下列各項(xiàng)與平時(shí)數(shù)據(jù)是否正常？3．4．2．1屏蔽泵：振動(dòng)、電流、溫度、壓力；3．4．2．2冷水泵、冷卻水泵、冷卻塔風(fēng)機(jī)（包括水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)）：壓力、電流、振動(dòng)、補(bǔ)水、水量（給藥、補(bǔ)水、排污、水至等）；3．4．2．3冷凝器進(jìn)蒸發(fā)器的冷劑水溫度（t1）是否正常？t1≤t2+()℃式中t2是冷凝器的冷卻水出水溫度。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部及其下屬各處物品驗(yàn)證工作。 (5)對(duì)驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符。 (2)物品質(zhì)量的驗(yàn)證方法： ①倉管員應(yīng)仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形； ②倉管員在驗(yàn)證鐵制的物品時(shí)，應(yīng)注意有無銹跡； ③轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無大的磨擦聲； ④仔細(xì)檢查物品接口部分，看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象； ⑤驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求； ⑥物品顏色是否符合要求； ⑦驗(yàn)證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求； ⑧對(duì)物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗(yàn)，看其是否達(dá)到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn)； ⑨檢查物品附屬件是否齊全。 (3)工具設(shè)備的驗(yàn)證資料由倉管員按月歸檔長期保存。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。員工出差返回后，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。150130 首日長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺(tái)地區(qū)一般人員 30 40 100HKD主管、工程師級(jí) 40 50 100HKD部門經(jīng)理級(jí) 60 80 150HKD公司副總經(jīng)理級(jí) 100 150 200HKD住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。短途出差不享受住宿補(bǔ)助。財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。公司預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會(huì)計(jì)不得編制付款憑證，也不得付款。對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。憑證編號(hào)：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。物品購、銷管理制度為了加強(qiáng)物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。方可采購。銷售人員應(yīng)填寫如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：；；；；；、器具；。固定資產(chǎn)核算部門：；；；，做到帳實(shí)相符。固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：、盤虧由人事行政部按季盤點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)告，并會(huì)同財(cái)務(wù)部門核查落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批；、盤虧報(bào)告進(jìn)行帳務(wù)處理。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。做到帳實(shí)相符。，按期足額交納各種稅金，不得因個(gè)人工作失誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)公司員工因公借款、報(bào)銷清算負(fù)責(zé)。工作內(nèi)容與要求，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。附表1 請(qǐng)員工因公出差申請(qǐng)單 出差人姓名 　 　 　 職別 　　預(yù)計(jì)出差天數(shù) 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織專業(yè)人員處理。身著整潔工裝，佩帶工作牌，持維修單準(zhǔn)時(shí)到達(dá)維修場所，按門鈴或敲門待用戶開門后首先問“您好！”；然后禮貌客氣地詢問是否有某項(xiàng)目需要維修，待用戶首肯后方才進(jìn)戶維修?；卦L工作規(guī)程 事務(wù)部按照《用戶投訴記錄》對(duì)投訴100%進(jìn)行回訪，回訪時(shí)間按投訴內(nèi)容具體確定。公用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，借用人應(yīng)及時(shí)向倉管說明報(bào)主管后作報(bào)廢處理；公用工具因個(gè)人因素而導(dǎo)致?lián)p壞的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)維修，嚴(yán)重?fù)p壞的責(zé)任人應(yīng)按原價(jià)賠償，或購回同樣規(guī)格、樣式的工具；工程維修人員職責(zé) 公共設(shè)備、設(shè)施維修管理，定期保養(yǎng)；供配電、供排水系統(tǒng)的運(yùn)行操作、巡視保養(yǎng)維修、檢查記錄和異常情況報(bào)告及處理；房屋、道路、圍墻、停車場土建設(shè)施及其他公共設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)、維修工程預(yù)算；配合事務(wù)部監(jiān)督業(yè)主房屋裝修改造；為住戶進(jìn)行日常維修服務(wù)及參與維修中涉及的鄰里協(xié)調(diào)；通信設(shè)施的管理及電話安裝入戶和故障處理；閉路電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理及故障處理；施工工地和臨時(shí)施工單位的管理；用戶水電管理及計(jì)量抄表； 突發(fā)事故處理；1 維修服務(wù)效果回訪。 掃地面。四、 服從安排，在衛(wèi)生清潔中要認(rèn)真細(xì)致，做到所負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)無雜物、無垃圾、無煙頭紙屑、無痰跡。投訴處理的責(zé)任部門為物業(yè)公司的事務(wù)部。非工作時(shí)間投訴的責(zé)